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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安和中短债C (110050)
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易方达安和中短债C110050
基金类型:债券型     成立日期:2012-11-26     基金规模:1.25亿份     基金经理: 梁莹 
基金全称:易方达安和中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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最近一周
2022-09-23
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最近一季
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最近半年
2022-03-30
最近一年
2021-09-30
今年以来 成立以来
回报率 -0.05% 0.17% 1.02% 1.61% 2.63% 2.04% 4.57%
同类排名
[债券型]
438 84 90 273 303 328 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-09-30 1.0457 1.0457 0.00%
2022-09-29 1.0457 1.0457 -0.01%
2022-09-28 1.0458 1.0458 -0.02%
2022-09-27 1.0460 1.0460 0.03%
2022-09-26 1.0457 1.0457 -0.05%
2022-09-23 1.0462 1.0462 -0.01%
2022-09-22 1.0463 1.0463 0.03%
2022-09-21 1.0460 1.0460 0.04%
2022-09-20 1.0456 1.0456 0.02%
2022-09-19 1.0454 1.0454 0.00%
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2022-09-14 1.0454 1.0454 0.00%
2022-09-13 1.0454 1.0454 0.02%
2022-09-09 1.0452 1.0452 -0.01%
2022-09-08 1.0453 1.0453 -0.01%
2022-09-07 1.0454 1.0454 0.01%
2022-09-06 1.0453 1.0453 0.02%
2022-09-05 1.0451 1.0451 0.06%
2022-09-02 1.0445 1.0445 0.02%
2022-09-01 1.0443 1.0443 0.04%
2022-08-31 1.0439 1.0439 0.01%
2022-08-30 1.0438 1.0438 0.04%
2022-08-29 1.0434 1.0434 0.07%
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2022-07-20 1.0380 1.0380 0.02%
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2022-07-05 1.0352 1.0352 -0.01%
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