易方达货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
231215259.24 |
| 存出保证金 |
6975.61 |
| 交易性金融资产 |
6019306644.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6019306644.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6324409121.49 |
| 应收证券清算款 |
279149861.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11199111.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12988749489.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100964000.0 |
| 应付赎回款 |
6753704.53 |
| 应付管理人报酬 |
2326925.38 |
| 应付托管费 |
705128.9 |
| 应付销售服务费 |
397442.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2870264.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
721800.57 |
| 负债合计 |
114739265.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12874010224.1 |
| 所有者权益合计 |
12874010224.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12988749489.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004894737.07 |
| 结算备付金 |
1424296606.6 |
| 存出保证金 |
4671.96 |
| 交易性金融资产 |
8121757873.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8121757873.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500096555.8 |
| 应收证券清算款 |
391500968.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259755541.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15702306954.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
901454314.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170195.56 |
| 应付管理人报酬 |
6963718.19 |
| 应付托管费 |
2110217.63 |
| 应付销售服务费 |
533074.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2051890.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658862.27 |
| 负债合计 |
913942273.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14788364680.8 |
| 所有者权益合计 |
14788364680.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15702306954.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281798590.51 |
| 结算备付金 |
1603778205.71 |
| 存出保证金 |
36240.33 |
| 交易性金融资产 |
7761465739.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7761465739.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999123336.94 |
| 应收证券清算款 |
100180679.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418097814.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13164480607.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452564290.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
768755.12 |
| 应付管理人报酬 |
9978421.87 |
| 应付托管费 |
3023764.17 |
| 应付销售服务费 |
632174.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1487354.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804083.27 |
| 负债合计 |
469258843.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12695221763.4 |
| 所有者权益合计 |
12695221763.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13164480607.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752772197.8 |
| 结算备付金 |
2026917886.69 |
| 存出保证金 |
21591.38 |
| 交易性金融资产 |
8588100254.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8588100254.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12661037227.3 |
| 应收证券清算款 |
1565397392.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31026286.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25625272836.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500501397.26 |
| 应付证券清算款 |
1500000000.0 |
| 应付赎回款 |
3432579.02 |
| 应付管理人报酬 |
9683193.47 |
| 应付托管费 |
2934301.06 |
| 应付销售服务费 |
661713.81 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1421743.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696424.16 |
| 负债合计 |
3019646802.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22605626034.2 |
| 所有者权益合计 |
22605626034.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25625272836.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304923618.79 |
| 结算备付金 |
772518636.36 |
| 存出保证金 |
36570.58 |
| 交易性金融资产 |
10255558351.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10255558351.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3596728385.11 |
| 应收证券清算款 |
98537308.22 |
| 应收利息 |
21571840.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258423069.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15308297780.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535678891.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1338913.04 |
| 应付管理人报酬 |
7328798.66 |
| 应付托管费 |
2220848.1 |
| 应付销售服务费 |
567299.42 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
112675.86 |
| 应收利润 |
742744.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365324.19 |
| 负债合计 |
548943214.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14759354565.9 |
| 所有者权益合计 |
14759354565.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15308297780.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1773273.52 |
| 结算备付金 |
1266827988.89 |
| 存出保证金 |
68455.83 |
| 交易性金融资产 |
11885934148.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11885934148.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2636634921.5 |
| 应收利息 |
26047871.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295270020.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
23112569180.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1742828318.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1178385.55 |
| 应付管理人报酬 |
12022525.16 |
| 应付托管费 |
3643189.45 |
| 应付销售服务费 |
749020.34 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
200113.87 |
| 应收利润 |
1682067.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375217.55 |
| 负债合计 |
1763410914.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21349158265.2 |
| 所有者权益合计 |
21349158265.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
23112569180.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7973174.18 |
| 结算备付金 |
846303957.14 |
| 存出保证金 |
34163.82 |
| 交易性金融资产 |
12738418982.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12738418982.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10647079012.6 |
| 应收证券清算款 |
254426.29 |
| 应收利息 |
35882751.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154663714.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
24430622682.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38901391.17 |
| 应付管理人报酬 |
9363467.71 |
| 应付托管费 |
2837414.47 |
| 应付销售服务费 |
656970.02 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2111646.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375326.49 |
| 负债合计 |
54866841.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24375755840.6 |
| 所有者权益合计 |
24375755840.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
24430622682.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1959814966.18 |
| 结算备付金 |
2673288888.89 |
| 存出保证金 |
37328.32 |
| 交易性金融资产 |
11216448986.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11216448986.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8920000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1673994584.42 |
| 应收利息 |
39428324.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196978229.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
26680003809.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1522038598.98 |
| 应付证券清算款 |
1418960249.45 |
| 应付赎回款 |
75824806.77 |
| 应付管理人报酬 |
10910945.24 |
| 应付托管费 |
3306347.02 |
| 应付销售服务费 |
675034.89 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
95317.98 |
| 应收利润 |
3926012.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362394.23 |
| 负债合计 |
3036772117.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23643231691.3 |
| 所有者权益合计 |
23643231691.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
26680003809.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1577597348.49 |
| 结算备付金 |
1381969523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13384473483.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13384473483.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5418837693.25 |
| 应收证券清算款 |
97659216.39 |
| 应收利息 |
13274888.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424455918.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
22298280572.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1069492741.54 |
| 应付赎回款 |
2850143.7 |
| 应付管理人报酬 |
11639024.74 |
| 应付托管费 |
3526977.2 |
| 应付销售服务费 |
769452.21 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1814134.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
923655.95 |
| 负债合计 |
1091655868.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21206624703.5 |
| 所有者权益合计 |
21206624703.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22298280572.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9922138360.19 |
| 结算备付金 |
1104459000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14669732102.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14669732102.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1773149480.8 |
| 应收利息 |
15478664.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193081689.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
38178051797.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1199068720.36 |
| 应付证券清算款 |
7438418336.54 |
| 应付赎回款 |
1302749.8 |
| 应付管理人报酬 |
12055298.22 |
| 应付托管费 |
3653120.69 |
| 应付销售服务费 |
743154.69 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
224712.54 |
| 应收利润 |
8490230.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
783521.19 |
| 负债合计 |
8665622755.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29512429042.3 |
| 所有者权益合计 |
29512429042.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
38178051797.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2905091936.2 |
| 结算备付金 |
3005380909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17910414236.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17910414236.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5027292072.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40985417.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270892821.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
29160069892.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
33400804.2 |
| 应付管理人报酬 |
19410422.59 |
| 应付托管费 |
5881946.19 |
| 应付销售服务费 |
1008847.43 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13544312.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
812633.43 |
| 负债合计 |
574896335.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28585173556.9 |
| 所有者权益合计 |
28585173556.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29160069892.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1526960581.89 |
| 结算备付金 |
2371360000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22335421350.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22335421350.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7906983302.35 |
| 应收证券清算款 |
3560356731.86 |
| 应收利息 |
30320739.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11201844.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
37742617049.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7555483620.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
969716.21 |
| 应付管理人报酬 |
13490001.5 |
| 应付托管费 |
4087879.22 |
| 应付销售服务费 |
858965.76 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
4707380.35 |
| 应收利润 |
8323008.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899763.21 |
| 负债合计 |
7589599852.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30153017196.7 |
| 所有者权益合计 |
30153017196.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
37742617049.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3760440245.58 |
| 结算备付金 |
1012410200.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11481514581.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11481514581.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9241440957.69 |
| 应收证券清算款 |
2646748.57 |
| 应收利息 |
51785160.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219062942.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
25769313336.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499199131.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1172884.83 |
| 应付管理人报酬 |
8390047.4 |
| 应付托管费 |
2542438.59 |
| 应付销售服务费 |
825216.83 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
766706.78 |
| 应收利润 |
11879450.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
826680.95 |
| 负债合计 |
526200148.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25243113187.9 |
| 所有者权益合计 |
25243113187.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
25769313336.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5786980387.4 |
| 结算备付金 |
237414000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13584028266.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13584028266.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17024326017.4 |
| 应收证券清算款 |
295661850.0 |
| 应收利息 |
62026603.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339027789.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
37329477414.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
981089149.45 |
| 应付证券清算款 |
997903338.89 |
| 应付赎回款 |
27045441.79 |
| 应付管理人报酬 |
8973602.74 |
| 应付托管费 |
2719273.58 |
| 应付销售服务费 |
1085932.55 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
75450.29 |
| 应收利润 |
3555531.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611972.62 |
| 负债合计 |
2023856128.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35305621286.3 |
| 所有者权益合计 |
35305621286.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
37329477414.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22372494252.6 |
| 结算备付金 |
771240927.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17693299297.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17693299297.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17684936898.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116911022.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1551383379.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
60190278278.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53598688.09 |
| 应付管理人报酬 |
15271900.42 |
| 应付托管费 |
4627848.62 |
| 应付销售服务费 |
1932042.71 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13253797.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
756859.56 |
| 负债合计 |
90326397.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60099951881.3 |
| 所有者权益合计 |
60099951881.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
60190278278.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21361481659.4 |
| 结算备付金 |
100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28842241708.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28842241708.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1327515211.28 |
| 应收证券清算款 |
1834734178.85 |
| 应收利息 |
132245289.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178260580.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
53676491227.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7136301021.72 |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
64345673.83 |
| 应付管理人报酬 |
17361716.0 |
| 应付托管费 |
5261126.02 |
| 应付销售服务费 |
3669268.76 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
710563.83 |
| 应收利润 |
4763669.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553340.53 |
| 负债合计 |
8233836612.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45442654614.9 |
| 所有者权益合计 |
45442654614.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
53676491227.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102033987358.0 |
| 结算备付金 |
8194194000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65149222078.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65149222078.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27378875810.6 |
| 应收证券清算款 |
20149513.66 |
| 应收利息 |
631990389.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4690318339.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
208098817490.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3815397930.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204031682.72 |
| 应付管理人报酬 |
28991720.06 |
| 应付托管费 |
8785369.71 |
| 应付销售服务费 |
5440361.34 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
232541.61 |
| 应收利润 |
15372350.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679505.32 |
| 负债合计 |
4079725409.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204019092081.0 |
| 所有者权益合计 |
204019092081.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
208098817490.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11476797602.7 |
| 结算备付金 |
123419500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24812520761.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24812520761.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5973446922.53 |
| 应收证券清算款 |
1005662172.13 |
| 应收利息 |
350350522.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394211927.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
770247.22 |
| 资产总计 |
44137179656.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2345998307.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23071075.66 |
| 应付管理人报酬 |
16891589.9 |
| 应付托管费 |
5118663.61 |
| 应付销售服务费 |
1560718.25 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
72608.07 |
| 应收利润 |
23779356.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
582965.85 |
| 负债合计 |
2418008907.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41719170749.4 |
| 所有者权益合计 |
41719170749.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
44137179656.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15614598997.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16923380536.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16923380536.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13137021865.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
421816603.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14145849.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37500.0 |
| 资产总计 |
46111001351.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2350986259.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14451627.21 |
| 应付管理人报酬 |
10409891.89 |
| 应付托管费 |
3154512.69 |
| 应付销售服务费 |
1449822.19 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
1532777.24 |
| 应收利润 |
10942696.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646757.28 |
| 负债合计 |
2394255619.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43716745732.0 |
| 所有者权益合计 |
43716745732.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
46111001351.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20520710304.7 |
| 结算备付金 |
200936600.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16451706754.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16451706754.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1545102687.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
438829801.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598848359.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
412500.0 |
| 资产总计 |
39756547006.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4568733220.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16874743.02 |
| 应付管理人报酬 |
310735.54 |
| 应付托管费 |
94162.28 |
| 应付销售服务费 |
35796.39 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
4063186.13 |
| 应收利润 |
3926988.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598001.23 |
| 负债合计 |
4595167434.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35161379572.1 |
| 所有者权益合计 |
35161379572.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
39756547006.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12637287824.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10595052931.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10595052931.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2184270516.4 |
| 应收证券清算款 |
181115158.36 |
| 应收利息 |
286805871.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17000312.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
352500.0 |
| 资产总计 |
25901885115.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1673798323.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26487296.47 |
| 应付管理人报酬 |
15274150.95 |
| 应付托管费 |
4628530.6 |
| 应付销售服务费 |
1491676.28 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
135602.38 |
| 应收利润 |
113519217.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341803.01 |
| 负债合计 |
1836600233.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24065284882.2 |
| 所有者权益合计 |
24065284882.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25901885115.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17519457453.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7831067504.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7825000304.49 |
| 资产支持证券投资 |
6067200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3130501095.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187644398.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1274235056.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
29942918008.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2952496044.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25447447.8 |
| 应付管理人报酬 |
9217007.33 |
| 应付托管费 |
2793032.51 |
| 应付销售服务费 |
2551252.62 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
315171.37 |
| 应收利润 |
56345625.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531964.68 |
| 负债合计 |
3050199076.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26892718932.2 |
| 所有者权益合计 |
26892718932.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29942918008.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8921719736.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5603428723.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5591428723.75 |
| 资产支持证券投资 |
12000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
529916754.87 |
| 应收证券清算款 |
211394685.4 |
| 应收利息 |
110665998.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70011887.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
147500.0 |
| 资产总计 |
15447285286.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2106797501.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82245205.69 |
| 应付管理人报酬 |
7635810.76 |
| 应付托管费 |
2313882.07 |
| 应付销售服务费 |
2064310.14 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
1319568.34 |
| 应收利润 |
21184053.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424005.48 |
| 负债合计 |
2224700987.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13222584298.8 |
| 所有者权益合计 |
13222584298.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15447285286.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58647969001.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11476710487.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11476710487.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100186794.52 |
| 应收利息 |
346604697.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9674746.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62500.0 |
| 资产总计 |
70581208227.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2283896085.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24492906.44 |
| 应付管理人报酬 |
14925560.54 |
| 应付托管费 |
4522897.11 |
| 应付销售服务费 |
4077418.54 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
288270.53 |
| 应收利润 |
119171449.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
867088.91 |
| 负债合计 |
2453084130.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68128124096.6 |
| 所有者权益合计 |
68128124096.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
70581208227.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26433991790.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5224080971.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5224080971.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
462028498.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93404668.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32213505929.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2457181360.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4571984.18 |
| 应付管理人报酬 |
13079374.4 |
| 应付托管费 |
3963446.76 |
| 应付销售服务费 |
2769890.6 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
1973895.41 |
| 应收利润 |
60528295.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556835.46 |
| 负债合计 |
2545184842.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29668321086.1 |
| 所有者权益合计 |
29668321086.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
32213505929.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18055230665.5 |
| 结算备付金 |
545454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4628557258.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4628557258.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139234498.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1620149287.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24443717163.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4065612056.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2389844.53 |
| 应付管理人报酬 |
5024972.09 |
| 应付托管费 |
1522718.87 |
| 应付销售服务费 |
1720260.39 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
1968212.29 |
| 应收利润 |
37259352.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1044973.83 |
| 负债合计 |
4117050464.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20326666699.7 |
| 所有者权益合计 |
20326666699.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
24443717163.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2060238632.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6171407734.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6171407734.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
553100476.55 |
| 应收证券清算款 |
69902371.53 |
| 应收利息 |
84148819.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70288874.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9009086908.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2069010246.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9342262.27 |
| 应付管理人报酬 |
3588678.69 |
| 应付托管费 |
1087478.37 |
| 应付销售服务费 |
1387857.85 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
4698541.63 |
| 应收利润 |
8473021.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1033030.36 |
| 负债合计 |
2099263159.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6909823748.72 |
| 所有者权益合计 |
6909823748.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
9009086908.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960939690.97 |
| 结算备付金 |
4802727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1641339551.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1641339551.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1075602493.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24598083.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3916650.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3711199198.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14600030.85 |
| 应付管理人报酬 |
1036882.71 |
| 应付托管费 |
314206.91 |
| 应付销售服务费 |
356442.63 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3719139.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1632772.88 |
| 负债合计 |
22033664.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3689165533.22 |
| 所有者权益合计 |
3689165533.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3711199198.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959057947.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1302786945.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1302786945.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
716501794.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15167937.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15847850.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3009362475.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67619846.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9354566.75 |
| 应付管理人报酬 |
896361.72 |
| 应付托管费 |
271624.79 |
| 应付销售服务费 |
404536.83 |
| 应付税费 |
315450.0 |
| 应付利息 |
4368.48 |
| 应收利润 |
1095118.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765051.86 |
| 负债合计 |
80775890.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2928586584.66 |
| 所有者权益合计 |
2928586584.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3009362475.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477356822.06 |
| 结算备付金 |
23567142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1201005898.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1201005898.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1829476784.21 |
| 应收证券清算款 |
373891913.97 |
| 应收利息 |
7498360.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334784544.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5247581466.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98999830.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27394573.25 |
| 应付管理人报酬 |
1059218.83 |
| 应付托管费 |
320975.39 |
| 应付销售服务费 |
575763.54 |
| 应付税费 |
273000.0 |
| 应付利息 |
3215.8 |
| 应收利润 |
4104781.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1917622.9 |
| 负债合计 |
134730053.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5112851412.62 |
| 所有者权益合计 |
5112851412.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5247581466.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1364491462.44 |
| 结算备付金 |
58913888.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2934069203.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2934069203.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
980000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61036847.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100231204.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5498742606.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
647899156.05 |
| 应付证券清算款 |
39892800.0 |
| 应付赎回款 |
21368009.47 |
| 应付管理人报酬 |
1525048.16 |
| 应付托管费 |
462135.84 |
| 应付销售服务费 |
756844.26 |
| 应付税费 |
273000.0 |
| 应付利息 |
19665.73 |
| 应收利润 |
6370073.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1335908.08 |
| 负债合计 |
719995217.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4778747389.94 |
| 所有者权益合计 |
4778747389.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5498742606.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23657308.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9927063875.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9927063875.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
960000540.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62194004.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10972915728.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200063579.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3099055.69 |
| 应付管理人报酬 |
2936387.83 |
| 应付托管费 |
889814.52 |
| 应付销售服务费 |
944623.36 |
| 应付税费 |
273000.0 |
| 应付利息 |
5510.41 |
| 应收利润 |
19554951.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1341105.25 |
| 负债合计 |
229333288.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10743582440.0 |
| 所有者权益合计 |
10743582440.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10972915728.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18637866.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3486889291.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3486889291.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1624203996.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18985519.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154348319.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5303064994.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
497279170.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42638572.05 |
| 应付管理人报酬 |
1170869.37 |
| 应付托管费 |
354808.93 |
| 应付销售服务费 |
444545.37 |
| 应付税费 |
273000.0 |
| 应付利息 |
163560.52 |
| 应收利润 |
5847982.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929072.18 |
| 负债合计 |
549166327.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4753898666.51 |
| 所有者权益合计 |
4753898666.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5303064994.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60624313.59 |
| 结算备付金 |
16305531.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1621812447.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1621812447.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
843503447.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5318804.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8105870.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2555670414.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109964692.39 |
| 应付管理人报酬 |
691035.93 |
| 应付托管费 |
209404.83 |
| 应付销售服务费 |
338196.54 |
| 应付税费 |
273000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2338029.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3213493.56 |
| 负债合计 |
117052615.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2438617798.99 |
| 所有者权益合计 |
2438617798.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2555670414.97 |
