富国天益价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77808691.31元 |
| 本期利润 |
-1348535462.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1122076046.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4087元 |
| 期末基金资产净值 |
3867719374.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1303.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117895807.83元 |
| 本期利润 |
-859363473.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1661613474.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5845元 |
| 期末基金资产净值 |
4504504686.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1478.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-263895494.66元 |
| 本期利润 |
-2554512004.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2080677361.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6767元 |
| 期末基金资产净值 |
5786798670.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1774.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121679929.58元 |
| 本期利润 |
-1281702452.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2600512107.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8006元 |
| 期末基金资产净值 |
7422426337.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2175.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412605561.55元 |
| 本期利润 |
-723880827.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3082382861.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7713元 |
| 期末基金资产净值 |
10213921701.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2445.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67047060.86元 |
| 本期利润 |
1103314101.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3098166533.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6874元 |
| 期末基金资产净值 |
13362880753.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2852.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1045605420.13元 |
| 本期利润 |
4620079502.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3395805183.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9321元 |
| 期末基金资产净值 |
10712997234.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2549.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343197009.41元 |
| 本期利润 |
1529459941.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2335244231.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7081元 |
| 期末基金资产净值 |
6550012677.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1689.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310679215.49元 |
| 本期利润 |
1568531153.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1615606200.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.686元 |
| 期末基金资产净值 |
3970600182.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1296.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129618690.61元 |
| 本期利润 |
909893278.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1057911344.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4167元 |
| 期末基金资产净值 |
3596515139.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1073.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6616018.73元 |
| 本期利润 |
-763510842.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176533241.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
2779693644.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
784.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98879765.42元 |
| 本期利润 |
-291896984.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660598610.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
3288540215.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
936.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
650005762.85元 |
| 本期利润 |
947050259.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1442355832.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6337元 |
| 期末基金资产净值 |
3718509313.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1034.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145302575.9元 |
| 本期利润 |
211003784.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732510701.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3109元 |
| 期末基金资产净值 |
3088947268.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
810.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164363045.14元 |
| 本期利润 |
-494309758.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529278464.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
2920881717.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
747.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231863772.23元 |
| 本期利润 |
-533842204.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
500358768.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2052元 |
| 期末基金资产净值 |
2939255461.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
736.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2946352472.12元 |
| 本期利润 |
2459704907.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1296349460.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.556元 |
| 期末基金资产净值 |
3627936843.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
872.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2993282539.95元 |
| 本期利润 |
2952788560.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1952679052.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7011元 |
| 期末基金资产净值 |
4737735721.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
962.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
863104648.13元 |
| 本期利润 |
1195498731.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68963650.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
5781229226.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
580.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91115586.74元 |
| 本期利润 |
-222239074.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-947238649.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1382元 |
| 期末基金资产净值 |
5959648582.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287777369.3元 |
| 本期利润 |
510247443.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1131851770.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
6818918256.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
462.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263228072.94元 |
| 本期利润 |
-244961679.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1619207024.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1867元 |
| 期末基金资产净值 |
7053301163.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
408.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-466964221.67元 |
| 本期利润 |
498560052.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1805541052.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
8509557786.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
428.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22379481.14元 |
| 本期利润 |
367440837.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1643233099.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1664元 |
| 期末基金资产净值 |
8233640667.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
420.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86986604.31元 |
| 本期利润 |
-2239138208.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2048539163.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2011元 |
| 期末基金资产净值 |
8135800759.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239829852.96元 |
| 本期利润 |
-179614867.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1255284083.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
10601563803.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
522.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210460861.57元 |
| 本期利润 |
587927799.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1481136221.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1409元 |
| 期末基金资产净值 |
10661108610.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
533.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-397167586.64元 |
| 本期利润 |
-2077051624.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2547571449.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2104元 |
| 期末基金资产净值 |
9560578000.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1488672397.33元 |
| 本期利润 |
4827775996.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2121643885.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
12454807597.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
498.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1395706418.81元 |
| 本期利润 |
2999877183.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2637047374.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
12906469481.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
418.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1324628832.1元 |
| 本期利润 |
-8746230697.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-62.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6106575380.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
10840488730.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127335104.93元 |
| 本期利润 |
-6275670269.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4022956330.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
14199210278.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
386.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5067993465.01元 |
| 本期利润 |
5490223771.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
118.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66086206.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
13384602270.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
611.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2154270272.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1668025109.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6393元 |
| 期末基金资产净值 |
6369696660.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
420.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155387110.07元 |
| 本期利润 |
2242142564.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
90.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
167.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100975607.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
5983856672.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58187572.57元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68963467.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1132元 |
| 期末基金资产净值 |
1061533161.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42695631.42元 |
| 本期利润 |
46947571.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18356098.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
222662922.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38501582.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
179159568.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20933753.29元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9369010.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
477569218.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
