| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国中证煤炭指数(L… | 1.85 | 3.93% |
| 富国中证煤炭指数(L… | 1.851 | 3.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.686 | 2.49% |
| 富国安益货币B | 0.6858 | 2.49% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6965 | 2.34% |
| 富国天时货币B | 0.659 | 2.29% |
| 富国富钱包货币B | 0.6626 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.41% | 2.20% | 2.28% | -13.98% | 0.01% | 20.88% | 97.12% | 147.05% |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[混合型] | 5.20% | -1.48% | -2.38% | -2.68% | 9.31% | 21.76% | 78.06% | 112.22% |
| 同类排名[混合型] |
1169|1587 | 109|2215 | 288|2200 | 1879|2095 | 1293|1884 | 597|1383 | 277|883 | 188|668 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-28 | 2.5411 | 6.3074 | -0.89% | |
| 2021-09-27 | 2.5638 | 6.3301 | 2.70% | |
| 2021-09-24 | 2.4963 | 6.2626 | 1.36% | |
| 2021-09-23 | 2.4627 | 6.229 | 0.10% | |
| 2021-09-22 | 2.4602 | 6.2265 | -1.05% |
截至2021-06-30 富国天益价值混合A期末总份额为45.07亿份，相比增加0.76亿份 (本季申购数为6.09亿份，赎回数为5.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 276.00 | 123840.86 | 9.22% |
| 000858 | 五粮液 | 328.00 | 98005.51 | 7.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 42.00 | 87736.97 | 6.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 159.00 | 85282.58 | 6.35% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 168.00 | 80656.61 | 6.00% |
| 601888 | 中国中免 | 263.00 | 79073.68 | 5.89% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 658.00 | 68455.85 | 5.10% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1059.00 | 58612.30 | 4.36% |
| 600031 | 三一重工 | 1990.00 | 57873.47 | 4.31% |
| 300122 | 智飞生物 | 312.00 | 56701.21 | 4.22% |
