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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:31.17亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.47%
  • 近一月
    增长率
    -0.52%
  • 近一季
    增长率
    -8.84%
  • 近半年
    增长率
    -9.32%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
百嘉百益债券C 1.5315 25.03%
百嘉百益债券A 1.5338 25.02%
红土创新新兴产业混合 1.7160 3.94%
红土创新新科技股票 3.6877 3.83%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2.3280 3.15%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3010 3.14%
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 1.3430 2.99%
南方大数据100A 0.9745 2.93%
南方大数据100C 0.9532 2.92%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.0121 2.89%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.95%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.08%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4013
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-12-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-11-25
最近一月
2022-11-02
最近一季
2022-09-02
最近半年
2022-06-02
最近一年
2021-12-02
今年以来 成立以来
回报率 3.47% -0.52% -8.84% -9.32% -27.37% -26.89% 1766.17%
同类排名
[混合型]
234 1373 2004 2015 1841 1921 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-12-02 1.8685 5.6348 -0.57%
2022-12-01 1.8793 5.6456 1.64%
2022-11-30 1.8490 5.6153 0.35%
2022-11-29 1.8425 5.6088 1.75%
2022-11-28 1.8108 5.5771 0.27%
2022-11-25 1.8059 5.5722 -0.80%
2022-11-24 1.8205 5.5868 -0.31%
2022-11-23 1.8262 5.5925 -0.01%
2022-11-22 1.8263 5.5926 -1.03%
2022-11-21 1.8453 5.6116 -0.81%
2022-11-18 1.8604 5.6267 0.59%
2022-11-17 1.8494 5.6157 -1.52%
2022-11-16 1.8780 5.6443 -0.90%
2022-11-15 1.8951 5.6614 1.52%
2022-11-14 1.8667 5.6330 -1.48%
2022-11-11 1.8947 5.6610 2.05%
2022-11-10 1.8567 5.6230 -0.93%
2022-11-09 1.8741 5.6404 -1.70%
2022-11-08 1.9066 5.6729 -0.20%
2022-11-07 1.9104 5.6767 -0.32%
2022-11-04 1.9166 5.6829 2.87%
2022-11-03 1.8632 5.6295 -0.80%
2022-11-02 1.8782 5.6445 0.37%
2022-11-01 1.8713 5.6376 2.06%
2022-10-31 1.8336 5.5999 -0.21%
2022-10-28 1.8375 5.6038 -1.62%
2022-10-27 1.8677 5.6340 -3.11%
2022-10-26 1.9276 5.6939 -0.55%
2022-10-25 1.9383 5.7046 0.05%
2022-10-24 1.9374 5.7037 -2.55%
2022-10-21 1.9880 5.7543 1.13%
2022-10-20 1.9657 5.7320 -0.89%
2022-10-19 1.9834 5.7497 -1.46%
2022-10-18 2.0127 5.7790 0.74%
2022-10-17 1.9980 5.7643 -0.66%
2022-10-14 2.0112 5.7775 2.25%
2022-10-13 1.9669 5.7332 0.28%
2022-10-12 1.9614 5.7277 2.35%
2022-10-11 1.9164 5.6827 1.54%
2022-10-10 1.8873 5.6536 -3.20%
2022-09-30 1.9496 5.7159 -2.10%
2022-09-29 1.9915 5.7578 0.18%
2022-09-28 1.9879 5.7542 -1.81%
2022-09-27 2.0246 5.7909 2.06%
2022-09-26 1.9837 5.7500 2.28%
2022-09-23 1.9394 5.7057 -1.23%
2022-09-22 1.9635 5.7298 -0.40%
2022-09-21 1.9714 5.7377 -1.51%
2022-09-20 2.0016 5.7679 1.12%
2022-09-19 1.9794 5.7457 -0.02%
2022-09-16 1.9797 5.7460 -1.17%
2022-09-15 2.0031 5.7694 -3.15%
2022-09-14 2.0683 5.8346 -1.39%
2022-09-13 2.0975 5.8638 0.27%
2022-09-09 2.0919 5.8582 0.50%
2022-09-08 2.0814 5.8477 -0.60%
2022-09-07 2.0939 5.8602 0.48%
2022-09-06 2.0838 5.8501 1.09%
2022-09-05 2.0613 5.8276 0.56%
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