| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 104116369.8 |
| 1.利息收入 | 452306.92 |
| 存款利息收入 | 50963.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94463192.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90460198.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 4002993.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8792863.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408006.83 |
| 减：二、费用 | 19396435.71 |
| 1.管理人报酬 | 5456089.69 |
| 2.托管费 | 1364022.41 |
| 3.销售服务费 | 3578745.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8428527.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8428527.72 |
| 6.其他费用 | 314366.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84719934.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84719934.09 |
| 一、收入： | 22674046.6 |
| 1.利息收入 | 92313.42 |
| 存款利息收入 | 14131.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18097426.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17709204.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 388221.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4214853.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269453.08 |
| 减：二、费用 | 4280961.58 |
| 1.管理人报酬 | 962440.1 |
| 2.托管费 | 240610.03 |
| 3.销售服务费 | 824482.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2098393.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2098393.52 |
| 6.其他费用 | 118469.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18393085.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18393085.02 |
| 一、收入： | 2897127.0 |
| 1.利息收入 | 53604.21 |
| 存款利息收入 | 23928.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3274003.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3200078.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 73925.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-451393.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20912.04 |
| 减：二、费用 | 881119.61 |
| 1.管理人报酬 | 207549.46 |
| 2.托管费 | 62243.95 |
| 3.销售服务费 | 195700.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 238216.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238216.84 |
| 6.其他费用 | 169094.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2016007.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2016007.39 |
| 一、收入： | 1183780.91 |
| 1.利息收入 | 10524.4 |
| 存款利息收入 | 5661.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114251.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1073048.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 41202.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58984.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.29 |
| 减：二、费用 | 456784.4 |
| 1.管理人报酬 | 107908.67 |
| 2.托管费 | 35969.53 |
| 3.销售服务费 | 105503.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127115.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127115.95 |
| 6.其他费用 | 76869.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726996.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726996.51 |
| 一、收入： | 2667204.54 |
| 1.利息收入 | 2690292.8 |
| 存款利息收入 | 20931.35 |
| 债券利息收入 | 2623663.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34974.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34974.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59890.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1827.15 |
| 减：二、费用 | 887633.42 |
| 1.管理人报酬 | 256401.67 |
| 2.托管费 | 85467.2 |
| 3.销售服务费 | 251954.86 |
| 4.交易费用 | 12628.54 |
| 5.利息支出 | 123622.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123622.92 |
| 6.其他费用 | 149416.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1779571.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1779571.12 |
| 一、收入： | 1498380.4 |
| 1.利息收入 | 1449532.22 |
| 存款利息收入 | 13528.93 |
| 债券利息收入 | 1392707.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95183.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95183.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48151.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1816.58 |
| 减：二、费用 | 530806.2 |
| 1.管理人报酬 | 138236.93 |
| 2.托管费 | 46078.95 |
| 3.销售服务费 | 135819.11 |
| 4.交易费用 | 6452.5 |
| 5.利息支出 | 65492.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65492.31 |
| 6.其他费用 | 134597.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
967574.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
967574.2 |
| 一、收入： | 491927.57 |
| 1.利息收入 | 218634.87 |
| 存款利息收入 | 14165.5 |
| 债券利息收入 | 201019.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104907.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104907.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168056.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328.16 |
| 减：二、费用 | 97517.18 |
| 1.管理人报酬 | 21612.2 |
| 2.托管费 | 7204.07 |
| 3.销售服务费 | 21489.44 |
| 4.交易费用 | 1025.0 |
| 5.利息支出 | 27065.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27065.88 |
| 6.其他费用 | 18962.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394410.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394410.39 |
| 一、收入： | 341826551.9 |
| 1.利息收入 | 343129862.23 |
| 存款利息收入 | 119594106.06 |
| 债券利息收入 | 160534415.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 13086.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1303310.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1302965.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -344.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66551125.44 |
| 1.管理人报酬 | 31055350.92 |
| 2.托管费 | 9201585.49 |
| 3.销售服务费 | 1574616.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24327628.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24327628.07 |
| 6.其他费用 | 343825.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275275426.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275275426.46 |
| 一、收入： | 227340535.49 |
| 1.利息收入 | 228029746.19 |
| 存款利息收入 | 87569278.23 |
| 债券利息收入 | 106735214.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-689210.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -689210.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44951493.42 |
| 1.管理人报酬 | 19686523.92 |
| 2.托管费 | 5833044.16 |
| 3.销售服务费 | 981510.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18253259.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18253259.85 |
| 6.其他费用 | 175808.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182389042.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182389042.07 |
| 一、收入： | 778384096.66 |
| 1.利息收入 | 779334889.17 |
| 存款利息收入 | 340456686.38 |
| 债券利息收入 | 385117821.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-950792.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -950792.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120461139.96 |
| 1.管理人报酬 | 62058798.92 |
| 2.托管费 | 18387792.35 |
| 3.销售服务费 | 2921995.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36736759.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36736759.75 |
| 6.其他费用 | 347302.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
657922956.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
657922956.7 |
| 一、收入： | 426377132.37 |
| 1.利息收入 | 426522517.35 |
| 存款利息收入 | 167715503.75 |
| 债券利息收入 | 230419405.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145384.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -145384.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54441928.97 |
| 1.管理人报酬 | 33459480.65 |
| 2.托管费 | 9913920.29 |
| 3.销售服务费 | 1563389.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9335016.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9335016.67 |
| 6.其他费用 | 169999.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371935203.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371935203.4 |
| 一、收入： | 1392518771.76 |
| 1.利息收入 | 1391844735.22 |
| 存款利息收入 | 726644347.12 |
| 债券利息收入 | 591080811.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
674036.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674036.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 152622278.34 |
| 1.管理人报酬 | 84043945.87 |
| 2.托管费 | 24901910.03 |
| 3.销售服务费 | 4160580.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38969961.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38969961.68 |
| 6.其他费用 | 545880.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1239896493.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1239896493.42 |
| 一、收入： | 739300155.75 |
| 1.利息收入 | 738866562.58 |
| 存款利息收入 | 437299215.6 |
| 债券利息收入 | 249720180.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433593.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433593.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77328242.98 |
| 1.管理人报酬 | 39761820.21 |
| 2.托管费 | 11781280.15 |
| 3.销售服务费 | 2051146.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23471441.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23471441.15 |
| 6.其他费用 | 262555.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661971912.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661971912.77 |
| 一、收入： | 255563284.26 |
| 1.利息收入 | 254397224.79 |
| 存款利息收入 | 121890596.37 |
| 债券利息收入 | 106403625.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1166059.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1166059.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43068883.23 |
| 1.管理人报酬 | 12938518.63 |
| 2.托管费 | 3833635.15 |
| 3.销售服务费 | 1941400.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23862546.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23862546.38 |
| 6.其他费用 | 492782.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212494401.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212494401.03 |
| 一、收入： | 39749007.05 |
| 1.利息收入 | 39637045.17 |
| 存款利息收入 | 24676758.85 |
| 债券利息收入 | 11124439.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111961.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111961.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7109874.83 |
| 1.管理人报酬 | 2067415.25 |
| 2.托管费 | 612567.4 |
| 3.销售服务费 | 649556.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3554526.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3554526.25 |
| 6.其他费用 | 225809.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32639132.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32639132.22 |
| 一、收入： | 25986896.06 |
| 1.利息收入 | 26231982.74 |
| 存款利息收入 | 10065978.63 |
| 债券利息收入 | 14785465.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245086.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245086.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6641168.62 |
| 1.管理人报酬 | 1688032.91 |
| 2.托管费 | 500157.81 |
| 3.销售服务费 | 1640796.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2372459.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2372459.76 |
| 6.其他费用 | 439721.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19345727.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19345727.44 |
| 一、收入： | 13248095.54 |
| 1.利息收入 | 12986442.94 |
| 存款利息收入 | 4466129.47 |
| 债券利息收入 | 8468443.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261652.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261652.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3537976.69 |
| 1.管理人报酬 | 828279.64 |
| 2.托管费 | 245416.08 |
| 3.销售服务费 | 870646.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1358948.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1358948.53 |
| 6.其他费用 | 234686.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9710118.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9710118.85 |
| 一、收入： | 71561750.14 |
| 1.利息收入 | 61006226.16 |
| 存款利息收入 | 26106124.82 |
| 债券利息收入 | 32689937.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1911896.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10555523.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10555523.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16021983.08 |
| 1.管理人报酬 | 3132852.57 |
| 2.托管费 | 928252.71 |
| 3.销售服务费 | 1824427.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9647869.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9647869.94 |
| 6.其他费用 | 488580.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55539767.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55539767.06 |
| 一、收入： | 54471161.46 |
| 1.利息收入 | 46890102.03 |
| 存款利息收入 | 21722494.81 |
| 债券利息收入 | 22982180.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1911896.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7581059.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7581059.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11561513.07 |
| 1.管理人报酬 | 2225947.96 |
| 2.托管费 | 659540.15 |
| 3.销售服务费 | 866152.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7567891.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7567891.63 |
| 6.其他费用 | 241981.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42909648.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42909648.39 |
| 一、收入： | 118810206.3 |
| 1.利息收入 | 99252986.51 |
| 存款利息收入 | 47299625.47 |
| 债券利息收入 | 46874999.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 4052932.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19557219.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19557219.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25134583.43 |
| 1.管理人报酬 | 4463181.68 |
| 2.托管费 | 1322424.35 |
| 3.销售服务费 | 1285730.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17573579.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17573579.15 |
| 6.其他费用 | 489667.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93675622.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93675622.87 |
| 一、收入： | 38458061.12 |
| 1.利息收入 | 34287102.18 |
| 存款利息收入 | 17309603.09 |
| 债券利息收入 | 15374187.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 586609.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4170958.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4170958.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6242720.54 |
| 1.管理人报酬 | 1440023.72 |
| 2.托管费 | 426673.67 |
| 3.销售服务费 | 410884.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3730384.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3730384.71 |
| 6.其他费用 | 234754.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32215340.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32215340.58 |
| 一、收入： | 22923531.16 |
| 1.利息收入 | 18068432.73 |
| 存款利息收入 | 8025779.34 |
| 债券利息收入 | 9019563.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 770583.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4854948.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4854948.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 5298232.47 |
| 1.管理人报酬 | 1101317.7 |
| 2.托管费 | 326316.31 |
| 3.销售服务费 | 719871.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2695620.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2695620.09 |
| 6.其他费用 | 455106.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17625298.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17625298.69 |
| 一、收入： | 15141478.18 |
| 1.利息收入 | 11804536.06 |
| 存款利息收入 | 5547448.73 |
| 债券利息收入 | 5742278.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 262303.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3336942.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3336942.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3647778.06 |
| 1.管理人报酬 | 751389.25 |
| 2.托管费 | 222633.81 |
| 3.销售服务费 | 548940.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1875460.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1875460.52 |
| 6.其他费用 | 249353.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11493700.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11493700.12 |
