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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:41.82亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.32%
  • 近一月
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  • 近一季
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  • 近半年
    增长率
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   历史回报率统计  统计日期:2022-01-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-01-14
最近一月
2021-12-21
最近一季
2021-10-21
最近半年
2021-07-21
最近一年
2021-01-21
今年以来 成立以来
回报率 0.32% -7.02% -9.20% -20.98% -17.01% -7.65% 2257.25%
同类排名
[混合型]
741 1831 1816 1989 1277 1770 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-21 2.3602 6.1265 0.28%
2022-01-20 2.3537 6.1200 0.47%
2022-01-19 2.3427 6.1090 -1.65%
2022-01-18 2.3821 6.1484 0.65%
2022-01-17 2.3667 6.1330 0.60%
2022-01-14 2.3526 6.1189 0.40%
2022-01-13 2.3432 6.1095 -2.29%
2022-01-12 2.3982 6.1645 2.06%
2022-01-11 2.3497 6.1160 -1.24%
2022-01-10 2.3792 6.1455 -0.52%
2022-01-07 2.3917 6.1580 -1.24%
2022-01-06 2.4218 6.1881 -1.13%
2022-01-05 2.4495 6.2158 -2.20%
2022-01-04 2.5045 6.2708 -2.01%
2021-12-31 2.5558 6.3221 0.00%
2021-12-30 2.5558 6.3221 0.85%
2021-12-29 2.5342 6.3005 -2.03%
2021-12-28 2.5868 6.3531 0.51%
2021-12-27 2.5737 6.3400 0.53%
2021-12-24 2.5601 6.3264 -0.45%
2021-12-23 2.5716 6.3379 0.83%
2021-12-22 2.5504 6.3167 0.47%
2021-12-21 2.5385 6.3048 0.17%
2021-12-20 2.5342 6.3005 -1.77%
2021-12-17 2.5799 6.3462 -2.08%
2021-12-16 2.6346 6.4009 -0.05%
2021-12-15 2.6358 6.4021 -1.28%
2021-12-14 2.6699 6.4362 -0.65%
2021-12-13 2.6875 6.4538 0.97%
2021-12-10 2.6616 6.4279 -0.08%
2021-12-09 2.6638 6.4301 1.92%
2021-12-08 2.6136 6.3799 2.06%
2021-12-07 2.5608 6.3271 -0.31%
2021-12-06 2.5688 6.3351 -1.28%
2021-12-03 2.6021 6.3684 1.14%
2021-12-02 2.5728 6.3391 0.09%
2021-12-01 2.5706 6.3369 -0.66%
2021-11-30 2.5877 6.3540 -1.23%
2021-11-29 2.6198 6.3861 0.00%
2021-11-26 2.6197 6.3860 0.06%
2021-11-25 2.6180 6.3843 -0.16%
2021-11-24 2.6222 6.3885 0.87%
2021-11-23 2.5997 6.3660 -0.53%
2021-11-22 2.6136 6.3799 1.30%
2021-11-19 2.5801 6.3464 0.90%
2021-11-18 2.5571 6.3234 -0.85%
2021-11-17 2.5789 6.3452 0.00%
2021-11-16 2.5790 6.3453 1.20%
2021-11-15 2.5485 6.3148 -0.18%
2021-11-12 2.5530 6.3193 -0.77%
2021-11-11 2.5728 6.3391 0.95%
2021-11-10 2.5487 6.3150 -1.07%
2021-11-09 2.5762 6.3425 0.24%
2021-11-08 2.5700 6.3363 0.64%
2021-11-05 2.5537 6.3200 -0.60%
2021-11-04 2.5691 6.3354 1.78%
2021-11-03 2.5241 6.2904 -0.61%
2021-11-02 2.5395 6.3058 -0.27%
2021-11-01 2.5465 6.3128 -2.37%
2021-10-29 2.6083 6.3746 1.30%
2021-10-28 2.5748 6.3411 -0.21%
2021-10-27 2.5802 6.3465 -1.09%
2021-10-26 2.6086 6.3749 -0.84%
2021-10-25 2.6306 6.3969 0.48%
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