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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:38.38亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.13%
  • 近一月
    增长率
    10.24%
  • 近一季
    增长率
    11.63%
  • 近半年
    增长率
    -12.02%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.4430 5.87%
泰信发展主题混合 2.8800 5.65%
国投瑞银新能源混合A 3.6641 5.57%
国投瑞银新能源混合C 3.6260 5.56%
国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.42%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9794 5.26%
长安鑫禧混合A 0.8844 5.06%
长安鑫禧混合C 0.8770 5.06%
中融新机遇混合 1.6250 4.84%
信澳新能源精选混合 1.7221 4.60%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.06%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.63%
兴全有机增长混合 -1.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.486
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -12.02% -0.13% 10.24% 11.63% -12.02% -24.59% 23.78% 85.62%
沪深300 -9.17% 1.64% 9.17% 5.78% -9.59% -14.50% 7.27% 13.49%
同类平均
[混合型]
-6.89% 0.86% 7.26% 5.26% -6.89% -4.25% 23.56% 63.11%
同类排名
[混合型]
1546|2086 1744|2164 603|2153 268|2137 1546|2086 1877|1999 713|1870 449|1769
四分位排名
[混合型]

中下

落后

中上

领先

中下

落后

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-07-01 2.2486 6.0149 -1.59%
2022-06-30 2.285 6.0513 2.54%
2022-06-29 2.2283 5.9946 -1.62%
2022-06-28 2.2651 6.0314 -0.37%
2022-06-27 2.2735 6.0398 0.97%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:66.87%
前5大债券 持仓占比:2.27%

持有份额

截至2022-03-31 富国天益价值混合A期末总份额为38.38亿份,相比减少1.59亿份 (本季申购数为2.45亿份,赎回数为4.04亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 42.00 73330.99 9.55%
300750 宁德时代 139.00 71530.55 9.32%
600809 山西汾酒 276.00 70498.00 9.18%
002271 东方雨虹 1229.00 55269.40 7.20%
300760 迈瑞医疗 174.00 53575.70 6.98%
000858 五粮液 298.00 46319.37 6.03%
603606 东方电缆 729.00 37595.21 4.90%
300014 亿纬锂能 461.00 37194.73 4.84%
601888 中国中免 219.00 36088.63 4.70%
300979 华利集团 440.00 32027.44 4.17%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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