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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:31.17亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.49%
  • 近一月
    增长率
    1.19%
  • 近一季
    增长率
    -9.35%
  • 近半年
    增长率
    -8.41%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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诺安聚鑫宝货币A 0.4231
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -25.80% 1.49% 1.19% -9.35% -8.41% -28.81% -16.66% 41.53%
沪深300 -18.70% 3.29% 6.64% -0.98% -5.25% -19.97% -20.19% 2.64%
同类平均
[混合型]
-13.60% -0.08% -0.75% -4.41% -3.20% -14.01% -0.54% 37.52%
同类排名
[混合型]
1809|2114 547|2248 781|2238 1774|2226 1825|2184 1851|2095 1619|1940 696|1823
四分位排名
[混合型]

落后

领先

中上

落后

落后

落后

落后

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-09
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-12-09 1.8964 5.6627 0.62%
2022-12-08 1.8848 5.6511 0.16%
2022-12-07 1.8817 5.648 -0.07%
2022-12-06 1.883 5.6493 1.05%
2022-12-05 1.8634 5.6297 -0.27%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:67.64%
前5大债券 持仓占比:3.33%

持有份额

截至2022-09-30 富国天益价值混合A期末总份额为31.17亿份,相比减少1.32亿份 (本季申购数为0.84亿份,赎回数为2.15亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 201.00 61072.04 9.97%
600519 贵州茅台 29.00 54843.65 8.95%
603606 东方电缆 734.00 51215.72 8.36%
300760 迈瑞医疗 156.00 46925.57 7.66%
300750 宁德时代 112.00 44910.22 7.33%
300014 亿纬锂能 461.00 39006.75 6.37%
600522 中天科技 1554.00 34925.11 5.70%
601888 中国中免 171.00 34032.55 5.56%
603129 春风动力 214.00 28815.82 4.70%
300979 华利集团 388.00 18614.12 3.04%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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