名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -820149292.8 |
1.利息收入 | 1413784.1 |
存款利息收入 | 1413784.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163027725.49 |
股票投资收益 | 121144832.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41882893.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-984840129.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249326.63 |
减:二、费用 | 45980391.22 |
1.管理人报酬 | 39220547.1 |
2.托管费 | 6536757.81 |
3.销售服务费 | 122569.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100517.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-866129684.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-866129684.02 |
一、收入: | -2456773897.51 |
1.利息收入 | 2858590.86 |
存款利息收入 | 2858590.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143042260.05 |
股票投资收益 | -197738945.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4146130.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50550554.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2318223125.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1632897.51 |
减:二、费用 | 127526285.04 |
1.管理人报酬 | 108791502.78 |
2.托管费 | 18131917.17 |
3.销售服务费 | 383668.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219195.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2584300182.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2584300182.55 |
一、收入: | -1231006618.69 |
1.利息收入 | 1452476.08 |
存款利息收入 | 1452476.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
191022346.69 |
股票投资收益 | 150420055.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2613169.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37989122.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1424740357.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1258915.65 |
减:二、费用 | 70859703.8 |
1.管理人报酬 | 60439673.98 |
2.托管费 | 10073279.0 |
3.销售服务费 | 237375.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109373.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1301866322.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1301866322.49 |
一、收入: | -496068620.97 |
1.利息收入 | 10264769.3 |
存款利息收入 | 6497700.78 |
债券利息收入 | 3767068.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
636757873.64 |
股票投资收益 | 588110376.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4862110.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53509607.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1150033347.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6942083.43 |
减:二、费用 | 237572938.83 |
1.管理人报酬 | 179550516.06 |
2.托管费 | 29925086.05 |
3.销售服务费 | 391679.44 |
4.交易费用 | 27475496.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230150.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-733641559.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-733641559.8 |
一、收入: | 1226693124.02 |
1.利息收入 | 6642151.88 |
存款利息收入 | 3634421.86 |
债券利息收入 | 3007730.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179907251.97 |
股票投资收益 | 147960747.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5142910.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37089414.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1035902767.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4240952.69 |
减:二、费用 | 123524317.03 |
1.管理人报酬 | 94725464.26 |
2.托管费 | 15787577.34 |
3.销售服务费 | 122919.71 |
4.交易费用 | 12773877.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114477.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1103168806.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1103168806.99 |
一、收入: | 4751464514.06 |
1.利息收入 | 11861598.72 |
存款利息收入 | 2069777.78 |
债券利息收入 | 9791820.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1162421430.27 |
股票投资收益 | 1117839790.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10458629.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34123010.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3574474082.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2707402.74 |
减:二、费用 | 131385011.6 |
1.管理人报酬 | 94870940.67 |
2.托管费 | 15811823.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20471371.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230776.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4620079502.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4620079502.46 |
一、收入: | 1584642182.9 |
1.利息收入 | 4538725.7 |
存款利息收入 | 889190.14 |
债券利息收入 | 3649535.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
393148463.37 |
股票投资收益 | 367165667.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -247524.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26230320.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1186262932.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
692061.63 |
减:二、费用 | 55182241.29 |
1.管理人报酬 | 37179765.15 |
2.托管费 | 6196627.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11690757.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115055.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1529459941.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1529459941.61 |
一、收入: | 1649298575.47 |
1.利息收入 | 3833315.11 |
存款利息收入 | 2139509.92 |
债券利息收入 | 1690544.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
387036257.29 |
股票投资收益 | 336640713.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 170682.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50224861.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1257851937.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
577065.15 |
减:二、费用 | 80767422.06 |
1.管理人报酬 | 53256827.93 |
2.托管费 | 8876137.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18394989.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239445.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1568531153.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1568531153.41 |
一、收入: | 950626562.96 |
1.利息收入 | 1398806.42 |
存款利息收入 | 1395028.19 |
债券利息收入 | 517.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
168675334.4 |
股票投资收益 | 138148694.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 170687.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30355952.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
780274587.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277834.55 |
减:二、费用 | 40733284.76 |
1.管理人报酬 | 24729405.85 |
2.托管费 | 4121567.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11763200.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119108.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
909893278.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
909893278.2 |
一、收入: | -677821089.42 |
1.利息收入 | 2696814.27 |
存款利息收入 | 2692979.18 |
债券利息收入 | 3835.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89144064.68 |
股票投资收益 | 46295069.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143218.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42705776.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-770126861.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
464893.12 |
减:二、费用 | 85689753.34 |
1.管理人报酬 | 49303831.01 |
2.托管费 | 8217305.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27749707.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 418896.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-763510842.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-763510842.76 |
一、收入: | -246538650.63 |
1.利息收入 | 1400550.83 |
存款利息收入 | 1400329.88 |
债券利息收入 | 220.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142619548.93 |
股票投资收益 | 113969813.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125614.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28524121.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-390776750.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217999.64 |
减:二、费用 | 45358333.98 |
1.管理人报酬 | 26087025.94 |
2.托管费 | 4347837.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14715652.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207817.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-291896984.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-291896984.61 |
一、收入: | 1032367461.0 |
1.利息收入 | 3735728.29 |
存款利息收入 | 3721389.41 |
债券利息收入 | 3182.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
731445535.02 |
股票投资收益 | 708440303.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3405250.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19599980.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
297044496.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141701.0 |
减:二、费用 | 85317201.46 |
1.管理人报酬 | 47365859.32 |
2.托管费 | 7894309.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29637050.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419981.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
947050259.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
947050259.54 |
一、收入: | 250881700.9 |
1.利息收入 | 1881916.5 |
存款利息收入 | 1870760.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183255771.14 |
股票投资收益 | 171943255.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11312515.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65701208.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42804.76 |
减:二、费用 | 39877916.5 |
1.管理人报酬 | 22038524.58 |
2.托管费 | 3673087.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13957960.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208344.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211003784.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211003784.4 |
一、收入: | -413999140.27 |
1.利息收入 | 4563221.5 |
存款利息收入 | 4110613.02 |
债券利息收入 | 419139.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88749840.29 |
股票投资收益 | -108508960.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -357000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20116120.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-329946712.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134191.47 |
减:二、费用 | 80310617.82 |
1.管理人报酬 | 43287338.54 |
2.托管费 | 7214556.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29389106.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419616.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-494309758.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-494309758.09 |
一、收入: | -493258317.29 |
1.利息收入 | 2384852.88 |
存款利息收入 | 1965713.54 |
债券利息收入 | 419139.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-193745192.38 |
股票投资收益 | -203281292.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -357000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9893100.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-301978432.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80454.45 |
减:二、费用 | 40583887.18 |
1.管理人报酬 | 20973738.83 |
2.托管费 | 3495623.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15906090.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208435.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-533842204.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-533842204.47 |
一、收入: | 2593531731.5 |
1.利息收入 | 10675289.21 |
存款利息收入 | 4499276.73 |
债券利息收入 | 6176012.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3068773497.48 |
股票投资收益 | 3014557634.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10009241.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44206621.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-486647564.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730509.43 |
减:二、费用 | 133826824.0 |
1.管理人报酬 | 72073965.25 |
2.托管费 | 12012327.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49247166.79 |
5.利息支出 | 69178.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69178.42 |
6.其他费用 | 424185.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2459704907.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2459704907.5 |
一、收入: | 3041917320.62 |
1.利息收入 | 6732197.86 |
存款利息收入 | 2197215.1 |
债券利息收入 | 4534982.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3075293877.43 |
股票投资收益 | 3027418613.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9671891.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38203372.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40493978.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
385224.3 |
减:二、费用 | 89128759.64 |
1.管理人报酬 | 45941027.64 |
2.托管费 | 7656838.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35248609.11 |
5.利息支出 | 69178.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69178.42 |
6.其他费用 | 213106.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2952788560.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2952788560.98 |
一、收入: | 1352492261.1 |
1.利息收入 | 11477627.55 |
存款利息收入 | 4859464.72 |
债券利息收入 | 6433455.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1008160248.42 |
股票投资收益 | 938241982.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6374227.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76292493.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
332394083.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460301.65 |
减:二、费用 | 156993529.49 |
1.管理人报酬 | 93069073.11 |
2.托管费 | 15511512.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47995628.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 417315.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1195498731.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1195498731.61 |
一、收入: | -154440682.56 |
1.利息收入 | 5851772.75 |
存款利息收入 | 2764427.72 |
债券利息收入 | 2906743.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152958878.82 |
股票投资收益 | 105675994.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5191807.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52474691.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-313354661.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103327.6 |
减:二、费用 | 67798392.43 |
1.管理人报酬 | 46314489.35 |
2.托管费 | 7719081.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13555419.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209401.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-222239074.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-222239074.99 |
一、收入: | 671964707.36 |
1.利息收入 | 21790735.93 |
存款利息收入 | 2390985.34 |
债券利息收入 | 13143476.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
426908786.17 |
股票投资收益 | 310297513.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6261151.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110350120.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
222470074.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
795111.09 |
减:二、费用 | 161717263.89 |
1.管理人报酬 | 116811646.06 |
2.托管费 | 19468607.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25014380.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422629.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
510247443.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
510247443.47 |
一、收入: | -159705568.5 |
1.利息收入 | 11324402.83 |
存款利息收入 | 1317472.42 |
债券利息收入 | 6930900.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
336688612.94 |
股票投资收益 | 273651205.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2050920.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65088328.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-508189752.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471168.3 |
减:二、费用 | 85256111.13 |
1.管理人报酬 | 61559591.21 |
2.托管费 | 10259931.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13226361.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210226.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-244961679.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-244961679.63 |
一、收入: | 659269252.13 |
1.利息收入 | 35007341.42 |
存款利息收入 | 5943258.1 |
债券利息收入 | 18301943.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-341491096.45 |
股票投资收益 | -443268307.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2561930.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104339141.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
965524274.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228732.88 |
减:二、费用 | 160709199.52 |
1.管理人报酬 | 122127105.97 |
2.托管费 | 20354517.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17526554.18 |
5.利息支出 | 237812.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 237812.27 |
6.其他费用 | 463209.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
498560052.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
498560052.61 |
一、收入: | 448179160.67 |
1.利息收入 | 14895942.6 |
存款利息收入 | 2389652.87 |
债券利息收入 | 9570585.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43267762.83 |
股票投资收益 | -28203862.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2367970.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73839595.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
389820318.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195136.87 |
减:二、费用 | 80738323.44 |
1.管理人报酬 | 62613686.41 |
2.托管费 | 10435614.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7460874.77 |
5.利息支出 | 4277.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4277.86 |
6.其他费用 | 223869.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
367440837.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
367440837.23 |
一、收入: | -2047401290.18 |
1.利息收入 | 23617233.45 |
存款利息收入 | 2731291.52 |
债券利息收入 | 16281489.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
254625025.59 |
股票投资收益 | 170624074.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9118590.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74882361.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2326124813.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
481264.02 |
减:二、费用 | 191736918.75 |
1.管理人报酬 | 150959115.75 |
2.托管费 | 25159852.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14346580.55 |
5.利息支出 | 817366.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 817366.4 |
6.其他费用 | 454003.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2239138208.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2239138208.93 |
一、收入: | -83213603.24 |
1.利息收入 | 8897089.1 |
存款利息收入 | 1178873.21 |
债券利息收入 | 6251622.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
327206416.37 |
股票投资收益 | 265563874.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9341940.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52300601.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-419444720.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127611.49 |
减:二、费用 | 96401264.0 |
1.管理人报酬 | 77180921.92 |
2.托管费 | 12863487.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5462804.84 |
5.利息支出 | 669588.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 669588.62 |
6.其他费用 | 224461.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-179614867.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-179614867.24 |
一、收入: | 803225432.41 |
1.利息收入 | 19239809.2 |
存款利息收入 | 5999401.12 |
债券利息收入 | 12420736.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
404850384.38 |
股票投资收益 | 355701138.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3922147.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53071392.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
377466938.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1668300.8 |
减:二、费用 | 215297632.81 |
1.管理人报酬 | 162093467.12 |
2.托管费 | 27015577.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22130357.51 |
5.利息支出 | 3592660.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3592660.62 |
6.其他费用 | 465569.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
587927799.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
587927799.6 |
一、收入: | -1969985313.5 |
1.利息收入 | 11148205.18 |
存款利息收入 | 3471440.81 |
债券利息收入 | 6908161.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-301839873.38 |
股票投资收益 | -329735838.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3157443.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31053408.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1679884037.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
590392.43 |
减:二、费用 | 107066310.87 |
1.管理人报酬 | 80903787.57 |
2.托管费 | 13483964.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11353145.17 |
5.利息支出 | 1093028.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1093028.91 |
6.其他费用 | 232384.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2077051624.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2077051624.37 |
一、收入: | 5063696328.22 |
1.利息收入 | 52751462.57 |
存款利息收入 | 8248711.72 |
债券利息收入 | 44353061.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1308301729.82 |
股票投资收益 | -1514450081.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127589494.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 766787.99 |
股利收益 | 77792069.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6316448394.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2798201.43 |
减:二、费用 | 235920331.51 |
1.管理人报酬 | 178751800.56 |
2.托管费 | 29791966.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25403491.84 |
5.利息支出 | 1520688.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1520688.82 |
6.其他费用 | 452383.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4827775996.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4827775996.71 |
一、收入: | 3106348543.46 |
1.利息收入 | 33546281.48 |
存款利息收入 | 3805750.97 |
债券利息收入 | 29740530.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1323971889.27 |
股票投资收益 | -1484078877.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105291651.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54815336.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4395583602.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1190549.07 |
减:二、费用 | 106471360.09 |
1.管理人报酬 | 83964576.41 |
2.托管费 | 13994096.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8294580.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218107.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2999877183.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2999877183.37 |
一、收入: | -8468936034.65 |
1.利息收入 | 87824309.59 |
存款利息收入 | 17841643.46 |
债券利息收入 | 66841212.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1139914798.29 |
股票投资收益 | -1265286138.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2830909.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 20944405.64 |
股利收益 | 101596025.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7421601865.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4756319.67 |
减:二、费用 | 277294663.07 |
1.管理人报酬 | 210621802.29 |
2.托管费 | 35103633.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27414781.78 |
5.利息支出 | 3664294.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3664294.2 |
6.其他费用 | 490151.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8746230697.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8746230697.72 |
一、收入: | -6106887835.51 |
1.利息收入 | 35394629.62 |
存款利息收入 | 11218582.34 |
债券利息收入 | 22249335.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3111226.27 |
股票投资收益 | -54686293.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 489128.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12076270.92 |
股利收益 | 69384662.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6148335164.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2941473.06 |
减:二、费用 | 168782433.88 |
1.管理人报酬 | 120838272.68 |
2.托管费 | 20139712.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24939098.54 |
5.利息支出 | 2616973.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2616973.65 |
6.其他费用 | 248376.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6275670269.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6275670269.39 |
一、收入: | 5689456760.96 |
1.利息收入 | 12777905.68 |
存款利息收入 | 6936947.1 |
债券利息收入 | 5840958.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5243475586.47 |
股票投资收益 | 5185029835.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8813738.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16542389.77 |
股利收益 | 33089622.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
422230306.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10972962.69 |
减:二、费用 | 199232989.83 |
1.管理人报酬 | 111452755.56 |
2.托管费 | 18575459.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65142220.72 |
5.利息支出 | 3618890.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3618890.83 |
6.其他费用 | 443663.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5490223771.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5490223771.13 |