名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27139403.28 |
1.利息收入 | 544505.18 |
存款利息收入 | 285672.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11432085.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18879555.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7448561.53 |
股利收益 | 1091.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16445215.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1351974.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69571.19 |
减:二、费用 | 2114662.84 |
1.管理人报酬 | 1626575.48 |
2.托管费 | 325315.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20694.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20694.03 |
6.其他费用 | 102684.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25024740.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25024740.44 |
一、收入: | 10044004.57 |
1.利息收入 | 487580.74 |
存款利息收入 | 346354.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3002974.09 |
股票投资收益 | 95272.95 |
基金投资收益 | -1395999.87 |
债券投资收益 | -990751.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -722923.06 |
股利收益 | 11427.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12224397.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
210766.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124234.39 |
减:二、费用 | 3023367.9 |
1.管理人报酬 | 2251142.75 |
2.托管费 | 540372.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5353.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5353.32 |
6.其他费用 | 198303.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7020636.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7020636.67 |
一、收入: | 240649.97 |
1.利息收入 | 91436.28 |
存款利息收入 | 48667.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14564474.68 |
股票投资收益 | 85524.81 |
基金投资收益 | -1397133.81 |
债券投资收益 | -11924468.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1335107.04 |
股利收益 | 6710.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13054395.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1649271.67 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10021.46 |
减:二、费用 | 1681729.04 |
1.管理人报酬 | 1257376.12 |
2.托管费 | 307358.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2018.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2018.66 |
6.其他费用 | 98856.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1441079.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1441079.07 |
一、收入: | -12582987.69 |
1.利息收入 | 14471781.87 |
存款利息收入 | 31723.05 |
债券利息收入 | 14376123.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19851183.6 |
股票投资收益 | 125474.64 |
基金投资收益 | -1421548.67 |
债券投资收益 | -19623732.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 786040.14 |
股利收益 | 282583.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6720057.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-518851.05 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35322.54 |
减:二、费用 | 5589067.41 |
1.管理人报酬 | 3514195.81 |
2.托管费 | 859025.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 931246.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212227.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18172055.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18172055.1 |
一、收入: | 3251107.06 |
1.利息收入 | 6299266.32 |
存款利息收入 | 6842.87 |
债券利息收入 | 6258027.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
443158.49 |
股票投资收益 | 156056.65 |
基金投资收益 | 39184.33 |
债券投资收益 | -3390005.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3555092.39 |
股利收益 | 82831.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3548556.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
25081.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32156.89 |
减:二、费用 | 2561378.44 |
1.管理人报酬 | 1521766.45 |
2.托管费 | 371987.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 518795.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104718.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
689728.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
689728.62 |
一、收入: | 15162292.47 |
1.利息收入 | 10366936.0 |
存款利息收入 | 110298.01 |
债券利息收入 | 10210514.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13123885.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2325934.68 |
债券投资收益 | -1256053.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 11166095.76 |
股利收益 | 887909.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6864156.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1507519.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43146.63 |
减:二、费用 | 3341864.37 |
1.管理人报酬 | 2390766.27 |
2.托管费 | 584409.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103448.43 |
5.利息支出 | 2154.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2154.28 |
6.其他费用 | 184178.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11820428.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11820428.1 |
一、收入: | 12306225.85 |
1.利息收入 | 4508856.8 |
存款利息收入 | 79930.5 |
债券利息收入 | 4394055.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338531.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1697067.51 |
债券投资收益 | 156498.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1539063.46 |
股利收益 | 24029.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7339936.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
96577.78 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22323.09 |
减:二、费用 | 1446942.49 |
1.管理人报酬 | 1037389.4 |
2.托管费 | 253584.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50133.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89502.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10859283.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10859283.36 |
一、收入: | 2033592.19 |
1.利息收入 | 1810338.52 |
存款利息收入 | 249157.58 |
债券利息收入 | 1546300.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1249394.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 428523.05 |
债券投资收益 | -40800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 861671.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
566979.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1636677.24 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43556.27 |
减:二、费用 | 1241284.81 |
1.管理人报酬 | 865967.13 |
2.托管费 | 211680.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7022.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
792307.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
792307.38 |
一、收入: | 2343141.23 |
1.利息收入 | 316940.42 |
存款利息收入 | 28404.22 |
债券利息收入 | 288536.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
346781.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 92531.2 |
债券投资收益 | -36798.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 291049.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1689198.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-42039.17 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32259.78 |
减:二、费用 | 292334.56 |
1.管理人报酬 | 175454.53 |
2.托管费 | 42888.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3125.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69913.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2050806.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2050806.67 |
一、收入: | 470886.82 |
1.利息收入 | 120015.71 |
存款利息收入 | 41323.8 |
债券利息收入 | 78691.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
210523.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -359708.19 |
债券投资收益 | -31993.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602225.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172871.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-37951.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5427.56 |
减:二、费用 | 380230.65 |
1.管理人报酬 | 272416.8 |
2.托管费 | 66590.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10825.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30138.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90656.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90656.17 |
一、收入: | -117745.82 |
1.利息收入 | 8527.58 |
存款利息收入 | 8527.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85238.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -275499.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190261.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9992.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-31524.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
481.47 |
减:二、费用 | 147124.58 |
1.管理人报酬 | 104801.76 |
2.托管费 | 25618.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1756.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14948.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-264870.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-264870.4 |
一、收入: | 515459.88 |
1.利息收入 | 31489.51 |
存款利息收入 | 31489.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2728520.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1332532.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1395988.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2129475.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-122011.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6937.87 |
减:二、费用 | 724962.47 |
1.管理人报酬 | 526164.13 |
2.托管费 | 128617.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9586.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60594.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-209502.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-209502.59 |
一、收入: | 1265387.61 |
1.利息收入 | 16911.34 |
存款利息收入 | 16911.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1029975.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 323845.69 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 706129.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
211589.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1472.92 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5438.39 |
减:二、费用 | 443742.55 |
1.管理人报酬 | 328304.85 |
2.托管费 | 80252.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5312.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29872.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
821645.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
821645.06 |
一、收入: | 4775961.33 |
1.利息收入 | 51219.29 |
存款利息收入 | 51219.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1239326.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 492608.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 746718.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3261774.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
207990.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15650.72 |
减:二、费用 | 645330.83 |
1.管理人报酬 | 452428.68 |
2.托管费 | 110593.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12129.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70179.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4130630.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4130630.5 |
一、收入: | 1761092.78 |
1.利息收入 | 11940.79 |
存款利息收入 | 11940.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43322.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -101766.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145089.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1659817.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
42572.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3439.89 |
减:二、费用 | 171394.74 |
1.管理人报酬 | 110580.8 |
2.托管费 | 27030.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1186.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32596.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1589698.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1589698.04 |
一、收入: | 1010712.87 |
1.利息收入 | 23307.63 |
存款利息收入 | 23307.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
617009.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 19583.92 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 597425.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33029.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
292120.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45246.22 |
减:二、费用 | 375665.67 |
1.管理人报酬 | 235666.99 |
2.托管费 | 57607.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7720.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74670.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
635047.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
635047.2 |
一、收入: | 197387.19 |
1.利息收入 | 18591.82 |
存款利息收入 | 18591.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
299546.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 10184.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289361.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-351169.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
189314.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41103.35 |
减:二、费用 | 221058.9 |
1.管理人报酬 | 144355.84 |
2.托管费 | 35286.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6627.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34788.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23671.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23671.71 |
一、收入: | 1113741.76 |
1.利息收入 | 39958.26 |
存款利息收入 | 18719.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
703447.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -820500.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1523948.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
362685.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-18386.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26036.57 |
减:二、费用 | 701325.42 |
1.管理人报酬 | 470990.17 |
2.托管费 | 115130.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34983.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80220.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412416.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412416.34 |
一、收入: | 2993351.99 |
1.利息收入 | 32495.58 |
存款利息收入 | 11257.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1022686.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 431718.16 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590968.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1879746.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
43596.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14826.94 |
减:二、费用 | 388702.4 |
1.管理人报酬 | 256611.59 |
2.托管费 | 62727.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25445.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43917.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2604649.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2604649.59 |
一、收入: | -4765153.57 |
1.利息收入 | 32300.77 |
存款利息收入 | 13023.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2446663.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 664206.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1782456.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5843224.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1449099.17 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48205.89 |
减:二、费用 | 1034844.94 |
1.管理人报酬 | 693283.63 |
2.托管费 | 169469.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 54291.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117800.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5799998.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5799998.51 |
一、收入: | -5550889.91 |
1.利息收入 | 7133.6 |
存款利息收入 | 7133.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2010361.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1490390.29 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 519971.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6383008.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1223236.56 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37859.98 |
减:二、费用 | 573461.75 |
1.管理人报酬 | 384068.79 |
2.托管费 | 93883.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33283.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62225.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6124351.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6124351.66 |
一、收入: | 10183588.66 |
1.利息收入 | 138992.64 |
存款利息收入 | 37883.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4362930.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2863122.53 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 38100.0 |
股利收益 | 1461708.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5938223.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-499873.46 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243315.17 |
减:二、费用 | 2006650.32 |
1.管理人报酬 | 1248933.32 |
2.托管费 | 305294.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 84036.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 368386.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8176938.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8176938.34 |
一、收入: | 3126832.07 |
1.利息收入 | 103778.72 |
存款利息收入 | 21889.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-490342.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1152064.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 661721.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3221298.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
210454.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81641.83 |
减:二、费用 | 1055181.84 |
1.管理人报酬 | 674190.04 |
2.托管费 | 164801.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32917.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183272.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2071650.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2071650.23 |
一、收入: | -2454604.87 |
1.利息收入 | 1576813.92 |
存款利息收入 | 361019.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2190697.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5371261.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 674364.75 |
股利收益 | 2506199.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1154349.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1001929.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315557.44 |
减:二、费用 | 3895429.11 |
1.管理人报酬 | 2530527.9 |
2.托管费 | 618573.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 320440.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 425886.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6350033.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6350033.98 |
一、收入: | 5436430.16 |
1.利息收入 | 1450554.98 |
存款利息收入 | 325396.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3504244.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2292919.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1211324.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
256459.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
111722.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113448.7 |
减:二、费用 | 2454763.61 |
1.管理人报酬 | 1636228.94 |
2.托管费 | 399967.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 208543.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210024.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2981666.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2981666.55 |
一、收入: | 1530311.17 |
1.利息收入 | 2221158.64 |
存款利息收入 | 2198454.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-736043.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -736043.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
194491.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-421884.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272589.37 |
减:二、费用 | 1669415.1 |
1.管理人报酬 | 1234235.9 |
2.托管费 | 301702.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12374.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121102.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139103.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139103.93 |