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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:92.60亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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   历史回报率统计  统计日期:2021-09-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-09-09
最近一月
2021-08-16
最近一季
2021-06-16
最近半年
2021-03-16
最近一年
2020-09-16
今年以来 成立以来
回报率 -1.07% -0.37% 2.69% 6.80% 11.54% 6.00% 270.15%
同类排名
[债券型]
563 660 334 157 93 177 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-16 2.1360 3.0570 -0.65%
2021-09-15 2.1500 3.0710 -0.05%
2021-09-14 2.1510 3.0720 -0.37%
2021-09-13 2.1590 3.0800 -0.28%
2021-09-10 2.1650 3.0860 0.28%
2021-09-09 2.1590 3.0800 0.00%
2021-09-08 2.1590 3.0800 -0.23%
2021-09-07 2.1640 3.0850 0.46%
2021-09-06 2.1540 3.0750 0.42%
2021-09-03 2.1450 3.0660 -0.28%
2021-09-02 2.1510 3.0720 0.47%
2021-09-01 2.1410 3.0620 0.05%
2021-08-31 2.1400 3.0610 -0.33%
2021-08-30 2.1470 3.0680 0.47%
2021-08-27 2.1370 3.0580 0.14%
2021-08-26 2.1340 3.0550 -0.51%
2021-08-25 2.1450 3.0660 0.33%
2021-08-24 2.1380 3.0590 0.61%
2021-08-23 2.1250 3.0460 0.28%
2021-08-20 2.1190 3.0400 -0.42%
2021-08-19 2.1280 3.0490 -0.14%
2021-08-18 2.1310 3.0520 -0.05%
2021-08-17 2.1320 3.0530 -0.56%
2021-08-16 2.1440 3.0650 0.14%
2021-08-13 2.1410 3.0620 -0.05%
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2021-08-05 2.1450 3.0660 -0.09%
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2021-08-03 2.1370 3.0580 -0.09%
2021-08-02 2.1390 3.0600 0.47%
2021-07-30 2.1290 3.0500 -0.19%
2021-07-29 2.1330 3.0540 0.80%
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2021-07-09 2.1240 3.0450 -0.09%
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2021-07-02 2.1040 3.0250 -0.99%
2021-07-01 2.1250 3.0460 -0.14%
2021-06-30 2.1280 3.0490 0.28%
2021-06-29 2.1220 3.0430 -0.09%
2021-06-28 2.1240 3.0450 0.19%
2021-06-25 2.1200 3.0410 0.38%
2021-06-24 2.1120 3.0330 0.38%
2021-06-23 2.1040 3.0250 0.00%
2021-06-22 2.1040 3.0250 0.57%
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