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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:45.07亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.20%
  • 近一月
    增长率
    2.28%
  • 近一季
    增长率
    -13.98%
  • 近半年
    增长率
    0.01%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -4.41% 2.20% 2.28% -13.98% 0.01% 20.88% 97.12% 147.05%
沪深300 -7.29% 1.29% 1.18% -7.01% -3.23% 6.59% 26.77% 43.49%
同类平均
[混合型]
5.20% -1.48% -2.38% -2.68% 9.31% 21.76% 78.06% 112.22%
同类排名
[混合型]
1169|1587 109|2215 288|2200 1879|2095 1293|1884 597|1383 277|883 188|668
四分位排名
[混合型]

中下

领先

领先

落后

中下

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-09-28
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-09-28 2.5411 6.3074 -0.89%
2021-09-27 2.5638 6.3301 2.70%
2021-09-24 2.4963 6.2626 1.36%
2021-09-23 2.4627 6.229 0.10%
2021-09-22 2.4602 6.2265 -1.05%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:59.28%
前5大债券 持仓占比:0.39%

持有份额

截至2021-06-30 富国天益价值混合A期末总份额为45.07亿份,相比增加0.76亿份 (本季申购数为6.09亿份,赎回数为5.32亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 276.00 123840.86 9.22%
000858 五粮液 328.00 98005.51 7.30%
600519 贵州茅台 42.00 87736.97 6.53%
300750 宁德时代 159.00 85282.58 6.35%
300760 迈瑞医疗 168.00 80656.61 6.00%
601888 中国中免 263.00 79073.68 5.89%
300014 亿纬锂能 658.00 68455.85 5.10%
002271 东方雨虹 1059.00 58612.30 4.36%
600031 三一重工 1990.00 57873.47 4.31%
300122 智飞生物 312.00 56701.21 4.22%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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