| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.7258 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币E | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币A | 0.3714 | 4.06% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5723 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17503407.05 |
| 1.利息收入 | 68403.8 |
| 存款利息收入 | 68403.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33009321.34 |
| 股票投资收益 | -36602120.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 907179.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2685619.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15376763.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60747.04 |
| 减：二、费用 | 3794378.59 |
| 1.管理人报酬 | 3066497.91 |
| 2.托管费 | 511082.96 |
| 3.销售服务费 | 8737.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208058.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21297785.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21297785.64 |
| 一、收入： | -10692004.76 |
| 1.利息收入 | 34392.34 |
| 存款利息收入 | 34392.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17589850.61 |
| 股票投资收益 | -20032565.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261621.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2181093.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6825047.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38405.59 |
| 减：二、费用 | 2205519.6 |
| 1.管理人报酬 | 1797921.74 |
| 2.托管费 | 299653.57 |
| 3.销售服务费 | 4521.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103421.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12897524.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12897524.36 |
| 一、收入： | -114347371.68 |
| 1.利息收入 | 84461.92 |
| 存款利息收入 | 84461.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63734701.6 |
| 股票投资收益 | -65948528.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205666.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2008160.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51039587.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342455.34 |
| 减：二、费用 | 5484439.63 |
| 1.管理人报酬 | 4515136.9 |
| 2.托管费 | 752522.94 |
| 3.销售服务费 | 1506.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215273.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119831811.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119831811.31 |
| 一、收入： | -73886492.2 |
| 1.利息收入 | 42983.09 |
| 存款利息收入 | 42983.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38895345.71 |
| 股票投资收益 | -40525235.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204165.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1425724.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35284943.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250813.73 |
| 减：二、费用 | 3113981.81 |
| 1.管理人报酬 | 2575182.49 |
| 2.托管费 | 429197.09 |
| 3.销售服务费 | 0.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109601.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77000474.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77000474.01 |
| 一、收入： | 5109232.43 |
| 1.利息收入 | 209163.75 |
| 存款利息收入 | 140874.45 |
| 债券利息收入 | 68289.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3865019.82 |
| 股票投资收益 | -5053321.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -625.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1188927.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7314007.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1451081.2 |
| 减：二、费用 | 8442426.87 |
| 1.管理人报酬 | 5024654.83 |
| 2.托管费 | 837442.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2373469.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206857.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3333194.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3333194.44 |
| 一、收入： | 72588292.45 |
| 1.利息收入 | 60957.54 |
| 存款利息收入 | 60481.89 |
| 债券利息收入 | 475.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6159352.51 |
| 股票投资收益 | 5215277.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -625.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944699.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65596757.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771224.77 |
| 减：二、费用 | 3227750.77 |
| 1.管理人报酬 | 1913310.43 |
| 2.托管费 | 318885.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 910545.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85008.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69360541.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69360541.68 |
| 一、收入： | 53004766.7 |
| 1.利息收入 | 49042.69 |
| 存款利息收入 | 41328.3 |
| 债券利息收入 | 7714.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27846074.19 |
| 股票投资收益 | 27439241.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1176.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408009.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24591772.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517877.66 |
| 减：二、费用 | 2161711.67 |
| 1.管理人报酬 | 1276194.42 |
| 2.托管费 | 212699.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633164.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39654.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50843055.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50843055.03 |
| 一、收入： | 29021776.5 |
| 1.利息收入 | 19660.25 |
| 存款利息收入 | 17712.81 |
| 债券利息收入 | 1947.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3116034.45 |
| 股票投资收益 | 2763112.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352922.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25739192.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146889.45 |
| 减：二、费用 | 675588.84 |
| 1.管理人报酬 | 392400.23 |
| 2.托管费 | 65400.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203665.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14123.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28346187.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28346187.66 |
| 一、收入： | 7463220.25 |
| 1.利息收入 | 35507.68 |
| 存款利息收入 | 35348.42 |
| 债券利息收入 | 76.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4715970.34 |
| 股票投资收益 | 4559548.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20354.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136068.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2698137.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13605.06 |
| 减：二、费用 | 825513.49 |
| 1.管理人报酬 | 329969.24 |
| 2.托管费 | 54994.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365887.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74661.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6637706.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6637706.76 |
| 一、收入： | 3984833.29 |
| 1.利息收入 | 18068.35 |
| 存款利息收入 | 17950.27 |
| 债券利息收入 | 34.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1522411.78 |
| 股票投资收益 | 1405233.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14988.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102189.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2438363.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5989.82 |
| 减：二、费用 | 454712.29 |
| 1.管理人报酬 | 156608.08 |
| 2.托管费 | 26101.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233784.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38218.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3530121.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3530121.0 |
| 一、收入： | -7701737.55 |
| 1.利息收入 | 25862.14 |
| 存款利息收入 | 24830.58 |
| 债券利息收入 | 57.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3973848.09 |
| 股票投资收益 | -4206177.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231839.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3768475.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14723.47 |
| 减：二、费用 | 848058.36 |
| 1.管理人报酬 | 359584.56 |
| 2.托管费 | 59930.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229199.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199343.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8549795.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8549795.91 |
| 一、收入： | -2525233.08 |
| 1.利息收入 | 11439.15 |
| 存款利息收入 | 10730.43 |
| 债券利息收入 | 57.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974912.08 |
| 股票投资收益 | 794677.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179745.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3517597.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6013.31 |
| 减：二、费用 | 471461.81 |
| 1.管理人报酬 | 196804.81 |
| 2.托管费 | 32800.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135292.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106563.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2996694.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2996694.89 |
| 一、收入： | 4802805.86 |
| 1.利息收入 | 25528.11 |
| 存款利息收入 | 20473.88 |
| 债券利息收入 | 59.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2035300.42 |
| 股票投资收益 | 1819327.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215972.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2731023.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10953.34 |
| 减：二、费用 | 1018728.36 |
| 1.管理人报酬 | 416759.83 |
| 2.托管费 | 69459.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347357.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185150.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3784077.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3784077.5 |
| 一、收入： | 1574649.29 |
| 1.利息收入 | 9658.63 |
| 存款利息收入 | 9637.8 |
| 债券利息收入 | 20.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-644003.45 |
| 股票投资收益 | -795446.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151442.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2203565.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5428.65 |
| 减：二、费用 | 497980.6 |
| 1.管理人报酬 | 210189.07 |
| 2.托管费 | 35031.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160965.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91794.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1076668.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1076668.69 |
| 一、收入： | -10551275.32 |
| 1.利息收入 | 36661.78 |
| 存款利息收入 | 36661.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3744712.84 |
| 股票投资收益 | -3887579.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142866.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6873922.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30698.35 |
| 减：二、费用 | 1651888.61 |
| 1.管理人报酬 | 545968.6 |
| 2.托管费 | 90994.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 823252.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191673.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12203163.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12203163.93 |
| 一、收入： | -10461484.78 |
| 1.利息收入 | 22196.35 |
| 存款利息收入 | 22196.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6115527.74 |
| 股票投资收益 | -6233297.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117770.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4386976.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18823.27 |
| 减：二、费用 | 916201.04 |
| 1.管理人报酬 | 275917.27 |
| 2.托管费 | 45986.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495809.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98488.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11377685.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11377685.82 |
| 一、收入： | 10422541.2 |
| 1.利息收入 | 53938.59 |
| 存款利息收入 | 53938.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3066373.81 |
| 股票投资收益 | 2933086.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133286.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7063586.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238642.2 |
| 减：二、费用 | 2589563.18 |
| 1.管理人报酬 | 731912.96 |
| 2.托管费 | 121985.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1527838.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207826.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7832978.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7832978.02 |
| 一、收入： | 21915203.96 |
| 1.利息收入 | 24379.55 |
| 存款利息收入 | 24379.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20462797.07 |
| 股票投资收益 | 20341461.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121335.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1238194.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189832.97 |
| 减：二、费用 | 1195968.23 |
| 1.管理人报酬 | 394508.93 |
| 2.托管费 | 65751.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 632375.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103332.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20719235.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20719235.73 |
| 一、收入： | -826699.75 |
| 1.利息收入 | 64082.05 |
| 存款利息收入 | 64082.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293498.66 |
| 股票投资收益 | -1862361.56 |
| 基金投资收益 | 1857349.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298510.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1328077.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143796.79 |
| 减：二、费用 | 2697564.42 |
| 1.管理人报酬 | 782076.8 |
| 2.托管费 | 130384.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1395076.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390026.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3524264.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3524264.17 |
| 一、收入： | -3974272.79 |
| 1.利息收入 | 41316.69 |
| 存款利息收入 | 41316.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5462556.01 |
| 股票投资收益 | -7561324.68 |
| 基金投资收益 | 1857349.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241419.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1369208.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77757.68 |
| 减：二、费用 | 1435922.87 |
| 1.管理人报酬 | 365855.25 |
| 2.托管费 | 61013.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 826603.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182450.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5410195.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5410195.66 |
| 一、收入： | 5410090.04 |
| 1.利息收入 | 103341.58 |
| 存款利息收入 | 103341.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3688911.88 |
| 股票投资收益 | -581610.54 |
| 基金投资收益 | 4269950.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1256357.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361479.56 |
| 减：二、费用 | 540105.4 |
| 1.管理人报酬 | 54462.61 |
| 2.托管费 | 10892.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319266.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155483.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4869984.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4869984.64 |
| 一、收入： | -2186692.42 |
| 1.利息收入 | 82479.95 |
| 存款利息收入 | 82479.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
424102.42 |
| 股票投资收益 | -789395.39 |
| 基金投资收益 | 1213318.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2882219.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188944.23 |
| 减：二、费用 | 277392.14 |
| 1.管理人报酬 | 38172.65 |
| 2.托管费 | 7634.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153645.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77939.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2464084.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2464084.56 |
| 一、收入： | 1762957.31 |
| 1.利息收入 | 953832.12 |
| 存款利息收入 | 240202.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335609.84 |
| 股票投资收益 | 719148.32 |
| 基金投资收益 | -383722.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473515.35 |
| 减：二、费用 | 474183.72 |
| 1.管理人报酬 | 237982.9 |
| 2.托管费 | 47596.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122846.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65758.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1288773.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1288773.59 |
