为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
点赞|评论
富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:45.07亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.22%
  • 近一月
    增长率
    4.50%
  • 近一季
    增长率
    -4.72%
  • 近半年
    增长率
    -3.86%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
广发聚丰混合A 1.2616 6.15%
申万菱信竞争优势混合 3.1693 5.49%
建信中小盘先锋股票 3.8960 4.59%
申万菱信行业轮动股票 2.2738 4.53%
东吴新经济混合A 2.0918 4.49%
东吴新经济混合C 2.0909 4.49%
东吴安享量化混合 1.2642 4.44%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 3.0340 4.37%
金鹰改革红利混合 3.7820 4.33%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.73%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.94%
兴全有机增长混合 -0.03%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.9958
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国天益价值混合A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 12352.43 9472.55 76.69% 1578.76 12.78% 1277.39 10.34% 12.29 0.10%
2020-12-31 13138.50 9487.09 72.21% 1581.18 12.03% 2047.14 15.58% -- --
2020-06-30 5518.22 3717.98 67.38% 619.66 11.23% 1169.08 21.19% -- --
2019-12-31 8076.74 5325.68 65.94% 887.61 10.99% 1839.50 22.78% -- --
2019-06-30 4073.33 2472.94 60.71% 412.16 10.12% 1176.32 28.88% -- --
2018-12-31 8568.98 4930.38 57.54% 821.73 9.59% 2774.97 32.38% -- --
2018-06-30 4535.83 2608.70 57.51% 434.78 9.59% 1471.57 32.44% -- --
2017-12-31 8531.72 4736.59 55.52% 789.43 9.25% 2963.71 34.74% -- --
2017-06-30 3987.79 2203.85 55.26% 367.31 9.21% 1395.80 35.00% -- --
2016-12-31 8031.06 4328.73 53.90% 721.46 8.98% 2938.91 36.59% -- --
2016-06-30 4058.39 2097.37 51.68% 349.56 8.61% 1590.61 39.19% -- --
2015-12-31 13382.68 7207.40 53.86% 1201.23 8.98% 4924.72 36.80% -- --
2015-06-30 8912.88 4594.10 51.54% 765.68 8.59% 3524.86 39.55% -- --
2014-12-31 15699.35 9306.91 59.28% 1551.15 9.88% 4799.56 30.57% -- --
2014-06-30 6779.84 4631.45 68.31% 771.91 11.39% 1355.54 19.99% -- --
2013-12-31 16171.73 11681.16 72.23% 1946.86 12.04% 2501.44 15.47% -- --
2013-06-30 8525.61 6155.96 72.21% 1025.99 12.03% 1322.64 15.51% -- --
2012-12-31 16070.92 12212.71 75.99% 2035.45 12.67% 1752.66 10.91% -- --
2012-06-30 8073.83 6261.37 77.55% 1043.56 12.93% 746.09 9.24% -- --
2011-12-31 19173.69 15095.91 78.73% 2515.99 13.12% 1434.66 7.48% -- --
2011-06-30 9640.13 7718.09 80.06% 1286.35 13.34% 546.28 5.67% -- --
2010-12-31 21529.76 16209.35 75.29% 2701.56 12.55% 2213.04 10.28% -- --
2010-06-30 10706.63 8090.38 75.56% 1348.40 12.59% 1135.31 10.60% -- --
2009-12-31 23592.03 17875.18 75.77% 2979.20 12.63% 2540.35 10.77% -- --
2009-06-30 10647.14 8396.46 78.86% 1399.41 13.14% 829.46 7.79% -- --
2008-12-31 27729.47 21062.18 75.96% 3510.36 12.66% 2741.48 9.89% -- --
2008-06-30 16878.24 12083.83 71.59% 2013.97 11.93% 2493.91 14.78% -- --
2007-12-31 19923.30 11145.28 55.94% 1857.55 9.32% 6514.22 32.70% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号