易方达消费行业股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374923081.94元 |
| 本期利润 |
-3788515410.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10461244207.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6734元 |
| 期末基金资产净值 |
21539352563.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62777234.95元 |
| 本期利润 |
-1830399533.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11129836020.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7422元 |
| 期末基金资产净值 |
23989558349.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240213525.98元 |
| 本期利润 |
-4225410080.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11748469203.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7311元 |
| 期末基金资产净值 |
27447885686.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152005635.66元 |
| 本期利润 |
-1724175670.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11890417843.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7442元 |
| 期末基金资产净值 |
30089555843.9元 |
| 期末基金份额净值 |
4.414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2770951953.07元 |
| 本期利润 |
-3702167146.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11724018384.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7685元 |
| 期末基金资产净值 |
31053122227.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2045421672.57元 |
| 本期利润 |
-889387053.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10280112996.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6513元 |
| 期末基金资产净值 |
32075950046.2元 |
| 期末基金份额净值 |
5.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3701494058.92元 |
| 本期利润 |
13376203324.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8835249384.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3426元 |
| 期末基金资产净值 |
34709674276.4元 |
| 期末基金份额净值 |
5.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
427.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1116738674.74元 |
| 本期利润 |
2043639493.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5458120599.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8996元 |
| 期末基金资产净值 |
20593201707.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
725975427.3元 |
| 本期利润 |
9207444887.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4801224717.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7149元 |
| 期末基金资产净值 |
20529301497.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426812109.39元 |
| 本期利润 |
7323295327.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4633868342.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6712元 |
| 期末基金资产净值 |
19250747934.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265397452.95元 |
| 本期利润 |
-4494493104.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4642270588.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6058元 |
| 期末基金资产净值 |
13670719083.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354352421.25元 |
| 本期利润 |
-261893121.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4428206006.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6173元 |
| 期末基金资产净值 |
16872680715.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211473606.04元 |
| 本期利润 |
2424639042.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3248715029.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.569元 |
| 期末基金资产净值 |
13308301779.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66570290.55元 |
| 本期利润 |
811504201.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1780003630.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5235元 |
| 期末基金资产净值 |
6473779898.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13537508.58元 |
| 本期利润 |
59390621.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375336844.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4132元 |
| 期末基金资产净值 |
1283598506.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53878388.39元 |
| 本期利润 |
-1354403.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195826742.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3164元 |
| 期末基金资产净值 |
814719745.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
380854476.27元 |
| 本期利润 |
251481850.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175198429.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3185元 |
| 期末基金资产净值 |
725310695.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425810056.32元 |
| 本期利润 |
414990001.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346012556.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5127元 |
| 期末基金资产净值 |
1020899254.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421540501.06元 |
| 本期利润 |
118111895.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25725234.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
1349239447.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55868845.53元 |
| 本期利润 |
-197790908.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-412904940.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
2093276879.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33824589.1元 |
| 本期利润 |
404745159.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-539525041.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
2637880472.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9259458.02元 |
| 本期利润 |
83303506.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-592956286.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
2318520298.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526144228.42元 |
| 本期利润 |
-60129234.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-696504418.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2118元 |
| 期末基金资产净值 |
2684856621.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204856182.23元 |
| 本期利润 |
175297530.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-504441753.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
3466110474.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-364369344.02元 |
| 本期利润 |
-645437350.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-761129954.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1648元 |
| 期末基金资产净值 |
3856358623.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152671579.71元 |
| 本期利润 |
-180810572.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240718533.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
3701718946.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29965859.44元 |
| 本期利润 |
-35171670.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76574855.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
4390640822.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
