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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天利增长债券 (100018)
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富国天利增长债券100018
基金类型:债券型     成立日期:2003-12-02     基金规模:104.29亿份     基金经理: 黄纪亮 
基金全称:富国天利增长债券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
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    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
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名称 成立以来收益 操作

富国天利增长债券主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 233153179.51元
本期利润 378982377.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0398元
本期加权平均净值利润率 3.03%
本期基金份额净值增长率 3.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 541360526.02元
期末可供分配基金份额利润 0.0519元
期末基金资产净值 13900273520.9元
期末基金份额净值 1.3328元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 304.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 571559382.77元
本期利润 386275237.56元
加权平均基金份额本期利润 0.0475元
本期加权平均净值利润率 3.55%
本期基金份额净值增长率 4.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 327874859.79元
期末可供分配基金份额利润 0.0354元
期末基金资产净值 12052692002.7元
期末基金份额净值 1.3007元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 292.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 229668815.47元
本期利润 152719295.66元
加权平均基金份额本期利润 0.0205元
本期加权平均净值利润率 1.53%
本期基金份额净值增长率 1.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 383559983.44元
期末可供分配基金份额利润 0.0461元
期末基金资产净值 11006918533.3元
期末基金份额净值 1.3234元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 284.11%
期间数据和指标
本期已实现收益 264269268.8元
本期利润 409017690.09元
加权平均基金份额本期利润 0.0843元
本期加权平均净值利润率 6.44%
本期基金份额净值增长率 7.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 308772567.92元
期末可供分配基金份额利润 0.0644元
期末基金资产净值 6452765726.1元
期末基金份额净值 1.3465元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 276.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 129964076.48元
本期利润 160970820.15元
加权平均基金份额本期利润 0.037元
本期加权平均净值利润率 2.86%
本期基金份额净值增长率 3.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 179692703.16元
期末可供分配基金份额利润 0.0394元
期末基金资产净值 5923164519.92元
期末基金份额净值 1.2985元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 263.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 116982891.79元
本期利润 254902946.94元
加权平均基金份额本期利润 0.0848元
本期加权平均净值利润率 6.79%
本期基金份额净值增长率 7.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 141715215.93元
期末可供分配基金份额利润 0.0403元
期末基金资产净值 4529851498.39元
期末基金份额净值 1.2878元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 251.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 38339104.3元
本期利润 69314439.98元
加权平均基金份额本期利润 0.0278元
本期加权平均净值利润率 2.27%
本期基金份额净值增长率 2.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 59526711.24元
期末可供分配基金份额利润 0.0178元
期末基金资产净值 4132322416.76元
期末基金份额净值 1.2343元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 237.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 70111783.0元
本期利润 20579465.94元
加权平均基金份额本期利润 0.0086元
本期加权平均净值利润率 0.7%
本期基金份额净值增长率 0.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 72620017.22元
期末可供分配基金份额利润 0.0379元
期末基金资产净值 2358403369.93元
期末基金份额净值 1.2324元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 227.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 22507111.55元
本期利润 12307000.85元
加权平均基金份额本期利润 0.0054元
本期加权平均净值利润率 0.44%
本期基金份额净值增长率 0.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 42829480.07元
期末可供分配基金份额利润 0.02元
期末基金资产净值 2625155332.25元
期末基金份额净值 1.2268元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 225.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 97290899.91元
本期利润 9786593.95元
加权平均基金份额本期利润 0.0054元
本期加权平均净值利润率 0.42%
本期基金份额净值增长率 2.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 32151620.59元
期末可供分配基金份额利润 0.0106元
期末基金资产净值 3712273669.35元
期末基金份额净值 1.2216元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 224.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 43315999.28元
本期利润 26547771.03元
加权平均基金份额本期利润 0.0216元
本期加权平均净值利润率 1.69%
本期基金份额净值增长率 2.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 79444343.97元
期末可供分配基金份额利润 0.0528元
期末基金资产净值 1919186040.9元
期末基金份额净值 1.2751元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 221.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 129984486.92元
本期利润 143326091.45元
加权平均基金份额本期利润 0.1251元
本期加权平均净值利润率 9.54%
本期基金份额净值增长率 11.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 152666730.37元
期末可供分配基金份额利润 0.1273元
期末基金资产净值 1630291056.55元
期末基金份额净值 1.3594元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 215.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 74448821.11元
本期利润 86508742.83元
加权平均基金份额本期利润 0.0772元
本期加权平均净值利润率 6.01%
本期基金份额净值增长率 6.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 88942144.17元
期末可供分配基金份额利润 0.0783元
期末基金资产净值 1482927378.52元
期末基金份额净值 1.3055元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 202.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 120609584.92元
本期利润 188416917.38元
加权平均基金份额本期利润 0.1788元
本期加权平均净值利润率 14.68%
本期基金份额净值增长率 15.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 71066047.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0731元
期末基金资产净值 1250886182.68元
期末基金份额净值 1.2872元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 183.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 31403204.11元
本期利润 83687351.95元
加权平均基金份额本期利润 0.0872元
本期加权平均净值利润率 7.35%
本期基金份额净值增长率 7.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 29615301.48元
期末可供分配基金份额利润 0.0253元
期末基金资产净值 1433079630.29元
期末基金份额净值 1.2255元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 163.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 82592085.61元
本期利润 -8111965.29元
加权平均基金份额本期利润 -0.0058元
本期加权平均净值利润率 -0.48%
本期基金份额净值增长率 -1.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3506275.61元
期末可供分配基金份额利润 0.0036元
期末基金资产净值 1104366466.7元
期末基金份额净值 1.1496元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 144.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 65391838.25元
本期利润 31435205.02元
加权平均基金份额本期利润 0.02元
本期加权平均净值利润率 1.62%
本期基金份额净值增长率 1.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 27843838.56元
期末可供分配基金份额利润 0.0211元
期末基金资产净值 1601351256.33元
期末基金份额净值 1.2136元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 152.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 112507603.3元
本期利润 193485573.32元
加权平均基金份额本期利润 0.1086元
本期加权平均净值利润率 9.04%
本期基金份额净值增长率 9.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 38139031.67元
期末可供分配基金份额利润 0.0252元
期末基金资产净值 1877014087.27元
期末基金份额净值 1.2382元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 148.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 56835945.0元
本期利润 138311735.72元
加权平均基金份额本期利润 0.0746元
本期加权平均净值利润率 6.28%
本期基金份额净值增长率 6.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 32783712.84元
期末可供分配基金份额利润 0.0181元
期末基金资产净值 2229761314.04元
期末基金份额净值 1.2279元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 141.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 26404345.97元
本期利润 -95937321.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.0415元
本期加权平均净值利润率 -3.48%
本期基金份额净值增长率 -3.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -26816479.25元
期末可供分配基金份额利润 -0.0132元
期末基金资产净值 2337697567.84元
期末基金份额净值 1.1517元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 126.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 87715437.29元
本期利润 -13921856.87元
加权平均基金份额本期利润 -0.0055元
本期加权平均净值利润率 -0.45%
本期基金份额净值增长率 -0.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 82597070.38元
期末可供分配基金份额利润 0.0362元
期末基金资产净值 2759190007.61元
期末基金份额净值 1.2087元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 133.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 281279012.99元
本期利润 276581733.82元
加权平均基金份额本期利润 0.0974元
本期加权平均净值利润率 7.77%
本期基金份额净值增长率 7.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 76473710.2元
期末可供分配基金份额利润 0.0312元
期末基金资产净值 3048899292.71元
期末基金份额净值 1.2427元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 134.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 110287939.65元
本期利润 46650529.05元
加权平均基金份额本期利润 0.0166元
本期加权平均净值利润率 1.33%
本期基金份额净值增长率 1.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 105784325.28元
期末可供分配基金份额利润 0.0361元
期末基金资产净值 3604155175.21元
期末基金份额净值 1.2311元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 120.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 278387087.29元
本期利润 235507928.98元
加权平均基金份额本期利润 0.1062元
本期加权平均净值利润率 8.37%
本期基金份额净值增长率 8.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 133367338.48元
期末可供分配基金份额利润 0.0571元
期末基金资产净值 2967158881.47元
期末基金份额净值 1.2714元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 117.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 147757108.77元
本期利润 125028294.28元
加权平均基金份额本期利润 0.0561元
本期加权平均净值利润率 4.43%
本期基金份额净值增长率 4.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 129710775.28元
期末可供分配基金份额利润 0.0597元
期末基金资产净值 2784263411.02元
期末基金份额净值 1.2807元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 108.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 163217918.77元
本期利润 94081658.88元
加权平均基金份额本期利润 0.0294元
本期加权平均净值利润率 2.41%
本期基金份额净值增长率 3.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 72612271.96元
期末可供分配基金份额利润 0.0333元
期末基金资产净值 2753870684.75元
期末基金份额净值 1.2632元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 99.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 128112363.75元
本期利润 -132147007.78元
加权平均基金份额本期利润 -0.0379元
本期加权平均净值利润率 -3.08%
本期基金份额净值增长率 -3.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 55619048.32元
期末可供分配基金份额利润 0.0156元
期末基金资产净值 4208962077.37元
期末基金份额净值 1.1818元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 86.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 271448706.04元
本期利润 443561251.07元
加权平均基金份额本期利润 0.3437元
本期加权平均净值利润率 27.55%
本期基金份额净值增长率 38.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 38134342.95元
期末可供分配基金份额利润 0.0135元
期末基金资产净值 3543111195.0元
期末基金份额净值 1.2545元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 92.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 90674061.15元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 10.26%
本期基金份额净值增长率 19.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 102991588.92元
期末可供分配基金份额利润 0.0861元
期末基金资产净值 1486602225.37元
期末基金份额净值 1.2426元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 66.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 46819776.04元
本期利润 68086356.07元
加权平均基金份额本期利润 0.2509元
本期加权平均净值利润率 23.03%
本期基金份额净值增长率 27.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 22788801.62元
期末可供分配基金份额利润 0.0771元
期末基金资产净值 339735426.97元
期末基金份额净值 1.149元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 38.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 28620169.21元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 10.15%
本期基金份额净值增长率 17.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 19183905.46元
期末可供分配基金份额利润 0.0708元
期末基金资产净值 303923147.98元
期末基金份额净值 1.122元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 24867801.32元
本期利润 33337302.44元
加权平均基金份额本期利润 0.1082元
本期加权平均净值利润率 10.83%
本期基金份额净值增长率 11.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3574774.87元
期末可供分配基金份额利润 0.0159元
期末基金资产净值 228908048.4元
期末基金份额净值 1.0159元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.79%
期间数据和指标
本期已实现收益 9662124.61元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 4.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0072元
期末基金资产净值 316937428.49元
期末基金份额净值 1.0072元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 12413812.52元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -2.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 -0.0342元
期末基金资产净值 406016010.55元
期末基金份额净值 0.9658元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 15580924.68元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -0.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -9698329.37元
期末可供分配基金份额利润 -0.0162元
期末基金资产净值 587890943.86元
期末基金份额净值 0.9838元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.67%
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