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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券B (110028)
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易方达安心回报债券B110028
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:20.16亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.31%
  • 近一月
    增长率
    -1.12%
  • 近一季
    增长率
    0.28%
  • 近半年
    增长率
    -1.04%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
长安鑫禧混合C 0.6974 6.96%
长安鑫禧混合A 0.7026 6.96%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2.1885 5.93%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0217 5.26%
红土创新新科技股票 3.7044 5.13%
红土创新新兴产业混合 1.7470 5.05%
信达澳银新能源精选混合 1.3130 4.96%
国投瑞银先进制造混合 3.7621 4.64%
诺安优势行业混合A 1.2010 4.62%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9101 4.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.25%
兴全有机增长混合 1.03%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5541
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达安心回报债券B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 36661363.66元
本期利润 157180220.53元
加权平均基金份额本期利润 0.0768元
本期加权平均净值利润率 3.8%
本期基金份额净值增长率 5.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 416933576.33元
期末可供分配基金份额利润 0.2305元
期末基金资产净值 3781300804.66元
期末基金份额净值 2.09元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 260.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 338475665.5元
本期利润 410036981.43元
加权平均基金份额本期利润 0.1831元
本期加权平均净值利润率 10.07%
本期基金份额净值增长率 14.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 330811630.39元
期末可供分配基金份额利润 0.2129元
期末基金资产净值 3081369747.9元
期末基金份额净值 1.983元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 242.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 160983141.87元
本期利润 69357944.81元
加权平均基金份额本期利润 0.0251元
本期加权平均净值利润率 1.43%
本期基金份额净值增长率 2.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 180203824.87元
期末可供分配基金份额利润 0.1099元
期末基金资产净值 2917784586.66元
期末基金份额净值 1.779元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 206.87%
期间数据和指标
本期已实现收益 250482371.44元
本期利润 853273945.69元
加权平均基金份额本期利润 0.3232元
本期加权平均净值利润率 19.91%
本期基金份额净值增长率 20.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 119574184.37元
期末可供分配基金份额利润 0.0509元
期末基金资产净值 4089127417.55元
期末基金份额净值 1.739元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 199.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 210150862.17元
本期利润 560691548.04元
加权平均基金份额本期利润 0.1837元
本期加权平均净值利润率 11.46%
本期基金份额净值增长率 10.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 66529357.87元
期末可供分配基金份额利润 0.0325元
期末基金资产净值 3286669744.15元
期末基金份额净值 1.604元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 176.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -21568680.59元
本期利润 -221779357.33元
加权平均基金份额本期利润 -0.1087元
本期加权平均净值利润率 -7.03%
本期基金份额净值增长率 -6.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 19386667.59元
期末可供分配基金份额利润 0.0092元
期末基金资产净值 3098568695.57元
期末基金份额净值 1.476元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 149.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 14022183.39元
本期利润 -179939313.49元
加权平均基金份额本期利润 -0.0915元
本期加权平均净值利润率 -5.73%
本期基金份额净值增长率 -5.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 45764272.47元
期末可供分配基金份额利润 0.026元
期末基金资产净值 2643072796.35元
期末基金份额净值 1.502元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 153.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 42648271.5元
本期利润 206448801.49元
加权平均基金份额本期利润 0.1372元
本期加权平均净值利润率 8.64%
本期基金份额净值增长率 11.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 128852510.07元
期末可供分配基金份额利润 0.0756元
期末基金资产净值 2799475694.71元
期末基金份额净值 1.643元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 167.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 15239592.89元
本期利润 146212887.68元
加权平均基金份额本期利润 0.1101元
本期加权平均净值利润率 7.29%
本期基金份额净值增长率 7.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 75431146.69元
期末可供分配基金份额利润 0.0582元
期末基金资产净值 2061003635.65元
期末基金份额净值 1.591元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 159.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 38992302.43元
本期利润 -306152100.2元
加权平均基金份额本期利润 -0.1724元
本期加权平均净值利润率 -11.73%
本期基金份额净值增长率 -6.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 67374331.62元
期末可供分配基金份额利润 0.0469元
期末基金资产净值 2119153299.7元
期末基金份额净值 1.476元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 140.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 11494066.54元
本期利润 -337184429.67元
加权平均基金份额本期利润 -0.1695元
本期加权平均净值利润率 -11.74%
本期基金份额净值增长率 -7.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 48931503.31元
期末可供分配基金份额利润 0.0298元
期末基金资产净值 2392586942.7元
期末基金份额净值 1.458元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 137.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 551835542.53元
本期利润 316189771.34元
加权平均基金份额本期利润 0.246元
本期加权平均净值利润率 15.41%
本期基金份额净值增长率 30.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 64093893.17元
期末可供分配基金份额利润 0.0229元
期末基金资产净值 4407176090.72元
期末基金份额净值 1.575元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 156.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 512112044.48元
本期利润 180205014.71元
加权平均基金份额本期利润 0.1772元
本期加权平均净值利润率 10.25%
本期基金份额净值增长率 20.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 461635362.53元
期末可供分配基金份额利润 0.2935元
期末基金资产净值 2725150786.37元
期末基金份额净值 1.733元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 135.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 96596030.76元
本期利润 447693605.74元
加权平均基金份额本期利润 1.6192元
本期加权平均净值利润率 118.2%
本期基金份额净值增长率 76.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 165674409.33元
期末可供分配基金份额利润 0.236元
期末基金资产净值 1337050354.39元
期末基金份额净值 1.904元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 96.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 2413020.37元
本期利润 7299410.14元
加权平均基金份额本期利润 0.0677元
本期加权平均净值利润率 6.13%
本期基金份额净值增长率 6.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8028511.66元
期末可供分配基金份额利润 0.0749元
期末基金资产净值 122817252.09元
期末基金份额净值 1.146元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 16211157.56元
本期利润 310895.97元
加权平均基金份额本期利润 0.0011元
本期加权平均净值利润率 0.1%
本期基金份额净值增长率 1.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7839540.88元
期末可供分配基金份额利润 0.054元
期末基金资产净值 156193005.77元
期末基金份额净值 1.076元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 16983455.15元
本期利润 6944504.85元
加权平均基金份额本期利润 0.0221元
本期加权平均净值利润率 1.98%
本期基金份额净值增长率 4.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 25739108.42元
期末可供分配基金份额利润 0.0692元
期末基金资产净值 411708937.21元
期末基金份额净值 1.107元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 18749757.02元
本期利润 25789727.35元
加权平均基金份额本期利润 0.0709元
本期加权平均净值利润率 6.82%
本期基金份额净值增长率 8.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6253677.24元
期末可供分配基金份额利润 0.0359元
期末基金资产净值 191206579.12元
期末基金份额净值 1.096元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 18971033.19元
本期利润 27385255.97元
加权平均基金份额本期利润 0.0613元
本期加权平均净值利润率 5.93%
本期基金份额净值增长率 6.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12995632.15元
期末可供分配基金份额利润 0.0344元
期末基金资产净值 404393648.13元
期末基金份额净值 1.072元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5323066.4元
本期利润 2666945.96元
加权平均基金份额本期利润 0.0029元
本期加权平均净值利润率 0.29%
本期基金份额净值增长率 0.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4656221.78元
期末可供分配基金份额利润 -0.0085元
期末基金资产净值 553490932.37元
期末基金份额净值 1.006元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.6%
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