易方达安源中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14333064.03 |
| 存出保证金 |
14730.56 |
| 交易性金融资产 |
8375603973.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8045604772.27 |
| 资产支持证券投资 |
329999201.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69199173.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8460771290.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2051925171.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2879025.78 |
| 应付管理人报酬 |
1715354.61 |
| 应付托管费 |
571784.88 |
| 应付销售服务费 |
445723.66 |
| 应付税费 |
564172.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380371.59 |
| 负债合计 |
2058481604.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6254587252.19 |
| 所有者权益合计 |
6402289686.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
8460771290.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1970990.16 |
| 结算备付金 |
14505526.5 |
| 存出保证金 |
24712.09 |
| 交易性金融资产 |
10072763623.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9658384384.8 |
| 资产支持证券投资 |
414379238.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22544920.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10111809772.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2755602722.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
505911.9 |
| 应付管理人报酬 |
2091493.17 |
| 应付托管费 |
697164.36 |
| 应付销售服务费 |
468172.57 |
| 应付税费 |
558345.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305867.98 |
| 负债合计 |
2760229678.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6762715318.12 |
| 所有者权益合计 |
7351580094.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
10111809772.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1847898.11 |
| 结算备付金 |
14074441.52 |
| 存出保证金 |
1990.05 |
| 交易性金融资产 |
5579889126.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5269423369.92 |
| 资产支持证券投资 |
310465756.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20894386.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5616707842.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1257414363.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034223.48 |
| 应付管理人报酬 |
1232140.54 |
| 应付托管费 |
410713.53 |
| 应付销售服务费 |
483011.09 |
| 应付税费 |
403113.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372133.33 |
| 负债合计 |
1261349698.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4002962462.61 |
| 所有者权益合计 |
4355358143.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5616707842.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166225.43 |
| 结算备付金 |
10515450.09 |
| 存出保证金 |
7733.97 |
| 交易性金融资产 |
11911030948.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11540032132.0 |
| 资产支持证券投资 |
370998816.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125719366.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12048439724.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1720310023.27 |
| 应付证券清算款 |
15674.0 |
| 应付赎回款 |
4207132.82 |
| 应付管理人报酬 |
2416098.02 |
| 应付托管费 |
805366.02 |
| 应付销售服务费 |
842710.86 |
| 应付税费 |
460288.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244213.98 |
| 负债合计 |
1729301506.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9367723474.01 |
| 所有者权益合计 |
10319138217.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12048439724.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1451503.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
272.41 |
| 交易性金融资产 |
4023287794.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3822537494.0 |
| 资产支持证券投资 |
200750300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31868909.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18841776.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4075450255.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1096559099.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2817184.52 |
| 应付管理人报酬 |
792680.11 |
| 应付托管费 |
264226.69 |
| 应付销售服务费 |
580298.86 |
| 应付税费 |
244168.91 |
| 应付利息 |
570513.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188400.0 |
| 负债合计 |
1102103054.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2747366191.29 |
| 所有者权益合计 |
2973347201.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4075450255.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2622744.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
415.4 |
| 交易性金融资产 |
219291132.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197042332.0 |
| 资产支持证券投资 |
22248800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3557133.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1335218.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226806644.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30088564.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165980.97 |
| 应付管理人报酬 |
52022.54 |
| 应付托管费 |
17340.86 |
| 应付销售服务费 |
30375.71 |
| 应付税费 |
20723.72 |
| 应付利息 |
15440.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79524.68 |
| 负债合计 |
30493969.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184094506.58 |
| 所有者权益合计 |
196312675.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
226806644.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2682253.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1171.41 |
| 交易性金融资产 |
189075100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178067600.0 |
| 资产支持证券投资 |
11007500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10100967.4 |
| 应收利息 |
2579065.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8876929.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213315487.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45122332.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20459.39 |
| 应付管理人报酬 |
39885.8 |
| 应付托管费 |
13295.28 |
| 应付销售服务费 |
24714.92 |
| 应付税费 |
13549.49 |
| 应付利息 |
19881.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160012.43 |
| 负债合计 |
45430322.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160511726.11 |
| 所有者权益合计 |
167885165.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
213315487.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2723968.3 |
| 结算备付金 |
1319530.06 |
| 存出保证金 |
5310.41 |
| 交易性金融资产 |
165244300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165244300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1609925.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6736560.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177639594.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20050569.92 |
| 应付证券清算款 |
1500205.48 |
| 应付赎回款 |
164421.28 |
| 应付管理人报酬 |
31278.76 |
| 应付托管费 |
10426.25 |
| 应付销售服务费 |
23789.5 |
| 应付税费 |
10214.4 |
| 应付利息 |
22355.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190501.29 |
| 负债合计 |
22017085.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150877419.82 |
| 所有者权益合计 |
155622509.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
177639594.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792673.12 |
| 结算备付金 |
647683.21 |
| 存出保证金 |
6699.3 |
| 交易性金融资产 |
141284000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141284000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2039131.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2418511.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147188698.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33063784.9 |
| 应付证券清算款 |
4032.88 |
| 应付赎回款 |
6446.09 |
| 应付管理人报酬 |
30183.38 |
| 应付托管费 |
10061.14 |
| 应付销售服务费 |
21178.51 |
| 应付税费 |
14709.13 |
| 应付利息 |
5795.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280058.01 |
| 负债合计 |
33443314.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111629487.32 |
| 所有者权益合计 |
113745383.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
147188698.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5761721.82 |
| 结算备付金 |
472607.98 |
| 存出保证金 |
6256.7 |
| 交易性金融资产 |
132704200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132704200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1968436.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
964218.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141877440.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20227.18 |
| 应付管理人报酬 |
34365.49 |
| 应付托管费 |
11455.18 |
| 应付销售服务费 |
22396.71 |
| 应付税费 |
14180.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209228.6 |
| 负债合计 |
322330.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141152669.65 |
| 所有者权益合计 |
141555109.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
141877440.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36327539.21 |
| 结算备付金 |
323809.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10002864.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10002864.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55460147.73 |
| 应收证券清算款 |
39863071.62 |
| 应收利息 |
772335.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142749768.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85712.25 |
| 应付管理人报酬 |
67218.99 |
| 应付托管费 |
19916.74 |
| 应付销售服务费 |
25570.04 |
| 应付税费 |
1797.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
371159.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189460.52 |
| 负债合计 |
770113.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141979654.63 |
| 所有者权益合计 |
141979654.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
142749768.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89680469.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
247182170.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247182170.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1156566.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338019206.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10259864.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2057.41 |
| 应付管理人报酬 |
73224.07 |
| 应付托管费 |
21696.0 |
| 应付销售服务费 |
53393.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5426.64 |
| 应收利润 |
832985.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
11561364.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326457841.82 |
| 所有者权益合计 |
326457841.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
338019206.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369998426.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
840482357.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840482357.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4771394.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45682.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1315298210.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899875.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57701.72 |
| 应付管理人报酬 |
293195.26 |
| 应付托管费 |
86872.64 |
| 应付销售服务费 |
58907.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2198.92 |
| 应收利润 |
5819013.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387374.14 |
| 负债合计 |
16626179.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298672030.98 |
| 所有者权益合计 |
1298672030.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1315298210.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
801048043.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
619450810.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619450810.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149940344.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9493950.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461692.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1580394840.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112679510.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119205.42 |
| 应付管理人报酬 |
346500.59 |
| 应付托管费 |
102666.84 |
| 应付销售服务费 |
76041.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39203.91 |
| 应收利润 |
8958918.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
122711251.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1457683588.51 |
| 所有者权益合计 |
1457683588.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580394840.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151147458.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
335650297.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335650297.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99959389.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
987389.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587794035.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164369384.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13187.93 |
| 应付管理人报酬 |
75901.05 |
| 应付托管费 |
22489.2 |
| 应付销售服务费 |
58313.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
175557.65 |
| 应收利润 |
1167063.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187374.14 |
| 负债合计 |
166081908.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421712127.36 |
| 所有者权益合计 |
421712127.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
587794035.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171602117.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137719717.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137719717.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118040617.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2237752.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
810443.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430410647.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143348.68 |
| 应付管理人报酬 |
105855.99 |
| 应付托管费 |
31364.79 |
| 应付销售服务费 |
95343.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1252534.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
2027308.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428383338.77 |
| 所有者权益合计 |
428383338.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
430410647.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209693191.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
564585483.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564585483.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4322894.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1244492.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100.0 |
| 资产总计 |
779846161.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115799602.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
466153.47 |
| 应付管理人报酬 |
150373.18 |
| 应付托管费 |
44555.01 |
| 应付销售服务费 |
136084.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9787.19 |
| 应收利润 |
1575484.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192890.78 |
| 负债合计 |
118389247.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661456913.93 |
| 所有者权益合计 |
661456913.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
779846161.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301942361.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
518640984.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518640984.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9010286.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362039.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100.0 |
| 资产总计 |
829955771.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147097459.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90821.99 |
| 应付管理人报酬 |
140550.92 |
| 应付托管费 |
41644.71 |
| 应付销售服务费 |
156091.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10887.51 |
| 应收利润 |
2215556.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
150167625.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679788145.86 |
| 所有者权益合计 |
679788145.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
829955771.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52335597.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
741494796.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741494796.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13740617.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
724132.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808295144.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219967370.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4604607.0 |
| 应付管理人报酬 |
140821.8 |
| 应付托管费 |
41724.99 |
| 应付销售服务费 |
156395.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9258.75 |
| 应收利润 |
1860325.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198158.49 |
| 负债合计 |
227045780.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581249363.2 |
| 所有者权益合计 |
581249363.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
808295144.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
896661602.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1447328425.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1387328425.89 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19928149.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41152720.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42241.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2405113140.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
602058496.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1679249.34 |
| 应付管理人报酬 |
413028.08 |
| 应付托管费 |
122378.67 |
| 应付销售服务费 |
277265.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
231428.16 |
| 应收利润 |
7876799.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389026.64 |
| 负债合计 |
613167157.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1791945982.59 |
| 所有者权益合计 |
1791945982.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2405113140.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102419681.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1163939413.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1103939413.51 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129000433.5 |
| 应收证券清算款 |
40491035.62 |
| 应收利息 |
22710764.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11218668.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469779997.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407258055.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254855.39 |
| 应付托管费 |
75512.72 |
| 应付销售服务费 |
71317.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
94730.92 |
| 应收利润 |
5294563.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182416.55 |
| 负债合计 |
413307069.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056472928.11 |
| 所有者权益合计 |
1056472928.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469779997.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222006572.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100058615.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100058615.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3038438.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325230876.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41579579.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32189.54 |
| 应付托管费 |
9537.68 |
| 应付销售服务费 |
14756.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3855.77 |
| 应收利润 |
794801.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
42780450.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282450426.9 |
| 所有者权益合计 |
282450426.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
325230876.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2125777.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
170574337.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170574337.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41944182.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3895252.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218539549.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47252.55 |
| 应付托管费 |
14000.73 |
| 应付销售服务费 |
40191.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
831298.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170977.38 |
| 负债合计 |
1126174.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217413374.76 |
| 所有者权益合计 |
217413374.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
218539549.38 |
