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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:92.60亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.09%
  • 近一月
    增长率
    -0.70%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
    5.75%
净值估算 仅供参考 
--
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
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名称 成立以来收益 操作

易方达安心回报债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 764355.38
结算备付金 298646437.98
存出保证金 637740.84
交易性金融资产 24526785905.0
股票投资 4500648078.37
基金投资 --
债券投资 19424836326.6
资产支持证券投资 601301500.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50940145.47
应收证券清算款 301434719.16
应收利息 227655367.27
应收股利 --
应收申购款 77714801.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 25484579472.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1808000000.0
应付证券清算款 30607302.61
应付赎回款 137787312.18
应付管理人报酬 12916207.52
应付托管费 3690345.0
应付销售服务费 1343108.39
应付税费 1226456.89
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183457.07
负债合计 1996222729.43
所有者权益:
实收基金 11068998995.0
所有者权益合计 23488356743.3
负债和所有者权益合计 25484579472.8
资产:
银行存款 1492980.94
结算备付金 277993833.74
存出保证金 561963.56
交易性金融资产 17918795606.1
股票投资 2928797519.67
基金投资 --
债券投资 14501556126.4
资产支持证券投资 488441960.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 66430219.65
应收证券清算款 --
应收利息 153704035.34
应收股利 --
应收申购款 60323002.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18479301642.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3653000000.0
应付证券清算款 10845697.97
应付赎回款 30941554.99
应付管理人报酬 8518917.69
应付托管费 2433976.49
应付销售服务费 1066590.59
应付税费 1013745.31
应付利息 -799134.21
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 248334.53
负债合计 3707891859.19
所有者权益:
实收基金 7355563033.68
所有者权益合计 14771409782.8
负债和所有者权益合计 18479301642.0
资产:
银行存款 1272369.04
结算备付金 379894874.05
存出保证金 865168.15
交易性金融资产 15467173598.2
股票投资 2410436085.2
基金投资 --
债券投资 12775038973.0
资产支持证券投资 281698540.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 86420517.37
应收利息 123866174.08
应收股利 --
应收申购款 18381918.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16077874619.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3881063371.41
应付证券清算款 23214132.23
应付赎回款 120610066.11
应付管理人报酬 7073544.36
应付托管费 2021012.67
应付销售服务费 1042651.07
应付税费 639163.01
应付利息 59700.51
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 305145.42
负债合计 4037327604.42
所有者权益:
实收基金 6695221189.39
所有者权益合计 12040547014.8
负债和所有者权益合计 16077874619.2
资产:
银行存款 1448916.99
结算备付金 327898802.21
存出保证金 408969.09
交易性金融资产 14720451231.5
股票投资 2325239359.71
基金投资 --
债券投资 12200338871.8
资产支持证券投资 194873000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 126000183.0
应收证券清算款 154219189.72
应收利息 103306618.04
应收股利 --
应收申购款 27134020.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15460867930.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2955000000.0
应付证券清算款 47507865.24
应付赎回款 510347377.47
应付管理人报酬 7002312.89
应付托管费 2000660.82
应付销售服务费 1248123.25
应付税费 709466.11
应付利息 659703.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 695365.53
负债合计 3525532431.29
所有者权益:
实收基金 6809370166.76
所有者权益合计 11935335499.4
负债和所有者权益合计 15460867930.7
资产:
银行存款 1244778.86
结算备付金 226593608.02
存出保证金 1132531.24
交易性金融资产 11208944123.9
股票投资 1577935879.38
基金投资 --
债券投资 9620996244.48
资产支持证券投资 10012000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16576980.23
应收利息 97570118.92
应收股利 --
应收申购款 4117909.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11556180050.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2833507428.74
应付证券清算款 52762.96
应付赎回款 51143963.36
应付管理人报酬 4945850.29
应付托管费 1413100.06
应付销售服务费 1105675.77
应付税费 578914.74
应付利息 255595.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 234140.29
负债合计 2894283889.76
所有者权益:
实收基金 5367312533.96
所有者权益合计 8661896160.6
负债和所有者权益合计 11556180050.4
资产:
银行存款 3131965.78
结算备付金 216811576.68
存出保证金 473331.82
交易性金融资产 8851536979.37
股票投资 980939447.29
基金投资 --
债券投资 7860614532.08
资产支持证券投资 9983000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 19800149.7
应收证券清算款 22020225.0
应收利息 65477829.1
应收股利 --
应收申购款 1422296.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9180674353.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2542000000.0
应付证券清算款 19137209.1
应付赎回款 41732828.85
应付管理人报酬 3959602.24
应付托管费 1131314.91
应付销售服务费 1083744.36
应付税费 405421.8
应付利息 981566.75
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 321903.87
负债合计 2611440984.45
所有者权益:
实收基金 4433016041.62
所有者权益合计 6569233369.42
负债和所有者权益合计 9180674353.87
资产:
银行存款 1369452.1
结算备付金 135681485.48
存出保证金 659647.64
交易性金融资产 8358924724.45
股票投资 1244249318.01
基金投资 --
债券投资 7114675406.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 160133449.64
应收利息 48653020.99
应收股利 --
应收申购款 2929539.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8708351319.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1942000000.0
应付证券清算款 115790355.63
应付赎回款 73857144.13
应付管理人报酬 3944138.6
应付托管费 1126896.73
应付销售服务费 864585.15
应付税费 354714.01
应付利息 1135673.07
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 472469.2
负债合计 2140046055.18
所有者权益:
实收基金 4351704037.91
所有者权益合计 6568305264.7
负债和所有者权益合计 8708351319.88
资产:
银行存款 2349999.28
结算备付金 12736722.91
存出保证金 485581.83
交易性金融资产 7750795899.99
股票投资 1459214707.3
基金投资 --
债券投资 6291581192.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 195820613.73
应收证券清算款 16781423.28
应收利息 68189106.57
应收股利 --
应收申购款 5627458.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8052786806.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 698000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 24144676.43
应付管理人报酬 4470620.58
应付托管费 1277320.14
应付销售服务费 1000462.7
应付税费 126944.8
应付利息 725652.57
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 422431.25
负债合计 731062624.37
所有者权益:
实收基金 4421441154.2
所有者权益合计 7321724182.1
负债和所有者权益合计 8052786806.47
资产:
银行存款 1726200.3
结算备付金 16567597.63
存出保证金 344414.36
交易性金融资产 4456568731.71
股票投资 793352754.75
基金投资 --
债券投资 3663215976.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 26240549.3
应收股利 --
应收申购款 13724657.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4515172151.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 422063632.4
应付证券清算款 184503.54
应付赎回款 16958067.79
应付管理人报酬 2219562.4
应付托管费 634160.69
应付销售服务费 633498.01
应付税费 126944.8
应付利息 -109259.29
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 211311.9
负债合计 443453866.81
所有者权益:
实收基金 2544739312.3
所有者权益合计 4071718284.41
负债和所有者权益合计 4515172151.22
资产:
银行存款 6496128.88
结算备付金 80320431.05
存出保证金 449451.23
交易性金融资产 5318925207.03
股票投资 821308383.16
基金投资 --
债券投资 4497616823.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6600000.0
应收证券清算款 2794864.61
应收利息 37156555.73
应收股利 --
应收申购款 1289611.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5454032250.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1220000000.0
应付证券清算款 32608.88
应付赎回款 12636270.1
应付管理人报酬 2667024.87
应付托管费 762007.1
应付销售服务费 756800.53
应付税费 126944.8
应付利息 367727.21
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 426237.14
负债合计 1238865522.68
所有者权益:
实收基金 2843679970.06
所有者权益合计 4215166727.76
负债和所有者权益合计 5454032250.44
资产:
银行存款 1564017.03
结算备付金 157740403.0
存出保证金 612896.58
交易性金融资产 7093713940.45
股票投资 966992370.97
基金投资 --
债券投资 6126721569.48
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14686032.49
应收利息 104487150.21
应收股利 --
应收申购款 2382510.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7375186950.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2289998383.5
应付证券清算款 153621155.07
应付赎回款 18758224.31
应付管理人报酬 2858196.62
应付托管费 816627.61
应付销售服务费 784495.41
应付税费 126944.8
应付利息 295025.43
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 241109.36
负债合计 2467976292.58
所有者权益:
实收基金 3353763904.06
所有者权益合计 4907210658.01
负债和所有者权益合计 7375186950.59
资产:
银行存款 4085837.52
结算备付金 129403780.35
存出保证金 657427.84
交易性金融资产 12245607474.3
股票投资 1583032821.38
基金投资 --
债券投资 10662574652.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 44620186.93
应收证券清算款 90378935.85
应收利息 147468559.1
应收股利 --
应收申购款 86033021.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12748255223.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4416676955.0
应付证券清算款 71141167.61
应付赎回款 108654381.77
应付管理人报酬 4050233.95
应付托管费 1157209.71
应付销售服务费 1260978.6
应付税费 126944.8
应付利息 992298.8
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 466981.4
负债合计 4606200308.58
所有者权益:
实收基金 5159975528.85
所有者权益合计 8142054914.71
负债和所有者权益合计 12748255223.3
资产:
银行存款 344611442.46
结算备付金 95737670.11
存出保证金 865736.93
交易性金融资产 5703144208.78
股票投资 1057317432.53
基金投资 --
债券投资 4645826776.25
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 81096225.18
应收股利 --
应收申购款 42146905.69
递延所得税资产 --
其他资产 150000.0
资产总计 6267752189.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1055149509.92
应付证券清算款 7030054.72
应付赎回款 497307083.35
应付管理人报酬 2863093.85
应付托管费 818026.8
应付销售服务费 946714.45
应付税费 126944.8
应付利息 19563.5
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 339533.56
负债合计 1565307144.39
所有者权益:
实收基金 2709361227.88
所有者权益合计 4702445044.76
负债和所有者权益合计 6267752189.15
资产:
银行存款 4449085.47
结算备付金 80757468.49
存出保证金 521336.76
交易性金融资产 5505772326.94
股票投资 574413710.52
基金投资 --
债券投资 4931358616.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11718981.07
应收利息 38853628.48
应收股利 --
应收申购款 98609327.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5740682154.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2625248112.82
应付证券清算款 15249022.39
应付赎回款 105375566.81
应付管理人报酬 1604544.36
应付托管费 458441.26
应付销售服务费 406913.76
应付税费 126944.8
应付利息 729236.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 401604.47
负债合计 2750427962.16
所有者权益:
实收基金 1560261654.29
所有者权益合计 2990254192.35
负债和所有者权益合计 5740682154.51
资产:
银行存款 1018334.13
结算备付金 14830081.29
存出保证金 146177.62
交易性金融资产 1111908291.36
股票投资 110669866.98
基金投资 --
债券投资 969238424.38
资产支持证券投资 32000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5829141.19
应收利息 10523380.22
应收股利 --
应收申购款 523989.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1144779394.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 528989344.71
应付证券清算款 5972005.46
应付赎回款 1719861.39
应付管理人报酬 311402.83
应付托管费 88972.21
应付销售服务费 37423.46
应付税费 126944.8
应付利息 58095.37
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188992.86
负债合计 537564261.1
所有者权益:
实收基金 525940333.78
所有者权益合计 607215133.76
负债和所有者权益合计 1144779394.86
资产:
银行存款 2730281.16
结算备付金 8459441.52
存出保证金 334293.88
交易性金融资产 833210037.84
股票投资 42964423.67
基金投资 --
债券投资 758245614.17
资产支持证券投资 32000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15327508.66
应收股利 --
应收申购款 169053.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 860230616.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 293464442.15
应付证券清算款 1230353.46
应付赎回款 2164495.92
应付管理人报酬 351359.99
应付托管费 100388.58
应付销售服务费 60348.65
应付税费 126944.8
应付利息 34970.76
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 384210.54
负债合计 298109590.0
所有者权益:
实收基金 519417674.34
所有者权益合计 562121026.45
负债和所有者权益合计 860230616.45
资产:
银行存款 7323786.96
结算备付金 8178487.28
存出保证金 294294.76
交易性金融资产 1394722853.18
股票投资 67902015.88
基金投资 --
债券投资 1264820837.3
资产支持证券投资 62000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 65719033.86
应收利息 17464184.78
应收股利 85500.0
应收申购款 1235419.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1495023559.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 507535835.92
应付证券清算款 5499.98
应付赎回款 2957513.38
应付管理人报酬 633133.05
应付托管费 180895.16
应付销售服务费 146994.06
应付税费 126944.8
应付利息 181824.75
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 295894.77
负债合计 512432937.5
所有者权益:
实收基金 884964131.76
所有者权益合计 982590622.49
负债和所有者权益合计 1495023559.99
资产:
银行存款 60731905.83
结算备付金 8587587.89
存出保证金 359719.86
交易性金融资产 842433990.7
股票投资 94147092.05
基金投资 --
债券投资 748286898.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13228401.83
应收股利 --
应收申购款 8728404.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 934070010.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 405849296.22
应付证券清算款 46888437.13
应付赎回款 5137439.72
应付管理人报酬 303622.91
应付托管费 86749.37
应付销售服务费 68829.7
应付税费 126944.8
应付利息 59676.54
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 391795.95
负债合计 459071490.63
所有者权益:
实收基金 431924197.97
所有者权益合计 474998520.16
负债和所有者权益合计 934070010.79
资产:
银行存款 5923485.0
结算备付金 11024359.09
存出保证金 527986.39
交易性金融资产 1206516100.34
股票投资 127212051.03
基金投资 --
债券投资 1079304049.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5534003.17
应收利息 19734151.35
应收股利 --
应收申购款 1413188.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1250673273.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 389399468.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 21366999.5
应付管理人报酬 481186.64
应付托管费 137481.9
应付销售服务费 135870.38
应付税费 88174.8
应付利息 216431.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 195644.8
负债合计 412364536.03
所有者权益:
实收基金 781039568.79
所有者权益合计 838308737.46
负债和所有者权益合计 1250673273.49
资产:
银行存款 39098312.02
结算备付金 8539107.85
存出保证金 864111.42
交易性金融资产 1344003654.4
股票投资 93679877.09
基金投资 --
债券投资 1250323777.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 52313421.35
应收利息 13241192.29
应收股利 --
应收申购款 182267.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1458242066.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 587899026.4
应付证券清算款 --
应付赎回款 2950757.98
应付管理人报酬 521535.81
应付托管费 149010.23
应付销售服务费 191843.64
应付税费 40140.0
应付利息 293940.51
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 210509.92
负债合计 592562961.98
所有者权益:
实收基金 860146443.52
所有者权益合计 865679104.78
负债和所有者权益合计 1458242066.76
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