名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.54% | -0.12% | -0.55% | 6.19% | -3.12% | -17.27% | -24.08% | -49.21% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1172|2252 | 963|2264 | 1385|2262 | 628|2260 | 1399|2227 | 1438|2156 | 1817|2036 | 1782|1870 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.387 | 5.1533 | -0.07% | |
2024-04-24 | 1.388 | 5.1543 | 0.05% | |
2024-04-23 | 1.3873 | 5.1536 | -0.13% | |
2024-04-22 | 1.3891 | 5.1554 | 0.88% | |
2024-04-19 | 1.377 | 5.1433 | -0.84% |
截至2024-03-31 富国天益价值混合A期末总份额为27.11亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 150.00 | 36824.08 | 9.67% |
300750 | 宁德时代 | 191.00 | 36429.58 | 9.57% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 34243.62 | 9.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 118.00 | 33423.49 | 8.78% |
603882 | 金域医学 | 475.00 | 26734.84 | 7.02% |
300979 | 华利集团 | 416.00 | 25455.42 | 6.69% |
603129 | 春风动力 | 203.00 | 24344.98 | 6.40% |
603606 | 东方电缆 | 546.00 | 24179.04 | 6.35% |
002271 | 东方雨虹 | 859.00 | 13595.78 | 3.57% |
300408 | 三环集团 | 526.00 | 12992.05 | 3.41% |