名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 266309553.65 |
1.利息收入 | 288255.62 |
存款利息收入 | 282632.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
236524026.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 225027724.73 |
资产支持证券投资收益 | 11496302.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29097501.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399769.66 |
减:二、费用 | 69714335.43 |
1.管理人报酬 | 19835332.22 |
2.托管费 | 6611777.39 |
3.销售服务费 | 5441847.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36831766.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36831766.83 |
6.其他费用 | 334617.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196595218.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196595218.22 |
一、收入: | 126975331.63 |
1.利息收入 | 151584.36 |
存款利息收入 | 145961.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106459764.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100925466.83 |
资产支持证券投资收益 | 5534298.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20139267.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224714.52 |
减:二、费用 | 28012328.93 |
1.管理人报酬 | 8535079.01 |
2.托管费 | 2845026.29 |
3.销售服务费 | 2675734.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13515152.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13515152.96 |
6.其他费用 | 162343.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98963002.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98963002.7 |
一、收入: | 207252111.22 |
1.利息收入 | 159225.21 |
存款利息收入 | 153463.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
220576027.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211821169.27 |
资产支持证券投资收益 | 8754858.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14398882.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
915740.3 |
减:二、费用 | 65087211.53 |
1.管理人报酬 | 22101596.75 |
2.托管费 | 7367198.94 |
3.销售服务费 | 8401049.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26357753.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26357753.46 |
6.其他费用 | 332135.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142164899.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142164899.69 |
一、收入: | 106477251.4 |
1.利息收入 | 43324.53 |
存款利息收入 | 37562.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92223322.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87685346.65 |
资产支持证券投资收益 | 4537976.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13697305.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
513298.11 |
减:二、费用 | 27038734.02 |
1.管理人报酬 | 8824350.71 |
2.托管费 | 2941450.27 |
3.销售服务费 | 3968145.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10943338.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10943338.18 |
6.其他费用 | 140722.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79438517.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79438517.38 |
一、收入: | 38686640.18 |
1.利息收入 | 33919112.35 |
存款利息收入 | 9708.23 |
债券利息收入 | 31917231.59 |
资产支持证券利息收入 | 1968198.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304271.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1126920.98 |
资产支持证券投资收益 | -822649.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3841121.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
622134.72 |
减:二、费用 | 12516145.01 |
1.管理人报酬 | 2828097.59 |
2.托管费 | 942699.15 |
3.销售服务费 | 2169960.86 |
4.交易费用 | 85916.86 |
5.利息支出 | 6108249.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6108249.95 |
6.其他费用 | 276498.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26170495.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26170495.17 |
一、收入: | 5064494.66 |
1.利息收入 | 4271969.62 |
存款利息收入 | 3986.7 |
债券利息收入 | 3893374.31 |
资产支持证券利息收入 | 371188.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
572528.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 572528.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75408.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144587.64 |
减:二、费用 | 1157070.03 |
1.管理人报酬 | 320536.67 |
2.托管费 | 106845.56 |
3.销售服务费 | 215556.83 |
4.交易费用 | 21292.2 |
5.利息支出 | 360695.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 360695.02 |
6.其他费用 | 118169.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3907424.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3907424.63 |
一、收入: | 4417783.98 |
1.利息收入 | 4317328.88 |
存款利息收入 | 33434.59 |
债券利息收入 | 4147290.09 |
资产支持证券利息收入 | 124180.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-219721.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -219721.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
254316.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65860.4 |
减:二、费用 | 1696909.83 |
1.管理人报酬 | 362168.15 |
2.托管费 | 120722.8 |
3.销售服务费 | 245286.4 |
4.交易费用 | 23839.13 |
5.利息支出 | 710213.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 710213.14 |
6.其他费用 | 221453.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2720874.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2720874.15 |
一、收入: | 1848881.56 |
1.利息收入 | 2277987.43 |
存款利息收入 | 22320.05 |
债券利息收入 | 2253303.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
788454.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 788454.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1239512.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21951.92 |
减:二、费用 | 845462.42 |
1.管理人报酬 | 178712.59 |
2.托管费 | 59570.92 |
3.销售服务费 | 129656.7 |
4.交易费用 | 9399.29 |
5.利息支出 | 341587.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 341587.26 |
6.其他费用 | 119445.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1003419.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1003419.14 |
一、收入: | 3533764.2 |
1.利息收入 | 3629063.92 |
存款利息收入 | 35107.15 |
债券利息收入 | 3590167.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3570.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3570.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133872.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35002.96 |
减:二、费用 | 1012527.37 |
1.管理人报酬 | 245340.43 |
2.托管费 | 81780.18 |
3.销售服务费 | 170898.75 |
4.交易费用 | 6731.44 |
5.利息支出 | 375911.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 375911.6 |
6.其他费用 | 120352.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2521236.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2521236.83 |
一、收入: | 496156.28 |
1.利息收入 | 559304.06 |
存款利息收入 | 11989.09 |
债券利息收入 | 545354.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2965.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2965.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68102.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1989.12 |
减:二、费用 | 105246.08 |
1.管理人报酬 | 39023.42 |
2.托管费 | 13007.82 |
3.销售服务费 | 25560.07 |
4.交易费用 | 1197.32 |
5.利息支出 | 3611.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3611.57 |
6.其他费用 | 21278.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
390910.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
390910.2 |
一、收入: | 5433606.45 |
1.利息收入 | 5295560.53 |
存款利息收入 | 957114.77 |
债券利息收入 | 3543084.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138045.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138045.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1097201.33 |
1.管理人报酬 | 411661.59 |
2.托管费 | 121973.71 |
3.销售服务费 | 195820.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 233425.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 233425.41 |
6.其他费用 | 133795.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4336405.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4336405.12 |
一、收入: | 59760617.11 |
1.利息收入 | 59564515.26 |
存款利息收入 | 25551239.39 |
债券利息收入 | 29467829.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
196101.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 196101.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8522262.81 |
1.管理人报酬 | 3518639.35 |
2.托管费 | 1042559.77 |
3.销售服务费 | 686629.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2819847.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2819847.8 |
6.其他费用 | 454586.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51238354.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51238354.3 |
一、收入: | 39057947.77 |
1.利息收入 | 38913586.43 |
存款利息收入 | 21656494.09 |
债券利息收入 | 14100063.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144361.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144361.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5693777.46 |
1.管理人报酬 | 2066053.88 |
2.托管费 | 612164.11 |
3.销售服务费 | 385811.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2416974.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2416974.18 |
6.其他费用 | 212773.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33364170.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33364170.31 |
一、收入: | 31249521.89 |
1.利息收入 | 31179330.3 |
存款利息收入 | 14308434.69 |
债券利息收入 | 13739227.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70191.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70191.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5973755.65 |
1.管理人报酬 | 1614487.39 |
2.托管费 | 478366.57 |
3.销售服务费 | 875715.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2572193.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2572193.8 |
6.其他费用 | 432991.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25275766.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25275766.24 |
一、收入: | 7576572.38 |
1.利息收入 | 7617647.11 |
存款利息收入 | 3968626.24 |
债券利息收入 | 2748275.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41074.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41074.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1650084.13 |
1.管理人报酬 | 437185.83 |
2.托管费 | 129536.52 |
3.销售服务费 | 416157.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 455673.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 455673.1 |
6.其他费用 | 211531.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5926488.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5926488.25 |
一、收入: | 25029634.01 |
1.利息收入 | 25430527.65 |
存款利息收入 | 7518160.4 |
债券利息收入 | 17172873.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-400893.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -400893.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6556292.91 |
1.管理人报酬 | 1653717.15 |
2.托管费 | 489990.32 |
3.销售服务费 | 1562445.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2402898.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2402898.3 |
6.其他费用 | 447241.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18473341.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18473341.1 |
一、收入: | 13180681.13 |
1.利息收入 | 13426678.81 |
存款利息收入 | 3915542.69 |
债券利息收入 | 9411336.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-245997.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -245997.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3404486.01 |
1.管理人报酬 | 852957.16 |
2.托管费 | 252728.09 |
3.销售服务费 | 891793.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1181688.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1181688.75 |
6.其他费用 | 225318.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9776195.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9776195.12 |
一、收入: | 50850263.71 |
1.利息收入 | 40550865.34 |
存款利息收入 | 14179943.88 |
债券利息收入 | 25306259.97 |
资产支持证券利息收入 | 955948.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10295124.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10295124.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4273.97 |
减:二、费用 | 12040093.94 |
1.管理人报酬 | 2318228.8 |
2.托管费 | 686882.57 |
3.销售服务费 | 2060501.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6511140.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6511140.13 |
6.其他费用 | 463341.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38810169.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38810169.77 |
一、收入: | 32907290.54 |
1.利息收入 | 25751030.32 |
存款利息收入 | 9487349.38 |
债券利息收入 | 15199019.45 |
资产支持证券利息收入 | 955948.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7151986.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7151986.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4273.97 |
减:二、费用 | 7659773.5 |
1.管理人报酬 | 1409388.64 |
2.托管费 | 417596.6 |
3.销售服务费 | 1051129.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4548544.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4548544.35 |
6.其他费用 | 233114.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25247517.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25247517.04 |
一、收入: | 74552706.78 |
1.利息收入 | 55202374.09 |
存款利息收入 | 20104300.81 |
债券利息收入 | 31908940.61 |
资产支持证券利息收入 | 1991375.33 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19350332.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19350332.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16159986.38 |
1.管理人报酬 | 2823597.5 |
2.托管费 | 836621.33 |
3.销售服务费 | 1260073.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10777640.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10777640.75 |
6.其他费用 | 462053.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58392720.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58392720.4 |
一、收入: | 24776063.17 |
1.利息收入 | 19751498.13 |
存款利息收入 | 8743181.41 |
债券利息收入 | 9902717.19 |
资产支持证券利息收入 | 258213.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5024565.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5024565.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4449151.52 |
1.管理人报酬 | 925140.91 |
2.托管费 | 274115.7 |
3.销售服务费 | 224184.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2813138.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2813138.29 |
6.其他费用 | 212572.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20326911.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20326911.65 |
一、收入: | 11923184.29 |
1.利息收入 | 9375478.75 |
存款利息收入 | 4449437.69 |
债券利息收入 | 4561445.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2547705.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2547705.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.16 |
减:二、费用 | 3123512.57 |
1.管理人报酬 | 653327.35 |
2.托管费 | 193578.62 |
3.销售服务费 | 601378.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1298987.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1298987.84 |
6.其他费用 | 376240.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8799671.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8799671.72 |
一、收入: | 7969134.44 |
1.利息收入 | 6276803.61 |
存款利息收入 | 2802985.35 |
债券利息收入 | 3197798.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1692330.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1692330.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.16 |
减:二、费用 | 2039977.31 |
1.管理人报酬 | 467730.57 |
2.托管费 | 138586.94 |
3.销售服务费 | 477750.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 767168.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 767168.17 |
6.其他费用 | 188741.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5929157.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5929157.13 |