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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:45.07亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.67%
  • 近一月
    增长率
    8.13%
  • 近一季
    增长率
    -12.52%
  • 近半年
    增长率
    3.71%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国天益价值混合A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 92.6% 0.39% 9.71% 1336288.08
2021-03-31 93.83% 1.5% 5.03% 1127932.09
2020-12-31 92.34% 2.99% 6.19% 1071299.72
2020-09-30 90.41% 4.96% 5.98% 747223.93
2020-06-30 94.39% 4.52% 1.55% 655001.27
2020-03-31 93.09% 3.65% 6.61% 521905.97
2019-12-31 93.3% 4.92% 0.9% 397060.02
2019-09-30 93.35% 5.12% 1.86% 380420.48
2019-06-30 92.3% -- 8.43% 359651.51
2019-03-31 91.81% -- 8.34% 359926.94
2018-12-31 86.48% 0.27% 13.5% 277969.36
2018-09-30 93.95% -- 6.32% 319595.08
2018-06-30 90.15% -- 10.15% 328854.02
2018-03-31 92.13% -- 8.12% 341448.09
2017-12-31 91.37% 0.03% 8.32% 371850.93
2017-09-30 93.54% 0.19% 6.29% 336333.55
2017-06-30 91.62% -- 8.44% 308894.73
2017-03-31 90.7% -- 10.34% 292164.75
2016-12-31 91.09% -- 6.92% 292088.17
2016-09-30 90.58% -- 10.0% --
2016-06-30 91.46% -- 9.04% --
2016-03-31 91.37% -- 8.42% --
2015-12-31 87.31% 1.38% 11.0% 362793.68
2015-09-30 91.65% 1.72% 6.85% 293944.00
2015-06-30 91.95% 3.18% 4.87% 473773.57
2015-03-31 90.23% 3.27% 5.72% 641437.11
2014-12-31 91.03% 4.8% 4.85% 578122.92
2014-09-30 91.21% 4.08% 1.46% 666930.66
2014-06-30 90.61% 2.53% 4.48% 595964.86
2014-03-31 90.36% 4.43% 5.01% 599816.65
2013-12-31 88.28% 5.29% 4.62% 681891.83
2013-09-30 88.24% 6.61% 1.83% 760465.28
2013-06-30 88.18% 8.0% 0.49% 705330.12
2013-03-31 87.51% 6.81% 4.46% 833426.80
2012-12-31 85.14% 9.59% 4.64% 850955.78
2012-09-30 75.68% 9.6% 7.59% 779700.94
2012-06-30 85.25% 4.25% 7.56% 823364.07
2012-03-31 86.79% 8.29% 4.13% 808721.92
2011-12-31 83.67% 8.67% 2.15% 813580.08
2011-09-30 88.95% 6.89% 1.68% 936615.85
2011-06-30 90.64% 5.91% 1.05% 1060156.38
2011-03-31 93.82% 6.39% 1.16% 1028760.37
2010-12-31 91.51% 6.93% 3.37% 1066110.86
2010-09-30 90.06% 8.75% 1.44% 1067849.41
2010-06-30 83.79% 8.01% 5.37% 956057.80
2010-03-31 89.1% 5.63% 6.76% 1129063.90
2009-12-31 91.31% 4.73% 3.35% 1245480.76
2009-09-30 79.61% 9.24% 11.58% 1195125.82
2009-06-30 86.15% 7.51% 5.56% 1290646.95
2009-03-31 78.72% 16.0% 5.45% 1108206.45
2008-12-31 63.89% 27.24% 8.55% 1084048.87
2008-09-30 66.31% 24.74% 7.01% 1174357.50
2008-06-30 72.87% 14.33% 8.38% 1419921.03
2008-03-31 76.75% 11.28% 11.73% 1589008.80
2007-12-31 77.09% 2.51% 18.36% 1338460.23
2007-09-30 93.25% 3.71% 3.51% 560362.43
2007-06-30 93.79% 3.08% 6.31% 636969.67
2007-03-31 94.35% 2.44% 4.33% 802014.57
2006-12-31 92.87% 2.34% 4.96% 598385.67
2006-09-30 84.59% 6.28% 9.38% 409048.12
2006-06-30 91.01% 1.22% 5.29% 106153.32
2006-03-31 81.16% 0.0% 16.42% 39637.38
2005-12-31 87.12% 10.52% 2.78% 22266.29
2005-09-30 74.18% 9.83% 15.84% 21408.99
2005-06-30 78.0% 19.11% 4.78% 17915.96
2005-03-31 78.83% 12.03% 7.33% 26758.20
2004-12-31 70.23% 23.03% 9.93% 47756.92
2004-09-30 62.82% 29.12% 6.82% 63752.07
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