富国全球债券(QDII)人民币A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8579525.19元 |
本期利润 |
25024740.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
131882999.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1416元 |
期末基金资产净值 |
1205656893.25元 |
期末基金份额净值 |
1.2949元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5203760.71元 |
本期利润 |
7020636.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
51371319.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1236元 |
期末基金资产净值 |
519739763.27元 |
期末基金份额净值 |
1.2501元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14495474.31元 |
本期利润 |
-1441079.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14374823.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
期末基金资产净值 |
226514609.0元 |
期末基金份额净值 |
1.1868元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11451997.65元 |
本期利润 |
-18172055.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41078125.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
期末基金资产净值 |
389137647.72元 |
期末基金份额净值 |
1.1685元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4238285.16元 |
本期利润 |
689728.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60058615.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
期末基金资产净值 |
438424885.53元 |
期末基金份额净值 |
1.2156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18684584.97元 |
本期利润 |
11820428.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37717095.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
期末基金资产净值 |
299891388.89元 |
期末基金份额净值 |
1.2173元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3519347.03元 |
本期利润 |
10859283.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23442934.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
期末基金资产净值 |
306475698.5元 |
期末基金份额净值 |
1.2152元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
225327.39元 |
本期利润 |
792307.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11009621.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
期末基金资产净值 |
177732902.97元 |
期末基金份额净值 |
1.1783元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
361608.12元 |
本期利润 |
2050806.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2275931.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
期末基金资产净值 |
43272519.89元 |
期末基金份额净值 |
1.156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-82214.89元 |
本期利润 |
90656.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1830607.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
期末基金资产净值 |
40669281.79元 |
期末基金份额净值 |
1.092元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-254878.11元 |
本期利润 |
-264870.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
814150.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
期末基金资产净值 |
20905787.54元 |
期末基金份额净值 |
1.066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1919973.29元 |
本期利润 |
-209502.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1438437.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
期末基金资产净值 |
30074976.94元 |
期末基金份额净值 |
1.066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
610055.23元 |
本期利润 |
821645.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1489146.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
期末基金资产净值 |
65963212.19元 |
期末基金份额净值 |
1.091元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
868856.25元 |
本期利润 |
4130630.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0852元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
本期基金份额净值增长率 |
10.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1020998.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
期末基金资产净值 |
73303739.09元 |
期末基金份额净值 |
1.08元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-70119.26元 |
本期利润 |
1589698.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.41% |
本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44024.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
期末基金资产净值 |
28918736.82元 |
期末基金份额净值 |
1.037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
602018.18元 |
本期利润 |
635047.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-577201.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0258元 |
期末基金资产净值 |
21824777.41元 |
期末基金份额净值 |
0.974元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
327497.29元 |
本期利润 |
-23671.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1312298.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.059元 |
期末基金资产净值 |
20933291.77元 |
期末基金份额净值 |
0.941元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
49730.74元 |
本期利润 |
412416.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2257242.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
期末基金资产净值 |
38666039.88元 |
期末基金份额净值 |
0.945元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
724902.71元 |
本期利润 |
2604649.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-544864.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
期末基金资产净值 |
53686336.36元 |
期末基金份额净值 |
0.99元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43226.3元 |
本期利润 |
-5799998.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0733元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3550479.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0542元 |
期末基金资产净值 |
61914943.97元 |
期末基金份额净值 |
0.946元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
258657.03元 |
本期利润 |
-6124351.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0706元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4501814.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0586元 |
期末基金资产净值 |
72320800.75元 |
期末基金份额净值 |
0.941元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2238714.63元 |
本期利润 |
8176938.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1907988.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0186元 |
期末基金资产净值 |
104197136.48元 |
期末基金份额净值 |
1.015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1149648.67元 |
本期利润 |
2071650.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6357231.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
期末基金资产净值 |
138391200.11元 |
期末基金份额净值 |
0.97元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5195684.47元 |
本期利润 |
-6350033.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7125857.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
期末基金资产净值 |
160361925.98元 |
期末基金份额净值 |
0.957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2725206.73元 |
本期利润 |
2981666.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1729170.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
期末基金资产净值 |
261944564.03元 |
期末基金份额净值 |
1.007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-333595.03元 |
本期利润 |
-139103.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-639493.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
期末基金资产净值 |
465612177.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.0% |