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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:28.43亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.13%
  • 近一月增长率
    -1.44%
  • 近一季增长率
    -3.71%
  • 近半年增长率
    -13.33%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
国融融兴混合A 0.6552 2.70%
财通成长优选混合 1.4050 2.70%
嘉实文体娱乐股票A 1.7560 2.69%
国融融兴混合C 0.6500 2.69%
嘉实文体娱乐股票C 1.6990 2.66%
财通价值动量混合 3.0370 2.57%
海富通成长甄选混合A 1.1873 2.56%
银华体育文化灵活配置混合C 1.4410 2.56%
银华体育文化灵活配置混合A 1.4420 2.56%
海富通成长甄选混合C 1.1732 2.55%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.36%
兴全有机增长混合 0.30%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4835
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -18.53% -1.13% -1.44% -3.71% -13.33% -22.71% -38.58% -26.37%
沪深300 -4.82% -0.14% -1.39% -2.87% -7.78% -3.55% -24.13% -19.24%
同类平均
[混合型]
-6.34% -0.21% 0.32% -5.68% -8.61% -8.52% -19.25% -2.72%
同类排名
[混合型]
1991|2196 1813|2293 1919|2274 1082|2252 1633|2226 1903|2170 1742|2009 1641|1861
四分位排名
[混合型]

落后

落后

落后

中上

中下

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2023-09-26 1.5332 5.2995 -0.67%
2023-09-25 1.5436 5.3099 -0.08%
2023-09-22 1.5448 5.3111 1.05%
2023-09-21 1.5288 5.2951 -0.91%
2023-09-20 1.5428 5.3091 -0.52%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:69.15%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2023-06-30 富国天益价值混合A期末总份额为28.43亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为1.28亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 191.00 43830.06 9.65%
600519 贵州茅台 24.00 42239.49 9.30%
600809 山西汾酒 193.00 35802.40 7.89%
002271 东方雨虹 1222.00 33338.83 7.34%
603129 春风动力 196.00 31752.48 6.99%
300408 三环集团 1045.00 30673.60 6.76%
300760 迈瑞医疗 101.00 30412.10 6.70%
603882 金域医学 306.00 23162.00 5.10%
603606 东方电缆 458.00 22492.51 4.95%
300979 华利集团 416.00 20299.36 4.47%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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