名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.59% | -1.21% | 5.09% | 5.65% | -1.65% | -4.51% | 7.91% | -0.29% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
405|4138 | 897|4199 | 1083|4210 | 375|4136 | 513|3976 | 243|3655 | 50|2907 | 109|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.14 | 3.849 | 0.41% | |
2024-03-27 | 1.1354 | 3.8444 | -1.23% | |
2024-03-26 | 1.1495 | 3.8585 | 0.77% | |
2024-03-25 | 1.1407 | 3.8497 | 0.03% | |
2024-03-22 | 1.1404 | 3.8494 | -1.18% |
截至2023-12-31 易方达价值精选混合期末总份额为40.12亿份,相比增加0.35亿份 (本季申购数为1.45亿份,赎回数为1.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 25.00 | 43247.69 | 9.89% |
000568 | 泸州老窖 | 228.00 | 41086.87 | 9.39% |
000425 | 徐工机械 | 4222.00 | 23053.86 | 5.27% |
000858 | 五粮液 | 163.00 | 22972.56 | 5.25% |
601728 | 中国电信 | 3990.00 | 21590.44 | 4.94% |
000596 | 古井贡酒 | 85.00 | 20009.04 | 4.57% |
600938 | 中国海油 | 836.00 | 17532.20 | 4.01% |
603198 | 迎驾贡酒 | 258.00 | 17135.30 | 3.92% |
688036 | 传音控股 | 102.00 | 14157.78 | 3.24% |
600941 | 中国移动 | 129.00 | 12861.81 | 2.94% |