为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 富国天时货币B (100028)
点赞|评论
富国天时货币B100028
基金类型:货币型     成立日期:2006-11-29     基金规模:89.19亿份     基金经理: 张波 吴旅忠 
基金全称:富国天时货币市场基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额2000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.92%
鹏华中证国防指数(LOF)A -2.66%
兴全有机增长混合 -1.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.538
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国天时货币B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1847768520.1
结算备付金 64633333.33
存出保证金 4009.21
交易性金融资产 6649858581.48
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6649858581.48
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4285463569.59
应收证券清算款 3686.03
应收利息 35728484.07
应收股利 --
应收申购款 301390321.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13184850505.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 763018757.65
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3433142.8
应付托管费 520173.15
应付销售服务费 512712.78
应付税费 1168541.15
应付利息 116289.21
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 389131.39
负债合计 769250534.43
所有者权益:
实收基金 12415599971.1
所有者权益合计 12415599971.1
负债和所有者权益合计 13184850505.5
资产:
银行存款 1101469177.38
结算备付金 21795238.1
存出保证金 --
交易性金融资产 7840055347.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7840055347.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5117067766.44
应收证券清算款 34564.38
应收利息 14426735.59
应收股利 --
应收申购款 22277599.08
递延所得税资产 --
其他资产 4867.62
资产总计 14117131295.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 925828198.84
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3689746.97
应付托管费 822232.98
应付销售服务费 503890.93
应付税费 1191926.5
应付利息 198393.82
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 608482.4
负债合计 932970424.24
所有者权益:
实收基金 13184160871.6
所有者权益合计 13184160871.6
负债和所有者权益合计 14117131295.9
资产:
银行存款 1318057439.65
结算备付金 63855555.56
存出保证金 --
交易性金融资产 8100636812.87
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8100636812.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4702063303.1
应收证券清算款 137432.29
应收利息 33349946.3
应收股利 --
应收申购款 3244634.31
递延所得税资产 --
其他资产 5829.44
资产总计 14221350953.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 647699356.15
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3704057.89
应付托管费 1122441.78
应付销售服务费 467123.59
应付税费 1203571.88
应付利息 37103.93
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 394180.63
负债合计 654822815.52
所有者权益:
实收基金 13566528138.0
所有者权益合计 13566528138.0
负债和所有者权益合计 14221350953.5
资产:
银行存款 3552219086.01
结算备付金 16202380.95
存出保证金 --
交易性金融资产 11233223517.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11233223517.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3010135995.19
应收证券清算款 --
应收利息 36538186.62
应收股利 --
应收申购款 3987348.57
递延所得税资产 --
其他资产 6387.9
资产总计 17852312902.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2342674741.72
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3229877.06
应付托管费 978750.61
应付销售服务费 402893.79
应付税费 1254497.69
应付利息 341951.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 659026.82
负债合计 2349686673.54
所有者权益:
实收基金 15502626228.9
所有者权益合计 15502626228.9
负债和所有者权益合计 17852312902.4
资产:
银行存款 5903451419.17
结算备付金 35509500.0
存出保证金 --
交易性金融资产 12700085969.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12700085969.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6496624904.93
应收证券清算款 --
应收利息 63138532.67
应收股利 --
应收申购款 10847255.14
递延所得税资产 --
其他资产 6960.6
资产总计 25209664542.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1093419053.29
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5899048.22
应付托管费 1787590.36
应付销售服务费 387657.38
应付税费 1232176.15
应付利息 134584.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 617152.9
负债合计 1103698108.61
所有者权益:
实收基金 24105966433.6
所有者权益合计 24105966433.6
负债和所有者权益合计 25209664542.2
资产:
银行存款 9801519401.38
结算备付金 73267272.73
存出保证金 --
交易性金融资产 12695407910.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12695407910.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5554622603.06
应收证券清算款 --
应收利息 142922467.57
应收股利 --
应收申购款 3368067.41
递延所得税资产 --
其他资产 6325.58
资产总计 28271114048.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3999983064.86
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 6962013.16
应付托管费 2109700.94
应付销售服务费 296690.01
应付税费 1245970.37
应付利息 4175726.62
应收利润 53301986.6
递延所得税负债 --
其他负债 493966.89
负债合计 4068734307.13
所有者权益:
实收基金 24202379741.2
所有者权益合计 24202379741.2
负债和所有者权益合计 28271114048.3
资产:
银行存款 9315560888.21
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 16147343058.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 16057328006.5
资产支持证券投资 90015051.56
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6460044661.8
应收证券清算款 --
应收利息 181196023.8
应收股利 --
应收申购款 303955839.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 32408100471.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4457886374.04
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8412771.56
应付托管费 2549324.7
应付销售服务费 350216.72
应付税费 1273164.95
应付利息 1285448.33
应收利润 76963790.59
递延所得税负债 --
其他负债 2113978.13
负债合计 4551069041.58
所有者权益:
实收基金 27857031430.1
所有者权益合计 27857031430.1
负债和所有者权益合计 32408100471.7
资产:
银行存款 10170757041.6
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 13534316846.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 13534316846.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5582751223.81
应收证券清算款 --
应收利息 113892979.95
应收股利 --
应收申购款 120685.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 29401838776.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 605098772.35
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5777970.99
应付托管费 1750900.29
应付销售服务费 284841.34
应付税费 1120322.5
应付利息 402138.64
应收利润 68914226.42
递延所得税负债 --
其他负债 1847019.19
负债合计 685350989.56
所有者权益:
实收基金 28716487787.4
所有者权益合计 28716487787.4
负债和所有者权益合计 29401838776.9
资产:
银行存款 5865145044.6
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 6002301401.06
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6002301401.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7674577404.78
应收证券清算款 --
应收利息 79620951.02
应收股利 --
应收申购款 11593316.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19633238118.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2383328.38
应付托管费 722220.69
应付销售服务费 156467.07
应付税费 1120322.5
应付利息 --
应收利润 28677602.66
递延所得税负债 --
其他负债 750684.9
负债合计 33911114.32
所有者权益:
实收基金 19599327004.1
所有者权益合计 19599327004.1
负债和所有者权益合计 19633238118.4
资产:
银行存款 9783158389.98
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 7745983052.81
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7745983052.81
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5808939993.41
应收证券清算款 --
应收利息 139456047.86
应收股利 --
应收申购款 85930582.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23563468066.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 499799050.3
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5515265.15
应付托管费 1671292.47
应付销售服务费 283472.73
应付税费 1120322.5
应付利息 206075.6
应收利润 28071768.55
递延所得税负债 --
其他负债 2887776.68
负债合计 539731369.66
所有者权益:
实收基金 23023736697.0
所有者权益合计 23023736697.0
负债和所有者权益合计 23563468066.6
资产:
银行存款 9323343562.91
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 9901256594.57
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9901256594.57
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 141219699.46
应收股利 --
应收申购款 11181788.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19377001645.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2281886226.8
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5159072.06
应付托管费 1563355.18
应付销售服务费 312505.08
应付税费 1120322.5
应付利息 492608.47
应收利润 39122628.71
递延所得税负债 --
其他负债 1630130.42
负债合计 2331476517.33
所有者权益:
实收基金 17045525128.2
所有者权益合计 17045525128.2
负债和所有者权益合计 19377001645.5
资产:
银行存款 9027140293.59
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 6215732289.59
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6215732289.59
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 633702110.55
应收证券清算款 --
应收利息 128972916.54
应收股利 --
应收申购款 919402.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16006467012.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2477282521.35
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3211662.35
应付托管费 973231.01
应付销售服务费 281415.87
应付税费 1120322.5
应付利息 161763.08
应收利润 27126711.01
递延所得税负债 --
其他负债 621223.15
负债合计 2510909342.1
所有者权益:
实收基金 13495557670.2
所有者权益合计 13495557670.2
负债和所有者权益合计 16006467012.3
资产:
银行存款 1981373887.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1740605530.93
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1740605530.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 548401742.6
应收证券清算款 --
应收利息 43308715.16
应收股利 --
应收申购款 103932564.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4417622440.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 467999366.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1062625.84
应付托管费 322007.84
应付销售服务费 176955.24
应付税费 1120322.5
应付利息 16253.18
应收利润 12157498.8
递延所得税负债 --
其他负债 470143.82
负债合计 483392449.64
所有者权益:
实收基金 3934229991.22
所有者权益合计 3934229991.22
负债和所有者权益合计 4417622440.86
资产:
银行存款 3303560531.23
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2252852371.26
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2252852371.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 396101434.15
应收证券清算款 --
应收利息 52688241.08
应收股利 --
应收申购款 9040013.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6014242591.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 699778150.33
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1379281.34
应付托管费 417964.05
应付销售服务费 141145.53
应付税费 1120322.5
应付利息 127488.28
应收利润 15889323.32
递延所得税负债 --
其他负债 337189.62
负债合计 719286338.34
所有者权益:
实收基金 5294956253.24
所有者权益合计 5294956253.24
负债和所有者权益合计 6014242591.58
资产:
银行存款 2051703844.59
结算备付金 10407000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 1622362698.51
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1622362698.51
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 260501070.75
应收证券清算款 --
应收利息 19232103.51
应收股利 --
应收申购款 2666493.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3966873210.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 406398790.4
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1080335.28
应付托管费 327374.32
应付销售服务费 150643.86
应付税费 1120322.5
应付利息 228426.03
应收利润 10234200.77
递延所得税负债 --
其他负债 114969.23
负债合计 419696267.18
所有者权益:
实收基金 3547176943.66
所有者权益合计 3547176943.66
负债和所有者权益合计 3966873210.84
资产:
银行存款 1005601893.21
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 331572810.19
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 331572810.19
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1160098580.15
应收证券清算款 --
应收利息 7598656.45
应收股利 --
应收申购款 972550764.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3477422704.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 479158.85
应付托管费 145199.66
应付销售服务费 164063.83
应付税费 1120322.5
应付利息 --
应收利润 6007625.83
递延所得税负债 --
其他负债 270210.76
负债合计 8219829.45
所有者权益:
实收基金 3469202875.44
所有者权益合计 3469202875.44
负债和所有者权益合计 3477422704.89
资产:
银行存款 604186212.98
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1500939737.86
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1500939737.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 386360913.18
应收证券清算款 606000.0
应收利息 17513116.24
应收股利 --
应收申购款 236874807.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2746480787.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1875919.67
应付托管费 568460.52
应付销售服务费 330968.61
应付税费 1120322.5
应付利息 --
应收利润 9359231.27
递延所得税负债 --
其他负债 385144.92
负债合计 13708831.25
所有者权益:
实收基金 2732771956.68
所有者权益合计 2732771956.68
负债和所有者权益合计 2746480787.93
资产:
银行存款 2247805052.1
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2715095274.85
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2715095274.85
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 593652210.48
应收证券清算款 --
应收利息 36029072.22
应收股利 --
应收申购款 174257464.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5766839074.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 49499855.25
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1868841.62
应付托管费 566315.6
应付销售服务费 378117.93
应付税费 1029122.5
应付利息 5284.54
应收利润 16479453.1
递延所得税负债 --
其他负债 159000.0
负债合计 70037180.01
所有者权益:
实收基金 5696801894.56
所有者权益合计 5696801894.56
负债和所有者权益合计 5766839074.57
资产:
银行存款 2807089838.55
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2432877724.86
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2432877724.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 120000570.0
应收证券清算款 --
应收利息 58643669.3
应收股利 --
应收申购款 665324085.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6083935887.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 592298791.55
应付证券清算款 722696.39
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1919064.4
应付托管费 581534.69
应付销售服务费 627999.55
应付税费 949722.5
应付利息 191973.12
应收利润 16653811.13
递延所得税负债 --
其他负债 92184.32
负债合计 614097428.85
所有者权益:
实收基金 5469838458.94
所有者权益合计 5469838458.94
负债和所有者权益合计 6083935887.79
资产:
银行存款 3104136447.42
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1574216752.88
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1574216752.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 465371658.06
应收证券清算款 --
应收利息 33481207.02
应收股利 --
应收申购款 266076273.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5443282338.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1347713.06
应付托管费 408397.87
应付销售服务费 234618.28
应付税费 949722.5
应付利息 --
应收利润 15090196.8
递延所得税负债 --
其他负债 154500.0
负债合计 18233176.6
所有者权益:
实收基金 5425049162.36
所有者权益合计 5425049162.36
负债和所有者权益合计 5443282338.96
资产:
银行存款 293095742.48
结算备付金 2933809.52
存出保证金 --
交易性金融资产 550764240.91
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 550764240.91
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 367101430.65
应收证券清算款 --
应收利息 5877412.62
应收股利 --
应收申购款 19690220.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1239462856.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 88499755.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 391422.66
应付托管费 118612.95
应付销售服务费 90110.45
应付税费 839922.5
应付利息 12367.54
应收利润 2908606.1
递延所得税负债 --
其他负债 78810.68
负债合计 92984423.48
所有者权益:
实收基金 1146478432.86
所有者权益合计 1146478432.86
负债和所有者权益合计 1239462856.34
资产:
银行存款 591091530.93
结算备付金 18625909.09
存出保证金 478848.48
交易性金融资产 475706133.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 475706133.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 341124943.62
应收证券清算款 --
应收利息 5155931.8
应收股利 --
应收申购款 361386.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1432544684.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 135000004.3
应付赎回款 --
应付管理人报酬 319079.08
应付托管费 96690.61
应付销售服务费 56363.26
应付税费 724822.5
应付利息 --
应收利润 1354159.39
递延所得税负债 --
其他负债 154500.0
负债合计 137717674.24
所有者权益:
实收基金 1294827009.81
所有者权益合计 1294827009.81
负债和所有者权益合计 1432544684.05
资产:
银行存款 39112984.8
结算备付金 19626100.0
存出保证金 --
交易性金融资产 1004077829.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1004077829.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 777258729.65
应收证券清算款 --
应收利息 3983720.32
应收股利 --
应收申购款 34979323.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1879038686.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 394898887.65
应付证券清算款 28348716.86
应付赎回款 --
应付管理人报酬 504972.66
应付托管费 153022.02
应付销售服务费 83382.17
应付税费 374400.0
应付利息 194497.66
应收利润 2108617.11
递延所得税负债 --
其他负债 78810.68
负债合计 426788812.28
所有者权益:
实收基金 1452249874.66
所有者权益合计 1452249874.66
负债和所有者权益合计 1879038686.94
资产:
银行存款 119308962.37
结算备付金 1012637890.48
存出保证金 --
交易性金融资产 379294584.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 379294584.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1335000195.93
应收证券清算款 400200.0
应收利息 2666937.57
应收股利 --
应收申购款 228758.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2849537529.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 115948545.64
应付赎回款 --
应付管理人报酬 460683.78
应付托管费 139601.13
应付销售服务费 98411.1
应付税费 255200.0
应付利息 --
应收利润 1742901.9
递延所得税负债 --
其他负债 54500.0
负债合计 118712663.48
所有者权益:
实收基金 2730824866.09
所有者权益合计 2730824866.09
负债和所有者权益合计 2849537529.57
资产:
银行存款 109089748.84
结算备付金 940000000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 441445024.22
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 441445024.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 29100000.0
应收证券清算款 --
应收利息 8761524.88
应收股利 --
应收申购款 77618648.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1606014946.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 402670.36
应付托管费 122021.31
应付销售服务费 188015.71
应付税费 255200.0
应付利息 --
应收利润 2464839.89
递延所得税负债 --
其他负债 78810.68
负债合计 3520407.95
所有者权益:
实收基金 1602494538.89
所有者权益合计 1602494538.89
负债和所有者权益合计 1606014946.84
资产:
银行存款 437423819.54
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 650485112.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 650485112.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5560482.58
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1093469415.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 244155.79
应付托管费 73986.62
应付销售服务费 76873.71
应付税费 255200.0
应付利息 --
应收利润 1607080.39
递延所得税负债 --
其他负债 54500.0
负债合计 2329000.91
所有者权益:
实收基金 1091140414.11
所有者权益合计 1091140414.11
负债和所有者权益合计 1093469415.02
资产:
银行存款 77830250.69
结算备付金 2300046.24
存出保证金 --
交易性金融资产 264463640.59
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 264463640.59
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 39800199.7
应收证券清算款 --
应收利息 1195556.56
应收股利 --
应收申购款 54184801.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 439774495.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 101725.29
应付托管费 30825.84
应付销售服务费 49499.45
应付税费 255200.0
应付利息 --
应收利润 751826.48
递延所得税负债 --
其他负债 79039.82
负债合计 1271885.25
所有者权益:
实收基金 438502609.8
所有者权益合计 438502609.8
负债和所有者权益合计 439774495.05
资产:
银行存款 42169713.25
结算备付金 2090927.53
存出保证金 --
交易性金融资产 447748627.87
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 447748627.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1263339.19
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 3994.2
资产总计 493276602.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 85995.81
应付托管费 26059.34
应付销售服务费 44876.22
应付税费 255200.0
应付利息 --
应收利润 627556.39
递延所得税负债 --
其他负债 74500.0
负债合计 1117251.76
所有者权益:
实收基金 492159350.28
所有者权益合计 492159350.28
负债和所有者权益合计 493276602.04
众禄基金app
众禄微信公众号