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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:44.31亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.16%
  • 近一月
    增长率
    0.32%
  • 近一季
    增长率
    13.21%
  • 近半年
    增长率
    18.38%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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诺安聚鑫宝货币A 0.5297
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 8.51% -2.16% 0.32% 13.21% 18.38% 72.77% 158.07% 167.87%
沪深300 -3.14% -2.34% -1.59% 0.03% 1.69% 27.00% 39.61% 40.91%
同类平均
[混合型]
3.91% -0.59% 1.96% 5.24% 7.88% 30.76% 74.12% 72.62%
同类排名
[混合型]
727|4366 4595|5179 3132|5042 643|4768 372|4292 115|3603 222|2973 113|2602
四分位排名
[混合型]

领先

落后

中下

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-06-18 2.8844 6.6507 0.70%
2021-06-17 2.8643 6.6306 1.19%
2021-06-16 2.8305 6.5968 -3.43%
2021-06-15 2.931 6.6973 -0.58%
2021-06-11 2.9481 6.7144 -0.47%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:59.67%
前5大债券 持仓占比:1.51%

持有份额

截至2021-03-31 富国天益价值混合A期末总份额为44.31亿份,相比增加7.88亿份 (本季申购数为17.94亿份,赎回数为10.06亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 289.00 96184.29 8.50%
000858 五粮液 328.00 88165.15 7.79%
600519 贵州茅台 42.00 85702.13 7.57%
601888 中国中免 263.00 80649.36 7.13%
300760 迈瑞医疗 168.00 67057.30 5.93%
600031 三一重工 1682.00 57457.38 5.08%
600036 招商银行 1079.00 55156.62 4.87%
002271 东方雨虹 1059.00 54204.72 4.79%
300014 亿纬锂能 658.00 49499.25 4.37%
000661 长春高新 91.00 41209.06 3.64%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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