| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10411.64 | -- | -- | 9046.02 | 86.88% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2267.40 | -- | -- | 1770.92 | 78.10% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 289.71 | -- | -- | 320.01 | 110.46% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 118.38 | -- | -- | 107.30 | 90.65% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 266.72 | -- | -- | 3.50 | 1.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 149.84 | -- | -- | 9.52 | 6.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 49.19 | -- | -- | 10.49 | 21.33% | -- | -- |
| 2020-12-06 | 34182.66 | -- | -- | -130.30 | -0.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 22734.05 | -- | -- | -68.92 | -0.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 77838.41 | -- | -- | -95.08 | -0.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 42637.71 | -- | -- | -14.54 | -0.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 139251.88 | -- | -- | 67.40 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 73930.02 | -- | -- | 43.36 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 25556.33 | -- | -- | 116.61 | 0.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3974.90 | -- | -- | 11.20 | 0.28% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2598.69 | -- | -- | -24.51 | -0.94% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1324.81 | -- | -- | 26.17 | 1.98% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7156.18 | -- | -- | 1055.55 | 14.75% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5447.12 | -- | -- | 758.11 | 13.92% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 11881.02 | -- | -- | 1955.72 | 16.46% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3845.81 | -- | -- | 417.10 | 10.85% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2292.35 | -- | -- | 485.49 | 21.18% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1514.15 | -- | -- | 333.69 | 22.04% | -- | -- |
