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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:45.07亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.20%
  • 近一月
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  • 近一季
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  • 近半年
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   历史回报率统计  统计日期:2021-09-28 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-09-21
最近一月
2021-08-28
最近一季
2021-06-28
最近半年
2021-03-28
最近一年
2020-09-28
今年以来 成立以来
回报率 2.20% 2.28% -13.98% 0.01% 20.88% -4.41% 2437.92%
同类排名
[混合型]
109 288 1879 1293 597 1169 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-28 2.5411 6.3074 -0.89%
2021-09-27 2.5638 6.3301 2.70%
2021-09-24 2.4963 6.2626 1.36%
2021-09-23 2.4627 6.2290 0.10%
2021-09-22 2.4602 6.2265 -1.05%
2021-09-17 2.4863 6.2526 2.96%
2021-09-16 2.4149 6.1812 -0.56%
2021-09-15 2.4285 6.1948 -2.15%
2021-09-14 2.4818 6.2481 1.01%
2021-09-13 2.4570 6.2233 -0.96%
2021-09-10 2.4809 6.2472 1.09%
2021-09-09 2.4541 6.2204 -0.07%
2021-09-08 2.4558 6.2221 -1.93%
2021-09-07 2.5041 6.2704 0.70%
2021-09-06 2.4866 6.2529 4.16%
2021-09-03 2.3873 6.1536 -0.84%
2021-09-02 2.4075 6.1738 -2.00%
2021-09-01 2.4566 6.2229 0.10%
2021-08-31 2.4542 6.2205 -1.84%
2021-08-30 2.5002 6.2665 0.64%
2021-08-27 2.4844 6.2507 0.08%
2021-08-26 2.4824 6.2487 -2.93%
2021-08-25 2.5572 6.3235 0.70%
2021-08-24 2.5395 6.3058 2.04%
2021-08-23 2.4888 6.2551 2.10%
2021-08-20 2.4375 6.2038 -4.44%
2021-08-19 2.5507 6.3170 -0.33%
2021-08-18 2.5591 6.3254 -0.61%
2021-08-17 2.5749 6.3412 -3.00%
2021-08-16 2.6544 6.4207 -0.67%
2021-08-13 2.6724 6.4387 -0.55%
2021-08-12 2.6871 6.4534 -1.70%
2021-08-11 2.7337 6.5000 -1.61%
2021-08-10 2.7784 6.5447 1.48%
2021-08-09 2.7378 6.5041 0.64%
2021-08-06 2.7203 6.4866 -0.82%
2021-08-05 2.7428 6.5091 -0.91%
2021-08-04 2.7680 6.5343 1.09%
2021-08-03 2.7381 6.5044 1.17%
2021-08-02 2.7064 6.4727 2.56%
2021-07-30 2.6388 6.4051 -2.80%
2021-07-29 2.7149 6.4812 2.45%
2021-07-28 2.6501 6.4164 1.91%
2021-07-27 2.6005 6.3668 -5.01%
2021-07-26 2.7377 6.5040 -4.86%
2021-07-23 2.8777 6.6440 -2.61%
2021-07-22 2.9549 6.7212 -1.07%
2021-07-21 2.9868 6.7531 0.74%
2021-07-20 2.9650 6.7313 0.11%
2021-07-19 2.9616 6.7279 1.42%
2021-07-16 2.9200 6.6863 -2.73%
2021-07-15 3.0020 6.7683 1.55%
2021-07-14 2.9561 6.7224 -0.16%
2021-07-13 2.9609 6.7272 1.18%
2021-07-12 2.9263 6.6926 2.62%
2021-07-09 2.8516 6.6179 -1.38%
2021-07-08 2.8915 6.6578 -0.40%
2021-07-07 2.9030 6.6693 3.10%
2021-07-06 2.8156 6.5819 -1.86%
2021-07-05 2.8690 6.6353 0.44%
2021-07-02 2.8565 6.6228 -4.20%
2021-07-01 2.9817 6.7480 0.57%
2021-06-30 2.9648 6.7311 0.78%
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