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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:59.65亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.04%
  • 近一月
    增长率
    2.83%
  • 近一季
    增长率
    2.77%
  • 近半年
    增长率
    -0.50%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2023-02-03 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2023-01-27
最近一月
2023-01-03
最近一季
2022-11-03
最近半年
2022-08-03
最近一年
2022-02-03
今年以来 成立以来
回报率 -0.04% 2.83% 2.77% -0.50% -1.22% 2.89% 261.45%
同类排名
[债券型]
1016 116 120 588 665 154 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-02-03 1.9123 3.0113 -0.14%
2023-02-02 1.9149 3.0139 0.21%
2023-02-01 1.9109 3.0099 0.28%
2023-01-31 1.9055 3.0045 -0.51%
2023-01-30 1.9153 3.0143 0.11%
2023-01-20 1.9131 3.0121 0.37%
2023-01-19 1.9061 3.0051 0.38%
2023-01-18 1.8988 2.9978 0.03%
2023-01-17 1.8982 2.9972 0.04%
2023-01-16 1.8975 2.9965 0.57%
2023-01-13 1.8868 2.9858 0.44%
2023-01-12 1.8786 2.9776 0.08%
2023-01-11 1.8771 2.9761 -0.09%
2023-01-10 1.8787 2.9777 -0.27%
2023-01-09 1.8837 2.9827 0.18%
2023-01-06 1.8803 2.9793 0.09%
2023-01-05 1.8786 2.9776 0.71%
2023-01-04 1.8653 2.9643 0.31%
2023-01-03 1.8596 2.9586 0.05%
2022-12-30 1.8586 2.9576 0.36%
2022-12-29 1.8519 2.9509 0.01%
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2022-12-08 1.8646 2.9636 -0.09%
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2022-12-02 1.8684 2.9674 -0.09%
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2022-11-30 1.8641 2.9631 -0.06%
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2022-11-28 1.8508 2.9498 -0.54%
2022-11-25 1.8609 2.9599 0.20%
2022-11-24 1.8571 2.9561 0.08%
2022-11-23 1.8556 2.9546 0.01%
2022-11-22 1.8554 2.9544 -0.17%
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2022-11-18 1.8608 2.9598 0.05%
2022-11-17 1.8598 2.9588 -0.26%
2022-11-16 1.8646 2.9636 -0.60%
2022-11-15 1.8758 2.9748 0.46%
2022-11-14 1.8672 2.9662 -0.19%
2022-11-11 1.8707 2.9697 0.66%
2022-11-10 1.8584 2.9574 -0.24%
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2022-11-08 1.8657 2.9647 -0.25%
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