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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:41.82亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.32%
  • 近一月
    增长率
    -7.02%
  • 近一季
    增长率
    -9.20%
  • 近半年
    增长率
    -20.98%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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易方达新兴成长灵活配置 -0.92%
鹏华中证国防指数(LOF)A -2.66%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.538
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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -7.65% 0.32% -7.02% -9.20% -20.98% -17.01% 64.12% 152.82%
沪深300 -2.82% 1.11% -2.07% -2.67% -6.45% -12.73% 14.18% 50.03%
同类平均
[混合型]
-6.43% -0.99% -5.36% -5.53% -9.24% -6.48% 49.82% 117.08%
同类排名
[混合型]
1770|2793 741|2817 1831|2726 1816|2487 1989|2205 1277|1676 310|981 219|707
四分位排名
[混合型]

中下

中上

中下

中下

落后

落后

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-21 2.3602 6.1265 0.28%
2022-01-20 2.3537 6.12 0.47%
2022-01-19 2.3427 6.109 -1.65%
2022-01-18 2.3821 6.1484 0.65%
2022-01-17 2.3667 6.133 0.60%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:63.22%
前5大债券 持仓占比:0.03%

持有份额

截至2021-09-30 富国天益价值混合A期末总份额为41.82亿份,相比减少3.25亿份 (本季申购数为6.06亿份,赎回数为9.32亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 326.00 103047.35 9.47%
300750 宁德时代 159.00 83836.22 7.70%
600519 贵州茅台 42.00 78066.15 7.17%
000858 五粮液 328.00 72179.09 6.63%
601888 中国中免 263.00 68507.69 6.29%
300760 迈瑞医疗 174.00 67206.34 6.17%
300014 亿纬锂能 658.00 65228.36 5.99%
002271 东方雨虹 1229.00 54506.89 5.01%
300122 智飞生物 312.00 49187.90 4.52%
300015 爱尔眼科 870.00 46483.00 4.27%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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