名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26773174.81元 |
本期利润 | 30040278.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 231574042.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0797元 |
期末基金资产净值 | 3148901244.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2142773.47元 |
本期利润 | 2532184.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38703261.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
期末基金资产净值 | 564143347.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0782元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 171665.77元 |
本期利润 | 110188.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 577439.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
期末基金资产净值 | 10642670.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17488.93元 |
本期利润 | 18120.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54985.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
期末基金资产净值 | 1503375.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37888.69元 |
本期利润 | 33733.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27077.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
期末基金资产净值 | 1008143.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22302.02元 |
本期利润 | 18554.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20269.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
期末基金资产净值 | 1357418.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1601.67元 |
本期利润 | 1903.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2192.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 945009.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 271212836.06元 |
本期利润 | 271212836.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.5011% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 88758.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.6922% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 180382330.76元 |
本期利润 | 180382330.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.2514% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 14191337768.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.0012% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 652190392.0元 |
本期利润 | 652190392.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.8932% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 14844670060.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.3081% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 368761021.09元 |
本期利润 | 368761021.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.4988% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 22377865179.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.4745% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1225698951.8元 |
本期利润 | 1225698951.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.0736% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 24907132713.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.5036% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 653220034.66元 |
本期利润 | 653220034.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.2671% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 40539427969.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.221% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 191651467.9元 |
本期利润 | 191651467.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.4731% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 10279882134.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.3567% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24967122.6元 |
本期利润 | 24967122.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.1009% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 3042643784.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.4877% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2674416.88元 |
本期利润 | 2674416.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.4133% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 193811452.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.9469% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 589792.58元 |
本期利润 | 589792.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.7254% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 34684628.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.9728% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29747931.7元 |
本期利润 | 29747931.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.9335% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 34153061.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.955% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29055597.84元 |
本期利润 | 29055597.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.8085% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 33397509.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.5865% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72609477.01元 |
本期利润 | 72609477.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 6.0358% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 1478071444.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.4567% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24927005.01元 |
本期利润 | 24927005.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.0969% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 1797297699.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.3675% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7766056.25元 |
本期利润 | 7766056.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.7453% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 464257114.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.1129% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4125245.02元 |
本期利润 | 4125245.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.238% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 342807600.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.5967% |