| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
| 财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
| 国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
| 财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5605 | 2.23% |
| 富国安益货币B | 0.5603 | 2.23% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5301 | 2.18% |
| 富国富钱包货币B | 0.6284 | 2.06% |
| 富国天时货币B | 0.4685 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.53% | -1.13% | -1.44% | -3.71% | -13.33% | -22.71% | -38.58% | -26.37% |
| 沪深300 | -4.82% | -0.14% | -1.39% | -2.87% | -7.78% | -3.55% | -24.13% | -19.24% |
| 同类平均[混合型] | -6.34% | -0.21% | 0.32% | -5.68% | -8.61% | -8.52% | -19.25% | -2.72% |
| 同类排名[混合型] |
1991|2196 | 1813|2293 | 1919|2274 | 1082|2252 | 1633|2226 | 1903|2170 | 1742|2009 | 1641|1861 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-26 | 1.5332 | 5.2995 | -0.67% | |
| 2023-09-25 | 1.5436 | 5.3099 | -0.08% | |
| 2023-09-22 | 1.5448 | 5.3111 | 1.05% | |
| 2023-09-21 | 1.5288 | 5.2951 | -0.91% | |
| 2023-09-20 | 1.5428 | 5.3091 | -0.52% |
截至2023-06-30 富国天益价值混合A期末总份额为28.43亿份，相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.51亿份，赎回数为1.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 191.00 | 43830.06 | 9.65% |
| 600519 | 贵州茅台 | 24.00 | 42239.49 | 9.30% |
| 600809 | 山西汾酒 | 193.00 | 35802.40 | 7.89% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1222.00 | 33338.83 | 7.34% |
| 603129 | 春风动力 | 196.00 | 31752.48 | 6.99% |
| 300408 | 三环集团 | 1045.00 | 30673.60 | 6.76% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 101.00 | 30412.10 | 6.70% |
| 603882 | 金域医学 | 306.00 | 23162.00 | 5.10% |
| 603606 | 东方电缆 | 458.00 | 22492.51 | 4.95% |
| 300979 | 华利集团 | 416.00 | 20299.36 | 4.47% |
