名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1319119218.09 |
1.利息收入 | 1911243.62 |
存款利息收入 | 1911243.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31036368.08 |
股票投资收益 | -11946218.65 |
基金投资收益 | -19978544.21 |
债券投资收益 | 6300599.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8076615.65 |
股利收益 | 2664411.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1291554912.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1560818.47 |
减:二、费用 | 9314715.6 |
1.管理人报酬 | 1239069.76 |
2.托管费 | 413023.23 |
3.销售服务费 | 7397220.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208797.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1328433933.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1328433933.69 |
一、收入: | 37853568.15 |
1.利息收入 | 943652.97 |
存款利息收入 | 943652.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17885556.49 |
股票投资收益 | 124698.23 |
基金投资收益 | 14111764.09 |
债券投资收益 | 2004878.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 374900.85 |
股利收益 | 1269315.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18021572.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002786.28 |
减:二、费用 | 3862898.21 |
1.管理人报酬 | 573229.29 |
2.托管费 | 191076.41 |
3.销售服务费 | 2937322.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104665.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33990669.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33990669.94 |
一、收入: | -1361292632.41 |
1.利息收入 | 1128244.91 |
存款利息收入 | 1128244.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48982097.72 |
股票投资收益 | 5260326.87 |
基金投资收益 | 38108873.64 |
债券投资收益 | 4831238.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2500460.02 |
股利收益 | 3282119.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1413103455.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1700480.59 |
减:二、费用 | 3545680.49 |
1.管理人报酬 | 878803.72 |
2.托管费 | 292934.59 |
3.销售服务费 | 2071300.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205450.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1364838312.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1364838312.9 |
一、收入: | -399159261.87 |
1.利息收入 | 522920.26 |
存款利息收入 | 522920.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49251315.58 |
股票投资收益 | 10274670.93 |
基金投资收益 | 37815285.59 |
债券投资收益 | 3003112.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3434888.1 |
股利收益 | 1593135.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-450035158.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1101660.64 |
减:二、费用 | 1603458.14 |
1.管理人报酬 | 409911.05 |
2.托管费 | 136637.04 |
3.销售服务费 | 877336.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103993.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-400762720.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-400762720.01 |
一、收入: | -137032420.96 |
1.利息收入 | 4141229.67 |
存款利息收入 | 871027.01 |
债券利息收入 | 3270202.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
399421592.07 |
股票投资收益 | 36047252.48 |
基金投资收益 | 360212422.08 |
债券投资收益 | 953758.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 136011.66 |
股利收益 | 2072147.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-544040877.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3445634.6 |
减:二、费用 | 5284030.05 |
1.管理人报酬 | 753213.5 |
2.托管费 | 251071.17 |
3.销售服务费 | 913733.31 |
4.交易费用 | 1880859.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226775.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142316451.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142316451.01 |
一、收入: | 100193376.62 |
1.利息收入 | 1848331.3 |
存款利息收入 | 438398.67 |
债券利息收入 | 1409932.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241517054.08 |
股票投资收益 | 22096751.13 |
基金投资收益 | 216490294.09 |
债券投资收益 | 669031.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1372147.57 |
股利收益 | 888829.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-145360503.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2188494.93 |
减:二、费用 | 2627985.09 |
1.管理人报酬 | 372497.87 |
2.托管费 | 124165.96 |
3.销售服务费 | 437856.63 |
4.交易费用 | 803714.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116374.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97565391.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97565391.53 |
一、收入: | 1586819466.67 |
1.利息收入 | 4416037.47 |
存款利息收入 | 1356978.96 |
债券利息收入 | 3059058.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
778281093.05 |
股票投资收益 | 60207780.68 |
基金投资收益 | 712756552.0 |
债券投资收益 | -411646.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4085067.96 |
股利收益 | 1643339.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
795949467.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8172868.89 |
减:二、费用 | 10124379.23 |
1.管理人报酬 | 665250.98 |
2.托管费 | 221750.22 |
3.销售服务费 | 1488737.42 |
4.交易费用 | 6362175.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236291.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1576695087.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1576695087.44 |
一、收入: | 222150986.88 |
1.利息收入 | 2972732.46 |
存款利息收入 | 849490.55 |
债券利息收入 | 2123241.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
331774165.26 |
股票投资收益 | 4855215.68 |
基金投资收益 | 326420061.94 |
债券投资收益 | -450853.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 351657.45 |
股利收益 | 598083.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-117362625.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4766714.74 |
减:二、费用 | 6047068.09 |
1.管理人报酬 | 320048.94 |
2.托管费 | 106682.94 |
3.销售服务费 | 844767.33 |
4.交易费用 | 4453204.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117794.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
216103918.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
216103918.79 |
一、收入: | 1804915199.97 |
1.利息收入 | 7169365.26 |
存款利息收入 | 1684759.52 |
债券利息收入 | 5484605.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
614061309.11 |
股票投资收益 | 5547970.74 |
基金投资收益 | 606733525.94 |
债券投资收益 | 994942.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -282582.53 |
股利收益 | 1067452.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1174869989.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8814536.28 |
减:二、费用 | 15684162.77 |
1.管理人报酬 | 752163.46 |
2.托管费 | 304210.34 |
3.销售服务费 | 2037523.06 |
4.交易费用 | 12244772.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231226.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1789231037.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1789231037.2 |
一、收入: | 1270513632.29 |
1.利息收入 | 2983713.99 |
存款利息收入 | 1013061.92 |
债券利息收入 | 1970652.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
221607702.63 |
股票投资收益 | -892209.42 |
基金投资收益 | 222148470.65 |
债券投资收益 | 30142.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -216240.0 |
股利收益 | 537539.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1040746920.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5175295.61 |
减:二、费用 | 9195530.01 |
1.管理人报酬 | 390646.27 |
2.托管费 | 183704.53 |
3.销售服务费 | 1728157.4 |
4.交易费用 | 6778852.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114169.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1261318102.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1261318102.28 |
一、收入: | -1021641243.73 |
1.利息收入 | 3679388.19 |
存款利息收入 | 1263817.59 |
债券利息收入 | 2415570.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87782007.14 |
股票投资收益 | -2862029.97 |
基金投资收益 | 89057632.58 |
债券投资收益 | 154644.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1431759.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1114685400.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1582761.63 |
减:二、费用 | 8167525.47 |
1.管理人报酬 | 610055.05 |
2.托管费 | 305027.55 |
3.销售服务费 | 4326698.93 |
4.交易费用 | 2518219.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397134.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1029808769.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1029808769.2 |
一、收入: | -480845464.55 |
1.利息收入 | 1570555.17 |
存款利息收入 | 682904.89 |
债券利息收入 | 887650.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84804622.48 |
股票投资收益 | 2558233.24 |
基金投资收益 | 81583328.51 |
债券投资收益 | 1270.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 661790.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-568221874.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1001232.74 |
减:二、费用 | 3826340.37 |
1.管理人报酬 | 300399.3 |
2.托管费 | 150199.7 |
3.销售服务费 | 2101314.7 |
4.交易费用 | 1069171.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194865.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-484671804.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-484671804.92 |
一、收入: | 810087002.41 |
1.利息收入 | 2538129.75 |
存款利息收入 | 1306087.32 |
债券利息收入 | 1232042.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57019435.13 |
股票投资收益 | 18255575.31 |
基金投资收益 | 36802928.96 |
债券投资收益 | 40383.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1920547.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
749822996.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
706441.33 |
减:二、费用 | 5395546.25 |
1.管理人报酬 | 592882.12 |
2.托管费 | 296441.08 |
3.销售服务费 | 3950598.21 |
4.交易费用 | 165767.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389857.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
804691456.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
804691456.16 |
一、收入: | 410864568.67 |
1.利息收入 | 1135153.06 |
存款利息收入 | 498418.68 |
债券利息收入 | 636734.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17727084.26 |
股票投资收益 | 5748632.96 |
基金投资收益 | 11146112.23 |
债券投资收益 | 3979.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 828359.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
391650873.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351457.71 |
减:二、费用 | 2565456.58 |
1.管理人报酬 | 290224.0 |
2.托管费 | 145112.02 |
3.销售服务费 | 1875713.55 |
4.交易费用 | 61880.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192526.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
408299112.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
408299112.09 |
一、收入: | -345871278.34 |
1.利息收入 | 3279835.19 |
存款利息收入 | 1046056.28 |
债券利息收入 | 2233778.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7154335.29 |
股票投资收益 | 11671355.8 |
基金投资收益 | 3208425.89 |
债券投资收益 | 104010.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8714070.0 |
股利收益 | 884613.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-357468849.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1163400.55 |
减:二、费用 | 5365460.11 |
1.管理人报酬 | 541478.12 |
2.托管费 | 270739.01 |
3.销售服务费 | 3817723.62 |
4.交易费用 | 338572.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 396946.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-351236738.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-351236738.45 |
一、收入: | -605233336.26 |
1.利息收入 | 2151789.11 |
存款利息收入 | 489513.16 |
债券利息收入 | 1662275.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11153693.0 |
股票投资收益 | 1115400.57 |
基金投资收益 | -4097284.58 |
债券投资收益 | 119160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8714070.0 |
股利收益 | 423101.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-596900107.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
668674.71 |
减:二、费用 | 2719124.58 |
1.管理人报酬 | 291778.53 |
2.托管费 | 145889.21 |
3.销售服务费 | 1881325.35 |
4.交易费用 | 200424.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199706.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-607952460.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-607952460.84 |
一、收入: | 317662367.18 |
1.利息收入 | 8383308.87 |
存款利息收入 | 1517470.51 |
债券利息收入 | 6865838.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1809330904.91 |
股票投资收益 | -27962342.95 |
基金投资收益 | 1870254056.01 |
债券投资收益 | 297127.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -33512100.0 |
股利收益 | 254164.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1512349846.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12298000.32 |
减:二、费用 | 15367721.84 |
1.管理人报酬 | 878280.43 |
2.托管费 | 383440.2 |
3.销售服务费 | 4699729.05 |
4.交易费用 | 8941393.46 |
5.利息支出 | 51290.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51290.25 |
6.其他费用 | 413588.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
302294645.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
302294645.34 |
一、收入: | 1117617118.95 |
1.利息收入 | 5191768.61 |
存款利息收入 | 504240.81 |
债券利息收入 | 4687527.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1668220201.69 |
股票投资收益 | 10519511.03 |
基金投资收益 | 1657257650.42 |
债券投资收益 | -8948.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 237160.0 |
股利收益 | 214829.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-563314985.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7520134.08 |
减:二、费用 | 7413300.18 |
1.管理人报酬 | 441831.92 |
2.托管费 | 165215.93 |
3.销售服务费 | 2095200.1 |
4.交易费用 | 4416706.91 |
5.利息支出 | 51290.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51290.25 |
6.其他费用 | 243055.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1110203818.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1110203818.77 |
一、收入: | 2266092914.18 |
1.利息收入 | 9960755.88 |
存款利息收入 | 504484.62 |
债券利息收入 | 9456271.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62290830.34 |
股票投资收益 | -22137247.48 |
基金投资收益 | 78167269.03 |
债券投资收益 | 117250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6120960.0 |
股利收益 | 22598.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2192337419.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1503908.24 |
减:二、费用 | 3416589.67 |
1.管理人报酬 | 1368276.32 |
2.托管费 | 273655.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1257446.4 |
5.利息支出 | 51743.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51743.29 |
6.其他费用 | 465468.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2262676324.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2262676324.51 |
一、收入: | -278600819.94 |
1.利息收入 | 5067868.98 |
存款利息收入 | 144553.92 |
债券利息收入 | 4923315.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46623210.01 |
股票投资收益 | 421890.54 |
基金投资收益 | -46960515.34 |
债券投资收益 | -82750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -1835.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-237391639.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346160.9 |
减:二、费用 | 1101191.67 |
1.管理人报酬 | 642883.48 |
2.托管费 | 128576.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 84422.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245309.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-279702011.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-279702011.61 |
一、收入: | -182814282.44 |
1.利息收入 | 12397158.18 |
存款利息收入 | 1022422.55 |
债券利息收入 | 11374735.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-746359824.9 |
股票投资收益 | -889943561.75 |
基金投资收益 | -8760633.79 |
债券投资收益 | 1091703.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151252666.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
546140403.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5007981.05 |
减:二、费用 | 54377712.99 |
1.管理人报酬 | 28888861.65 |
2.托管费 | 8370087.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15351532.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1767231.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-237191995.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-237191995.43 |
一、收入: | -675387919.15 |
1.利息收入 | 6420467.71 |
存款利息收入 | 465422.43 |
债券利息收入 | 5955045.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83504407.1 |
股票投资收益 | -166389384.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1133293.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81751683.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-600201967.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1897987.97 |
减:二、费用 | 30698353.84 |
1.管理人报酬 | 18437300.46 |
2.托管费 | 5531190.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5740818.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 989044.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-706086272.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-706086272.99 |
一、收入: | 603954814.92 |
1.利息收入 | 14843783.82 |
存款利息收入 | 1044334.82 |
债券利息收入 | 13799449.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-492199004.61 |
股票投资收益 | -620442782.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3207584.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131451361.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1078674764.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2635271.56 |
减:二、费用 | 57682430.33 |
1.管理人报酬 | 36207530.42 |
2.托管费 | 10862259.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8249052.16 |
5.利息支出 | 428503.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 428503.11 |
6.其他费用 | 1935085.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
546272384.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
546272384.59 |
一、收入: | 333867676.64 |
1.利息收入 | 8596664.48 |
存款利息收入 | 448960.34 |
债券利息收入 | 8147704.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127559367.77 |
股票投资收益 | -210949056.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2657407.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86047095.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
452009679.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
820699.97 |
减:二、费用 | 27952799.75 |
1.管理人报酬 | 18283419.87 |
2.托管费 | 5485026.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2996035.05 |
5.利息支出 | 209205.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209205.85 |
6.其他费用 | 979112.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
305914876.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
305914876.89 |
一、收入: | -1813527672.35 |
1.利息收入 | 13942480.79 |
存款利息收入 | 1083774.28 |
债券利息收入 | 12762609.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100345945.11 |
股票投资收益 | -194011189.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -307617.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93972862.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1730374267.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3250059.92 |
减:二、费用 | 65677276.37 |
1.管理人报酬 | 42521003.86 |
2.托管费 | 12756301.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7547432.72 |
5.利息支出 | 651265.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 651265.89 |
6.其他费用 | 2201272.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1879204948.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1879204948.72 |
一、收入: | -57634934.53 |
1.利息收入 | 7053554.98 |
存款利息收入 | 576139.76 |
债券利息收入 | 6477415.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67901080.55 |
股票投资收益 | -4229908.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -286471.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72417460.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135316399.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2726829.91 |
减:二、费用 | 38558623.28 |
1.管理人报酬 | 23659695.01 |
2.托管费 | 7097908.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6023570.93 |
5.利息支出 | 575107.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 575107.6 |
6.其他费用 | 1202341.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96193557.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96193557.81 |
一、收入: | -981808611.2 |
1.利息收入 | 10164583.99 |
存款利息收入 | 1549080.85 |
债券利息收入 | 8615503.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33233582.73 |
股票投资收益 | -81214726.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4641520.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109806789.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1031035158.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5828380.79 |
减:二、费用 | 85478819.03 |
1.管理人报酬 | 53961609.41 |
2.托管费 | 16188482.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12537020.64 |
5.利息支出 | 110940.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110940.48 |
6.其他费用 | 2680765.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1067287430.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1067287430.23 |
一、收入: | -3172798728.87 |
1.利息收入 | 4118915.27 |
存款利息收入 | 746431.21 |
债券利息收入 | 3372484.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58626196.65 |
股票投资收益 | -6929701.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218886.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65337012.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3237618677.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2074837.08 |
减:二、费用 | 38886793.85 |
1.管理人报酬 | 26244710.27 |
2.托管费 | 7873413.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3484655.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1284014.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3211685522.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3211685522.72 |
一、收入: | 1119305070.81 |
1.利息收入 | 25979444.02 |
存款利息收入 | 11007700.37 |
债券利息收入 | 6137018.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
205620181.14 |
股票投资收益 | 203209204.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 452489.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1958486.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
878461982.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9243463.29 |
减:二、费用 | 51191060.29 |
1.管理人报酬 | 25152581.84 |
2.托管费 | 7545774.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17237854.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1254849.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1068114010.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1068114010.52 |