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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A

110027
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2011-06-21     基金规模:92.60亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.14%
  • 近一月
    增长率
    -0.09%
  • 近一季
    增长率
    -1.34%
  • 近半年
    增长率
    4.25%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.81% -0.14% -0.09% -1.34% 4.25% 9.95% 27.74% 44.00%
沪深300 -5.85% 0.56% 2.86% -3.58% -2.73% 3.48% 27.80% 51.66%
同类平均
[债券型]
4.42% 0.20% -0.48% 0.82% 3.88% 5.97% 14.58% 22.83%
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[债券型]
175|692 779|830 362|814 704|776 227|727 99|665 57|576 48|528
四分位排名
[债券型]

中上

落后

中上

落后

中上

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-22 2.132 3.053 -0.09%
2021-10-21 2.134 3.055 -0.09%
2021-10-20 2.136 3.057 -0.05%
2021-10-19 2.137 3.058 0.28%
2021-10-18 2.131 3.052 -0.19%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达安心回报债券A(110027)基金经理
张清华:张清华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券投资管理从业年限,2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员; 2010年9月21日至今在易方达基金管理有限公司任投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:16.08%
前5大债券 持仓占比:7.29%

持有份额

截至2021-06-30 易方达安心回报债券A期末总份额为92.60亿份,相比增加16.04亿份 (本季申购数为29.32亿份,赎回数为13.29亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601012 隆基股份 829.00 73677.68 3.14%
603806 福斯特 507.00 53351.73 2.27%
002415 海康威视 834.00 53047.97 2.26%
603259 药明康德 258.00 40549.56 1.73%
300782 卓胜微 58.00 30705.83 1.31%
600486 扬农化工 267.00 29931.55 1.27%
603882 金域医学 177.00 28288.89 1.20%
000661 长春高新 64.00 25105.43 1.07%
300628 亿联网络 277.00 23260.83 0.99%
300558 贝达药业 183.00 19816.25 0.84%
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