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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:119.45亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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最近一年
2021-01-21
今年以来 成立以来
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同类排名
[债券型]
535 780 670 697 491 766 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-21 1.9620 3.0610 -0.41%
2022-01-20 1.9700 3.0690 0.00%
2022-01-19 1.9700 3.0690 -0.35%
2022-01-18 1.9770 3.0760 0.46%
2022-01-17 1.9680 3.0670 0.51%
2022-01-14 1.9580 3.0570 -0.51%
2022-01-13 1.9680 3.0670 -0.56%
2022-01-12 1.9790 3.0780 0.25%
2022-01-11 1.9740 3.0730 -0.35%
2022-01-10 1.9810 3.0800 0.35%
2022-01-07 1.9740 3.0730 -0.10%
2022-01-06 1.9760 3.0750 -0.20%
2022-01-05 1.9800 3.0790 -0.40%
2022-01-04 1.9880 3.0870 -0.35%
2021-12-31 1.9950 3.0940 0.40%
2021-12-30 1.9870 3.0860 0.15%
2021-12-29 1.9840 3.0830 -0.30%
2021-12-28 1.9900 3.0890 0.51%
2021-12-27 1.9800 3.0790 -0.20%
2021-12-24 1.9840 3.0830 -0.20%
2021-12-23 1.9880 3.0870 0.15%
2021-12-22 1.9850 3.0840 0.00%
2021-12-21 1.9850 3.0840 0.30%
2021-12-20 1.9790 3.0780 -0.55%
2021-12-17 1.9900 3.0890 -0.35%
2021-12-16 1.9970 3.0960 0.10%
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2021-12-14 2.0020 3.1010 0.00%
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2021-12-10 2.0000 3.0990 0.05%
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2021-12-02 1.9780 3.0770 -0.10%
2021-12-01 1.9800 3.0790 0.10%
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2021-11-12 1.9680 3.0670 0.00%
2021-11-11 1.9680 3.0670 0.31%
2021-11-10 1.9620 3.0610 0.15%
2021-11-09 1.9590 3.0580 0.20%
2021-11-08 1.9550 3.0540 -0.05%
2021-11-05 1.9560 3.0550 -0.31%
2021-11-04 1.9620 3.0610 0.42%
2021-11-03 2.1310 3.0520 -0.33%
2021-11-02 2.1380 3.0590 -0.28%
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2021-10-29 2.1400 3.0610 0.61%
2021-10-28 2.1270 3.0480 -0.23%
2021-10-27 2.1320 3.0530 -0.19%
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