名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 10411.64 | -- | -- | 9046.02 | 86.88% | -- | -- |
2023-06-30 | 2267.40 | -- | -- | 1770.92 | 78.10% | -- | -- |
2022-12-31 | 289.71 | -- | -- | 320.01 | 110.46% | -- | -- |
2022-06-30 | 118.38 | -- | -- | 107.30 | 90.65% | -- | -- |
2021-12-31 | 266.72 | -- | -- | 3.50 | 1.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.84 | -- | -- | 9.52 | 6.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 49.19 | -- | -- | 10.49 | 21.33% | -- | -- |
2020-12-06 | 34182.66 | -- | -- | -130.30 | -0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 22734.05 | -- | -- | -68.92 | -0.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 77838.41 | -- | -- | -95.08 | -0.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 42637.71 | -- | -- | -14.54 | -0.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 139251.88 | -- | -- | 67.40 | 0.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 73930.02 | -- | -- | 43.36 | 0.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 25556.33 | -- | -- | 116.61 | 0.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 3974.90 | -- | -- | 11.20 | 0.28% | -- | -- |
2016-12-31 | 2598.69 | -- | -- | -24.51 | -0.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 1324.81 | -- | -- | 26.17 | 1.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 7156.18 | -- | -- | 1055.55 | 14.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 5447.12 | -- | -- | 758.11 | 13.92% | -- | -- |
2014-12-31 | 11881.02 | -- | -- | 1955.72 | 16.46% | -- | -- |
2014-06-30 | 3845.81 | -- | -- | 417.10 | 10.85% | -- | -- |
2013-12-31 | 2292.35 | -- | -- | 485.49 | 21.18% | -- | -- |
2013-06-30 | 1514.15 | -- | -- | 333.69 | 22.04% | -- | -- |