易方达安心回报债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23088994.19元 |
| 本期利润 |
2771403.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125901671.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
1658286894.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57100140.45元 |
| 本期利润 |
8656915.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107912060.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
1907421067.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63134515.48元 |
| 本期利润 |
-246534389.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181433582.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
2136823496.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70125090.06元 |
| 本期利润 |
-110100598.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255126104.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
3007010884.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152047842.49元 |
| 本期利润 |
243853359.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246990049.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
3975286673.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36661363.66元 |
| 本期利润 |
157180220.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416933576.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2305元 |
| 期末基金资产净值 |
3781300804.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338475665.5元 |
| 本期利润 |
410036981.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330811630.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2129元 |
| 期末基金资产净值 |
3081369747.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160983141.87元 |
| 本期利润 |
69357944.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180203824.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
2917784586.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250482371.44元 |
| 本期利润 |
853273945.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119574184.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
4089127417.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210150862.17元 |
| 本期利润 |
560691548.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66529357.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
3286669744.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21568680.59元 |
| 本期利润 |
-221779357.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19386667.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
3098568695.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14022183.39元 |
| 本期利润 |
-179939313.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45764272.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
2643072796.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42648271.5元 |
| 本期利润 |
206448801.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128852510.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
2799475694.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15239592.89元 |
| 本期利润 |
146212887.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75431146.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
2061003635.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38992302.43元 |
| 本期利润 |
-306152100.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67374331.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
2119153299.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11494066.54元 |
| 本期利润 |
-337184429.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48931503.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
2392586942.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
551835542.53元 |
| 本期利润 |
316189771.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64093893.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
4407176090.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
512112044.48元 |
| 本期利润 |
180205014.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
461635362.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2935元 |
| 期末基金资产净值 |
2725150786.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96596030.76元 |
| 本期利润 |
447693605.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
118.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165674409.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
1337050354.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2413020.37元 |
| 本期利润 |
7299410.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8028511.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
122817252.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16211157.56元 |
| 本期利润 |
310895.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7839540.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
156193005.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16983455.15元 |
| 本期利润 |
6944504.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25739108.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
411708937.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18749757.02元 |
| 本期利润 |
25789727.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6253677.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
191206579.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18971033.19元 |
| 本期利润 |
27385255.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12995632.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
404393648.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5323066.4元 |
| 本期利润 |
2666945.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4656221.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
553490932.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
