易方达消费行业股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9887112.29 |
| 存出保证金 |
975146.17 |
| 交易性金融资产 |
19762859354.5 |
| 股票投资 |
19616397748.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146461606.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11824984.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10868115.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21595432268.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29182496.41 |
| 应付管理人报酬 |
21865040.44 |
| 应付托管费 |
3644173.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2271.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1385722.35 |
| 负债合计 |
56079704.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6251654027.27 |
| 所有者权益合计 |
21539352563.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21595432268.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2219478360.93 |
| 结算备付金 |
5361551.48 |
| 存出保证金 |
1442004.48 |
| 交易性金融资产 |
21738590087.7 |
| 股票投资 |
21579761765.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158828321.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61900000.0 |
| 应收证券清算款 |
65965231.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14668532.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24107405768.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58770609.19 |
| 应付赎回款 |
22250149.62 |
| 应付管理人报酬 |
29681788.15 |
| 应付托管费 |
4946964.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1133.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2196773.48 |
| 负债合计 |
117847418.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6388533248.01 |
| 所有者权益合计 |
23989558349.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
24107405768.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2280764463.3 |
| 结算备付金 |
3196907.04 |
| 存出保证金 |
1793874.36 |
| 交易性金融资产 |
25219899620.4 |
| 股票投资 |
25059221578.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160678042.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1164241.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27017402.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27533836509.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44565932.31 |
| 应付管理人报酬 |
34557051.11 |
| 应付托管费 |
5759508.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1171.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1067159.35 |
| 负债合计 |
85950822.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6786515999.37 |
| 所有者权益合计 |
27447885686.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27533836509.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4233485287.25 |
| 结算备付金 |
3183815.24 |
| 存出保证金 |
2608484.27 |
| 交易性金融资产 |
25536106293.2 |
| 股票投资 |
25409460210.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126646082.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
798048098.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106961465.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30680393444.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
448350174.22 |
| 应付赎回款 |
99783990.36 |
| 应付管理人报酬 |
33925917.29 |
| 应付托管费 |
5654319.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
496.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3122702.37 |
| 负债合计 |
590837600.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6817254085.03 |
| 所有者权益合计 |
30089555843.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
30680393444.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4163981415.24 |
| 结算备付金 |
7058365.79 |
| 存出保证金 |
1590253.1 |
| 交易性金融资产 |
26931550415.6 |
| 股票投资 |
26792733005.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138817409.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
920992.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64018892.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31169120335.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64833168.61 |
| 应付管理人报酬 |
39624096.88 |
| 应付托管费 |
6604016.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
513.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447054.11 |
| 负债合计 |
115998107.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6629477557.41 |
| 所有者权益合计 |
31053122227.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
31169120335.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4399705226.52 |
| 结算备付金 |
280734.12 |
| 存出保证金 |
2342588.37 |
| 交易性金融资产 |
27686344154.2 |
| 股票投资 |
27672849934.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13494220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000000.0 |
| 应收利息 |
1118217.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124132550.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32413923470.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69643595.29 |
| 应付赎回款 |
214901164.1 |
| 应付管理人报酬 |
42777764.1 |
| 应付托管费 |
7129627.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828495.0 |
| 负债合计 |
337973424.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6225627934.09 |
| 所有者权益合计 |
32075950046.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
32413923470.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2684477978.53 |
| 结算备付金 |
3959078.89 |
| 存出保证金 |
2131414.02 |
| 交易性金融资产 |
30614661447.7 |
| 股票投资 |
30602022930.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12638517.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1455101642.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
744730.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287992304.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35049068596.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289117763.63 |
| 应付管理人报酬 |
38822967.67 |
| 应付托管费 |
6470494.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1191281.76 |
| 负债合计 |
339394320.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6580930232.11 |
| 所有者权益合计 |
34709674276.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
35049068596.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1985511195.91 |
| 结算备付金 |
4249033.14 |
| 存出保证金 |
1069744.67 |
| 交易性金融资产 |
17900039710.4 |
| 股票投资 |
17882136358.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17903351.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
693981067.0 |
| 应收证券清算款 |
197962130.03 |
| 应收利息 |
457527.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150899204.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20934169613.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308246280.98 |
| 应付管理人报酬 |
25106429.82 |
| 应付托管费 |
4184404.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1194786.94 |
| 负债合计 |
340967905.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6067029778.75 |
| 所有者权益合计 |
20593201707.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20934169613.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1198832965.86 |
| 结算备付金 |
1430545.06 |
| 存出保证金 |
1093158.72 |
| 交易性金融资产 |
18457688164.8 |
| 股票投资 |
17555528425.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
902159739.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1151000975.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24561019.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143106034.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20977712864.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
415328714.86 |
| 应付管理人报酬 |
25692402.28 |
| 应付托管费 |
4282067.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1715703.26 |
| 负债合计 |
448411366.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6715986768.91 |
| 所有者权益合计 |
20529301497.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20977712864.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779279830.92 |
| 结算备付金 |
15383738.88 |
| 存出保证金 |
1433115.56 |
| 交易性金融资产 |
18127497236.8 |
| 股票投资 |
17240721534.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
886775702.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
666378769.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9476551.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103771290.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19703220534.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99904397.15 |
| 应付赎回款 |
322068078.3 |
| 应付管理人报酬 |
23026820.87 |
| 应付托管费 |
3837803.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1234973.63 |
| 负债合计 |
452472599.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6903578505.89 |
| 所有者权益合计 |
19250747934.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19703220534.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450253340.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1016182.34 |
| 交易性金融资产 |
12214132318.5 |
| 股票投资 |
11611878225.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
602254092.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
943302174.95 |
| 应收证券清算款 |
90919433.96 |
| 应收利息 |
14226100.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16811033.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13730660584.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37642379.17 |
| 应付管理人报酬 |
17687091.15 |
| 应付托管费 |
2947848.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711983.65 |
| 负债合计 |
59941500.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7662576972.76 |
| 所有者权益合计 |
13670719083.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13730660584.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
770705682.03 |
| 结算备付金 |
6677838.11 |
| 存出保证金 |
2896021.01 |
| 交易性金融资产 |
15360577141.8 |
| 股票投资 |
14780467141.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
920260660.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6307115.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115689785.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17183114243.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81296754.18 |
| 应付赎回款 |
199055214.94 |
| 应付管理人报酬 |
21439467.77 |
| 应付托管费 |
3573244.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1372579.76 |
| 负债合计 |
310433528.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7173890413.66 |
| 所有者权益合计 |
16872680715.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17183114243.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950133202.16 |
| 结算备付金 |
25659146.4 |
| 存出保证金 |
3302295.76 |
| 交易性金融资产 |
11802078300.5 |
| 股票投资 |
11502902300.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299176000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
824589423.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7995069.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146804589.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13760562026.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170110282.77 |
| 应付赎回款 |
256965592.66 |
| 应付管理人报酬 |
15509287.53 |
| 应付托管费 |
2584881.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620320.56 |
| 负债合计 |
452260246.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5709146379.78 |
| 所有者权益合计 |
13308301779.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13760562026.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361107520.75 |
| 结算备付金 |
6575420.65 |
| 存出保证金 |
579557.16 |
| 交易性金融资产 |
5443329970.46 |
| 股票投资 |
5214286970.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229043000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
677001137.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2484666.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239008396.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6730086669.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
169557042.66 |
| 应付赎回款 |
76339480.52 |
| 应付管理人报酬 |
5999256.4 |
| 应付托管费 |
999876.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731805.28 |
| 负债合计 |
256306771.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3400455842.04 |
| 所有者权益合计 |
6473779898.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6730086669.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150109145.83 |
| 结算备付金 |
494555.91 |
| 存出保证金 |
487700.17 |
| 交易性金融资产 |
1140452413.43 |
| 股票投资 |
1130486413.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9966000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119212.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1867065.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293530093.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3280521.4 |
| 应付赎回款 |
3445034.78 |
| 应付管理人报酬 |
1733935.15 |
| 应付托管费 |
288989.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642284.88 |
| 负债合计 |
9931587.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
908261662.27 |
| 所有者权益合计 |
1283598506.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293530093.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49058390.75 |
| 结算备付金 |
1170858.39 |
| 存出保证金 |
565768.26 |
| 交易性金融资产 |
768891927.33 |
| 股票投资 |
728893927.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39998000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153013.72 |
| 应收利息 |
781502.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2305830.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822927291.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1098575.59 |
| 应付赎回款 |
4724039.35 |
| 应付管理人报酬 |
981749.0 |
| 应付托管费 |
163624.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453908.53 |
| 负债合计 |
8207545.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618893003.14 |
| 所有者权益合计 |
814719745.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
822927291.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40722393.67 |
| 结算备付金 |
311389.02 |
| 存出保证金 |
697884.82 |
| 交易性金融资产 |
588280018.36 |
| 股票投资 |
588280018.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
182278.12 |
| 应收利息 |
28996.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2620359.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732843590.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2444990.82 |
| 应付赎回款 |
2783943.31 |
| 应付管理人报酬 |
851285.32 |
| 应付托管费 |
141880.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635572.84 |
| 负债合计 |
7532895.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550112265.65 |
| 所有者权益合计 |
725310695.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
732843590.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148349599.71 |
| 结算备付金 |
2220114.48 |
| 存出保证金 |
436450.29 |
| 交易性金融资产 |
954480959.95 |
| 股票投资 |
934470959.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
838626.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20418312.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126744062.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52245470.58 |
| 应付赎回款 |
50453379.88 |
| 应付管理人报酬 |
1140826.06 |
| 应付托管费 |
190137.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590651.1 |
| 负债合计 |
105844808.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674886698.41 |
| 所有者权益合计 |
1020899254.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126744062.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64095188.97 |
| 结算备付金 |
3328598.35 |
| 存出保证金 |
563986.05 |
| 交易性金融资产 |
1276745105.7 |
| 股票投资 |
1206731105.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22425348.53 |
| 应收利息 |
1565667.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331982.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369055877.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14141138.4 |
| 应付管理人报酬 |
1895761.51 |
| 应付托管费 |
315960.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653757.52 |
| 负债合计 |
19816430.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298665069.81 |
| 所有者权益合计 |
1349239447.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369055877.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180982588.15 |
| 结算备付金 |
62930.57 |
| 存出保证金 |
486315.16 |
| 交易性金融资产 |
1960765250.28 |
| 股票投资 |
1860841250.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99924000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10389160.19 |
| 应收利息 |
1598214.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135229.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2154419687.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56938521.95 |
| 应付管理人报酬 |
2606893.54 |
| 应付托管费 |
434482.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449280.12 |
| 负债合计 |
61142807.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2370721331.18 |
| 所有者权益合计 |
2093276879.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2154419687.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29376372.57 |
| 结算备付金 |
3293036.57 |
| 存出保证金 |
471922.52 |
| 交易性金融资产 |
2416098618.24 |
| 股票投资 |
2287036618.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129062000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
189155704.73 |
| 应收证券清算款 |
8168670.6 |
| 应收利息 |
2319073.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325010.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2649208408.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5806341.34 |
| 应付管理人报酬 |
3352593.87 |
| 应付托管费 |
558765.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655347.98 |
| 负债合计 |
11327936.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2754927199.32 |
| 所有者权益合计 |
2637880472.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2649208408.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142949594.33 |
| 结算备付金 |
2442627.17 |
| 存出保证金 |
531143.06 |
| 交易性金融资产 |
2101070770.76 |
| 股票投资 |
1931426770.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169644000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74480157.24 |
| 应收证券清算款 |
6191958.51 |
| 应收利息 |
3968006.25 |
| 应收股利 |
873901.2 |
| 应收申购款 |
268685.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2332776844.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5574878.29 |
| 应付赎回款 |
3221740.71 |
| 应付管理人报酬 |
2939950.22 |
| 应付托管费 |
489991.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1051915.7 |
| 负债合计 |
14256545.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2762738212.65 |
| 所有者权益合计 |
2318520298.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2332776844.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138185703.66 |
| 结算备付金 |
1472095.31 |
| 存出保证金 |
972046.5 |
| 交易性金融资产 |
2436176179.29 |
| 股票投资 |
2316348179.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119828000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137800388.9 |
| 应收证券清算款 |
376437.74 |
| 应收利息 |
1067251.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181602.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2716231705.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12489012.36 |
| 应付赎回款 |
11933890.63 |
| 应付管理人报酬 |
3368076.92 |
| 应付托管费 |
561346.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1184905.26 |
| 负债合计 |
31375084.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3288429735.8 |
| 所有者权益合计 |
2684856621.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2716231705.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80267925.11 |
| 结算备付金 |
2361980.0 |
| 存出保证金 |
1094069.71 |
| 交易性金融资产 |
3258043805.16 |
| 股票投资 |
3008205805.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249838000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000390.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4212302.85 |
| 应收股利 |
472500.0 |
| 应收申购款 |
441243.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3526894216.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999805.0 |
| 应付证券清算款 |
559617.0 |
| 应付赎回款 |
3089589.16 |
| 应付管理人报酬 |
4309233.24 |
| 应付托管费 |
718205.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39075.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956922.04 |
| 负债合计 |
60783742.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3970552227.88 |
| 所有者权益合计 |
3466110474.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3526894216.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439586563.38 |
| 结算备付金 |
4320891.65 |
| 存出保证金 |
1657156.31 |
| 交易性金融资产 |
3507324687.27 |
| 股票投资 |
3215277674.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292047013.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3764094.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9693187.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3966346581.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99117564.04 |
| 应付赎回款 |
1880442.64 |
| 应付管理人报酬 |
4998399.14 |
| 应付托管费 |
833066.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1184659.05 |
| 负债合计 |
109987957.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4617488577.77 |
| 所有者权益合计 |
3856358623.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3966346581.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79256308.85 |
| 结算备付金 |
3078653.71 |
| 存出保证金 |
1749280.27 |
| 交易性金融资产 |
3623034485.78 |
| 股票投资 |
3254621718.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368412767.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7080429.97 |
| 应收利息 |
1245091.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1212791.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3716657041.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2679852.41 |
| 应付赎回款 |
4179108.26 |
| 应付管理人报酬 |
4474801.06 |
| 应付托管费 |
745800.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
978982.55 |
| 负债合计 |
14938095.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3942437479.92 |
| 所有者权益合计 |
3701718946.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3716657041.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299425576.85 |
| 结算备付金 |
29743778.62 |
| 存出保证金 |
1531487.31 |
| 交易性金融资产 |
3957291756.68 |
| 股票投资 |
3398299256.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558992500.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000220.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11276111.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7093361.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4506362292.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23673732.93 |
| 应付赎回款 |
81542581.98 |
| 应付管理人报酬 |
5951884.8 |
| 应付托管费 |
991980.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1197321.08 |
| 负债合计 |
115721469.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4467215678.44 |
| 所有者权益合计 |
4390640822.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4506362292.02 |
