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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:92.60亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.09%
  • 近一月
    增长率
    -0.70%
  • 近一季
    增长率
    -0.65%
  • 近半年
    增长率
    5.75%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%

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诺安聚鑫宝货币A 0.5513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达安心回报债券A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 19.16% 82.7% 1.27% 1970705.59
2021-03-31 20.72% 91.18% 0.35% 1551029.28
2020-12-31 19.83% 98.17% 1.89% 1169004.00
2020-09-30 19.44% 97.2% 1.23% 1091113.29
2020-06-30 20.02% 106.1% 3.17% 912276.24
2020-03-31 18.33% 114.47% 1.0% 1101682.53
2019-12-31 19.48% 102.22% 2.76% 784620.81
2019-09-30 19.55% 102.58% 1.74% 820074.16
2019-06-30 18.22% 111.07% 2.63% 537522.64
2019-03-31 19.69% 85.64% 1.33% 618068.79
2018-12-31 14.93% 119.66% 3.35% 347066.47
2018-09-30 14.42% 119.26% 1.63% 333310.80
2018-06-30 18.94% 108.32% 2.09% 392523.25
2018-03-31 20.0% 107.45% 1.75% 478274.16
2017-12-31 19.93% 85.93% 0.21% 452224.85
2017-09-30 16.88% 82.68% 0.28% 399985.60
2017-06-30 19.48% 89.97% 0.45% 201071.46
2017-03-31 19.83% 86.17% 0.71% 198192.63
2016-12-31 19.48% 106.7% 2.06% 209601.34
2016-09-30 18.09% 109.44% 2.78% --
2016-06-30 19.71% 124.85% 3.25% --
2016-03-31 20.98% 121.94% 3.03% --
2015-12-31 19.44% 130.96% 1.64% 373487.88
2015-09-30 18.67% 134.71% 3.41% 179283.09
2015-06-30 22.48% 98.8% 9.36% 197729.43
2015-03-31 20.78% 124.57% 2.0% 158323.22
2014-12-31 19.21% 164.91% 2.85% 165320.38
2014-09-30 18.85% 180.9% 3.02% 62297.14
2014-06-30 18.23% 159.62% 2.61% 48439.79
2014-03-31 10.7% 112.4% 2.51% 34664.34
2013-12-31 7.64% 134.89% 1.99% 40592.80
2013-09-30 9.55% 134.76% 2.63% 56295.79
2013-06-30 6.91% 128.72% 1.58% 57088.17
2013-03-31 13.17% 94.46% 2.75% 39440.33
2012-12-31 19.82% 157.53% 14.59% 28379.19
2012-09-30 3.57% 151.7% 1.89% 34467.03
2012-06-30 15.17% 128.75% 2.02% 83830.87
2012-03-31 15.84% 143.79% 2.25% 82158.92
2011-12-31 10.82% 144.43% 5.5% 86567.91
2011-09-30 6.61% 99.35% 3.27% 114339.36
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