| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.7258 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币E | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币A | 0.3714 | 4.06% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5723 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10538172.54 |
| 1.利息收入 | 6602460.74 |
| 存款利息收入 | 4767797.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3935711.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3935711.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2467386.4 |
| 1.管理人报酬 | 940187.24 |
| 2.托管费 | 299150.68 |
| 3.销售服务费 | 668333.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 338421.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338421.46 |
| 6.其他费用 | 220511.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8070786.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8070786.14 |
| 一、收入： | 3952317.97 |
| 1.利息收入 | 2762198.93 |
| 存款利息收入 | 2109842.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1190119.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1190119.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1012536.92 |
| 1.管理人报酬 | 354388.11 |
| 2.托管费 | 112759.93 |
| 3.销售服务费 | 348041.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85085.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85085.7 |
| 6.其他费用 | 112260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2939781.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2939781.05 |
| 一、收入： | 9078243.66 |
| 1.利息收入 | 6263061.57 |
| 存款利息收入 | 4347050.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2815182.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2815182.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2414599.9 |
| 1.管理人报酬 | 813868.16 |
| 2.托管费 | 258957.85 |
| 3.销售服务费 | 882210.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 199378.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199378.03 |
| 6.其他费用 | 259591.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6663643.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6663643.76 |
| 一、收入： | 5126537.09 |
| 1.利息收入 | 3163976.13 |
| 存款利息收入 | 2345690.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1962560.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1962560.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1261003.0 |
| 1.管理人报酬 | 417753.79 |
| 2.托管费 | 132921.48 |
| 3.销售服务费 | 453321.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131485.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131485.66 |
| 6.其他费用 | 125260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3865534.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3865534.09 |
| 一、收入： | 11846770.07 |
| 1.利息收入 | 11412208.18 |
| 存款利息收入 | 5341201.4 |
| 债券利息收入 | 3927568.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
434561.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434561.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2651580.47 |
| 1.管理人报酬 | 919266.25 |
| 2.托管费 | 292493.78 |
| 3.销售服务费 | 998466.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 176889.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176889.89 |
| 6.其他费用 | 263100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9195189.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9195189.6 |
| 一、收入： | 6268247.53 |
| 1.利息收入 | 6052633.65 |
| 存款利息收入 | 2807401.83 |
| 债券利息收入 | 2120071.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215613.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215613.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1352454.29 |
| 1.管理人报酬 | 477789.66 |
| 2.托管费 | 152023.95 |
| 3.销售服务费 | 520102.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68943.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68943.97 |
| 6.其他费用 | 132760.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4915793.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4915793.24 |
| 一、收入： | 12122282.17 |
| 1.利息收入 | 10369948.38 |
| 存款利息收入 | 3633044.47 |
| 债券利息收入 | 4117429.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1752333.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1752333.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2860487.09 |
| 1.管理人报酬 | 951715.65 |
| 2.托管费 | 302818.51 |
| 3.销售服务费 | 972944.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 342948.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342948.3 |
| 6.其他费用 | 289800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9261795.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9261795.08 |
| 一、收入： | 6434489.04 |
| 1.利息收入 | 4802073.69 |
| 存款利息收入 | 1411224.95 |
| 债券利息收入 | 2027176.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1632415.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1632415.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1447884.85 |
| 1.管理人报酬 | 491296.14 |
| 2.托管费 | 156321.4 |
| 3.销售服务费 | 495383.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 168716.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168716.18 |
| 6.其他费用 | 135907.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4986604.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4986604.19 |
| 一、收入： | 8935501.33 |
| 1.利息收入 | 8932715.72 |
| 存款利息收入 | 4119869.66 |
| 债券利息收入 | 1990852.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2785.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2785.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1707452.66 |
| 1.管理人报酬 | 676863.97 |
| 2.托管费 | 215365.7 |
| 3.销售服务费 | 449952.69 |
| 4.交易费用 | 130.0 |
| 5.利息支出 | 85787.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85787.23 |
| 6.其他费用 | 279181.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7228048.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7228048.67 |
| 一、收入： | 5285123.69 |
| 1.利息收入 | 5282221.66 |
| 存款利息收入 | 2422786.08 |
| 债券利息收入 | 1117351.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2902.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2902.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 941296.52 |
| 1.管理人报酬 | 392336.92 |
| 2.托管费 | 124834.45 |
| 3.销售服务费 | 249827.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35922.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35922.19 |
| 6.其他费用 | 138375.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4343827.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4343827.17 |
| 一、收入： | 72433999.1 |
| 1.利息收入 | 71987960.93 |
| 存款利息收入 | 39092495.37 |
| 债券利息收入 | 17996302.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446038.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446038.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6644986.02 |
| 1.管理人报酬 | 3792682.18 |
| 2.托管费 | 1206762.7 |
| 3.销售服务费 | 815859.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 356307.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356307.09 |
| 6.其他费用 | 470800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65789013.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65789013.08 |
| 一、收入： | 59295178.42 |
| 1.利息收入 | 58896811.42 |
| 存款利息收入 | 31915981.81 |
| 债券利息收入 | 15449517.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398367.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398367.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4885828.67 |
| 1.管理人报酬 | 2952264.62 |
| 2.托管费 | 939357.03 |
| 3.销售服务费 | 451953.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 323784.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323784.94 |
| 6.其他费用 | 216954.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54409349.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54409349.75 |
| 一、收入： | 347668605.55 |
| 1.利息收入 | 346782349.73 |
| 存款利息收入 | 238685517.38 |
| 债券利息收入 | 61112503.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
886255.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886255.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42843029.77 |
| 1.管理人报酬 | 27871485.99 |
| 2.托管费 | 8452368.41 |
| 3.销售服务费 | 1603846.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4428089.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4428089.82 |
| 6.其他费用 | 487239.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304825575.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304825575.78 |
| 一、收入： | 279840636.65 |
| 1.利息收入 | 279342875.71 |
| 存款利息收入 | 201816739.76 |
| 债券利息收入 | 46955169.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497760.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497760.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34643283.73 |
| 1.管理人报酬 | 22774690.14 |
| 2.托管费 | 6901421.23 |
| 3.销售服务费 | 1127271.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3608031.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3608031.29 |
| 6.其他费用 | 231869.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245197352.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245197352.92 |
| 一、收入： | 757899610.41 |
| 1.利息收入 | 724002917.3 |
| 存款利息收入 | 459955491.6 |
| 债券利息收入 | 177816956.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33883334.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33883334.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13358.53 |
| 减：二、费用 | 117778497.14 |
| 1.管理人报酬 | 80489183.79 |
| 2.托管费 | 24390661.7 |
| 3.销售服务费 | 3648227.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8750417.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8750417.35 |
| 6.其他费用 | 500006.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640121113.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640121113.27 |
| 一、收入： | 384731728.94 |
| 1.利息收入 | 357486052.06 |
| 存款利息收入 | 205267667.84 |
| 债券利息收入 | 111735054.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27232318.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27232318.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13358.53 |
| 减：二、费用 | 58650007.18 |
| 1.管理人报酬 | 41043395.34 |
| 2.托管费 | 12437392.55 |
| 3.销售服务费 | 1956532.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2948440.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2948440.06 |
| 6.其他费用 | 264246.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326081721.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326081721.76 |
| 一、收入： | 537871026.35 |
| 1.利息收入 | 520501635.33 |
| 存款利息收入 | 225609112.25 |
| 债券利息收入 | 190003634.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17334755.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17334755.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34635.38 |
| 减：二、费用 | 72563928.05 |
| 1.管理人报酬 | 50554823.16 |
| 2.托管费 | 15319643.25 |
| 3.销售服务费 | 2819816.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2991670.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2991670.88 |
| 6.其他费用 | 877974.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465307098.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465307098.3 |
| 一、收入： | 180234207.89 |
| 1.利息收入 | 173383182.73 |
| 存款利息收入 | 49050204.56 |
| 债券利息收入 | 71960232.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6851025.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6851025.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22293850.94 |
| 1.管理人报酬 | 14421456.7 |
| 2.托管费 | 4370138.33 |
| 3.销售服务费 | 1146492.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1977234.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1977234.67 |
| 6.其他费用 | 378528.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157940356.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157940356.95 |
| 一、收入： | 415991206.4 |
| 1.利息收入 | 373443771.85 |
| 存款利息收入 | 126636648.91 |
| 债券利息收入 | 181290067.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42479934.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42479934.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67500.0 |
| 减：二、费用 | 52764501.89 |
| 1.管理人报酬 | 27426290.64 |
| 2.托管费 | 8310997.15 |
| 3.销售服务费 | 2580262.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13624008.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13624008.77 |
| 6.其他费用 | 822943.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363226704.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363226704.51 |
| 一、收入： | 193890446.81 |
| 1.利息收入 | 175205026.36 |
| 存款利息收入 | 57541199.95 |
| 债券利息收入 | 80391960.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18617920.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18617920.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67500.0 |
| 减：二、费用 | 22350340.94 |
| 1.管理人报酬 | 12298458.22 |
| 2.托管费 | 3726805.53 |
| 3.销售服务费 | 1230633.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4707305.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4707305.42 |
| 6.其他费用 | 387138.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171540105.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171540105.87 |
| 一、收入： | 243485461.56 |
| 1.利息收入 | 248203930.96 |
| 存款利息收入 | 133242312.9 |
| 债券利息收入 | 85592022.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4718469.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4718469.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41182394.48 |
| 1.管理人报酬 | 17592164.01 |
| 2.托管费 | 5330958.75 |
| 3.销售服务费 | 3152850.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14426357.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14426357.45 |
| 6.其他费用 | 680063.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202303067.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202303067.08 |
| 一、收入： | 134790882.11 |
| 1.利息收入 | 132554598.06 |
| 存款利息收入 | 70395660.73 |
| 债券利息收入 | 49572696.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2236284.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2236284.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25110158.63 |
| 1.管理人报酬 | 10090473.91 |
| 2.托管费 | 3057719.36 |
| 3.销售服务费 | 1983260.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9632949.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9632949.19 |
| 6.其他费用 | 345755.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109680723.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109680723.48 |
| 一、收入： | 130264198.36 |
| 1.利息收入 | 126254490.92 |
| 存款利息收入 | 81176749.71 |
| 债券利息收入 | 29868475.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4009707.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4009707.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19793889.72 |
| 1.管理人报酬 | 9262016.43 |
| 2.托管费 | 2806671.66 |
| 3.销售服务费 | 2107765.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5037299.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5037299.05 |
| 6.其他费用 | 580137.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110470308.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110470308.64 |
| 一、收入： | 52621277.81 |
| 1.利息收入 | 49907333.92 |
| 存款利息收入 | 32682566.82 |
| 债券利息收入 | 11627573.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2713943.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2713943.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6367091.17 |
| 1.管理人报酬 | 3635687.82 |
| 2.托管费 | 1101723.64 |
| 3.销售服务费 | 798654.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 571707.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571707.03 |
| 6.其他费用 | 259318.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46254186.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46254186.64 |
| 一、收入： | 75507813.95 |
| 1.利息收入 | 73721661.58 |
| 存款利息收入 | 32369244.43 |
| 债券利息收入 | 27422983.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1736152.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1736152.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50000.0 |
| 减：二、费用 | 12465095.04 |
| 1.管理人报酬 | 6051008.49 |
| 2.托管费 | 1833638.93 |
| 3.销售服务费 | 2189944.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1908167.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1908167.85 |
| 6.其他费用 | 482335.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63042718.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63042718.91 |
| 一、收入： | 46199904.22 |
| 1.利息收入 | 45147505.22 |
| 存款利息收入 | 19687345.85 |
| 债券利息收入 | 14716629.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1052399.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052399.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8132589.81 |
| 1.管理人报酬 | 4007954.95 |
| 2.托管费 | 1214531.74 |
| 3.销售服务费 | 1469342.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1177346.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1177346.82 |
| 6.其他费用 | 263414.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38067314.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38067314.41 |
| 一、收入： | 55336119.17 |
| 1.利息收入 | 52403376.0 |
| 存款利息收入 | 22349906.8 |
| 债券利息收入 | 22024296.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2932743.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2932743.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14875943.26 |
| 1.管理人报酬 | 7702610.37 |
| 2.托管费 | 2334124.44 |
| 3.销售服务费 | 1305623.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2913370.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2913370.09 |
| 6.其他费用 | 620214.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40460175.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40460175.91 |
| 一、收入： | 34731539.28 |
| 1.利息收入 | 33379312.89 |
| 存款利息收入 | 14942119.59 |
| 债券利息收入 | 12247141.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1352226.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1352226.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9543914.81 |
| 1.管理人报酬 | 5483157.69 |
| 2.托管费 | 1661562.92 |
| 3.销售服务费 | 828041.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1258560.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1258560.96 |
| 6.其他费用 | 312591.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25187624.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25187624.47 |
| 一、收入： | 79395201.45 |
| 1.利息收入 | 72823903.96 |
| 存款利息收入 | 17040838.08 |
| 债券利息收入 | 53711238.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6571297.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6571297.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24804693.78 |
| 1.管理人报酬 | 12816756.54 |
| 2.托管费 | 3883865.58 |
| 3.销售服务费 | 3162112.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4320135.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4320135.56 |
| 6.其他费用 | 621824.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54590507.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54590507.67 |
| 一、收入： | 54542811.0 |
| 1.利息收入 | 50647491.36 |
| 存款利息收入 | 11977291.74 |
| 债券利息收入 | 38670199.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3895319.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3895319.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17683636.37 |
| 1.管理人报酬 | 8585666.98 |
| 2.托管费 | 2601717.31 |
| 3.销售服务费 | 2253194.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3919803.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3919803.29 |
| 6.其他费用 | 323254.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36859174.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36859174.63 |
| 一、收入： | 120775768.87 |
| 1.利息收入 | 88039829.36 |
| 存款利息收入 | 2372069.87 |
| 债券利息收入 | 82560087.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32710939.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32710939.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 15644954.34 |
| 1.管理人报酬 | 8057401.22 |
| 2.托管费 | 2441636.87 |
| 3.销售服务费 | 2068319.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2664101.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2664101.9 |
| 6.其他费用 | 413494.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105130814.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105130814.53 |
| 一、收入： | 24857795.1 |
| 1.利息收入 | 24427811.64 |
| 存款利息收入 | 546987.29 |
| 债券利息收入 | 22149009.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429983.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429983.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4371064.23 |
| 1.管理人报酬 | 2174171.19 |
| 2.托管费 | 658839.85 |
| 3.销售服务费 | 713830.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 629400.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629400.96 |
| 6.其他费用 | 194821.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20486730.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20486730.87 |
| 一、收入： | 76882387.97 |
| 1.利息收入 | 80047965.66 |
| 存款利息收入 | 3501751.11 |
| 债券利息收入 | 53926937.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3165577.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3165577.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15901989.16 |
| 1.管理人报酬 | 6578754.0 |
| 2.托管费 | 1993561.87 |
| 3.销售服务费 | 2101417.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4848956.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4848956.22 |
| 6.其他费用 | 379300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60980398.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60980398.81 |
