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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:92.60亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 净值 日增长率
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浙商聚潮产业成长混合A 1.9710 3.46%
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国泰中证煤炭ETF联接A 2.1661 3.29%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7710 3.21%
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招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7594 2.93%

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名称 成立以来收益 操作

易方达安心回报债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
药明康德 603259 2589537.0 405495598.83 1.73%
隆基股份 601012 8293300.0 736776772.0 3.14%
扬农化工 600486 2677959.0 299315477.43 1.27%
福斯特 603806 5074834.0 533517298.42 2.27%
长春高新 000661 648719.0 251054253.0 1.07%
卓胜微 300782 589318.0 307058250.72 1.31%
金域医学 603882 1770601.0 282888921.77 1.2%
贝达药业 300558 1830770.0 198162544.8 0.84%
海康威视 002415 8343413.0 530479738.5 2.26%
亿联网络 300628 2775755.0 232608269.0 0.99%
隆基股份 601012 7357623.0 647470824.0 3.35%
卓胜微 300782 327399.0 185268546.12 0.96%
长春高新 000661 533908.0 241716168.84 1.25%
扬农化工 600486 2677959.0 321140843.28 1.66%
福斯特 603806 4578128.0 393306976.48 2.03%
金域医学 603882 1770601.0 224954857.05 1.16%
海康威视 002415 9856796.0 535286896.4 2.77%
药明康德 603259 2157947.0 302544169.4 1.56%
亿联网络 300628 3326858.0 226791909.86 1.17%
贝达药业 300558 1830770.0 194354543.2 1.0%
福斯特 603806 4578128.0 386870131.2 2.62%
扬农化工 600486 2677959.0 353490588.0 2.39%
联化科技 002250 5591396.0 134137590.04 0.91%
隆基股份 601012 3762209.0 346875669.8 2.35%
亿联网络 300628 3326858.0 243259856.96 1.65%
药明康德 603259 2157947.0 290718619.84 1.97%
长春高新 000661 533908.0 239676640.28 1.62%
海康威视 002415 3779410.0 183339179.1 1.24%
顺鑫农业 000860 2393962.0 173658003.48 1.18%
天坛生物 600161 2111600.0 88053720.0 0.6%
扬农化工 600486 2677959.0 234857004.3 1.65%
长春高新 000661 533908.0 197353753.12 1.38%
亿联网络 300628 3326858.0 200642805.98 1.41%
隆基股份 601012 5311509.0 398416290.09 2.79%
药明康德 603259 2157947.0 219031620.5 1.53%
联化科技 002250 5591396.0 138051567.24 0.97%
顺鑫农业 000860 2393962.0 144020753.92 1.01%
福斯特 603806 4578128.0 327727375.52 2.3%
天坛生物 600161 3228615.0 128337446.25 0.9%
海康威视 002415 3210210.0 122341103.1 0.86%
长春高新 000661 533908.0 232410152.4 1.93%
隆基股份 601012 4732009.0 192734726.57 1.6%
上海机场 600009 1834497.0 132212198.79 1.1%
联化科技 002250 5591396.0 121892432.8 1.01%
芒果超媒 300413 3000000.0 187950000.0 1.56%
药明康德 603259 2423687.0 234128164.2 1.94%
扬农化工 600486 2012474.0 166029105.0 1.38%
海尔智家 600690 7652609.0 135451179.3 1.12%
通威股份 600438 9203740.0 159961001.2 1.33%
亿联网络 300628 2899958.0 197951133.08 1.64%
隆基股份 601012 6038129.0 149987124.36 0.92%
长春高新 000661 266954.0 146290792.0 0.9%
扬农化工 600486 2643642.0 178207907.22 1.09%
万科A 000002 9295294.0 238424291.1 1.46%
亿联网络 300628 1933305.0 157699688.85 0.97%
金风科技 002202 13778724.0 130897878.0 0.8%
格力电器 000651 4541692.0 237076322.4 1.45%
中国平安 601318 2504834.0 173259367.78 1.06%
药明康德 603259 1731205.0 156656740.45 0.96%
三安光电 600703 6559400.0 125612510.0 0.77%
金风科技 002202 10677261.0 127593268.95 1.07%
药明康德 603259 1478305.0 136181456.6 1.14%
格力电器 000651 2827324.0 185415907.92 1.55%
上海机场 600009 1834497.0 144466638.75 1.21%
扬农化工 600486 2643642.0 181433150.46 1.52%
长春高新 000661 266954.0 119328438.0 1.0%
三安光电 600703 8199200.0 150537312.0 1.26%
亿联网络 300628 1933305.0 139990615.05 1.17%
兆易创新 603986 1107989.0 212645248.88 1.78%
隆基股份 601012 4707429.0 116885462.07 0.98%
上海机场 600009 1855097.0 147999638.66 1.22%
兆易创新 603986 1107989.0 145855671.96 1.21%
长春高新 000661 319468.0 125985400.48 1.04%
格力电器 000651 2827324.0 162005665.2 1.34%
亿联网络 300628 1998405.0 121283199.45 1.0%
扬农化工 600486 2732759.0 136091398.2 1.12%
三安光电 600703 8476300.0 119346304.0 0.99%
隆基股份 601012 4537727.0 119024579.21 0.98%
药明康德 603259 1478305.0 128169043.5 1.06%
金风科技 002202 11038061.0 138196523.72 1.14%
扬农化工 600486 2732759.0 149481917.3 1.73%
中国平安 601318 1221734.0 108257849.74 1.25%
双汇发展 000895 5135498.0 127822545.22 1.48%
伟星新材 002372 5474816.0 95261798.4 1.1%
华兰生物 002007 3447055.0 105100706.95 1.21%
金风科技 002202 11038061.0 137203098.23 1.58%
白云山 600332 2272868.0 93119401.96 1.08%
格力电器 000651 2617314.0 143952270.0 1.66%
上海机场 600009 1704997.0 142844648.66 1.65%
三安光电 600703 8476300.0 95612664.0 1.1%
扬农化工 600486 3234383.0 178990755.22 1.5%
白云山 600332 3396497.0 132463383.0 1.11%
双汇发展 000895 5135498.0 132752623.3 1.11%
上海机场 600009 1704997.0 105965563.55 0.89%
中国平安 601318 1221734.0 94195691.4 0.79%
格力电器 000651 2617314.0 123563393.94 1.03%
华兰生物 002007 3352237.0 150850665.0 1.26%
伟星新材 002372 4562347.0 91976915.52 0.77%
三安光电 600703 8476300.0 124347321.0 1.04%
金风科技 002202 15387761.0 223891922.55 1.88%
分众传媒 002027 14074300.0 73749332.0 1.12%
伟星新材 002372 4562347.0 70762001.97 1.08%
华域汽车 600741 3784643.0 69637431.2 1.06%
中国平安 601318 1221734.0 68539277.4 1.04%
伊利股份 600887 2910253.0 66586588.64 1.01%
海螺水泥 600585 2019463.0 59129876.64 0.9%
格力电器 000651 2617314.0 93411936.66 1.42%
上海机场 600009 1704997.0 86545647.72 1.32%
大族激光 002008 2094985.0 63603744.6 0.97%
金风科技 002202 6719075.0 67123559.25 1.02%
隆基股份 601012 4569560.0 64887752.0 1.04%
大族激光 002008 2094985.0 88764514.45 1.42%
泸州老窖 000568 1166666.0 53013303.04 0.85%
长春高新 000661 215568.0 51089616.0 0.82%
中国平安 601318 1781842.0 122056177.0 1.96%
格力电器 000651 3009414.0 120978442.8 1.94%
伊利股份 600887 2844553.0 73048121.04 1.17%
上海机场 600009 1766397.0 103811151.69 1.67%
海螺水泥 600585 2019463.0 74296043.77 1.19%
大华股份 002236 3115671.0 46018460.67 0.74%
中国平安 601318 1781842.0 104380304.36 1.59%
格力电器 000651 3009414.0 141893870.1 2.16%
华鲁恒升 600426 6045657.0 106343106.63 1.62%
中航光电 002179 1880692.0 73346988.0 1.12%
泸州老窖 000568 1166666.0 66359962.08 1.01%
上海机场 600009 1766397.0 97999705.56 1.49%
保利发展 600048 6174100.0 75324020.0 1.15%
大族激光 002008 1833185.0 97507110.15 1.48%
兖州煤业 600188 6451753.0 84130859.12 1.28%
福耀玻璃 600660 2420022.0 62218765.62 0.95%
新安股份 600596 8567278.0 114287488.52 1.44%
格力电器 000651 4472514.0 209760906.6 2.64%
中国平安 601318 1878142.0 122661454.02 1.55%
上海机场 600009 1999797.0 97670085.48 1.23%
中国神华 601088 4299300.0 89640405.0 1.13%
兖州煤业 600188 7323400.0 100843218.0 1.27%
中航光电 002179 2479992.0 107383653.6 1.35%
保利发展 600048 6174100.0 83165127.0 1.05%
大族激光 002008 1833185.0 100275219.5 1.26%
华鲁恒升 600426 9768294.0 155511240.48 1.96%
格力电器 000651 4472514.0 195448861.8 2.67%
海康威视 002415 1998900.0 77957100.0 1.06%
中国平安 601318 2242742.0 156947085.16 2.14%
华鲁恒升 600426 5677905.0 90392247.6 1.23%
中航光电 002179 3687782.0 145224855.16 1.98%
福耀玻璃 600660 2420022.0 70180638.0 0.96%
泸州老窖 000568 1606729.0 100029950.77 1.37%
上海机场 600009 1577110.0 70985721.1 0.97%
大族激光 002008 3088172.0 152555696.8 2.08%
保利发展 600048 6174100.0 87363515.0 1.19%
福耀玻璃 600660 2420022.0 61686360.78 0.9%
中国平安 601318 1312942.0 71108938.72 1.04%
长春高新 000661 395580.0 58763409.0 0.86%
上海机场 600009 1577110.0 59898637.8 0.88%
泸州老窖 000568 1606729.0 81177502.02 1.19%
上汽集团 600104 2305142.0 69592236.98 1.02%
大族激光 002008 3088172.0 134644299.2 1.97%
海康威视 002415 1998900.0 63964800.0 0.94%
格力电器 000651 4472514.0 169508280.6 2.48%
中航光电 002179 3159140.0 117520008.0 1.72%
五粮液 000858 748913.0 41684497.58 1.02%
长春高新 000661 395580.0 51073333.8 1.25%
上海机场 600009 1577110.0 58841974.1 1.45%
中国医药 600056 2305597.0 59830242.15 1.47%
福耀玻璃 600660 2420022.0 63017372.88 1.55%
歌尔股份 002241 5030279.0 96983779.12 2.38%
格力电器 000651 2637714.0 108594685.38 2.67%
上汽集团 600104 2192426.0 68074827.3 1.67%
海康威视 002415 1998900.0 64564470.0 1.59%
大族激光 002008 3088172.0 106974278.08 2.63%
格力电器 000651 3828200.0 121353940.0 3.03%
中国医药 600056 2305597.0 54504313.08 1.36%
福耀玻璃 600660 2420022.0 54716697.42 1.36%
省广集团 002400 5066330.0 69864690.7 1.74%
上汽集团 600104 2901294.0 73634841.72 1.84%
隆基股份 601012 3282605.0 51930811.1 1.29%
大族激光 002008 3094272.0 81286525.44 2.03%
海康威视 002415 1332600.0 42509940.0 1.06%
长春高新 000661 693918.0 76330980.0 1.9%
五粮液 000858 1120099.0 48164257.0 1.2%
福耀玻璃 600660 4419025.0 82326435.75 1.95%
长春高新 000661 752731.0 84192962.35 2.0%
福斯特 603806 741449.0 34306845.23 0.81%
省广集团 002400 5066330.0 69864690.7 1.66%
五粮液 000858 1120099.0 38621013.52 0.92%
格力电器 000651 3828200.0 94250284.0 2.24%
人福医药 600079 2668752.0 53241602.4 1.26%
上汽集团 600104 3392194.0 79546949.3 1.89%
华鑫股份 600621 3526954.0 51775684.72 1.23%
隆基股份 601012 3305500.0 44260645.0 1.05%
华西股份 000936 5432570.0 59540967.2 1.22%
中国医药 600056 3091167.0 60123198.15 1.24%
长春高新 000661 777631.0 80780308.28 1.66%
华鲁恒升 600426 4998688.0 56885069.44 1.17%
华鑫股份 600621 4976061.0 59364407.73 1.22%
九阳股份 002242 2151662.0 43506605.64 0.9%
华建集团 600629 3061806.0 60991175.52 1.25%
隆基股份 601012 3305500.0 44624250.0 0.92%
中建环能 300425 2079377.0 68764997.39 1.41%
省广集团 002400 4590610.0 64865319.3 1.33%
华西股份 000936 14388920.0 118276922.4 2.41%
科大讯飞 002230 1051858.0 34553535.3 0.7%
蔚蓝锂芯 002245 5230188.0 66789500.76 1.36%
积成电子 002339 5527866.0 100828275.84 2.05%
华建集团 600629 3061806.0 58388640.42 1.19%
天汽模 002510 17471068.0 145359285.76 2.96%
中建环能 300425 2411390.0 76344607.4 1.56%
天源迪科 300047 2732209.0 54507569.55 1.11%
科士达 002518 6076782.0 151190336.16 3.08%
退市华业 600240 7870589.0 78863301.78 1.61%
科士达 002518 4630745.0 155129957.5 2.75%
华西股份 000936 14388920.0 130363615.2 2.31%
蔚蓝锂芯 002245 9563460.0 80141794.8 1.42%
雪迪龙 002658 4241002.0 77864796.72 1.38%
积成电子 002339 5527866.0 100054374.6 1.77%
退市华业 600240 7870589.0 85238478.87 1.51%
五粮液 000858 2314200.0 65052162.0 1.15%
天源迪科 300047 3623409.0 66996832.41 1.19%
天汽模 002510 11338335.0 157376089.8 2.79%
中建环能 300425 2411390.0 86158964.7 1.53%
退市华业 600240 7870589.0 118452364.45 1.45%
雪迪龙 002658 3217593.0 87486353.67 1.07%
科士达 002518 4630745.0 163465298.5 2.01%
积成电子 002339 3388983.0 82691185.2 1.02%
天汽模 002510 11338335.0 201028679.55 2.47%
天源迪科 300047 5912759.0 172061286.9 2.11%
鹏博士 600804 5548894.0 131619765.68 1.62%
中建环能 300425 2411390.0 107499766.2 1.32%
蔚蓝锂芯 002245 9563460.0 95825869.2 1.18%
兆日科技 300333 2102201.0 100905648.0 1.24%
神州信息 000555 1743992.0 43251001.6 1.3%
雪迪龙 002658 3069496.0 60039341.76 1.8%
ST金鸿 000669 1538773.0 29467502.95 0.88%
歌华有线 600037 3073698.0 55203616.08 1.65%
烽火通信 600498 1302682.0 27708046.14 0.83%
晨鸣纸业 000488 4530393.0 28632083.76 0.86%
积成电子 002339 3613600.0 65080936.0 1.95%
天健集团 000090 2082196.0 29879512.6 0.9%
天汽模 002510 6171193.0 63624999.83 1.91%
鹏博士 600804 2825500.0 60833015.0 1.82%
通鼎互联 002491 7652172.0 138963443.52 2.96%
天汽模 002510 3722233.0 56764053.25 1.21%
中航光电 002179 777534.0 25658622.0 0.55%
天健集团 000090 2082196.0 50493253.0 1.07%
歌华有线 600037 4373113.0 137753059.5 2.93%
民生银行 600016 36989510.0 367675729.4 7.82%
ST金鸿 000669 1538773.0 58042517.56 1.23%
芭田股份 002170 2572239.0 67186882.68 1.43%
中炬高新 600872 1615564.0 34928493.68 0.74%
大西洋 600558 1298755.0 25325722.5 0.54%
中船防务 600685 723088.0 30716778.24 1.09%
芭田股份 002170 4058341.0 56329773.08 2.01%
中炬高新 600872 1615564.0 23732635.16 0.85%
大西洋 600558 1298755.0 25325722.5 0.9%
新华锦 600735 1117992.0 26898887.52 0.96%
天奇股份 002009 851728.0 24683077.44 0.88%
久立特材 002318 1373450.0 61873922.5 2.21%
天汽模 002510 5866883.0 72514673.88 2.58%
天健集团 000090 2412530.0 43184287.0 1.54%
ST金鸿 000669 1673075.0 56131666.25 2.0%
中航光电 002179 632647.0 14854551.56 0.5%
久立特材 002318 1701294.0 50834664.72 1.7%
聚光科技 300203 755956.0 14499236.08 0.48%
天汽模 002510 6579682.0 57966998.42 1.94%
隧道股份 600820 3566879.0 29462420.54 0.99%
ST金鸿 000669 3526762.0 103510464.7 3.46%
国金证券 600109 8842109.0 174985337.11 5.85%
中国重工 601989 2512295.0 23138236.95 0.77%
隆鑫通用 603766 1763632.0 23703214.08 0.79%
大西洋 600558 1298755.0 18650121.8 0.62%
卧龙电驱 600580 1104366.0 10900092.42 0.92%
中信海直 000099 963423.0 11609247.15 0.98%
中航光电 002179 632647.0 16284333.78 1.38%
诺普信 002215 1032007.0 10340710.14 0.88%
美克家居 600337 1113571.0 9365132.11 0.79%
隆鑫通用 603766 814971.0 13699662.51 1.16%
通光线缆 300265 332437.0 9304911.63 0.79%
鸿路钢构 002541 688651.0 10949550.9 0.93%
天奇股份 002009 851728.0 14317547.68 1.21%
广东鸿图 002101 706161.0 15500233.95 1.31%
浙数文化 600633 339800.0 4509146.0 0.74%
东华软件 002065 1193019.0 24003542.28 3.95%
昂立教育 600661 181900.0 4827626.0 0.8%
湘电股份 600416 572500.0 5478825.0 0.9%
复星医药 600196 284785.0 5749809.15 0.95%
达安基因 002030 363300.0 7066185.0 1.16%
中炬高新 600872 383810.0 4095252.7 0.67%
利君股份 002651 440700.0 7311213.0 1.2%
中鼎股份 000887 720460.0 6959643.6 1.15%
诺普信 002215 663357.0 4961910.36 0.82%
中炬高新 600872 383810.0 3634680.7 0.8%
复星医药 600196 101513.0 2033305.39 0.45%
东方明珠 600637 62800.0 2014624.0 0.45%
国网英大 600517 120880.0 2171004.8 0.48%
昂立教育 600661 181900.0 3074110.0 0.68%
利君股份 002651 440700.0 7051200.0 1.56%
ST林重 002535 240972.0 2103685.56 0.47%
杉杉股份 600884 179467.0 2875061.34 0.64%
博彦科技 002649 85600.0 2217040.0 0.49%
东华软件 002065 445489.0 17979936.04 3.98%
中恒集团 600252 237281.0 3236512.84 0.58%
中炬高新 600872 548300.0 6234171.0 1.11%
恒顺醋业 600305 218613.0 3624603.54 0.64%
浙数文化 600633 125497.0 3811343.89 0.68%
骆驼股份 601311 318700.0 3473830.0 0.62%
昆药集团 600422 153900.0 3630501.0 0.65%
利君股份 002651 271500.0 4194675.0 0.75%
博彦科技 002649 136600.0 4025602.0 0.72%
海油工程 600583 512065.0 3973624.4 0.71%
鹏博士 600804 283000.0 3978980.0 0.71%
迪森股份 300335 364419.0 7084305.36 0.81%
江淮汽车 600418 699920.0 6460261.6 0.74%
烽火通信 600498 299988.0 5567777.28 0.63%
民生银行 600016 500000.0 4780000.0 0.54%
长城汽车 601633 160354.0 8190882.32 0.93%
隆基股份 601012 298225.0 5019126.75 0.57%
招商地产 000024 200000.0 4800000.0 0.55%
招商银行 600036 800000.0 8736000.0 1.0%
华策影视 300133 200000.0 8098000.0 0.92%
长信科技 300088 300000.0 5796000.0 0.66%
荣盛发展 002146 300000.0 4233000.0 0.43%
北纬科技 002148 140900.0 4598976.0 0.47%
康得退 002450 100000.0 2798000.0 0.28%
长信科技 300088 1049967.0 22143804.03 2.25%
宇通客车 600066 399911.0 7330368.63 0.75%
天富能源 600509 799994.0 6831948.76 0.7%
长城汽车 601633 249913.0 8851918.46 0.9%
民生银行 600016 600000.0 5142000.0 0.52%
国电南瑞 600406 400000.0 5972000.0 0.61%
硕贝德 300322 230000.0 5819000.0 0.7%
平安银行 000001 270000.0 5432400.0 0.65%
锦富技术 300128 402300.0 10141983.0 1.22%
潍柴动力 000338 262334.0 5611324.26 0.68%
长信科技 300088 699978.0 18948404.46 2.28%
威孚高科 000581 350000.0 13174000.0 1.59%
保利发展 600048 1000000.0 11480000.0 1.38%
通鼎互联 002491 420715.0 5166380.2 0.62%
烽火通信 600498 299972.0 7979255.2 0.96%
长安汽车 000625 1449892.0 13483995.6 1.63%
首开股份 600376 400000.0 5248000.0 1.1%
潍柴动力 000338 500000.0 12655000.0 2.66%
招商地产 000024 200000.0 5978000.0 1.26%
宏源证券 000562 400000.0 7540000.0 1.59%
长信科技 300088 349978.0 5319665.6 1.12%
福田汽车 600166 896700.0 6034791.0 1.27%
保利发展 600048 700000.0 9520000.0 2.0%
锦富技术 300128 393884.0 7743759.44 1.63%
荣盛发展 002146 600000.0 8394000.0 1.77%
长城汽车 601633 399878.0 9477108.6 2.0%
南大光电 300346 30000.0 2010900.0 0.32%
锦富技术 300128 300000.0 4776000.0 0.77%
长信科技 300088 300000.0 4440000.0 0.71%
迪森股份 300335 200000.0 2766000.0 0.44%
洛阳钼业 603993 318212.0 954636.0 0.15%
招商地产 000024 200000.0 4160000.0 0.67%
首开股份 600376 299929.0 2903312.72 0.47%
国电电力 600795 110223.0 264535.2 0.04%
华灿光电 300323 499845.0 8917234.8 1.06%
普邦股份 002663 249885.0 11299799.7 1.35%
荣盛发展 002146 540916.0 5895984.4 0.7%
鞍重股份 002667 599851.0 15116245.2 1.8%
首开股份 600376 1234018.0 16338398.32 1.95%
长城汽车 601633 999917.0 17798522.6 2.12%
招商地产 000024 689969.0 16924939.57 2.02%
海康威视 002415 200000.0 5440000.0 0.65%
华泰证券 601688 1019840.0 10708320.0 1.28%
保利发展 600048 1459416.0 16549777.44 1.97%
格力电器 000651 135531.0 2755345.23 0.34%
塔牌集团 002233 200000.0 1790000.0 0.22%
首开股份 600376 1199929.0 14015170.72 1.71%
华发股份 600325 1000000.0 8530000.0 1.04%
中国交建 601800 8100000.0 45117000.0 5.49%
长城汽车 601633 1799979.0 24227717.34 2.95%
荣盛发展 002146 299856.0 3100511.04 0.38%
一汽富维 600742 557538.0 11769627.18 1.43%
招商地产 000024 699231.0 14334235.5 1.74%
保利发展 600048 400000.0 4516000.0 0.55%
海正药业 600267 368600.0 11710422.0 1.35%
潍柴动力 000338 199930.0 6297795.0 0.73%
华夏银行 600015 2894307.0 32503067.61 3.75%
以岭药业 002603 499762.0 19185863.18 2.22%
长城汽车 601633 1799979.0 21545748.63 2.49%
新华保险 601336 87441.0 2436980.67 0.28%
广联达 002410 110800.0 3801548.0 0.33%
瑞和股份 002620 500.0 13760.0 0.0%
海正药业 600267 390900.0 12884064.0 1.13%
永太科技 002326 385931.0 9262344.0 0.81%
以岭药业 002603 499762.0 19140884.6 1.67%
四川美丰 000731 300000.0 1992000.0 0.17%
伊利股份 600887 1331319.0 24363137.7 2.13%
英飞拓 002528 190000.0 4147700.0 0.36%
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