| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 5923.15 | -- | -- | -- | 5.39 |
| 2016年报 | 144431.14 | 2057.58 | -- | -- | 131.53 |
| 2016年报 | 62877.80 | -- | -- | -- | 50.30 |
| 2016年报 | 10094.49 | -- | -- | -- | 9.40 |
| 2016年报 | 77338.29 | -- | -- | -- | 70.41 |
| 2016年报 | 245079.98 | -- | -- | -- | 224.32 |
| 2015中报 | 5923.15 | -- | -- | -- | 5.39 |
| 2015中报 | 142449.05 | 2057.58 | -- | -- | 320377.60 |
| 2015中报 | 77338.29 | -- | -- | -- | 31496.36 |
| 2015中报 | -- | -- | -- | -- | 6038.88 |
| 2015中报 | 23593.46 | -- | -- | -- | 37127.72 |
| 2015年报 | 82958.91 | -- | -- | -- | 75.53 |
| 2015年报 | 301.92 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2014中报 | 2314.45 | -- | -- | -- | 2.11 |
| 2014中报 | 119.66 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2014年报 | 356047.38 | -- | -- | -- | 324.15 |
| 2014年报 | 194228.35 | -- | -- | -- | 175.95 |
| 2014年报 | 83101.48 | -- | -- | -- | 75.66 |
| 2014年报 | 62408.79 | -- | -- | -- | 56.82 |
| 2014年报 | 36700.94 | -- | -- | -- | 33.41 |
| 2014年报 | 34826.67 | 2716.16 | -- | -- | 31.71 |
| 2014年报 | 25902.58 | -- | -- | -- | 23.50 |
| 2014年报 | 18238.44 | -- | -- | -- | 16.60 |
| 2014年报 | 14943.93 | -- | -- | -- | 13.61 |
| 2014年报 | 13214.19 | -- | -- | -- | 12.03 |
| 2013中报 | 93517.07 | -- | -- | -- | 84.26 |
| 2013中报 | 120569.76 | -- | -- | -- | 109.77 |
| 2013中报 | 18238.44 | -- | -- | -- | 16.60 |
| 2013中报 | 3221.71 | -- | -- | -- | 2.85 |
| 2013中报 | 36700.94 | -- | -- | -- | 33.41 |
| 2013中报 | 34826.67 | 2716.16 | -- | -- | 31.71 |
| 2013中报 | 34595.69 | -- | -- | -- | 31.50 |
| 2013中报 | 7685.27 | -- | -- | -- | 7.00 |
| 2013中报 | 13214.19 | -- | -- | -- | 12.03 |
| 2013年报 | 79271.92 | -- | -- | -- | 69.91 |
| 2013年报 | 106888.12 | 628.80 | -- | -- | 92.41 |
| 2013年报 | 11108.96 | -- | -- | -- | 9.13 |
| 2013年报 | 51563.77 | 1895.39 | -- | -- | 46.00 |
| 2013年报 | 57388.67 | -- | -- | -- | 47.74 |
| 2013年报 | 80440.05 | -- | -- | -- | 71.67 |
| 2013年报 | 117483.11 | -- | -- | -- | 104.89 |
| 2013年报 | 33848.89 | 98.51 | -- | -- | 30.82 |
| 2013年报 | 27567.44 | 1629.74 | -- | -- | 25.10 |
| 2013年报 | 17008.74 | -- | -- | -- | 14.46 |
| 2012中报 | 87249.92 | 628.80 | -- | -- | 75.27 |
| 2012中报 | 8268.81 | -- | -- | -- | 6.72 |
| 2012中报 | 46333.51 | -- | -- | -- | 38.37 |
| 2012中报 | 25850.63 | -- | -- | -- | 21.97 |
| 2012中报 | 31593.34 | -- | -- | -- | 27.18 |
| 2012中报 | 17008.74 | -- | -- | -- | 14.46 |
| 2012年报 | 17256.01 | -- | -- | -- | 14.02 |
| 2012年报 | 839.00 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2012年报 | 72113.13 | -- | -- | -- | 58.59 |
| 2012年报 | 24672.39 | -- | -- | -- | 20.97 |
| 2012年报 | 21794.10 | -- | -- | -- | 18.52 |
| 2012年报 | 32131.75 | -- | -- | -- | 26.11 |
| 2012年报 | 180868.75 | 30544.03 | 49000.00 | -- | 153.74 |
| 2012年报 | 35102.01 | -- | -- | -- | 29.84 |
| 2012年报 | 17675.84 | -- | -- | -- | 15.02 |
| 2012年报 | 28313.80 | 706.80 | -- | -- | 24.07 |
| 2011年报 | 328513.72 | 9185.18 | -- | -- | 279.24 |
| 2011年报 | 155489.95 | 376.76 | -- | -- | 126.34 |
| 2011年报 | 144167.83 | -- | -- | -- | 122.54 |
| 2011年报 | 51749.86 | -- | -- | -- | 43.99 |
| 2011年报 | 38152.02 | -- | -- | -- | 31.00 |
| 2011年报 | 26828.93 | -- | -- | -- | 22.80 |
| 2011年报 | 21800.58 | -- | -- | -- | 18.53 |
| 2011年报 | 19436.22 | -- | -- | -- | 16.52 |
| 2011年报 | 17911.63 | -- | -- | -- | 15.22 |
| 2010中报 | 65360.49 | -- | -- | -- | 53.11 |
| 2010中报 | 55300.61 | 5080.95 | -- | -- | 47.01 |
| 2010中报 | 51749.86 | -- | -- | -- | 43.99 |
| 2010中报 | 36739.91 | -- | -- | -- | 31.23 |
| 2010中报 | 26828.93 | -- | -- | -- | 22.80 |
| 2010中报 | 19436.22 | -- | -- | -- | 16.52 |
| 2010中报 | 1410.19 | -- | -- | -- | 1.20 |
| 2010年报 | 379640.54 | 50033.41 | 120000.00 | -- | 322.69 |
| 2010年报 | 279394.01 | 6.81 | -- | -- | 228.30 |
| 2010年报 | 243916.51 | 16624.81 | 1192350.00 | -- | 207.33 |
| 2010年报 | 192153.37 | 127.58 | 40000.00 | -- | 163.33 |
| 2010年报 | 93975.13 | -- | -- | -- | 79.88 |
| 2010年报 | 78809.00 | -- | -- | -- | 64.03 |
| 2010年报 | 63244.48 | 23301.69 | 1151870.00 | -- | 53.76 |
| 2010年报 | 48301.35 | -- | -- | -- | 39.25 |
| 2010年报 | 37577.57 | -- | -- | -- | 31.94 |
| 2010年报 | 31204.62 | -- | -- | -- | 26.52 |
