富国天利增长债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
87567460.57 |
| 存出保证金 |
78597.14 |
| 交易性金融资产 |
16983473388.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16983473388.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5099109.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14380145.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17104942139.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3872295013.25 |
| 应付证券清算款 |
5108109.67 |
| 应付赎回款 |
48699055.73 |
| 应付管理人报酬 |
9058390.57 |
| 应付托管费 |
2264597.61 |
| 应付销售服务费 |
144877.33 |
| 应付税费 |
2672691.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345461.04 |
| 负债合计 |
3940588196.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9703167624.06 |
| 所有者权益合计 |
13164353943.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17104942139.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5452857.2 |
| 结算备付金 |
77601523.02 |
| 存出保证金 |
154976.2 |
| 交易性金融资产 |
16960031095.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16960031095.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69937040.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6707021.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17119884514.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2347731735.98 |
| 应付证券清算款 |
46241685.51 |
| 应付赎回款 |
58119023.07 |
| 应付管理人报酬 |
9654358.33 |
| 应付托管费 |
2413589.58 |
| 应付销售服务费 |
125603.29 |
| 应付税费 |
2653839.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449839.92 |
| 负债合计 |
2467389674.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10941978871.0 |
| 所有者权益合计 |
14652494839.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17119884514.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6886356.36 |
| 结算备付金 |
146742328.72 |
| 存出保证金 |
80637.42 |
| 交易性金融资产 |
18052551482.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18052551482.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
235049868.2 |
| 应收证券清算款 |
34041505.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5264937.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18480617116.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3547621632.56 |
| 应付证券清算款 |
35656861.48 |
| 应付赎回款 |
38328672.64 |
| 应付管理人报酬 |
10678545.34 |
| 应付托管费 |
2669636.33 |
| 应付销售服务费 |
1363.19 |
| 应付税费 |
3066263.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
364892704.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358544.37 |
| 负债合计 |
4003274223.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11126640549.8 |
| 所有者权益合计 |
14477342893.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18480617116.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9187968.32 |
| 结算备付金 |
61346104.08 |
| 存出保证金 |
129232.92 |
| 交易性金融资产 |
24242979158.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24242979158.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150039041.1 |
| 应收证券清算款 |
345925805.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21767313.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24831374623.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3813352990.92 |
| 应付证券清算款 |
339426530.06 |
| 应付赎回款 |
120416539.9 |
| 应付管理人报酬 |
13598597.35 |
| 应付托管费 |
3399649.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3952917.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540481.04 |
| 负债合计 |
4294687706.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15102652730.9 |
| 所有者权益合计 |
20536686917.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
24831374623.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128373024.13 |
| 结算备付金 |
229519470.09 |
| 存出保证金 |
130476.96 |
| 交易性金融资产 |
24528713266.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24528713266.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6761943.77 |
| 应收利息 |
348795697.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49133028.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25291426908.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3616303653.92 |
| 应付证券清算款 |
126686259.76 |
| 应付赎回款 |
28057008.2 |
| 应付管理人报酬 |
14381026.89 |
| 应付托管费 |
3595256.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3372319.6 |
| 应付利息 |
705325.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280453.82 |
| 负债合计 |
3793449494.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15574879858.0 |
| 所有者权益合计 |
21497977414.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
25291426908.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85161507.47 |
| 结算备付金 |
55147614.31 |
| 存出保证金 |
128668.89 |
| 交易性金融资产 |
14183945562.4 |
| 股票投资 |
89507896.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14094437666.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
239685275.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12747737.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14611816366.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000000.0 |
| 应付证券清算款 |
67503699.92 |
| 应付赎回款 |
29353375.0 |
| 应付管理人报酬 |
8908710.02 |
| 应付托管费 |
2227177.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3227501.56 |
| 应付利息 |
46109.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241200.41 |
| 负债合计 |
711542845.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10429058210.8 |
| 所有者权益合计 |
13900273520.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14611816366.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312722962.75 |
| 结算备付金 |
97846203.53 |
| 存出保证金 |
126435.68 |
| 交易性金融资产 |
15014624238.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15014624238.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230295217.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13038350.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15668653407.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3274540387.05 |
| 应付证券清算款 |
280269484.66 |
| 应付赎回款 |
46999168.79 |
| 应付管理人报酬 |
8001484.46 |
| 应付托管费 |
2000371.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3514863.12 |
| 应付利息 |
180232.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292711.88 |
| 负债合计 |
3615961405.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9266328094.27 |
| 所有者权益合计 |
12052692002.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15668653407.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23396220.36 |
| 结算备付金 |
7400956.25 |
| 存出保证金 |
136174.83 |
| 交易性金融资产 |
13130248503.4 |
| 股票投资 |
13663316.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13116585187.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230000545.0 |
| 应收证券清算款 |
48649204.56 |
| 应收利息 |
203500186.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9848750.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13653180541.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2509027780.25 |
| 应付证券清算款 |
50100758.24 |
| 应付赎回款 |
73495255.5 |
| 应付管理人报酬 |
7302396.31 |
| 应付托管费 |
1825599.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3167361.13 |
| 应付利息 |
981876.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250294.69 |
| 负债合计 |
2646262007.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8317083137.88 |
| 所有者权益合计 |
11006918533.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13653180541.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22681451.93 |
| 结算备付金 |
92818111.77 |
| 存出保证金 |
62478.33 |
| 交易性金融资产 |
8261287352.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8261287352.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36136075.11 |
| 应收利息 |
148612144.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7898185.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8569495800.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2027175000.0 |
| 应付证券清算款 |
43408453.59 |
| 应付赎回款 |
36983475.01 |
| 应付管理人报酬 |
4508033.29 |
| 应付托管费 |
1127008.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3108146.5 |
| 应付利息 |
116356.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262111.4 |
| 负债合计 |
2116730074.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4792135968.34 |
| 所有者权益合计 |
6452765726.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
8569495800.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18800829.19 |
| 结算备付金 |
35275690.59 |
| 存出保证金 |
123179.69 |
| 交易性金融资产 |
7337688516.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7337688516.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
650120.67 |
| 应收利息 |
138041785.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2004880.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7532585002.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1577631000.0 |
| 应付证券清算款 |
12288692.17 |
| 应付赎回款 |
11094206.54 |
| 应付管理人报酬 |
3910130.69 |
| 应付托管费 |
977532.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2874829.01 |
| 应付利息 |
509907.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120531.29 |
| 负债合计 |
1609420482.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4561598378.26 |
| 所有者权益合计 |
5923164519.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
7532585002.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6664303.77 |
| 结算备付金 |
10376872.91 |
| 存出保证金 |
81366.21 |
| 交易性金融资产 |
5279560866.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5263570866.9 |
| 资产支持证券投资 |
15990000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20140854.08 |
| 应收利息 |
105388282.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1164745.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5423377291.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
885000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1854315.3 |
| 应付管理人报酬 |
3114873.53 |
| 应付托管费 |
778718.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2742511.14 |
| 应付利息 |
-153672.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183464.49 |
| 负债合计 |
893525793.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3517615295.42 |
| 所有者权益合计 |
4529851498.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5423377291.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11783712.48 |
| 结算备付金 |
22713325.55 |
| 存出保证金 |
95773.08 |
| 交易性金融资产 |
4421074867.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4340074867.54 |
| 资产支持证券投资 |
81000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33857250.68 |
| 应收利息 |
87773998.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823940.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4578122867.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425058000.0 |
| 应付证券清算款 |
10051348.85 |
| 应付赎回款 |
3458500.94 |
| 应付管理人报酬 |
2735478.22 |
| 应付托管费 |
683869.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2664235.81 |
| 应付利息 |
1036910.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97053.76 |
| 负债合计 |
445800451.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3347811045.68 |
| 所有者权益合计 |
4132322416.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4578122867.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6278255.7 |
| 结算备付金 |
27276665.61 |
| 存出保证金 |
86707.47 |
| 交易性金融资产 |
3111001897.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3111001897.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7412043.3 |
| 应收利息 |
63243091.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4079015.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3219377676.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
844074000.0 |
| 应付证券清算款 |
8812809.81 |
| 应付赎回款 |
2323723.58 |
| 应付管理人报酬 |
1874572.37 |
| 应付托管费 |
468643.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243181.87 |
| 应付利息 |
970168.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184583.67 |
| 负债合计 |
860974306.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1913675026.64 |
| 所有者权益合计 |
2358403369.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3219377676.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16898522.2 |
| 结算备付金 |
24110178.84 |
| 存出保证金 |
88712.7 |
| 交易性金融资产 |
2955995773.17 |
| 股票投资 |
48054762.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2907941011.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4029427.52 |
| 应收利息 |
58032222.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203708.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3059358545.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419062000.0 |
| 应付证券清算款 |
9168034.53 |
| 应付赎回款 |
1597914.44 |
| 应付管理人报酬 |
1692210.41 |
| 应付托管费 |
423052.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243181.87 |
| 应付利息 |
-138392.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103619.69 |
| 负债合计 |
434203212.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2139758410.41 |
| 所有者权益合计 |
2625155332.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3059358545.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14808211.44 |
| 结算备付金 |
32279389.62 |
| 存出保证金 |
81083.2 |
| 交易性金融资产 |
4350931587.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4350931587.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154850085.91 |
| 应收利息 |
75603037.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34927.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4628588323.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
853116000.0 |
| 应付证券清算款 |
56261666.58 |
| 应付赎回款 |
1001508.48 |
| 应付管理人报酬 |
2643776.08 |
| 应付托管费 |
660944.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243181.87 |
| 应付利息 |
109684.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194792.79 |
| 负债合计 |
916314653.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3038895484.27 |
| 所有者权益合计 |
3712273669.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4628588323.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1604248.29 |
| 结算备付金 |
40291385.71 |
| 存出保证金 |
91099.57 |
| 交易性金融资产 |
2142417746.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2142417746.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
42814705.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342471.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2228561657.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2438141.94 |
| 应付管理人报酬 |
1181745.27 |
| 应付托管费 |
295436.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243181.87 |
| 应付利息 |
30006.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111117.88 |
| 负债合计 |
309375616.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1505096105.7 |
| 所有者权益合计 |
1919186040.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2228561657.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32132341.68 |
| 结算备付金 |
24474963.91 |
| 存出保证金 |
331717.8 |
| 交易性金融资产 |
1945229138.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1945229138.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2100000.0 |
| 应收证券清算款 |
9726711.86 |
| 应收利息 |
48784379.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709430.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063488683.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2278860.28 |
| 应付管理人报酬 |
1135721.94 |
| 应付托管费 |
283930.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243181.87 |
| 应付利息 |
3020.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199141.62 |
| 负债合计 |
433197626.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199244383.69 |
| 所有者权益合计 |
1630291056.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063488683.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17879309.78 |
| 结算备付金 |
54938224.42 |
| 存出保证金 |
292417.72 |
| 交易性金融资产 |
2029011204.9 |
| 股票投资 |
260490617.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1768520587.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123046435.12 |
| 应收利息 |
39888630.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7691601.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2272747824.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
689999955.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94943747.19 |
| 应付管理人报酬 |
1109370.7 |
| 应付托管费 |
277342.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243181.87 |
| 应付利息 |
3020.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398059.72 |
| 负债合计 |
789820445.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1135882063.01 |
| 所有者权益合计 |
1482927378.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2272747824.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10654321.68 |
| 结算备付金 |
36070600.43 |
| 存出保证金 |
91442.63 |
| 交易性金融资产 |
1726193325.95 |
| 股票投资 |
26205694.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1699987631.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5343867.23 |
| 应收利息 |
46180418.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
651678.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825185654.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
566300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4212523.55 |
| 应付管理人报酬 |
904459.12 |
| 应付托管费 |
226114.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243181.87 |
| 应付利息 |
38117.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200318.4 |
| 负债合计 |
574299471.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
971825510.43 |
| 所有者权益合计 |
1250886182.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825185654.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51565229.51 |
| 结算备付金 |
35981355.44 |
| 存出保证金 |
100992.86 |
| 交易性金融资产 |
2320299535.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2320299535.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45030225.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394067.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2453371407.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
969299944.8 |
| 应付证券清算款 |
44918340.04 |
| 应付赎回款 |
2489210.37 |
| 应付管理人报酬 |
906480.03 |
| 应付托管费 |
226620.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243181.87 |
| 应付利息 |
22233.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115405.27 |
| 负债合计 |
1020291776.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169382416.93 |
| 所有者权益合计 |
1433079630.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2453371407.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42319605.54 |
| 结算备付金 |
67144153.91 |
| 存出保证金 |
331416.36 |
| 交易性金融资产 |
1930042448.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1930042448.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
745685.38 |
| 应收利息 |
57073856.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244276.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2097901443.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
982154172.43 |
| 应付证券清算款 |
462573.69 |
| 应付赎回款 |
6785067.73 |
| 应付管理人报酬 |
810604.28 |
| 应付托管费 |
202651.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243181.87 |
| 应付利息 |
516644.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228748.12 |
| 负债合计 |
993534976.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960668737.74 |
| 所有者权益合计 |
1104366466.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2097901443.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2583778.19 |
| 结算备付金 |
71193809.81 |
| 存出保证金 |
362183.04 |
| 交易性金融资产 |
2301101244.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2301101244.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9969808.8 |
| 应收利息 |
48867855.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396626.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2434475305.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
817699877.2 |
| 应付证券清算款 |
6312361.61 |
| 应付赎回款 |
4333570.38 |
| 应付管理人报酬 |
1141754.27 |
| 应付托管费 |
285438.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2242994.83 |
| 应付利息 |
139167.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
649122.36 |
| 负债合计 |
833124048.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1319476371.23 |
| 所有者权益合计 |
1601351256.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2434475305.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7354518.92 |
| 结算备付金 |
47177061.33 |
| 存出保证金 |
380616.93 |
| 交易性金融资产 |
3255609221.98 |
| 股票投资 |
119516690.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3136092531.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
313121658.26 |
| 应收利息 |
82273104.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2079500.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3707995682.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1822925671.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3238690.21 |
| 应付管理人报酬 |
1303538.69 |
| 应付托管费 |
325884.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1999941.31 |
| 应付利息 |
200922.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
737825.79 |
| 负债合计 |
1830981595.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1515936499.48 |
| 所有者权益合计 |
1877014087.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3707995682.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76158418.77 |
| 结算备付金 |
37904799.46 |
| 存出保证金 |
436353.31 |
| 交易性金融资产 |
3259800730.03 |
| 股票投资 |
42738474.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3217062255.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53735616.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3305708.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3431341627.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1122400000.0 |
| 应付证券清算款 |
61554317.3 |
| 应付赎回款 |
12227749.29 |
| 应付管理人报酬 |
1452840.03 |
| 应付托管费 |
363210.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1891356.99 |
| 应付利息 |
770754.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656292.15 |
| 负债合计 |
1201580313.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1815859488.29 |
| 所有者权益合计 |
2229761314.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3431341627.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31919932.07 |
| 结算备付金 |
23040444.74 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
2999096009.01 |
| 股票投资 |
56778309.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2942317699.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68951906.96 |
| 应收利息 |
61831910.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181982.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3185620966.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
839300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2659866.11 |
| 应付管理人报酬 |
1624829.91 |
| 应付托管费 |
406207.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1891341.14 |
| 应付利息 |
1004010.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730542.32 |
| 负债合计 |
847923399.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2029779626.87 |
| 所有者权益合计 |
2337697567.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3185620966.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6888605.36 |
| 结算备付金 |
31717342.11 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
3186895572.07 |
| 股票投资 |
132286217.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3054609354.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
335601143.4 |
| 应收证券清算款 |
92194176.21 |
| 应收利息 |
53505744.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2423434.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3709824798.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
942003975.5 |
| 应付证券清算款 |
495922.99 |
| 应付赎回款 |
2338040.56 |
| 应付管理人报酬 |
1968352.86 |
| 应付托管费 |
492088.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1891341.14 |
| 应付利息 |
461345.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660577.14 |
| 负债合计 |
950634791.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2282778137.02 |
| 所有者权益合计 |
2759190007.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3709824798.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13325591.49 |
| 结算备付金 |
25828507.45 |
| 存出保证金 |
598976.76 |
| 交易性金融资产 |
3725240589.38 |
| 股票投资 |
350110511.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3375130077.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69702016.24 |
| 应收利息 |
59986657.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15047036.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3909729374.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
850000000.0 |
| 应付证券清算款 |
106701.93 |
| 应付赎回款 |
4610417.09 |
| 应付管理人报酬 |
2101861.2 |
| 应付托管费 |
525465.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1891325.29 |
| 应付利息 |
399939.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
652099.11 |
| 负债合计 |
860830082.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2453506743.69 |
| 所有者权益合计 |
3048899292.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3909729374.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209973153.61 |
| 结算备付金 |
26687445.8 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
4014713163.22 |
| 股票投资 |
235155304.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3777628858.8 |
| 资产支持证券投资 |
1929000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
308537687.84 |
| 应收利息 |
63676456.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2692988.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4626879676.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
818000000.0 |
| 应付证券清算款 |
196012455.44 |
| 应付赎回款 |
2874847.02 |
| 应付管理人报酬 |
2428050.68 |
| 应付托管费 |
607012.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1238881.61 |
| 应付利息 |
233032.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611229.82 |
| 负债合计 |
1022724501.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2927494890.0 |
| 所有者权益合计 |
3604155175.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4626879676.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313833470.95 |
| 结算备付金 |
27495291.45 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
3131456402.36 |
| 股票投资 |
201348683.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2916743718.43 |
| 资产支持证券投资 |
13364000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500186330.56 |
| 应收利息 |
51276691.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4243662.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4029090630.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1053999993.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3394519.73 |
| 应付管理人报酬 |
1936974.56 |
| 应付托管费 |
484243.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1204515.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608885.98 |
| 负债合计 |
1061931748.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2333851902.41 |
| 所有者权益合计 |
2967158881.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4029090630.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251016986.6 |
| 结算备付金 |
8088516.51 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
2766843303.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2732512837.66 |
| 资产支持证券投资 |
34330465.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183807099.82 |
| 应收利息 |
46928770.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3565502.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3260848959.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459999610.0 |
| 应付证券清算款 |
5828994.12 |
| 应付赎回款 |
6349460.46 |
| 应付管理人报酬 |
1949550.78 |
| 应付托管费 |
487387.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1112582.94 |
| 应付利息 |
85585.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634152.01 |
| 负债合计 |
476585548.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2173953863.46 |
| 所有者权益合计 |
2784263411.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3260848959.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50900207.88 |
| 结算备付金 |
2421116.35 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
2876376585.09 |
| 股票投资 |
11348377.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2785481741.71 |
| 资产支持证券投资 |
79546465.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1252308.69 |
| 应收利息 |
45045705.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18022837.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2994617541.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3263289.96 |
| 应付赎回款 |
33379214.33 |
| 应付管理人报酬 |
2021909.71 |
| 应付托管费 |
505477.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
847336.28 |
| 应付利息 |
26000.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610683.64 |
| 负债合计 |
240746856.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2180056270.83 |
| 所有者权益合计 |
2753870684.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2994617541.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242640203.35 |
| 结算备付金 |
68057701.46 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
4025871263.68 |
| 股票投资 |
198812370.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3767432728.54 |
| 资产支持证券投资 |
59626164.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142632739.2 |
| 应收利息 |
61240649.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2434435.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4543475773.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129999935.0 |
| 应付证券清算款 |
128453734.86 |
| 应付赎回款 |
41352178.86 |
| 应付管理人报酬 |
2892100.47 |
| 应付托管费 |
723025.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
685462.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
29592159.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641870.93 |
| 负债合计 |
334513696.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3561494336.1 |
| 所有者权益合计 |
4208962077.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4543475773.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273611311.22 |
| 结算备付金 |
26578750.58 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
3357619411.44 |
| 股票投资 |
293159372.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3054603874.82 |
| 资产支持证券投资 |
9856164.38 |
| 衍生金融资产 |
4956649.12 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36583828.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76752910.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3776701641.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9109075.65 |
| 应付赎回款 |
220209693.8 |
| 应付管理人报酬 |
2119749.34 |
| 应付托管费 |
529937.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
675423.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708069.29 |
| 负债合计 |
233590446.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2824385070.32 |
| 所有者权益合计 |
3543111195.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3776701641.56 |
