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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:116.77亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.00%
  • 近一月
    增长率
    1.12%
  • 近一季
    增长率
    -0.30%
  • 近半年
    增长率
    3.13%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

易方达安心回报债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 179965435.5元
本期利润 782219188.37元
加权平均基金份额本期利润 0.0981元
本期加权平均净值利润率 4.76%
本期基金份额净值增长率 5.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2400693629.95元
期末可供分配基金份额利润 0.2593元
期末基金资产净值 19707055938.7元
期末基金份额净值 2.128元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 272.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 979991120.61元
本期利润 1268838371.91元
加权平均基金份额本期利润 0.2167元
本期加权平均净值利润率 11.66%
本期基金份额净值增长率 14.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1376516188.78元
期末可供分配基金份额利润 0.2373元
期末基金资产净值 11690040034.9元
期末基金份额净值 2.015元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 253.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 374375005.47元
本期利润 136352764.32元
加权平均基金份额本期利润 0.0227元
本期加权平均净值利润率 1.27%
本期基金份额净值增长率 2.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 651285723.62元
期末可供分配基金份额利润 0.1288元
期末基金资产净值 9122762428.1元
期末基金份额净值 1.805元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 216.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 323694063.03元
本期利润 1094604121.13元
加权平均基金份额本期利润 0.2879元
本期加权平均净值利润率 17.46%
本期基金份额净值增长率 20.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 291864190.57元
期末可供分配基金份额利润 0.0655元
期末基金资产净值 7846208081.87元
期末基金份额净值 1.76元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 208.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 228390123.75元
本期利润 516774988.08元
加权平均基金份额本期利润 0.1556元
本期加权平均净值利润率 9.63%
本期基金份额净值增长率 11.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 144007577.79元
期末可供分配基金份额利润 0.0434元
期末基金资产净值 5375226416.45元
期末基金份额净值 1.62元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 183.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4805427.75元
本期利润 -334102459.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.1248元
本期加权平均净值利润率 -7.96%
本期基金份额净值增长率 -6.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 37676357.23元
期末可供分配基金份额利润 0.0161元
期末基金资产净值 3470664673.85元
期末基金份额净值 1.487元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 155.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 39224887.2元
本期利润 -260622753.57元
加权平均基金份额本期利润 -0.0873元
本期加权平均净值利润率 -5.41%
本期基金份额净值增长率 -4.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 88683338.81元
期末可供分配基金份额利润 0.0342元
期末基金资产净值 3925232468.35元
期末基金份额净值 1.514元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 159.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 63086765.02元
本期利润 229663780.92元
加权平均基金份额本期利润 0.1265元
本期加权平均净值利润率 7.82%
本期基金份额净值增长率 11.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 249933110.0元
期末可供分配基金份额利润 0.092元
期末基金资产净值 4522248487.39元
期末基金份额净值 1.664元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 173.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 18833132.87元
本期利润 151113242.24元
加权平均基金份额本期利润 0.1162元
本期加权平均净值利润率 7.62%
本期基金份额净值增长率 8.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 88578974.12元
期末可供分配基金份额利润 0.0709元
期末基金资产净值 2010714648.76元
期末基金份额净值 1.609元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 164.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 52523829.03元
本期利润 -254152279.35元
加权平均基金份额本期利润 -0.1415元
本期加权平均净值利润率 -9.56%
本期基金份额净值增长率 -5.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 79306061.14元
期末可供分配基金份额利润 0.0563元
期末基金资产净值 2096013428.06元
期末基金份额净值 1.489元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 144.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 18870980.34元
本期利润 -291368640.17元
加权平均基金份额本期利润 -0.1462元
本期加权平均净值利润率 -10.08%
本期基金份额净值增长率 -7.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 61558801.76元
期末可供分配基金份额利润 0.0359元
期末基金资产净值 2514623715.31元
期末基金份额净值 1.468元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 141.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 584519019.79元
本期利润 413821187.83元
加权平均基金份额本期利润 0.3306元
本期加权平均净值利润率 20.67%
本期基金份额净值增长率 30.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 60688451.72元
期末可供分配基金份额利润 0.0257元
期末基金资产净值 3734878823.99元
期末基金份额净值 1.582元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 159.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 549784854.85元
本期利润 236311203.36元
加权平均基金份额本期利润 0.2234元
本期加权平均净值利润率 12.94%
本期基金份额净值增长率 20.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 337160561.31元
期末可供分配基金份额利润 0.2967元
期末基金资产净值 1977294258.39元
期末基金份额净值 1.74元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 139.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 127158557.58元
本期利润 593357515.73元
加权平均基金份额本期利润 1.2841元
本期加权平均净值利润率 97.84%
本期基金份额净值增长率 77.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 215382738.63元
期末可供分配基金份额利润 0.251元
期末基金资产净值 1653203837.96元
期末基金份额净值 1.926元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 98.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 7771163.73元
本期利润 28972017.31元
加权平均基金份额本期利润 0.0856元
本期加权平均净值利润率 7.69%
本期基金份额净值增长率 6.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 35604288.6元
期末可供分配基金份额利润 0.085元
期末基金资产净值 484397881.67元
期末基金份额净值 1.157元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 17868067.08元
本期利润 -5569070.8元
加权平均基金份额本期利润 -0.0126元
本期加权平均净值利润率 -1.13%
本期基金份额净值增长率 1.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 23236679.1元
期末可供分配基金份额利润 0.0621元
期末基金资产净值 405928020.68元
期末基金份额净值 1.084元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 20662816.48元
本期利润 6755112.91元
加权平均基金份额本期利润 0.0171元
本期加权平均净值利润率 1.53%
本期基金份额净值增长率 4.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 38671155.47元
期末可供分配基金份额利润 0.0754元
期末基金资产净值 570881685.28元
期末基金份额净值 1.113元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.83%
期间数据和指标
本期已实现收益 16663341.24元
本期利润 26257400.02元
加权平均基金份额本期利润 0.0722元
本期加权平均净值利润率 6.91%
本期基金份额净值增长率 9.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10611002.52元
期末可供分配基金份额利润 0.0412元
期末基金资产净值 283791941.04元
期末基金份额净值 1.102元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 16330951.74元
本期利润 24520313.08元
加权平均基金份额本期利润 0.067元
本期加权平均净值利润率 6.45%
本期基金份额净值增长率 6.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15118476.01元
期末可供分配基金份额利润 0.0374元
期末基金资产净值 433915089.33元
期末基金份额净值 1.075元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1780809.39元
本期利润 2225413.29元
加权平均基金份额本期利润 0.0059元
本期加权平均净值利润率 0.59%
本期基金份额净值增长率 0.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2216902.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.0072元
期末基金资产净值 312188172.41元
期末基金份额净值 1.007元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.7%
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