大成景恒混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62047240.51 |
| 存出保证金 |
10384208.09 |
| 交易性金融资产 |
3170918163.27 |
| 股票投资 |
3039010295.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131907868.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1007900.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19810283.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3321673820.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23138407.68 |
| 应付管理人报酬 |
3502655.83 |
| 应付托管费 |
583775.95 |
| 应付销售服务费 |
1218669.72 |
| 应付税费 |
188267.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2014084.86 |
| 负债合计 |
30645861.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1268930926.59 |
| 所有者权益合计 |
3291027958.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3321673820.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63646682.77 |
| 结算备付金 |
31072729.26 |
| 存出保证金 |
8613340.01 |
| 交易性金融资产 |
2026833271.97 |
| 股票投资 |
1925592196.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101241075.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12204521.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9262597.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2151633143.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9248364.91 |
| 应付管理人报酬 |
2593794.24 |
| 应付托管费 |
432299.01 |
| 应付销售服务费 |
773943.43 |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1983199.12 |
| 负债合计 |
15219853.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850551340.19 |
| 所有者权益合计 |
2136413289.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2151633143.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13282543.14 |
| 结算备付金 |
545255.12 |
| 存出保证金 |
50489.14 |
| 交易性金融资产 |
194127862.62 |
| 股票投资 |
193800806.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327055.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
472689.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1625972.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210104811.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2293443.9 |
| 应付赎回款 |
129420.18 |
| 应付管理人报酬 |
266432.79 |
| 应付托管费 |
44405.47 |
| 应付销售服务费 |
46187.43 |
| 应付税费 |
188254.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340023.09 |
| 负债合计 |
3308167.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88192353.27 |
| 所有者权益合计 |
206796644.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
210104811.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6792640.02 |
| 结算备付金 |
31179.29 |
| 存出保证金 |
83581.97 |
| 交易性金融资产 |
122516939.73 |
| 股票投资 |
121906027.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610912.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
952765.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225916.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130603023.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1262006.26 |
| 应付管理人报酬 |
177289.96 |
| 应付托管费 |
29548.33 |
| 应付销售服务费 |
20895.65 |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243398.43 |
| 负债合计 |
1921391.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52708895.82 |
| 所有者权益合计 |
128681632.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
130603023.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4256762.93 |
| 结算备付金 |
75403.64 |
| 存出保证金 |
7203.68 |
| 交易性金融资产 |
60910493.37 |
| 股票投资 |
60910493.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79655.09 |
| 应收利息 |
590.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1018397.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66348506.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191446.1 |
| 应付管理人报酬 |
69739.07 |
| 应付托管费 |
11623.18 |
| 应付销售服务费 |
4434.58 |
| 应付税费 |
188252.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104123.1 |
| 负债合计 |
626178.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24281666.38 |
| 所有者权益合计 |
65722328.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
66348506.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3669607.81 |
| 结算备付金 |
57002.25 |
| 存出保证金 |
15363.57 |
| 交易性金融资产 |
45286287.96 |
| 股票投资 |
45286287.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
992091.34 |
| 应收利息 |
386.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165388.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50186128.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18747.19 |
| 应付赎回款 |
1079962.14 |
| 应付管理人报酬 |
62597.56 |
| 应付托管费 |
10432.96 |
| 应付销售服务费 |
3803.38 |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139819.68 |
| 负债合计 |
1556196.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21538543.58 |
| 所有者权益合计 |
48629932.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
50186128.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2636762.83 |
| 结算备付金 |
255024.85 |
| 存出保证金 |
187912.67 |
| 交易性金融资产 |
41407977.71 |
| 股票投资 |
41407977.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1113280.88 |
| 应收利息 |
390.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25887.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45627236.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133371.69 |
| 应付管理人报酬 |
60313.5 |
| 应付托管费 |
10052.26 |
| 应付销售服务费 |
2896.06 |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125143.14 |
| 负债合计 |
549187.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21023217.24 |
| 所有者权益合计 |
45078049.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
45627236.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14375313.99 |
| 结算备付金 |
509175.45 |
| 存出保证金 |
22692.58 |
| 交易性金融资产 |
34785101.41 |
| 股票投资 |
34785101.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21759.4 |
| 应收利息 |
1334.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186082.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49901460.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
720984.81 |
| 应付管理人报酬 |
65799.41 |
| 应付托管费 |
10966.58 |
| 应付销售服务费 |
2317.76 |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63650.37 |
| 负债合计 |
1097202.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25758914.04 |
| 所有者权益合计 |
48804257.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
49901460.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4680353.52 |
| 结算备付金 |
27337.15 |
| 存出保证金 |
15326.38 |
| 交易性金融资产 |
70712265.58 |
| 股票投资 |
70712265.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
533461.41 |
| 应收利息 |
860.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55220.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76024825.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
733629.99 |
| 应付管理人报酬 |
99129.93 |
| 应付托管费 |
16521.63 |
| 应付销售服务费 |
5713.79 |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126791.62 |
| 负债合计 |
1219279.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42716307.88 |
| 所有者权益合计 |
74805545.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
76024825.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6963989.04 |
| 结算备付金 |
669550.27 |
| 存出保证金 |
269403.77 |
| 交易性金融资产 |
102419006.83 |
| 股票投资 |
102419006.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1408536.47 |
| 应收利息 |
1306.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304067.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112035859.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
541241.49 |
| 应付管理人报酬 |
137178.15 |
| 应付托管费 |
22863.05 |
| 应付销售服务费 |
11923.9 |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62807.74 |
| 负债合计 |
1087577.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67693173.13 |
| 所有者权益合计 |
110948282.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
112035859.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4000393.41 |
| 结算备付金 |
795607.83 |
| 存出保证金 |
278260.52 |
| 交易性金融资产 |
50678781.0 |
| 股票投资 |
50678781.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
276575.95 |
| 应收利息 |
975.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49913.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56080508.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
346324.82 |
| 应付管理人报酬 |
74825.48 |
| 应付托管费 |
12470.92 |
| 应付销售服务费 |
8520.74 |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105127.35 |
| 负债合计 |
800258.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45462084.85 |
| 所有者权益合计 |
55280249.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
56080508.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12296321.81 |
| 结算备付金 |
138265.05 |
| 存出保证金 |
7390.07 |
| 交易性金融资产 |
1000000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200000.0 |
| 应收证券清算款 |
104920.0 |
| 应收利息 |
35766.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20782960.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359184.16 |
| 应付管理人报酬 |
23488.76 |
| 应付托管费 |
3914.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59505.56 |
| 负债合计 |
639438.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14845611.93 |
| 所有者权益合计 |
20143522.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
20782960.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17364256.54 |
| 结算备付金 |
138265.05 |
| 存出保证金 |
7390.07 |
| 交易性金融资产 |
5386400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5386400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148784.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23045096.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189774.06 |
| 应付管理人报酬 |
19147.89 |
| 应付托管费 |
3191.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57874.97 |
| 负债合计 |
463333.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16641518.38 |
| 所有者权益合计 |
22581762.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
23045096.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1116452.62 |
| 结算备付金 |
136847.59 |
| 存出保证金 |
14701.79 |
| 交易性金融资产 |
15156436.4 |
| 股票投资 |
684089.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14472347.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11500000.0 |
| 应收证券清算款 |
90143.73 |
| 应收利息 |
311727.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28326519.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3942.46 |
| 应付管理人报酬 |
29346.21 |
| 应付托管费 |
4891.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260006.01 |
| 负债合计 |
496655.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20757040.35 |
| 所有者权益合计 |
27829864.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
28326519.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303424.56 |
| 结算备付金 |
73196.43 |
| 存出保证金 |
9020.01 |
| 交易性金融资产 |
143313485.34 |
| 股票投资 |
15097150.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128216335.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
598762.25 |
| 应收利息 |
1658700.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145956608.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18376.01 |
| 应付管理人报酬 |
142347.75 |
| 应付托管费 |
23724.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-353.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178529.18 |
| 负债合计 |
2570907.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105983747.45 |
| 所有者权益合计 |
143385700.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
145956608.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17039348.92 |
| 结算备付金 |
222015.27 |
| 存出保证金 |
19929.23 |
| 交易性金融资产 |
132562934.0 |
| 股票投资 |
1289434.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131273500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2946414.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167790641.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
28248.99 |
| 应付管理人报酬 |
155278.4 |
| 应付托管费 |
25879.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160013.92 |
| 负债合计 |
15584327.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113581817.14 |
| 所有者权益合计 |
152206314.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
167790641.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2795221.29 |
| 结算备付金 |
2422311.95 |
| 存出保证金 |
64659.43 |
| 交易性金融资产 |
158088762.6 |
| 股票投资 |
11715912.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146372850.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000380.0 |
| 应收证券清算款 |
5549893.63 |
| 应收利息 |
1879295.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230800623.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34461.7 |
| 应付管理人报酬 |
248545.65 |
| 应付托管费 |
41424.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184001.2 |
| 负债合计 |
794856.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169892713.86 |
| 所有者权益合计 |
230005766.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
230800623.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4899599.48 |
| 结算备付金 |
12341046.58 |
| 存出保证金 |
246872.68 |
| 交易性金融资产 |
573261552.04 |
| 股票投资 |
34380052.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538881500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360000860.0 |
| 应收证券清算款 |
15459314.49 |
| 应收利息 |
11670984.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70523.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
977950752.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1482021.61 |
| 应付管理人报酬 |
991118.97 |
| 应付托管费 |
165186.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170246.25 |
| 负债合计 |
3266611.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
715394926.8 |
| 所有者权益合计 |
974684141.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
977950752.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1725112946.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
145090.74 |
| 交易性金融资产 |
1273784375.51 |
| 股票投资 |
39197375.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234587000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599524939.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8339981.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4606907333.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4610189.09 |
| 应付托管费 |
768364.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283477.89 |
| 负债合计 |
6281272.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3436673855.2 |
| 所有者权益合计 |
4600626060.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4606907333.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18214734.63 |
| 结算备付金 |
571897.14 |
| 存出保证金 |
99382.5 |
| 交易性金融资产 |
353872349.51 |
| 股票投资 |
124565917.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229306431.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3645663.54 |
| 应收利息 |
5799532.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67217.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382270777.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7829457.78 |
| 应付赎回款 |
283707.14 |
| 应付管理人报酬 |
391831.79 |
| 应付托管费 |
65305.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372928.95 |
| 负债合计 |
9617893.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293139885.73 |
| 所有者权益合计 |
372652883.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
382270777.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26323438.3 |
| 结算备付金 |
795759.21 |
| 存出保证金 |
99281.23 |
| 交易性金融资产 |
433638238.89 |
| 股票投资 |
97222374.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336415864.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4989245.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22577.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475868540.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16525621.61 |
| 应付赎回款 |
709438.72 |
| 应付管理人报酬 |
465239.3 |
| 应付托管费 |
77539.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190031.93 |
| 负债合计 |
18429656.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411452032.57 |
| 所有者权益合计 |
457438883.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
475868540.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101338954.94 |
| 结算备付金 |
2644997.67 |
| 存出保证金 |
96615.23 |
| 交易性金融资产 |
420772397.24 |
| 股票投资 |
52200444.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368571952.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79500489.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5433127.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609787571.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24869062.21 |
| 应付赎回款 |
904649.15 |
| 应付管理人报酬 |
601774.79 |
| 应付托管费 |
100295.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181033.8 |
| 负债合计 |
27166546.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589848006.05 |
| 所有者权益合计 |
582621025.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
609787571.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26408159.22 |
| 结算备付金 |
3026147.27 |
| 存出保证金 |
40987.48 |
| 交易性金融资产 |
712589100.54 |
| 股票投资 |
9716230.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702872870.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10970130.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753034525.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3438467.1 |
| 应付赎回款 |
1410102.21 |
| 应付管理人报酬 |
763569.17 |
| 应付托管费 |
127261.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200920.14 |
| 负债合计 |
6246907.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741682641.41 |
| 所有者权益合计 |
746787618.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
753034525.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44963254.68 |
| 结算备付金 |
263860.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
835661746.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
835661746.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13886898.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894775760.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5504499.72 |
| 应付赎回款 |
669004.69 |
| 应付管理人报酬 |
916326.72 |
| 应付托管费 |
152721.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120239.86 |
| 负债合计 |
7364917.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889849565.84 |
| 所有者权益合计 |
887410843.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
894775760.54 |
