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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:45.07亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

富国天益价值混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1302710882.46
结算备付金 1742821.03
存出保证金 2118058.93
交易性金融资产 12491668509.6
股票投资 12439233909.6
基金投资 --
债券投资 52434600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1309910.83
应收股利 --
应收申购款 16656170.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13816206353.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 359546385.39
应付管理人报酬 16597201.48
应付托管费 2766200.24
应付销售服务费 40379.23
应付税费 776185.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 665569.69
负债合计 382852899.93
所有者权益:
实收基金 4528702488.38
所有者权益合计 13433353453.0
负债和所有者权益合计 13816206353.0
资产:
银行存款 663492716.37
结算备付金 --
存出保证金 1294566.36
交易性金融资产 10213055252.8
股票投资 9892283252.82
基金投资 --
债券投资 320772000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8579118.01
应收股利 --
应收申购款 20869314.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10907290967.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 159022481.35
应付赎回款 18690023.3
应付管理人报酬 11116691.15
应付托管费 1852781.86
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 252087.93
负债合计 194293733.47
所有者权益:
实收基金 3643001286.73
所有者权益合计 10712997234.2
负债和所有者权益合计 10907290967.6
资产:
银行存款 100509611.73
结算备付金 1044124.33
存出保证金 1558205.6
交易性金融资产 6479134762.2
股票投资 6182807434.46
基金投资 --
债券投资 296327327.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4629957.92
应收股利 --
应收申购款 14999784.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6601876445.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19235484.15
应付赎回款 19165056.99
应付管理人报酬 7493057.36
应付托管费 1248842.94
应付销售服务费 --
应付税费 776245.31
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 145561.18
负债合计 51863767.84
所有者权益:
实收基金 3297733106.74
所有者权益合计 6550012677.96
负债和所有者权益合计 6601876445.8
资产:
银行存款 34877872.64
结算备付金 817806.58
存出保证金 801248.21
交易性金融资产 3899861131.23
股票投资 3704607359.63
基金投资 --
债券投资 195253771.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 58498631.78
应收利息 3679364.19
应收股利 --
应收申购款 2960029.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4001496084.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10007762.15
应付赎回款 12674402.4
应付管理人报酬 4858870.61
应付托管费 809811.78
应付销售服务费 --
应付税费 776223.85
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 242347.68
负债合计 30895901.92
所有者权益:
实收基金 2354993981.97
所有者权益合计 3970600182.69
负债和所有者权益合计 4001496084.61
资产:
银行存款 296695353.6
结算备付金 6468579.61
存出保证金 1438889.67
交易性金融资产 3319703045.09
股票投资 3319703045.09
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 65157.67
应收股利 --
应收申购款 992938.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3625363964.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16395444.3
应付赎回款 3344173.47
应付管理人报酬 4237583.13
应付托管费 706263.87
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 117296.77
负债合计 28848824.56
所有者权益:
实收基金 2538603795.53
所有者权益合计 3596515139.81
负债和所有者权益合计 3625363964.37
资产:
银行存款 367839785.55
结算备付金 7300729.77
存出保证金 1666872.36
交易性金融资产 2411282002.37
股票投资 2403912213.97
基金投资 --
债券投资 7369788.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 82681.6
应收股利 --
应收申购款 813765.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2788985837.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1007533.26
应付管理人报酬 3655254.63
应付托管费 609209.1
应付销售服务费 --
应付税费 776266.18
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 301818.36
负债合计 9292192.83
所有者权益:
实收基金 2603160403.06
所有者权益合计 2779693644.64
负债和所有者权益合计 2788985837.47
资产:
银行存款 326892709.14
结算备付金 6821939.41
存出保证金 1667159.21
交易性金融资产 2964753968.85
股票投资 2964753968.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 65517.99
应收股利 --
应收申购款 1213166.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3301414461.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2287521.26
应付管理人报酬 4156869.68
应付托管费 692811.61
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 203864.51
负债合计 12874245.15
所有者权益:
实收基金 2627941605.33
所有者权益合计 3288540215.86
负债和所有者权益合计 3301414461.01
资产:
银行存款 297866650.04
结算备付金 11501551.36
存出保证金 1112416.47
交易性金融资产 3398713575.71
股票投资 3397732875.71
基金投资 --
债券投资 980700.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 30243323.69
应收利息 60714.35
应收股利 --
应收申购款 1527863.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3741026095.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2697557.22
应付赎回款 8604509.75
应付管理人报酬 4703964.17
应付托管费 783994.02
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 316490.26
负债合计 22516781.86
所有者权益:
实收基金 2276153480.89
所有者权益合计 3718509313.74
负债和所有者权益合计 3741026095.6
资产:
银行存款 28242148.12
结算备付金 232382680.92
存出保证金 1240996.53
交易性金融资产 2830139911.78
股票投资 2830139911.78
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 20959028.68
应收利息 117415.87
应收股利 --
应收申购款 401121.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3113483303.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9711299.0
应付赎回款 4963016.69
应付管理人报酬 3686966.45
应付托管费 614494.42
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 224551.77
负债合计 24536034.94
所有者权益:
实收基金 2356436566.86
所有者权益合计 3088947268.72
负债和所有者权益合计 3113483303.66
资产:
银行存款 24487994.57
结算备付金 177600011.54
存出保证金 1484759.45
交易性金融资产 2660680639.9
股票投资 2660680639.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 48000192.0
应收证券清算款 24999999.36
应收利息 126117.7
应收股利 --
应收申购款 198661.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2937578376.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6009443.98
应付赎回款 1674464.67
应付管理人报酬 3764195.33
应付托管费 627365.9
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 220003.38
负债合计 16696659.02
所有者权益:
实收基金 2391603252.62
所有者权益合计 2920881717.04
负债和所有者权益合计 2937578376.06
资产:
银行存款 6404025.26
结算备付金 259256079.66
存出保证金 1433750.06
交易性金融资产 2688164513.85
股票投资 2688164513.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3086159.09
应收利息 94357.18
应收股利 --
应收申购款 123782.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2958562667.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2971161.55
应付赎回款 6152042.63
应付管理人报酬 3536672.7
应付托管费 589445.44
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 233569.35
负债合计 19307206.6
所有者权益:
实收基金 2438896692.85
所有者权益合计 2939255461.06
负债和所有者权益合计 2958562667.66
资产:
银行存款 146403981.07
结算备付金 252817661.09
存出保证金 2038582.7
交易性金融资产 3217713994.87
股票投资 3167498994.87
基金投资 --
债券投资 50215000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 78124775.5
应收利息 2172580.62
应收股利 --
应收申购款 350462.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3699622038.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 55374117.8
应付赎回款 5385077.18
应付管理人报酬 4542650.08
应付托管费 757108.36
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 125824.03
负债合计 71685195.73
所有者权益:
实收基金 2331587382.36
所有者权益合计 3627936843.05
负债和所有者权益合计 3699622038.78
资产:
银行存款 5346675.85
结算备付金 225158457.77
存出保证金 2657795.99
交易性金融资产 4507207921.95
股票投资 4356312921.95
基金投资 --
债券投资 150895000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 153491987.02
应收利息 4384836.05
应收股利 --
应收申购款 19245334.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4917493008.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 160382683.07
应付管理人报酬 7422899.68
应付托管费 1237149.99
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 455585.98
负债合计 179757287.77
所有者权益:
实收基金 2785056668.35
所有者权益合计 4737735721.14
负债和所有者权益合计 4917493008.91
资产:
银行存款 8110733.56
结算备付金 272557826.04
存出保证金 2498782.16
交易性金融资产 5540128523.43
股票投资 5262836016.23
基金投资 --
债券投资 277292507.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6709246.28
应收股利 --
应收申购款 1546717.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5831551829.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 29956978.6
应付管理人报酬 7880101.29
应付托管费 1313350.2
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 438386.34
负债合计 50322602.54
所有者权益:
实收基金 5309626957.43
所有者权益合计 5781229226.77
负债和所有者权益合计 5831551829.31
资产:
银行存款 283853.23
结算备付金 266842742.91
存出保证金 1189119.0
交易性金融资产 5550686016.43
股票投资 5400076771.23
基金投资 --
债券投资 150609245.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 158600557.9
应收证券清算款 3744117.35
应收利息 2232838.45
应收股利 --
应收申购款 213345.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5983792590.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8981478.68
应付管理人报酬 7248408.53
应付托管费 1208068.08
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 321696.53
负债合计 24144008.09
所有者权益:
实收基金 6853201682.86
所有者权益合计 5959648582.24
负债和所有者权益合计 5983792590.33
资产:
银行存款 52010643.12
结算备付金 262686278.3
存出保证金 1612502.25
交易性金融资产 6380399706.36
股票投资 6019695426.56
基金投资 --
债券投资 360704279.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 260000000.0
应收证券清算款 50254598.29
应收利息 7326668.16
应收股利 --
应收申购款 744173.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7015034569.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 160213865.05
应付赎回款 21017833.9
应付管理人报酬 8893910.35
应付托管费 1482318.39
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 328378.46
负债合计 196116312.99
所有者权益:
实收基金 7569600784.67
所有者权益合计 6818918256.92
负债和所有者权益合计 7015034569.91
资产:
银行存款 8421460.89
结算备付金 25892621.52
存出保证金 1786688.53
交易性金融资产 6784393002.52
股票投资 6219910866.22
基金投资 --
债券投资 564482136.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 246000569.0
应收证券清算款 19264629.51
应收利息 7655973.3
应收股利 2591184.76
应收申购款 689586.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7096695716.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 25753767.15
应付赎回款 2710705.01
应付管理人报酬 9175228.24
应付托管费 1529204.7
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 219545.48
负债合计 43394552.4
所有者权益:
实收基金 8672508187.72
所有者权益合计 7053301163.71
负债和所有者权益合计 7096695716.11
资产:
银行存款 376136014.14
结算备付金 18812399.38
存出保证金 1523789.92
交易性金融资产 8061262343.91
股票投资 7245232266.51
基金投资 --
债券投资 816030077.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 131560345.84
应收证券清算款 40752821.37
应收利息 11126221.99
应收股利 --
应收申购款 1112707.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8642286644.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 111106233.03
应付赎回款 5238728.93
应付管理人报酬 10164771.25
应付托管费 1694128.56
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 929127.02
负债合计 132728858.13
所有者权益:
实收基金 10056919250.9
所有者权益合计 8509557786.16
负债和所有者权益合计 8642286644.29
资产:
银行存款 443347689.67
结算备付金 178816602.19
存出保证金 1801545.65
交易性金融资产 7368838758.89
股票投资 7018932249.49
基金投资 --
债券投资 349906509.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 529918494.88
应收证券清算款 --
应收利息 8370642.12
应收股利 3324507.83
应收申购款 980770.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8535399011.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 282009266.35
应付赎回款 4453715.2
应付管理人报酬 10373386.2
应付托管费 1728897.74
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 714954.47
负债合计 301758343.86
所有者权益:
实收基金 9876873766.59
所有者权益合计 8233640667.5
负债和所有者权益合计 8535399011.36
资产:
银行存款 35443892.18
结算备付金 139259112.33
存出保证金 1109994.32
交易性金融资产 7512503680.97
股票投资 6807076971.57
基金投资 --
债券投资 705426709.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 397500616.25
应收证券清算款 55642283.3
应收利息 12475694.58
应收股利 --
应收申购款 974899.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8154910173.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2221141.46
应付管理人报酬 10745143.23
应付托管费 1790857.24
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 960831.87
负债合计 19109414.67
所有者权益:
实收基金 10184339922.3
所有者权益合计 8135800759.1
负债和所有者权益合计 8154910173.77
资产:
银行存款 73652791.51
结算备付金 37643454.39
存出保证金 1546878.6
交易性金融资产 10236418364.4
股票投资 9609766935.42
基金投资 --
债券投资 626651429.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 295000432.5
应收证券清算款 --
应收利息 4466241.25
应收股利 5884080.0
应收申购款 4114558.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10658726801.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 32602709.25
应付赎回款 6901900.42
应付管理人报酬 12614333.1
应付托管费 2102388.86
应付销售服务费 --
应付税费 776180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 776832.41
负债合计 57162998.52
所有者权益:
实收基金 10638252094.8
所有者权益合计 10601563803.0
负债和所有者权益合计 10658726801.5
资产:
银行存款 223405744.33
结算备付金 135537964.42
存出保证金 1830559.82
交易性金融资产 10495474618.1
股票投资 9756341575.11
基金投资 --
债券投资 739133043.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 82532487.22
应收利息 7467395.95
应收股利 --
应收申购款 3175523.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10949424293.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 180000000.0
应付证券清算款 82830237.75
应付赎回款 5200570.52
应付管理人报酬 13689816.14
应付托管费 2281636.02
应付销售服务费 --
应付税费 434180.8
应付利息 17156.94
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 509211.14
负债合计 288315682.91
所有者权益:
实收基金 10511385949.7
所有者权益合计 10661108610.4
负债和所有者权益合计 10949424293.3
资产:
银行存款 480765700.14
结算备付金 32891151.22
存出保证金 2782518.98
交易性金融资产 8776639505.72
股票投资 8010459825.72
基金投资 --
债券投资 766179680.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 198000497.0
应收证券清算款 92736000.0
应收利息 2748445.86
应收股利 225559.73
应收申购款 4139179.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9590928558.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7073488.83
应付赎回款 5001533.04
应付管理人报酬 12282902.01
应付托管费 2047150.32
应付销售服务费 --
应付税费 434180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 496333.84
负债合计 30350557.48
所有者权益:
实收基金 12108149450.2
所有者权益合计 9560578000.88
负债和所有者权益合计 9590928558.36
资产:
银行存款 450097.01
结算备付金 416468229.66
存出保证金 1750872.42
交易性金融资产 11962206573.8
股票投资 11372823156.2
基金投资 --
债券投资 589383417.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 414631758.31
应收利息 6788545.36
应收股利 --
应收申购款 2524171.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12804820248.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 300000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 25458205.88
应付管理人报酬 15686948.43
应付托管费 2614491.4
应付销售服务费 --
应付税费 434180.8
应付利息 11501.38
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 421041.53
负债合计 350012650.37
所有者权益:
实收基金 13003464161.4
所有者权益合计 12454807597.9
负债和所有者权益合计 12804820248.3
资产:
银行存款 569561618.05
结算备付金 147643194.93
存出保证金 1060223.12
交易性金融资产 12089292170.6
股票投资 11119423700.8
基金投资 --
债券投资 969868469.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 182160000.0
应收利息 15711639.58
应收股利 1600719.91
应收申购款 6459916.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13013489482.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 49448976.26
应付赎回款 36458827.43
应付管理人报酬 14920507.22
应付托管费 2486751.19
应付销售服务费 --
应付税费 434180.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 555202.43
负债合计 107020001.19
所有者权益:
实收基金 15543516855.3
所有者权益合计 12906469481.0
负债和所有者权益合计 13013489482.2
资产:
银行存款 26834041.48
结算备付金 900398025.73
存出保证金 601282.05
交易性金融资产 9878864286.98
股票投资 6925813665.31
基金投资 --
债券投资 2953050621.67
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 35502814.01
应收股利 --
应收申购款 33988797.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10876189248.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10724005.38
应付赎回款 7698050.61
应付管理人报酬 14006432.59
应付托管费 2334405.42
应付销售服务费 --
应付税费 72056.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 421206.39
负债合计 35700517.22
所有者权益:
实收基金 16947064110.9
所有者权益合计 10840488730.9
负债和所有者权益合计 10876189248.1
资产:
银行存款 1113943770.26
结算备付金 76493702.73
存出保证金 3293422.17
交易性金融资产 12381260190.2
股票投资 10346523799.4
基金投资 --
债券投资 2034736390.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 7051117.06
买入返售金融资产 471701179.25
应收证券清算款 139000000.0
应收利息 35328049.24
应收股利 2820509.35
应收申购款 17289619.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14248181559.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11062066.47
应付赎回款 14881512.64
应付管理人报酬 18621984.61
应付托管费 3103664.1
应付销售服务费 --
应付税费 25200.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 514038.68
负债合计 48971280.52
所有者权益:
实收基金 18222166609.8
所有者权益合计 14199210278.9
负债和所有者权益合计 14248181559.4
资产:
银行存款 1637430802.28
结算备付金 820523525.32
存出保证金 1740567.69
交易性金融资产 10653874532.8
股票投资 10317617262.7
基金投资 --
债券投资 336257270.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 10777843.01
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 934707.03
应收股利 --
应收申购款 572299545.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13697581523.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 238304101.87
应付赎回款 51912571.37
应付管理人报酬 13384114.06
应付托管费 2230685.67
应付销售服务费 --
应付税费 25200.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 508880.75
负债合计 312979253.7
所有者权益:
实收基金 11753114848.0
所有者权益合计 13384602270.1
负债和所有者权益合计 13697581523.8
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