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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:44.31亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.16%
  • 近一月
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  • 近一季
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    13.21%
  • 近半年
    增长率
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最近一周
2021-06-11
最近一月
2021-05-18
最近一季
2021-03-18
最近半年
2020-12-18
最近一年
2020-06-18
今年以来 成立以来
回报率 -2.16% 0.32% 13.21% 18.38% 72.77% 8.51% 2780.80%
同类排名
[混合型]
4595 3132 643 372 115 727 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 2.8844 6.6507 0.70%
2021-06-17 2.8643 6.6306 1.19%
2021-06-16 2.8305 6.5968 -3.43%
2021-06-15 2.9310 6.6973 -0.58%
2021-06-11 2.9481 6.7144 -0.47%
2021-06-10 2.9621 6.7284 1.94%
2021-06-09 2.9057 6.6720 0.55%
2021-06-08 2.8899 6.6562 -1.56%
2021-06-07 2.9358 6.7021 -0.04%
2021-06-04 2.9370 6.7033 0.18%
2021-06-03 2.9316 6.6979 -0.33%
2021-06-02 2.9414 6.7077 -1.42%
2021-06-01 2.9839 6.7502 0.76%
2021-05-31 2.9613 6.7276 1.45%
2021-05-28 2.9191 6.6854 -0.22%
2021-05-27 2.9254 6.6917 0.15%
2021-05-26 2.9209 6.6872 -1.18%
2021-05-25 2.9559 6.7222 3.23%
2021-05-24 2.8634 6.6297 0.15%
2021-05-21 2.8591 6.6254 -1.45%
2021-05-20 2.9011 6.6674 0.61%
2021-05-19 2.8834 6.6497 0.29%
2021-05-18 2.8752 6.6415 -0.49%
2021-05-17 2.8893 6.6556 3.05%
2021-05-14 2.8037 6.5700 2.49%
2021-05-13 2.7356 6.5019 -0.41%
2021-05-12 2.7469 6.5132 0.84%
2021-05-11 2.7240 6.4903 0.93%
2021-05-10 2.6988 6.4651 0.29%
2021-05-07 2.6909 6.4572 -2.70%
2021-05-06 2.7656 6.5319 -2.33%
2021-04-30 2.8317 6.5980 1.05%
2021-04-29 2.8023 6.5686 0.01%
2021-04-28 2.8021 6.5684 1.88%
2021-04-27 2.7503 6.5166 1.36%
2021-04-26 2.7134 6.4797 -0.64%
2021-04-23 2.7310 6.4973 2.13%
2021-04-22 2.6741 6.4404 -0.04%
2021-04-21 2.6751 6.4414 1.53%
2021-04-20 2.6348 6.4011 0.40%
2021-04-19 2.6243 6.3906 3.63%
2021-04-16 2.5324 6.2987 0.01%
2021-04-15 2.5321 6.2984 -1.00%
2021-04-14 2.5576 6.3239 1.72%
2021-04-13 2.5143 6.2806 0.05%
2021-04-12 2.5130 6.2793 -2.14%
2021-04-09 2.5679 6.3342 -1.97%
2021-04-08 2.6195 6.3858 1.18%
2021-04-07 2.5889 6.3552 -1.92%
2021-04-06 2.6395 6.4058 -1.07%
2021-04-02 2.6681 6.4344 2.36%
2021-04-01 2.6066 6.3729 2.39%
2021-03-31 2.5457 6.3120 -1.81%
2021-03-30 2.5925 6.3588 1.40%
2021-03-29 2.5568 6.3231 0.63%
2021-03-26 2.5408 6.3071 3.43%
2021-03-25 2.4565 6.2228 0.41%
2021-03-24 2.4465 6.2128 -0.62%
2021-03-23 2.7233 6.2296 -1.06%
2021-03-22 2.7526 6.2589 0.46%
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