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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天利增长债券 (100018)
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富国天利增长债券100018
基金类型:债券型     成立日期:2003-12-02     基金规模:104.29亿份     基金经理: 黄纪亮 
基金全称:富国天利增长债券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

富国天利增长债券收益分配

(单位:元)

一、收入: 472882261.6
1.利息收入 280743116.14
存款利息收入 1392696.74
债券利息收入 278743084.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43675702.13
股票投资收益 -1856075.65
基金投资收益 --
债券投资收益 45531777.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
145829198.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2634244.92
减:二、费用 93899883.68
1.管理人报酬 49492541.28
2.托管费 12373135.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 233108.98
5.利息支出 30913303.35
其中:卖出回购金融资产支出 30913303.35
6.其他费用 142117.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
378982377.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
378982377.92
一、收入: 537484568.08
1.利息收入 466558516.79
存款利息收入 1828621.46
债券利息收入 462871971.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
251963345.75
股票投资收益 621813.07
基金投资收益 --
债券投资收益 251027182.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 314350.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-185284145.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4246850.75
减:二、费用 151209330.52
1.管理人报酬 86684593.0
2.托管费 21671148.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 933581.02
5.利息支出 40342207.0
其中:卖出回购金融资产支出 40342207.0
6.其他费用 267626.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
386275237.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
386275237.56
一、收入: 214846922.99
1.利息收入 209128754.48
存款利息收入 811185.12
债券利息收入 207604962.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
80909070.24
股票投资收益 7053694.71
基金投资收益 --
债券投资收益 73614849.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 240525.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-76949519.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1758618.08
减:二、费用 62127627.33
1.管理人报酬 39438898.53
2.托管费 9859724.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 355127.25
5.利息支出 11742535.33
其中:卖出回购金融资产支出 11742535.33
6.其他费用 133248.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
152719295.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
152719295.66
一、收入: 502218125.95
1.利息收入 315725202.95
存款利息收入 1091369.9
债券利息收入 313935695.35
资产支持证券利息收入 168881.18
2.投资收益
(损失以'-'填列)
38791654.26
股票投资收益 1036658.82
基金投资收益 --
债券投资收益 37734684.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20310.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
144748421.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2952847.45
减:二、费用 93200435.86
1.管理人报酬 50725603.61
2.托管费 12681400.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 303676.45
5.利息支出 28326486.57
其中:卖出回购金融资产支出 28326486.57
6.其他费用 270395.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
409017690.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
409017690.09
一、收入: 201851586.79
1.利息收入 139720302.18
存款利息收入 494619.4
债券利息收入 138611989.79
资产支持证券利息收入 168881.18
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29869304.92
股票投资收益 -1168293.84
基金投资收益 --
债券投资收益 31017288.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20310.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
31006743.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1255236.02
减:二、费用 40880766.64
1.管理人报酬 22184354.78
2.托管费 5546088.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 217683.57
5.利息支出 12420626.02
其中:卖出回购金融资产支出 12420626.02
6.其他费用 138277.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
160970820.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
160970820.15
一、收入: 316434417.45
1.利息收入 203200697.62
存款利息收入 826606.0
债券利息收入 198280372.71
资产支持证券利息收入 2271689.25
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-25517678.74
股票投资收益 -2245048.44
基金投资收益 --
债券投资收益 -23342170.03
资产支持证券投资收益 69539.73
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
137920055.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
831343.42
减:二、费用 61531470.51
1.管理人报酬 29907473.57
2.托管费 7476868.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 86543.07
5.利息支出 23240072.38
其中:卖出回购金融资产支出 23240072.38
6.其他费用 249123.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
254902946.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
254902946.94
一、收入: 98391329.2
1.利息收入 83419120.84
存款利息收入 555711.13
债券利息收入 80537517.92
资产支持证券利息收入 548034.3
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16295243.23
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -16295243.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30975335.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
292115.91
减:二、费用 29076889.22
1.管理人报酬 12072167.29
2.托管费 3018041.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 23834.51
5.利息支出 13598448.22
其中:卖出回购金融资产支出 13598448.22
6.其他费用 120741.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
69314439.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
69314439.98
一、收入: 72003927.36
1.利息收入 155687073.67
存款利息收入 637469.27
债券利息收入 154823938.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-35646926.87
股票投资收益 9643107.9
基金投资收益 --
债券投资收益 -45631221.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 341186.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-49532317.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1496097.62
减:二、费用 51424461.42
1.管理人报酬 23597475.19
2.托管费 5899368.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 390241.56
5.利息支出 21307644.85
其中:卖出回购金融资产支出 21307644.85
6.其他费用 229731.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20579465.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20579465.94
一、收入: 37695746.18
1.利息收入 73888871.2
存款利息收入 265658.65
债券利息收入 73516764.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-26795971.52
股票投资收益 174200.0
基金投资收益 --
债券投资收益 -26970171.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10200110.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
802957.2
减:二、费用 25388745.33
1.管理人报酬 11102634.4
2.托管费 2775658.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 138685.16
5.利息支出 11259484.98
其中:卖出回购金融资产支出 11259484.98
6.其他费用 112282.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12307000.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12307000.85
一、收入: 45086721.5
1.利息收入 125339096.18
存款利息收入 1069810.32
债券利息收入 123507103.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6210080.79
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6210080.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-87504305.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1041850.49
减:二、费用 35300127.55
1.管理人报酬 18402236.5
2.托管费 4600559.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 286765.55
5.利息支出 11769265.27
其中:卖出回购金融资产支出 11769265.27
6.其他费用 241301.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9786593.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9786593.95
一、收入: 39247196.54
1.利息收入 51223413.58
存款利息收入 462066.54
债券利息收入 50729801.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4392260.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4392260.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16768228.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
399750.86
减:二、费用 12699425.51
1.管理人报酬 6202051.6
2.托管费 1550512.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 121071.86
5.利息支出 4710440.43
其中:卖出回购金融资产支出 4710440.43
6.其他费用 115348.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26547771.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26547771.03
一、收入: 172068345.36
1.利息收入 102152788.95
存款利息收入 939619.38
债券利息收入 101199277.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
55670331.2
股票投资收益 54329322.05
基金投资收益 --
债券投资收益 -1609710.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2950719.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13341604.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
903620.68
减:二、费用 28742253.91
1.管理人报酬 12005756.01
2.托管费 3001438.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 2939762.47
5.利息支出 10574552.44
其中:卖出回购金融资产支出 10574552.44
6.其他费用 220744.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
143326091.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
143326091.45
一、收入: 103385781.65
1.利息收入 52602787.39
存款利息收入 496516.52
债券利息收入 52106270.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
38254965.71
股票投资收益 47810500.38
基金投资收益 --
债券投资收益 -11773924.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2218389.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12059921.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
468106.83
减:二、费用 16877038.82
1.管理人报酬 5685693.12
2.托管费 1421423.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 1924176.54
5.利息支出 7736829.76
其中:卖出回购金融资产支出 7736829.76
6.其他费用 108916.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
86508742.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
86508742.83
一、收入: 229628905.96
1.利息收入 110495481.35
存款利息收入 1098418.27
债券利息收入 109361543.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
50736582.67
股票投资收益 863618.1
基金投资收益 --
债券投资收益 49872964.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
67807332.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
589509.48
减:二、费用 41211988.58
1.管理人报酬 10267971.42
2.托管费 2566992.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 443298.24
5.利息支出 27705158.58
其中:卖出回购金融资产支出 27705158.58
6.其他费用 228567.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
188416917.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
188416917.38
一、收入: 105833576.59
1.利息收入 59722816.81
存款利息收入 513144.41
债券利息收入 59209672.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6291128.86
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -6291128.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
52284147.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
117740.8
减:二、费用 22146224.64
1.管理人报酬 4512042.17
2.托管费 1128010.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 100103.3
5.利息支出 16289144.46
其中:卖出回购金融资产支出 16289144.46
6.其他费用 116924.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
83687351.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
83687351.95
一、收入: 55187867.43
1.利息收入 115480995.22
存款利息收入 1289807.8
债券利息收入 114121346.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29527266.21
股票投资收益 -10050166.67
基金投资收益 --
债券投资收益 39577432.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-90704050.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
883656.9
减:二、费用 63299832.72
1.管理人报酬 13595591.46
2.托管费 3398897.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 917201.72
5.利息支出 45157136.91
其中:卖出回购金融资产支出 45157136.91
6.其他费用 231004.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8111965.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8111965.29
一、收入: 66095741.65
1.利息收入 61443223.79
存款利息收入 691086.56
债券利息收入 60708264.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
38155139.73
股票投资收益 -10050166.67
基金投资收益 --
债券投资收益 48205306.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33956633.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
454011.36
减:二、费用 34660536.63
1.管理人报酬 7676822.69
2.托管费 1919205.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 657850.76
5.利息支出 24280018.72
其中:卖出回购金融资产支出 24280018.72
6.其他费用 126638.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31435205.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31435205.02
一、收入: 250968884.62
1.利息收入 124814117.41
存款利息收入 1076472.88
债券利息收入 123454104.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44487394.54
股票投资收益 172141.65
基金投资收益 --
债券投资收益 44291612.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23640.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
80977970.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
689402.65
减:二、费用 57483311.3
1.管理人报酬 17137547.44
2.托管费 4284386.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 1395853.57
5.利息支出 34409594.34
其中:卖出回购金融资产支出 34409594.34
6.其他费用 255929.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
193485573.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
193485573.32
一、收入: 166347766.09
1.利息收入 62284550.99
存款利息收入 451639.88
债券利息收入 61759068.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22180240.8
股票投资收益 -1884886.6
基金投资收益 --
债券投资收益 24041486.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23640.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
81475790.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
407183.58
减:二、费用 28036030.37
1.管理人报酬 8778100.67
2.托管费 2194525.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 814366.51
5.利息支出 16126945.92
其中:卖出回购金融资产支出 16126945.92
6.其他费用 122092.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
138311735.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
138311735.72
一、收入: -37191451.55
1.利息收入 127762881.68
存款利息收入 1286506.57
债券利息收入 123466042.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-43618143.9
股票投资收益 27781257.61
基金投资收益 --
债券投资收益 -72403721.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1004320.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-122341667.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1005478.26
减:二、费用 58745870.07
1.管理人报酬 22124345.99
2.托管费 5531086.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 2164412.77
5.利息支出 28685762.73
其中:卖出回购金融资产支出 28685762.73
6.其他费用 240262.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-95937321.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-95937321.62
一、收入: 15266144.35
1.利息收入 64473235.19
存款利息收入 691766.75
债券利息收入 61046825.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
51866244.22
股票投资收益 31439019.18
基金投资收益 --
债券投资收益 19422904.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1004320.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-101637294.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
563959.1
减:二、费用 29188001.22
1.管理人报酬 12228672.67
2.托管费 3057168.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 1251606.26
5.利息支出 12531089.44
其中:卖出回购金融资产支出 12531089.44
6.其他费用 119464.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-13921856.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-13921856.87
一、收入: 339888205.52
1.利息收入 137099072.48
存款利息收入 2848619.42
债券利息收入 133940441.85
资产支持证券利息收入 94303.21
2.投资收益
(损失以'-'填列)
205131080.65
股票投资收益 130129543.57
基金投资收益 --
债券投资收益 74209018.89
资产支持证券投资收益 3800.55
衍生工具收益 --
股利收益 788717.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4697279.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2355331.56
减:二、费用 63306471.7
1.管理人报酬 28540297.09
2.托管费 7135074.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 2970882.55
5.利息支出 24411673.05
其中:卖出回购金融资产支出 24411673.05
6.其他费用 248544.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
276581733.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
276581733.82
一、收入: 74214865.26
1.利息收入 64781224.54
存款利息收入 1565269.77
债券利息收入 62986814.66
资产支持证券利息收入 90883.9
2.投资收益
(损失以'-'填列)
72242389.9
股票投资收益 43577498.04
基金投资收益 --
债券投资收益 28040891.78
资产支持证券投资收益 3800.55
衍生工具收益 --
股利收益 620199.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-63637410.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
828661.42
减:二、费用 27564336.21
1.管理人报酬 13894033.25
2.托管费 3473508.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 1343800.86
5.利息支出 8728612.66
其中:卖出回购金融资产支出 8728612.66
6.其他费用 124381.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46650529.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46650529.05
一、收入: 274264246.7
1.利息收入 107358405.67
存款利息收入 2087058.06
债券利息收入 104230289.8
资产支持证券利息收入 1030442.16
2.投资收益
(损失以'-'填列)
207662891.25
股票投资收益 19031010.24
基金投资收益 --
债券投资收益 187064385.04
资产支持证券投资收益 214369.87
衍生工具收益 914549.03
股利收益 438577.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-42879158.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2122108.09
减:二、费用 38756317.72
1.管理人报酬 22457759.74
2.托管费 5614439.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 1315516.0
5.利息支出 9125935.05
其中:卖出回购金融资产支出 9125935.05
6.其他费用 242667.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
235507928.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
235507928.98
一、收入: 141256318.75
1.利息收入 54316696.32
存款利息收入 311094.46
债券利息收入 53216666.04
资产支持证券利息收入 788935.82
2.投资收益
(损失以'-'填列)
108795024.68
股票投资收益 5660179.37
基金投资收益 --
债券投资收益 103058336.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 76508.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22728814.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
873412.24
减:二、费用 16228024.47
1.管理人报酬 11195447.73
2.托管费 2798861.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 368395.04
5.利息支出 1750322.67
其中:卖出回购金融资产支出 1750322.67
6.其他费用 114997.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
125028294.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
125028294.28
一、收入: 153871103.47
1.利息收入 135129501.21
存款利息收入 4143128.08
债券利息收入 128856426.38
资产支持证券利息收入 2004218.75
2.投资收益
(损失以'-'填列)
84964647.43
股票投资收益 26604815.54
基金投资收益 --
债券投资收益 48252190.58
资产支持证券投资收益 66136.99
衍生工具收益 9618005.51
股利收益 423498.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-69136259.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2913214.72
减:二、费用 59789444.59
1.管理人报酬 31345381.91
2.托管费 7836345.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 2147331.92
5.利息支出 18207935.84
其中:卖出回购金融资产支出 18207935.84
6.其他费用 252449.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
94081658.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
94081658.88
一、收入: -94202422.83
1.利息收入 68448454.06
存款利息收入 3309652.47
债券利息收入 64324560.49
资产支持证券利息收入 814241.1
2.投资收益
(损失以'-'填列)
96061205.68
股票投资收益 82236339.58
基金投资收益 --
债券投资收益 4026525.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 9728130.54
股利收益 70210.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-260259371.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1547288.96
减:二、费用 37944584.95
1.管理人报酬 17057942.87
2.托管费 4264485.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 1554615.49
5.利息支出 14933367.44
其中:卖出回购金融资产支出 14933367.44
6.其他费用 134173.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-132147007.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-132147007.78
一、收入: 491479321.5
1.利息收入 38153164.1
存款利息收入 4166762.91
债券利息收入 33539922.08
资产支持证券利息收入 396032.88
2.投资收益
(损失以'-'填列)
278899363.49
股票投资收益 216151337.89
基金投资收益 --
债券投资收益 55564524.0
资产支持证券投资收益 252290.09
衍生工具收益 6700777.46
股利收益 230434.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
172112545.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2314248.88
减:二、费用 47918070.43
1.管理人报酬 12641216.77
2.托管费 3160304.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 2142024.11
5.利息支出 29726766.77
其中:卖出回购金融资产支出 29726766.77
6.其他费用 247758.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
443561251.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
443561251.07
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