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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:45.07亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.29%
  • 近一月
    增长率
    3.13%
  • 近一季
    增长率
    -12.19%
  • 近半年
    增长率
    1.25%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 -0.44%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国天益价值混合A收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2021-06-30 122669.31 14796.07 12.06% -514.29 -0.42% 3708.94 3.02%
2020-12-31 475146.45 111783.98 23.53% 1045.86 0.22% 3412.30 0.72%
2020-06-30 158464.22 36716.57 23.17% -24.75 -0.02% 2623.03 1.66%
2019-12-31 164929.86 33664.07 20.41% 17.07 0.01% 5022.49 3.05%
2019-06-30 95062.66 13814.87 14.53% 17.07 0.02% 3035.60 3.19%
2018-12-31 -67782.11 4629.51 -6.83% 14.32 -0.02% 4270.58 -6.30%
2018-06-30 -24653.87 11396.98 -46.23% 12.56 -0.05% 2852.41 -11.57%
2017-12-31 103236.75 70844.03 68.62% 340.53 0.33% 1960.00 1.90%
2017-06-30 25088.17 17194.33 68.54% -- -- 1131.25 4.51%
2016-12-31 -41399.91 -10850.90 26.21% -35.70 0.09% 2011.61 -4.86%
2016-06-30 -49325.83 -20328.13 41.21% -35.70 0.07% 989.31 -2.01%
2015-12-31 259353.17 301455.76 116.23% 1000.92 0.39% 4420.66 1.70%
2015-06-30 304191.73 302741.86 99.52% 967.19 0.32% 3820.34 1.26%
2014-12-31 135249.23 93824.20 69.37% -637.42 -0.47% 7629.25 5.64%
2014-06-30 -15444.07 10567.60 -68.42% -519.18 3.36% 5247.47 -33.98%
2013-12-31 67196.47 31029.75 46.18% 626.12 0.93% 11035.01 16.42%
2013-06-30 -15970.56 27365.12 -171.35% -205.09 1.28% 6508.83 -40.76%
2012-12-31 65926.93 -44326.83 -67.24% -256.19 -0.39% 10433.91 15.83%
2012-06-30 44817.92 -2820.39 -6.29% -236.80 -0.53% 7383.96 16.48%
2011-12-31 -204740.13 17062.41 -8.33% 911.86 -0.45% 7488.24 -3.66%
2011-06-30 -8321.36 26556.39 -319.14% 934.19 -11.23% 5230.06 -62.85%
2010-12-31 80322.54 35570.11 44.28% -392.21 -0.49% 5307.14 6.61%
2010-06-30 -196998.53 -32973.58 16.74% -315.74 0.16% 3105.34 -1.58%
2009-12-31 506369.63 -151445.01 -29.91% 12758.95 2.52% 7779.21 1.54%
2009-06-30 310634.85 -148407.89 -47.78% 10529.17 3.39% 5481.53 1.76%
2008-12-31 -846893.60 -126528.61 14.94% 283.09 -0.03% 10159.60 -1.20%
2008-06-30 -610688.78 -5468.63 0.90% 48.91 -0.01% 6938.47 -1.14%
2007-12-31 568945.68 518502.98 91.13% 881.37 0.15% 3308.96 0.58%
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