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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天利增长债券 (100018)
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富国天利增长债券100018
基金类型:债券型     成立日期:2003-12-02     基金规模:104.29亿份     基金经理: 黄纪亮 
基金全称:富国天利增长债券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
    0.10%
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  • 近一季
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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富国天利增长债券资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 85161507.47
结算备付金 55147614.31
存出保证金 128668.89
交易性金融资产 14183945562.4
股票投资 89507896.29
基金投资 --
债券投资 14094437666.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 35000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 239685275.48
应收股利 --
应收申购款 12747737.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14611816366.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 600000000.0
应付证券清算款 67503699.92
应付赎回款 29353375.0
应付管理人报酬 8908710.02
应付托管费 2227177.52
应付销售服务费 --
应付税费 3227501.56
应付利息 46109.59
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 241200.41
负债合计 711542845.45
所有者权益:
实收基金 10429058210.8
所有者权益合计 13900273520.9
负债和所有者权益合计 14611816366.4
资产:
银行存款 312722962.75
结算备付金 97846203.53
存出保证金 126435.68
交易性金融资产 15014624238.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 15014624238.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 230295217.42
应收股利 --
应收申购款 13038350.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15668653407.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3274540387.05
应付证券清算款 280269484.66
应付赎回款 46999168.79
应付管理人报酬 8001484.46
应付托管费 2000371.1
应付销售服务费 --
应付税费 3514863.12
应付利息 180232.48
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 292711.88
负债合计 3615961405.23
所有者权益:
实收基金 9266328094.27
所有者权益合计 12052692002.7
负债和所有者权益合计 15668653407.9
资产:
银行存款 23396220.36
结算备付金 7400956.25
存出保证金 136174.83
交易性金融资产 13130248503.4
股票投资 13663316.26
基金投资 --
债券投资 13116585187.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 230000545.0
应收证券清算款 48649204.56
应收利息 203500186.46
应收股利 --
应收申购款 9848750.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13653180541.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2509027780.25
应付证券清算款 50100758.24
应付赎回款 73495255.5
应付管理人报酬 7302396.31
应付托管费 1825599.1
应付销售服务费 --
应付税费 3167361.13
应付利息 981876.76
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 250294.69
负债合计 2646262007.82
所有者权益:
实收基金 8317083137.88
所有者权益合计 11006918533.3
负债和所有者权益合计 13653180541.1
资产:
银行存款 22681451.93
结算备付金 92818111.77
存出保证金 62478.33
交易性金融资产 8261287352.48
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8261287352.48
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 36136075.11
应收利息 148612144.79
应收股利 --
应收申购款 7898185.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8569495800.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2027175000.0
应付证券清算款 43408453.59
应付赎回款 36983475.01
应付管理人报酬 4508033.29
应付托管费 1127008.33
应付销售服务费 --
应付税费 3108146.5
应付利息 116356.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 262111.4
负债合计 2116730074.26
所有者权益:
实收基金 4792135968.34
所有者权益合计 6452765726.1
负债和所有者权益合计 8569495800.36
资产:
银行存款 18800829.19
结算备付金 35275690.59
存出保证金 123179.69
交易性金融资产 7337688516.05
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7337688516.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 650120.67
应收利息 138041785.64
应收股利 --
应收申购款 2004880.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7532585002.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1577631000.0
应付证券清算款 12288692.17
应付赎回款 11094206.54
应付管理人报酬 3910130.69
应付托管费 977532.68
应付销售服务费 --
应付税费 2874829.01
应付利息 509907.65
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120531.29
负债合计 1609420482.23
所有者权益:
实收基金 4561598378.26
所有者权益合计 5923164519.92
负债和所有者权益合计 7532585002.15
资产:
银行存款 6664303.77
结算备付金 10376872.91
存出保证金 81366.21
交易性金融资产 5279560866.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5263570866.9
资产支持证券投资 15990000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 20140854.08
应收利息 105388282.0
应收股利 --
应收申购款 1164745.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5423377291.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 885000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1854315.3
应付管理人报酬 3114873.53
应付托管费 778718.41
应付销售服务费 --
应付税费 2742511.14
应付利息 -153672.06
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183464.49
负债合计 893525793.16
所有者权益:
实收基金 3517615295.42
所有者权益合计 4529851498.39
负债和所有者权益合计 5423377291.55
资产:
银行存款 11783712.48
结算备付金 22713325.55
存出保证金 95773.08
交易性金融资产 4421074867.54
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4340074867.54
资产支持证券投资 81000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 33857250.68
应收利息 87773998.26
应收股利 --
应收申购款 823940.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4578122867.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 425058000.0
应付证券清算款 10051348.85
应付赎回款 3458500.94
应付管理人报酬 2735478.22
应付托管费 683869.54
应付销售服务费 --
应付税费 2664235.81
应付利息 1036910.13
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 97053.76
负债合计 445800451.04
所有者权益:
实收基金 3347811045.68
所有者权益合计 4132322416.76
负债和所有者权益合计 4578122867.8
资产:
银行存款 6278255.7
结算备付金 27276665.61
存出保证金 86707.47
交易性金融资产 3111001897.07
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3111001897.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7412043.3
应收利息 63243091.93
应收股利 --
应收申购款 4079015.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3219377676.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 844074000.0
应付证券清算款 8812809.81
应付赎回款 2323723.58
应付管理人报酬 1874572.37
应付托管费 468643.08
应付销售服务费 --
应付税费 2243181.87
应付利息 970168.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 184583.67
负债合计 860974306.68
所有者权益:
实收基金 1913675026.64
所有者权益合计 2358403369.93
负债和所有者权益合计 3219377676.61
资产:
银行存款 16898522.2
结算备付金 24110178.84
存出保证金 88712.7
交易性金融资产 2955995773.17
股票投资 48054762.14
基金投资 --
债券投资 2907941011.03
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4029427.52
应收利息 58032222.36
应收股利 --
应收申购款 203708.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3059358545.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 419062000.0
应付证券清算款 9168034.53
应付赎回款 1597914.44
应付管理人报酬 1692210.41
应付托管费 423052.6
应付销售服务费 --
应付税费 2243181.87
应付利息 -138392.54
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 103619.69
负债合计 434203212.84
所有者权益:
实收基金 2139758410.41
所有者权益合计 2625155332.25
负债和所有者权益合计 3059358545.09
资产:
银行存款 14808211.44
结算备付金 32279389.62
存出保证金 81083.2
交易性金融资产 4350931587.67
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4350931587.67
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 154850085.91
应收利息 75603037.67
应收股利 --
应收申购款 34927.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4628588323.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 853116000.0
应付证券清算款 56261666.58
应付赎回款 1001508.48
应付管理人报酬 2643776.08
应付托管费 660944.02
应付销售服务费 --
应付税费 2243181.87
应付利息 109684.19
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 194792.79
负债合计 916314653.85
所有者权益:
实收基金 3038895484.27
所有者权益合计 3712273669.35
负债和所有者权益合计 4628588323.2
资产:
银行存款 1604248.29
结算备付金 40291385.71
存出保证金 91099.57
交易性金融资产 2142417746.07
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2142417746.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1000000.0
应收利息 42814705.95
应收股利 --
应收申购款 342471.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2228561657.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 303000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2438141.94
应付管理人报酬 1181745.27
应付托管费 295436.33
应付销售服务费 --
应付税费 2243181.87
应付利息 30006.13
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 111117.88
负债合计 309375616.23
所有者权益:
实收基金 1505096105.7
所有者权益合计 1919186040.9
负债和所有者权益合计 2228561657.13
资产:
银行存款 32132341.68
结算备付金 24474963.91
存出保证金 331717.8
交易性金融资产 1945229138.33
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1945229138.33
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2100000.0
应收证券清算款 9726711.86
应收利息 48784379.24
应收股利 --
应收申购款 709430.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2063488683.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 427000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2278860.28
应付管理人报酬 1135721.94
应付托管费 283930.49
应付销售服务费 --
应付税费 2243181.87
应付利息 3020.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 199141.62
负债合计 433197626.89
所有者权益:
实收基金 1199244383.69
所有者权益合计 1630291056.55
负债和所有者权益合计 2063488683.44
资产:
银行存款 17879309.78
结算备付金 54938224.42
存出保证金 292417.72
交易性金融资产 2029011204.9
股票投资 260490617.56
基金投资 --
债券投资 1768520587.34
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 123046435.12
应收利息 39888630.96
应收股利 --
应收申购款 7691601.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2272747824.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 689999955.2
应付证券清算款 --
应付赎回款 94943747.19
应付管理人报酬 1109370.7
应付托管费 277342.66
应付销售服务费 --
应付税费 2243181.87
应付利息 3020.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 398059.72
负债合计 789820445.68
所有者权益:
实收基金 1135882063.01
所有者权益合计 1482927378.52
负债和所有者权益合计 2272747824.2
资产:
银行存款 10654321.68
结算备付金 36070600.43
存出保证金 91442.63
交易性金融资产 1726193325.95
股票投资 26205694.13
基金投资 --
债券投资 1699987631.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5343867.23
应收利息 46180418.24
应收股利 --
应收申购款 651678.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1825185654.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 566300000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 4212523.55
应付管理人报酬 904459.12
应付托管费 226114.77
应付销售服务费 --
应付税费 2243181.87
应付利息 38117.05
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200318.4
负债合计 574299471.52
所有者权益:
实收基金 971825510.43
所有者权益合计 1250886182.68
负债和所有者权益合计 1825185654.2
资产:
银行存款 51565229.51
结算备付金 35981355.44
存出保证金 100992.86
交易性金融资产 2320299535.35
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2320299535.35
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 45030225.93
应收股利 --
应收申购款 394067.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2453371407.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 969299944.8
应付证券清算款 44918340.04
应付赎回款 2489210.37
应付管理人报酬 906480.03
应付托管费 226620.02
应付销售服务费 --
应付税费 2243181.87
应付利息 22233.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 115405.27
负债合计 1020291776.79
所有者权益:
实收基金 1169382416.93
所有者权益合计 1433079630.29
负债和所有者权益合计 2453371407.08
资产:
银行存款 42319605.54
结算备付金 67144153.91
存出保证金 331416.36
交易性金融资产 1930042448.49
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1930042448.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 745685.38
应收利息 57073856.69
应收股利 --
应收申购款 244276.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2097901443.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 982154172.43
应付证券清算款 462573.69
应付赎回款 6785067.73
应付管理人报酬 810604.28
应付托管费 202651.07
应付销售服务费 --
应付税费 2243181.87
应付利息 516644.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 228748.12
负债合计 993534976.58
所有者权益:
实收基金 960668737.74
所有者权益合计 1104366466.7
负债和所有者权益合计 2097901443.28
资产:
银行存款 2583778.19
结算备付金 71193809.81
存出保证金 362183.04
交易性金融资产 2301101244.05
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2301101244.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9969808.8
应收利息 48867855.0
应收股利 --
应收申购款 396626.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2434475305.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 817699877.2
应付证券清算款 6312361.61
应付赎回款 4333570.38
应付管理人报酬 1141754.27
应付托管费 285438.59
应付销售服务费 --
应付税费 2242994.83
应付利息 139167.76
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 649122.36
负债合计 833124048.83
所有者权益:
实收基金 1319476371.23
所有者权益合计 1601351256.33
负债和所有者权益合计 2434475305.16
资产:
银行存款 7354518.92
结算备付金 47177061.33
存出保证金 380616.93
交易性金融资产 3255609221.98
股票投资 119516690.61
基金投资 --
债券投资 3136092531.37
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 313121658.26
应收利息 82273104.38
应收股利 --
应收申购款 2079500.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3707995682.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1822925671.45
应付证券清算款 --
应付赎回款 3238690.21
应付管理人报酬 1303538.69
应付托管费 325884.68
应付销售服务费 --
应付税费 1999941.31
应付利息 200922.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 737825.79
负债合计 1830981595.48
所有者权益:
实收基金 1515936499.48
所有者权益合计 1877014087.27
负债和所有者权益合计 3707995682.75
资产:
银行存款 76158418.77
结算备付金 37904799.46
存出保证金 436353.31
交易性金融资产 3259800730.03
股票投资 42738474.57
基金投资 --
债券投资 3217062255.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 53735616.97
应收股利 --
应收申购款 3305708.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3431341627.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1122400000.0
应付证券清算款 61554317.3
应付赎回款 12227749.29
应付管理人报酬 1452840.03
应付托管费 363210.0
应付销售服务费 --
应付税费 1891356.99
应付利息 770754.69
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 656292.15
负债合计 1201580313.23
所有者权益:
实收基金 1815859488.29
所有者权益合计 2229761314.04
负债和所有者权益合计 3431341627.27
资产:
银行存款 31919932.07
结算备付金 23040444.74
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 2999096009.01
股票投资 56778309.14
基金投资 --
债券投资 2942317699.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 68951906.96
应收利息 61831910.92
应收股利 --
应收申购款 181982.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3185620966.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 839300000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2659866.11
应付管理人报酬 1624829.91
应付托管费 406207.49
应付销售服务费 --
应付税费 1891341.14
应付利息 1004010.9
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 730542.32
负债合计 847923399.1
所有者权益:
实收基金 2029779626.87
所有者权益合计 2337697567.84
负债和所有者权益合计 3185620966.94
资产:
银行存款 6888605.36
结算备付金 31717342.11
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 3186895572.07
股票投资 132286217.74
基金投资 --
债券投资 3054609354.33
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 335601143.4
应收证券清算款 92194176.21
应收利息 53505744.81
应收股利 --
应收申购款 2423434.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3709824798.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 942003975.5
应付证券清算款 495922.99
应付赎回款 2338040.56
应付管理人报酬 1968352.86
应付托管费 492088.22
应付销售服务费 --
应付税费 1891341.14
应付利息 461345.43
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 660577.14
负债合计 950634791.09
所有者权益:
实收基金 2282778137.02
所有者权益合计 2759190007.61
负债和所有者权益合计 3709824798.7
资产:
银行存款 13325591.49
结算备付金 25828507.45
存出保证金 598976.76
交易性金融资产 3725240589.38
股票投资 350110511.64
基金投资 --
债券投资 3375130077.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 69702016.24
应收利息 59986657.27
应收股利 --
应收申购款 15047036.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3909729374.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 850000000.0
应付证券清算款 106701.93
应付赎回款 4610417.09
应付管理人报酬 2101861.2
应付托管费 525465.29
应付销售服务费 --
应付税费 1891325.29
应付利息 399939.73
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 652099.11
负债合计 860830082.17
所有者权益:
实收基金 2453506743.69
所有者权益合计 3048899292.71
负债和所有者权益合计 3909729374.88
资产:
银行存款 209973153.61
结算备付金 26687445.8
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 4014713163.22
股票投资 235155304.42
基金投资 --
债券投资 3777628858.8
资产支持证券投资 1929000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 308537687.84
应收利息 63676456.73
应收股利 --
应收申购款 2692988.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4626879676.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 818000000.0
应付证券清算款 196012455.44
应付赎回款 2874847.02
应付管理人报酬 2428050.68
应付托管费 607012.7
应付销售服务费 --
应付税费 1238881.61
应付利息 233032.63
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 611229.82
负债合计 1022724501.29
所有者权益:
实收基金 2927494890.0
所有者权益合计 3604155175.21
负债和所有者权益合计 4626879676.5
资产:
银行存款 313833470.95
结算备付金 27495291.45
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 3131456402.36
股票投资 201348683.93
基金投资 --
债券投资 2916743718.43
资产支持证券投资 13364000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 500186330.56
应收利息 51276691.68
应收股利 --
应收申购款 4243662.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4029090630.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1053999993.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3394519.73
应付管理人报酬 1936974.56
应付托管费 484243.61
应付销售服务费 --
应付税费 1204515.62
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 608885.98
负债合计 1061931748.57
所有者权益:
实收基金 2333851902.41
所有者权益合计 2967158881.47
负债和所有者权益合计 4029090630.04
资产:
银行存款 251016986.6
结算备付金 8088516.51
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 2766843303.41
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2732512837.66
资产支持证券投资 34330465.75
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 183807099.82
应收利息 46928770.57
应收股利 --
应收申购款 3565502.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3260848959.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 459999610.0
应付证券清算款 5828994.12
应付赎回款 6349460.46
应付管理人报酬 1949550.78
应付托管费 487387.66
应付销售服务费 --
应付税费 1112582.94
应付利息 85585.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 634152.01
负债合计 476585548.47
所有者权益:
实收基金 2173953863.46
所有者权益合计 2784263411.02
负债和所有者权益合计 3260848959.49
资产:
银行存款 50900207.88
结算备付金 2421116.35
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 2876376585.09
股票投资 11348377.63
基金投资 --
债券投资 2785481741.71
资产支持证券投资 79546465.75
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1252308.69
应收利息 45045705.03
应收股利 --
应收申购款 18022837.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2994617541.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 200000000.0
应付证券清算款 3263289.96
应付赎回款 33379214.33
应付管理人报酬 2021909.71
应付托管费 505477.46
应付销售服务费 --
应付税费 847336.28
应付利息 26000.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 610683.64
负债合计 240746856.29
所有者权益:
实收基金 2180056270.83
所有者权益合计 2753870684.75
负债和所有者权益合计 2994617541.04
资产:
银行存款 242640203.35
结算备付金 68057701.46
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 4025871263.68
股票投资 198812370.76
基金投资 --
债券投资 3767432728.54
资产支持证券投资 59626164.38
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 142632739.2
应收利息 61240649.96
应收股利 --
应收申购款 2434435.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4543475773.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 129999935.0
应付证券清算款 128453734.86
应付赎回款 41352178.86
应付管理人报酬 2892100.47
应付托管费 723025.15
应付销售服务费 --
应付税费 685462.64
应付利息 --
应收利润 29592159.89
递延所得税负债 --
其他负债 641870.93
负债合计 334513696.52
所有者权益:
实收基金 3561494336.1
所有者权益合计 4208962077.37
负债和所有者权益合计 4543475773.89
资产:
银行存款 273611311.22
结算备付金 26578750.58
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 3357619411.44
股票投资 293159372.24
基金投资 --
债券投资 3054603874.82
资产支持证券投资 9856164.38
衍生金融资产 4956649.12
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 36583828.1
应收股利 --
应收申购款 76752910.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3776701641.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9109075.65
应付赎回款 220209693.8
应付管理人报酬 2119749.34
应付托管费 529937.34
应付销售服务费 --
应付税费 675423.44
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 708069.29
负债合计 233590446.56
所有者权益:
实收基金 2824385070.32
所有者权益合计 3543111195.0
负债和所有者权益合计 3776701641.56
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