| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26630.96 | -- | -- | 22502.77 | 84.50% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12697.53 | -- | -- | 10092.55 | 79.48% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 20725.21 | -- | -- | 21182.12 | 102.20% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10647.73 | -- | -- | 8768.53 | 82.35% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3868.66 | -- | -- | 112.69 | 2.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 506.45 | -- | -- | 57.25 | 11.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 441.78 | -- | -- | -21.97 | -4.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 184.89 | -- | -- | 78.85 | 42.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 353.38 | -- | -- | 0.36 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 49.62 | -- | -- | 0.30 | 0.60% | -- | -- |
| 2019-05-27 | 543.36 | -- | -- | 13.80 | 2.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5976.06 | -- | -- | 19.61 | 0.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3905.79 | -- | -- | 14.44 | 0.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3124.95 | -- | -- | 7.02 | 0.22% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 757.66 | -- | -- | -4.11 | -0.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2502.96 | -- | -- | -40.09 | -1.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1318.07 | -- | -- | -24.60 | -1.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5085.03 | -- | -- | 1029.51 | 20.25% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3290.73 | -- | -- | 715.20 | 21.73% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7455.27 | -- | -- | 1935.03 | 25.96% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2477.61 | -- | -- | 502.46 | 20.28% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1192.32 | -- | -- | 254.77 | 21.37% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 796.91 | -- | -- | 169.23 | 21.24% | -- | -- |
