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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:45.07亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
万家新利灵活配置混合 1.1218 3.70%
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国泰中证煤炭ETF联接A 2.1661 3.29%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7710 3.21%
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招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7594 2.93%

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名称 成立以来收益 操作

富国天益价值混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 67047060.86元
本期利润 1103314101.9元
加权平均基金份额本期利润 0.2541元
本期加权平均净值利润率 8.76%
本期基金份额净值增长率 11.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3098166533.75元
期末可供分配基金份额利润 0.6874元
期末基金资产净值 13362880753.3元
期末基金份额净值 2.9648元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2852.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 1045605420.13元
本期利润 4620079502.46元
加权平均基金份额本期利润 1.4967元
本期加权平均净值利润率 72.38%
本期基金份额净值增长率 89.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3395805183.05元
期末可供分配基金份额利润 0.9321元
期末基金资产净值 10712997234.2元
期末基金份额净值 2.9407元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2549.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 343197009.41元
本期利润 1529459941.61元
加权平均基金份额本期利润 0.511元
本期加权平均净值利润率 30.59%
本期基金份额净值增长率 28.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2335244231.02元
期末可供分配基金份额利润 0.7081元
期末基金资产净值 6550012677.96元
期末基金份额净值 1.9862元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1689.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 310679215.49元
本期利润 1568531153.41元
加权平均基金份额本期利润 0.6232元
本期加权平均净值利润率 44.08%
本期基金份额净值增长率 57.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1615606200.72元
期末可供分配基金份额利润 0.686元
期末基金资产净值 3970600182.69元
期末基金份额净值 1.686元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1296.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 129618690.61元
本期利润 909893278.2元
加权平均基金份额本期利润 0.3539元
本期加权平均净值利润率 27.27%
本期基金份额净值增长率 32.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1057911344.28元
期末可供分配基金份额利润 0.4167元
期末基金资产净值 3596515139.81元
期末基金份额净值 1.4167元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1073.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 6616018.73元
本期利润 -763510842.76元
加权平均基金份额本期利润 -0.3034元
本期加权平均净值利润率 -23.22%
本期基金份额净值增长率 -22.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 176533241.58元
期末可供分配基金份额利润 0.0678元
期末基金资产净值 2779693644.64元
期末基金份额净值 1.0678元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 784.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 98879765.42元
本期利润 -291896984.61元
加权平均基金份额本期利润 -0.1194元
本期加权平均净值利润率 -8.3%
本期基金份额净值增长率 -8.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 660598610.53元
期末可供分配基金份额利润 0.2514元
期末基金资产净值 3288540215.86元
期末基金份额净值 1.2514元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 936.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 650005762.85元
本期利润 947050259.54元
加权平均基金份额本期利润 0.406元
本期加权平均净值利润率 29.91%
本期基金份额净值增长率 33.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1442355832.85元
期末可供分配基金份额利润 0.6337元
期末基金资产净值 3718509313.74元
期末基金份额净值 1.6337元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1034.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 145302575.9元
本期利润 211003784.4元
加权平均基金份额本期利润 0.0888元
本期加权平均净值利润率 7.11%
本期基金份额净值增长率 7.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 732510701.86元
期末可供分配基金份额利润 0.3109元
期末基金资产净值 3088947268.72元
期末基金份额净值 1.3109元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 810.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 -164363045.14元
本期利润 -494309758.09元
加权平均基金份额本期利润 -0.2035元
本期加权平均净值利润率 -17.12%
本期基金份额净值增长率 -12.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 529278464.42元
期末可供分配基金份额利润 0.2213元
期末基金资产净值 2920881717.04元
期末基金份额净值 1.2213元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 747.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -231863772.23元
本期利润 -533842204.47元
加权平均基金份额本期利润 -0.2175元
本期加权平均净值利润率 -19.0%
本期基金份额净值增长率 -13.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 500358768.21元
期末可供分配基金份额利润 0.2052元
期末基金资产净值 2939255461.06元
期末基金份额净值 1.2052元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 736.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 2946352472.12元
本期利润 2459704907.5元
加权平均基金份额本期利润 0.7476元
本期加权平均净值利润率 51.17%
本期基金份额净值增长率 42.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1296349460.69元
期末可供分配基金份额利润 0.556元
期末基金资产净值 3627936843.05元
期末基金份额净值 1.556元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 872.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 2993282539.95元
本期利润 2952788560.98元
加权平均基金份额本期利润 0.7112元
本期加权平均净值利润率 47.67%
本期基金份额净值增长率 56.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1952679052.79元
期末可供分配基金份额利润 0.7011元
期末基金资产净值 4737735721.14元
期末基金份额净值 1.7011元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 962.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 863104648.13元
本期利润 1195498731.61元
加权平均基金份额本期利润 0.1782元
本期加权平均净值利润率 19.32%
本期基金份额净值增长率 20.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -68963650.69元
期末可供分配基金份额利润 -0.013元
期末基金资产净值 5781229226.77元
期末基金份额净值 1.0888元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 580.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 91115586.74元
本期利润 -222239074.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0312元
本期加权平均净值利润率 -3.58%
本期基金份额净值增长率 -3.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -947238649.13元
期末可供分配基金份额利润 -0.1382元
期末基金资产净值 5959648582.24元
期末基金份额净值 0.8696元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 443.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 287777369.3元
本期利润 510247443.47元
加权平均基金份额本期利润 0.0578元
本期加权平均净值利润率 6.57%
本期基金份额净值增长率 6.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1131851770.83元
期末可供分配基金份额利润 -0.1495元
期末基金资产净值 6818918256.92元
期末基金份额净值 0.9008元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 462.87%
期间数据和指标
本期已实现收益 263228072.94元
本期利润 -244961679.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.026元
本期加权平均净值利润率 -2.96%
本期基金份额净值增长率 -3.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1619207024.01元
期末可供分配基金份额利润 -0.1867元
期末基金资产净值 7053301163.71元
期末基金份额净值 0.8133元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 408.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 -466964221.67元
本期利润 498560052.61元
加权平均基金份额本期利润 0.05元
本期加权平均净值利润率 6.13%
本期基金份额净值增长率 5.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1805541052.51元
期末可供分配基金份额利润 -0.1795元
期末基金资产净值 8509557786.16元
期末基金份额净值 0.8461元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 428.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -22379481.14元
本期利润 367440837.23元
加权平均基金份额本期利润 0.0367元
本期加权平均净值利润率 4.37%
本期基金份额净值增长率 4.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1643233099.09元
期末可供分配基金份额利润 -0.1664元
期末基金资产净值 8233640667.5元
期末基金份额净值 0.8336元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 420.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 86986604.31元
本期利润 -2239138208.93元
加权平均基金份额本期利润 -0.2131元
本期加权平均净值利润率 -22.27%
本期基金份额净值增长率 -21.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2048539163.2元
期末可供分配基金份额利润 -0.2011元
期末基金资产净值 8135800759.1元
期末基金份额净值 0.7989元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 399.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 239829852.96元
本期利润 -179614867.24元
加权平均基金份额本期利润 -0.0172元
本期加权平均净值利润率 -1.73%
本期基金份额净值增长率 -1.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1255284083.47元
期末可供分配基金份额利润 -0.118元
期末基金资产净值 10601563803.0元
期末基金份额净值 0.9966元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 522.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 210460861.57元
本期利润 587927799.6元
加权平均基金份额本期利润 0.0493元
本期加权平均净值利润率 5.45%
本期基金份额净值增长率 5.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1481136221.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.1409元
期末基金资产净值 10661108610.4元
期末基金份额净值 1.0142元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 533.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 -397167586.64元
本期利润 -2077051624.37元
加权平均基金份额本期利润 -0.1681元
本期加权平均净值利润率 -19.13%
本期基金份额净值增长率 -17.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2547571449.28元
期末可供分配基金份额利润 -0.2104元
期末基金资产净值 9560578000.88元
期末基金份额净值 0.7896元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 393.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1488672397.33元
本期利润 4827775996.71元
加权平均基金份额本期利润 0.3212元
本期加权平均净值利润率 40.35%
本期基金份额净值增长率 49.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2121643885.85元
期末可供分配基金份额利润 -0.1632元
期末基金资产净值 12454807597.9元
期末基金份额净值 0.9578元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 498.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1395706418.81元
本期利润 2999877183.37元
加权平均基金份额本期利润 0.1883元
本期加权平均净值利润率 26.5%
本期基金份额净值增长率 29.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2637047374.35元
期末可供分配基金份额利润 -0.1697元
期末基金资产净值 12906469481.0元
期末基金份额净值 0.8303元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 418.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1324628832.1元
本期利润 -8746230697.72元
加权平均基金份额本期利润 -0.5119元
本期加权平均净值利润率 -62.57%
本期基金份额净值增长率 -43.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6106575380.06元
期末可供分配基金份额利润 -0.3603元
期末基金资产净值 10840488730.9元
期末基金份额净值 0.6397元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 299.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 -127335104.93元
本期利润 -6275670269.39元
加权平均基金份额本期利润 -0.3746元
本期加权平均净值利润率 -38.84%
本期基金份额净值增长率 -31.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4022956330.91元
期末可供分配基金份额利润 -0.2208元
期末基金资产净值 14199210278.9元
期末基金份额净值 0.7792元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 386.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 5067993465.01元
本期利润 5490223771.13元
加权平均基金份额本期利润 1.3527元
本期加权平均净值利润率 74.02%
本期基金份额净值增长率 118.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 66086206.25元
期末可供分配基金份额利润 0.0056元
期末基金资产净值 13384602270.1元
期末基金份额净值 1.1388元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 611.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 2154270272.61元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 27.69%
本期基金份额净值增长率 59.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1668025109.23元
期末可供分配基金份额利润 0.6393元
期末基金资产净值 6369696660.01元
期末基金份额净值 2.4414元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 420.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 155387110.07元
本期利润 2242142564.5元
加权平均基金份额本期利润 1.0381元
本期加权平均净值利润率 90.22%
本期基金份额净值增长率 167.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 100975607.99元
期末可供分配基金份额利润 0.0258元
期末基金资产净值 5983856672.92元
期末基金份额净值 1.5288元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 225.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 58187572.57元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 10.32%
本期基金份额净值增长率 77.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 68963467.75元
期末可供分配基金份额利润 0.1132元
期末基金资产净值 1061533161.03元
期末基金份额净值 1.7418元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 116.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 42695631.42元
本期利润 46947571.15元
加权平均基金份额本期利润 0.19元
本期加权平均净值利润率 17.81%
本期基金份额净值增长率 14.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 18356098.48元
期末可供分配基金份额利润 0.0898元
期末基金资产净值 222662922.77元
期末基金份额净值 1.0898元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 38501582.61元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 9.92%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.081元
期末基金资产净值 179159568.53元
期末基金份额净值 1.081元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 20933753.29元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 6.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9369010.42元
期末可供分配基金份额利润 0.0204元
期末基金资产净值 477569218.42元
期末基金份额净值 1.0405元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.03%
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