| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.0106 | 4.86% |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 0.9941 | 4.86% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1110 | 4.03% |
| 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 1.2584 | 3.98% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.4760 | 3.94% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.4740 | 3.73% |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.8810 | 3.53% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.1580 | 3.49% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 0.8079 | 3.36% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 0.8090 | 3.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.6535 | 2.44% |
| 富国安益货币B | 0.6534 | 2.43% |
| 富国富钱包货币B | 0.635 | 2.34% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5772 | 2.21% |
| 富国天时货币B | 0.5792 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.92% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.66% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.538 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.65% | 0.32% | -7.02% | -9.20% | -20.98% | -17.01% | 64.12% | 152.82% |
| 沪深300 | -2.82% | 1.11% | -2.07% | -2.67% | -6.45% | -12.73% | 14.18% | 50.03% |
| 同类平均[混合型] | -6.43% | -0.99% | -5.36% | -5.53% | -9.24% | -6.48% | 49.82% | 117.08% |
| 同类排名[混合型] |
1770|2793 | 741|2817 | 1831|2726 | 1816|2487 | 1989|2205 | 1277|1676 | 310|981 | 219|707 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-21 | 2.3602 | 6.1265 | 0.28% | |
| 2022-01-20 | 2.3537 | 6.12 | 0.47% | |
| 2022-01-19 | 2.3427 | 6.109 | -1.65% | |
| 2022-01-18 | 2.3821 | 6.1484 | 0.65% | |
| 2022-01-17 | 2.3667 | 6.133 | 0.60% |
截至2021-09-30 富国天益价值混合A期末总份额为41.82亿份，相比减少3.25亿份 (本季申购数为6.06亿份，赎回数为9.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 326.00 | 103047.35 | 9.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 159.00 | 83836.22 | 7.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 42.00 | 78066.15 | 7.17% |
| 000858 | 五粮液 | 328.00 | 72179.09 | 6.63% |
| 601888 | 中国中免 | 263.00 | 68507.69 | 6.29% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 174.00 | 67206.34 | 6.17% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 658.00 | 65228.36 | 5.99% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1229.00 | 54506.89 | 5.01% |
| 300122 | 智飞生物 | 312.00 | 49187.90 | 4.52% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 870.00 | 46483.00 | 4.27% |
