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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 (100061)
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富国中国中小盘混合(QDII)人民币100061
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2012-09-04     基金规模:18.41亿份     基金经理: 张峰 
基金全称:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国中国中小盘混合(QDII)人民币持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
信义能源 03868 41826000.0 158538232.4 3.22%
福耀玻璃 03606 7230600.0 250879759.44 5.1%
九毛九 09922 6885000.0 135073806.26 2.74%
美团-W 03690 1045600.0 214800322.38 4.36%
腾讯控股 00700 329400.0 126612757.39 2.57%
华润啤酒 00291 3222000.0 154336860.9 3.13%
青岛啤酒股份 00168 3900000.0 198184974.0 4.03%
信义玻璃 00868 6531000.0 126768656.24 2.57%
康龙化成 03759 992200.0 153988525.19 3.13%
中兴通讯 00763 8877200.0 189318149.94 3.84%
华润啤酒 00291 3986000.0 231337793.88 3.89%
信义能源 03868 35722000.0 137620090.95 2.32%
信义玻璃 00868 8839000.0 232777999.55 3.92%
腾讯控股 00700 648300.0 315031478.98 5.3%
康龙化成 03759 1363300.0 234815555.45 3.95%
青岛啤酒股份 00168 3286000.0 228580363.97 3.85%
海尔智家 06690 7827200.0 176498413.21 2.97%
福耀玻璃 03606 4712400.0 214483830.42 3.61%
美团-W 03690 546400.0 145669383.24 2.45%
安踏体育(二百) 02020 880000.0 133851717.12 2.25%
华润啤酒 00291 3184000.0 164019687.66 2.95%
信达生物 01801 1915500.0 127653599.57 2.3%
腾讯控股 00700 545000.0 280980091.0 5.06%
信义玻璃 00868 7433000.0 159568462.68 2.87%
美团-W 03690 549800.0 138567565.26 2.49%
康龙化成 03759 1436900.0 178401109.96 3.21%
康希诺生物-B 06185 608600.0 151226705.11 2.72%
蒙牛乳业 02319 4299000.0 161687582.49 2.91%
青岛啤酒股份 00168 2924000.0 170273005.45 3.07%
海尔智家 06690 7097800.0 186566368.58 3.36%
美东汽车 01268 4370000.0 115855954.2 3.27%
海尔智家 06690 4822400.0 114050165.08 3.22%
理想汽车 LI 589655.0 110921692.59 3.13%
蒙牛乳业 02319 3841000.0 151292196.43 4.27%
吉利汽车 00175 5961000.0 132950925.06 3.75%
腾讯控股 00700 276500.0 131250391.44 3.7%
信义玻璃 00868 6218000.0 113301324.31 3.2%
美团-W 03690 529700.0 131337602.18 3.71%
华润啤酒 00291 1962000.0 117902654.35 3.33%
康龙化成 03759 999600.0 110210738.06 3.11%
腾讯控股 00700 284400.0 127827925.63 4.21%
康龙化成 03759 1329700.0 112637036.06 3.71%
美东汽车 01268 4740000.0 123704444.16 4.07%
美团-W 03690 476500.0 101244097.35 3.33%
丽珠医药 01513 3490000.0 108562341.12 3.57%
时代邻里 09928 14588153.0 131265554.47 4.32%
信义光能 00968 8876000.0 95778089.88 3.15%
春立医疗 01858 2831150.0 92670107.77 3.05%
蒙牛乳业 02319 2768000.0 88292379.65 2.91%
合景泰富集团 01813 7531500.0 87491013.37 2.88%
青岛啤酒股份 00168 1464000.0 76893379.2 3.02%
春立医疗 01858 2293400.0 110609838.03 4.34%
中国生物制药 01177 5574500.0 74342780.69 2.92%
中海物业 02669 9446000.0 70752504.77 2.78%
腾讯控股 00700 226000.0 102929707.58 4.04%
时代邻里 09928 15189153.0 145958476.72 5.73%
康龙化成 03759 1252200.0 91504765.44 3.59%
丽珠医药 01513 3230000.0 115361077.92 4.53%
美东汽车 01268 4616000.0 80112341.76 3.15%
颐海国际 01579 1076000.0 78088341.41 3.07%
新东方 EDU 83195.0 63801515.38 3.52%
阿里巴巴-SW 09988 345600.0 57913083.65 3.2%
腾讯控股 00700 188000.0 65309083.12 3.6%
时代邻里 09928 14397153.0 81559007.92 4.5%
美东汽车 01268 5182000.0 57385696.01 3.17%
李宁 02331 3077000.0 63679453.49 3.51%
好未来 TAL 152002.0 57358323.46 3.16%
丽珠医药 01513 2953100.0 77034965.27 4.25%
春立医疗 01858 647200.0 57538028.07 3.17%
中海物业 02669 11006000.0 73410130.06 4.05%
李宁 02331 2813000.0 58838010.42 3.7%
中海物业 02669 12091000.0 53071292.3 3.34%
招商银行 03968 1566000.0 56181798.77 3.54%
阿里巴巴-SW 09988 288600.0 53565780.78 3.37%
融创中国 01918 1724000.0 71888315.72 4.53%
青岛啤酒股份 00168 1084000.0 50833185.97 3.2%
中国食品 00506 16984000.0 45793921.84 2.88%
药明生物 02269 516000.0 45598247.65 2.87%
华润置地 01109 1392000.0 48380719.49 3.05%
美东汽车 01268 4922000.0 45060278.02 2.84%
新东方 EDU 104177.0 81611678.83 4.64%
申洲国际 02313 808000.0 74631585.79 4.24%
方达控股 01521 13321000.0 57074457.25 3.24%
李宁 02331 3273000.0 66426271.43 3.78%
领展房产基金 00823 553500.0 43161246.15 2.45%
中国食品 00506 16912000.0 52934132.13 3.01%
腾讯控股 00700 144500.0 43038414.94 2.45%
招商银行 03968 1448000.0 48717920.9 2.77%
爱康医疗 01789 8650000.0 57971731.7 3.3%
中粮包装 00906 16148000.0 45881821.06 2.61%
招商银行 03968 2021000.0 69245031.9 3.34%
中国食品 00506 21044000.0 59977470.73 2.89%
恒基地产 00012 1782000.0 67483204.87 3.26%
大家乐集团 00341 2386000.0 48798698.67 2.35%
腾讯控股 00700 260400.0 80767777.41 3.9%
新东方 EDU 76949.0 51090944.62 2.47%
中集安瑞科 03899 11996000.0 66480128.57 3.21%
中国平安 02318 594000.0 49012192.15 2.36%
融创中国 01918 2754000.0 93027211.78 4.49%
白云山 00874 2200000.0 68217633.0 3.29%
中国铁建 01186 8563000.0 75509229.32 3.61%
旭辉控股集团 00884 12550000.0 64053323.78 3.06%
大家乐集团 00341 3702000.0 63447260.83 3.03%
中集安瑞科 03899 12228000.0 84436901.77 4.04%
新东方 EDU 90892.0 55136997.3 2.64%
中国生物制药 01177 9595500.0 58933415.45 2.82%
中国燃气 00384 2325800.0 55063324.3 2.63%
香港交易所 00388 234900.0 55128996.71 2.63%
腾讯控股 00700 191000.0 59145478.29 2.83%
舜宇光学科技 02382 784100.0 63055606.78 3.01%
颐海国际 01579 3094000.0 51887827.99 2.55%
中集安瑞科 03899 9644000.0 50615936.07 2.49%
中国铁建 01186 10471000.0 99637135.57 4.9%
国药控股 01099 1716400.0 49478628.47 2.44%
领展房产基金 00823 698000.0 48498896.68 2.39%
腾讯控股 00700 168800.0 46441403.84 2.29%
融创中国 01918 2064000.0 46116158.4 2.27%
大家乐集团 00341 2842000.0 47263244.39 2.33%
友邦保险 01299 716200.0 40789738.6 2.01%
H&H国际控股 01112 1048500.0 41065697.79 2.02%
互太纺织 01382 9481000.0 55646515.69 2.35%
中国中铁 00390 9121000.0 62281945.85 2.63%
申洲国际 02313 1004000.0 88700367.92 3.74%
国药控股 01099 1916400.0 64586675.69 2.73%
石药集团 01093 4674000.0 68356170.31 2.88%
中国中药 00570 12850000.0 60155141.9 2.54%
招商银行 03968 2039000.0 57056133.99 2.41%
中国平安 02318 1850500.0 129453624.26 5.46%
雅生活服务 03319 5314750.0 56868845.43 2.4%
中国铁建 01186 7877000.0 73195226.54 3.09%
中国中药 00570 13662000.0 78210154.64 2.74%
统一企业中国 00220 11567000.0 98301548.02 3.44%
石药集团 01093 6694000.0 133755960.18 4.68%
蒙牛乳业 02319 3107000.0 69679011.22 2.44%
宇华教育 06169 15364000.0 72279907.27 2.53%
同仁堂国药 03613 5033000.0 68232622.58 2.39%
腾讯控股 00700 227700.0 75599310.01 2.65%
东阳光药 01558 2005200.0 67454306.39 2.36%
中国生物制药 01177 7766500.0 78837151.24 2.76%
海尔电器 01169 3897000.0 88217304.8 3.09%
腾讯控股 00700 400300.0 131375257.6 6.12%
金界控股 03918 10718000.0 69561159.75 3.24%
石药集团 01093 6736000.0 112532037.0 5.24%
中国燃气 00384 2315200.0 52961791.71 2.47%
招商银行 03968 3517000.0 90598579.44 4.22%
海尔电器 01169 4660000.0 104360408.75 4.86%
蒙牛乳业 02319 2862000.0 61686474.76 2.87%
中国平安 02318 947000.0 60550943.25 2.82%
华润医疗 01515 7161500.0 54340298.26 2.53%
中教控股 00839 7152000.0 52950189.6 2.47%
BRILLIANCE CHI 01114 7138000.0 124704564.62 5.56%
招商银行 03968 2953500.0 76781551.75 3.42%
石药集团 01093 6300000.0 83101156.74 3.7%
海尔电器 01169 3546000.0 63432528.8 2.83%
永达汽车 03669 9085500.0 68275996.14 3.04%
吉利汽车 00175 4418000.0 100081665.3 4.46%
瑞声科技 02018 555000.0 64671848.97 2.88%
中国太平 00966 2702000.0 66177824.43 2.95%
申洲国际 02313 1153000.0 71707034.71 3.19%
蒙牛乳业 02319 3348000.0 65068070.31 2.9%
瑞声科技 02018 378000.0 42137698.18 1.83%
招商银行 03968 2365000.0 55159289.96 2.4%
永达汽车 03669 11630000.0 104151492.73 4.53%
石药集团 01093 5886000.0 65414371.78 2.84%
周大福 01929 8755800.0 69707674.87 3.03%
吉利汽车 00175 4969000.0 92883131.88 4.04%
合富辉煌 00733 17304000.0 58663041.39 2.55%
华住 HTHT 71863.0 56670907.26 2.46%
BRILLIANCE CHI 01114 7784000.0 137566071.55 5.98%
新濠国际发展 00200 3086000.0 58996142.1 2.56%
VTECH HOLDINGS 00303 395500.0 42461553.93 2.05%
东江环保 00895 3963625.0 42657356.68 2.06%
吉利汽车 00175 6775000.0 99021860.72 4.77%
粤运交通 03399 10926000.0 49121390.51 2.37%
BRILLIANCE CHI 01114 5090000.0 62819876.02 3.03%
腾讯控股 00700 251500.0 60944300.89 2.94%
新东方 EDU 92058.0 43960222.54 2.12%
石药集团 01093 5336000.0 52795920.77 2.54%
新濠国际发展 00200 4707000.0 85382758.3 4.11%
永达汽车 03669 8450000.0 58304695.8 2.81%
吉利汽车 00175 6465000.0 68300791.97 2.98%
敏实集团 00425 1128000.0 31344668.86 1.37%
中国软件国际 00354 13426000.0 53280024.37 2.32%
城建设计 01599 11450000.0 49504502.09 2.16%
东江环保 00895 4180625.0 49882789.4 2.17%
合富辉煌 00733 17258000.0 36618336.77 1.6%
东瑞制药 02348 6792000.0 27194712.26 1.18%
保利文化 03636 2557300.0 42183016.92 1.84%
威灵控股 00382 18608000.0 28249193.71 1.23%
粤运交通 03399 10146000.0 51162698.49 2.23%
粤运交通 03399 10997000.0 41413460.44 2.24%
保利文化 03636 2452400.0 41504734.45 2.24%
东江环保 00895 3797025.0 45852437.24 2.48%
城建设计 01599 11611000.0 49853546.93 2.7%
中国软件国际 00354 13502000.0 43962733.43 2.38%
合富辉煌 00733 19686000.0 37860046.3 2.05%
福耀玻璃 03606 1888800.0 40633689.24 2.2%
吉利汽车 00175 7795000.0 51667747.38 2.79%
东瑞制药 02348 8960000.0 37349012.74 2.02%
敏实集团 00425 1448000.0 31280299.1 1.69%
粤运交通 03399 10039000.0 41401300.81 2.2%
威灵控股 00382 20552000.0 29019234.92 1.54%
城建设计 01599 11521000.0 48009099.19 2.55%
东瑞制药 02348 9148000.0 39932098.55 2.12%
敏实集团 00425 1726000.0 40494432.5 2.15%
福耀玻璃 03606 1667600.0 30437975.73 1.61%
吉利汽车 00175 10845000.0 64613559.98 3.43%
合富辉煌 00733 19896000.0 39569974.57 2.1%
东江环保 00895 3836025.0 41415888.65 2.2%
协合新能源 00182 83280000.0 29039140.55 1.54%
耐世特 01316 4646000.0 28033825.55 1.86%
敏实集团 00425 1446000.0 30958113.14 2.06%
粤运交通 03399 9292000.0 34545932.33 2.3%
东江环保 00895 3084825.0 35012818.04 2.33%
东瑞制药 02348 8356000.0 42278405.32 2.81%
城建设计 01599 10699000.0 38405280.19 2.55%
同方泰德 01206 13876000.0 46726039.62 3.11%
中金公司 03908 2539200.0 25564697.6 1.7%
香港交易所 00388 221388.0 35496486.74 2.36%
协合新能源 00182 93130000.0 34226029.35 2.28%
东江环保 00895 2518025.0 23079587.64 2.52%
中国建筑国际 03311 2144000.0 20651801.28 2.25%
福耀玻璃 03606 1245600.0 19470932.71 2.12%
中国太平 00966 1742902.0 24746733.48 2.7%
城建设计 01599 6784000.0 23967736.32 2.61%
同方泰德 01206 15256000.0 52755057.3 5.75%
厦门港务 03378 15610000.0 20681181.68 2.25%
协合新能源 00182 87880000.0 30754924.2 3.35%
粤运交通 03399 7970000.0 31345531.8 3.42%
东瑞制药 02348 7888000.0 40684864.44 4.43%
惠理集团 00806 3534000.0 26824073.55 1.72%
中国太平 00966 3087102.0 62071495.53 3.98%
同方泰德 01206 16004000.0 66636920.67 4.27%
粤运交通 03399 8453000.0 41428262.89 2.65%
福耀玻璃 03606 2337600.0 36582809.79 2.34%
耐世特 01316 3716000.0 26835701.94 1.72%
东瑞制药 02348 7856000.0 39621230.07 2.54%
东江环保 00895 2513225.0 27666659.48 1.77%
城建设计 01599 6811000.0 28644720.29 1.84%
协合新能源 00182 91010000.0 35454556.38 2.27%
厦门港务 03378 16338000.0 25077436.37 1.67%
东江环保 00895 5243225.0 51730371.98 3.44%
中国太平 00966 2834902.0 55962327.65 3.72%
中国交通建设 01800 3239000.0 25336492.22 1.68%
同方泰德 01206 11740000.0 47603368.44 3.17%
粤运交通 03399 8669000.0 35791477.51 2.38%
协合新能源 00182 82130000.0 35054825.16 2.33%
新华保险 01336 1093900.0 29899539.17 1.99%
城建设计 01599 6885000.0 24639567.07 1.64%
东瑞制药 02348 6328000.0 34644551.49 2.3%
远洋集团 03377 7614000.0 35186232.53 1.55%
协合新能源 00182 70130000.0 32630079.39 1.44%
复星国际 00656 5407500.0 77782812.41 3.43%
中国人寿 LFC 325713.0 43330230.97 1.91%
中国太平 00966 3796902.0 83390555.58 3.67%
同方泰德 01206 7204000.0 37381943.58 1.65%
新华保险 01336 1569000.0 57288336.86 2.52%
东江环保 00895 4195825.0 55258121.54 2.43%
粤运交通 03399 6195480.0 34689304.13 1.53%
中国光大控股 00165 3864000.0 81969385.18 3.61%
东江环保 00895 1196850.0 28819592.66 5.0%
重庆银行 01963 3448000.0 17479208.45 3.03%
厦门港务 03378 7946000.0 13846683.71 2.4%
中国太平 00966 1143102.0 23948879.09 4.15%
新华保险 01336 740400.0 25393866.78 4.41%
粤运交通 03399 4839000.0 24415722.76 4.24%
中国信达 01359 5215000.0 15862077.5 2.75%
康达环保 06136 6108000.0 16497872.31 2.86%
重庆农村商业银行 03618 3889000.0 15494603.19 2.69%
华电福新 00816 6200000.0 18661640.4 3.24%
华电福新 00816 7370000.0 21220997.44 3.0%
新华保险 01336 719400.0 22218137.0 3.14%
国泰君安国际 01788 5720400.0 26624646.49 3.76%
中国光大银行 06818 4885000.0 16262318.39 2.3%
东江环保 00895 1308450.0 28024147.23 3.96%
中国太平 00966 1082102.0 18950759.27 2.68%
中国铁建 01186 2145000.0 16718206.36 2.36%
重庆银行 01963 4089500.0 19324242.35 2.73%
粤运交通 03399 6276000.0 30299802.49 4.28%
重庆农村商业银行 03618 5598000.0 21329735.28 3.01%
东江环保 00895 869450.0 21703636.93 3.09%
华电福新 00816 5090000.0 18352977.37 2.61%
国泰君安国际 01788 3619400.0 15345029.02 2.18%
上海集优 02345 8930000.0 10261168.31 1.46%
东瑞制药 02348 2976000.0 17546205.54 2.49%
中国三江化工 02198 3840000.0 12202616.06 1.74%
中国软件国际 00354 5140000.0 10468238.11 1.49%
粤运交通 03399 5541000.0 21296451.17 3.03%
康达环保 06136 4641000.0 13975666.07 1.99%
厦门港务 03378 7368000.0 10451533.05 1.49%
粤运交通 03399 2936000.0 7690485.0 2.2%
中集集团 02039 793900.0 9414562.39 2.69%
东江环保 00895 476050.0 9484403.66 2.71%
华电福新 00816 2960000.0 9538970.0 2.72%
香港交易所 00388 46600.0 5344874.38 1.53%
东瑞制药 02348 2228000.0 9991883.75 2.85%
联众 06899 1824000.0 5429250.0 1.55%
中信银行 00998 2136000.0 7968615.0 2.28%
罗欣药业 08058 656000.0 5821426.0 1.66%
海信家电 00921 786000.0 5677376.25 1.62%
上海集优 02345 4584000.0 4544176.5 1.89%
粤运交通 03399 2614000.0 6509322.68 2.7%
东瑞制药 02348 1476000.0 6461390.74 2.68%
中集集团 02039 542200.0 7731250.95 3.21%
华电福新 00816 1544000.0 5179504.72 2.15%
吉林长龙药业 08049 1660000.0 4884077.73 2.03%
国泰君安国际 01788 1967000.0 6489306.1 2.69%
敏实集团 00425 384000.0 4811592.96 2.0%
上海医药 02607 282800.0 3956202.89 1.64%
东江环保 00895 229100.0 4841978.67 2.01%
国泰君安国际 01788 1249000.0 3869085.0 3.15%
信义玻璃 00868 522000.0 2807218.49 2.29%
敏实集团 00425 332000.0 4202556.6 3.43%
英皇娱乐酒店 00296 1085000.0 3412238.2 2.78%
惠理集团 00806 531000.0 2504928.78 2.04%
上海医药 02607 225200.0 3360579.74 2.74%
东江环保 00895 131500.0 2662273.06 2.17%
东瑞制药 02348 896000.0 3472998.05 2.83%
中集集团 02039 227800.0 2955202.7 2.41%
海信家电 00921 324000.0 2990630.22 2.44%
信义玻璃 00868 304000.0 1720971.91 3.45%
华电福新 00816 842000.0 1522120.11 3.05%
海信家电 00921 648000.0 2918269.04 5.86%
东瑞制药 02348 744000.0 2046936.62 4.11%
敏实集团 00425 164000.0 2010274.31 4.03%
世茂集团 00813 101500.0 1435697.28 2.88%
英皇娱乐酒店 00296 480000.0 1335827.38 2.68%
复星医药 02196 114500.0 1225578.8 2.46%
石四药集团 02005 648000.0 1335827.38 2.68%
金山软件 03888 83000.0 1210871.06 2.43%
海信家电 00921 729000.0 2502752.13 5.47%
信义玻璃 00868 356000.0 1709937.95 3.74%
东瑞制药 02348 596000.0 1101405.62 2.41%
敏实集团 00425 248000.0 2382385.46 5.21%
新晨动力 01148 489000.0 1012733.67 2.21%
俊知集团 01300 544000.0 1022642.75 2.24%
京能清洁能源 00579 382000.0 891546.55 1.95%
舜宇光学科技 02382 311000.0 2318725.19 5.07%
中油燃气 00603 920000.0 1150536.82 2.52%
华电福新 00816 822000.0 1447028.66 3.16%
中油燃气 00603 820000.0 1013177.32 2.32%
海信家电 00921 836000.0 2639752.51 6.04%
石四药集团 02005 512000.0 979937.74 2.24%
华润燃气 01193 60000.0 1044188.01 2.39%
中国生物制药 01177 388000.0 1698287.41 3.88%
复星医药 02196 133000.0 1503695.34 3.44%
舜宇光学科技 02382 348000.0 2518067.87 5.76%
敏实集团 00425 200000.0 1847720.16 4.23%
民生银行 01988 165500.0 1321826.54 3.02%
融创中国 01918 178000.0 786298.61 1.8%
重庆农村商业银行 03618 452000.0 1553977.81 3.23%
石四药集团 02005 1086000.0 2025341.13 4.21%
敏实集团 00425 172000.0 1242643.84 2.58%
同仁堂科技 01666 82000.0 1138303.66 2.37%
中国生物制药 01177 752000.0 2256109.04 4.69%
民生银行 01988 227000.0 1649204.03 3.43%
海信家电 00921 1384000.0 3736980.61 7.77%
建业地产 00832 517000.0 1148633.89 2.39%
舜宇光学科技 02382 476000.0 1956840.52 4.07%
莱尔斯丹 00738 662000.0 1368795.89 2.85%
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