名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 14333064.03 |
存出保证金 | 14730.56 |
交易性金融资产 | 8375603973.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8045604772.27 |
资产支持证券投资 | 329999201.67 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69199173.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8460771290.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2051925171.41 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2879025.78 |
应付管理人报酬 | 1715354.61 |
应付托管费 | 571784.88 |
应付销售服务费 | 445723.66 |
应付税费 | 564172.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380371.59 |
负债合计 | 2058481604.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6254587252.19 |
所有者权益合计 | 6402289686.59 |
负债和所有者权益合计 | 8460771290.59 |
资产: | |
银行存款 | 1970990.16 |
结算备付金 | 14505526.5 |
存出保证金 | 24712.09 |
交易性金融资产 | 10072763623.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9658384384.8 |
资产支持证券投资 | 414379238.33 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22544920.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10111809772.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2755602722.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 505911.9 |
应付管理人报酬 | 2091493.17 |
应付托管费 | 697164.36 |
应付销售服务费 | 468172.57 |
应付税费 | 558345.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305867.98 |
负债合计 | 2760229678.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6762715318.12 |
所有者权益合计 | 7351580094.46 |
负债和所有者权益合计 | 10111809772.7 |
资产: | |
银行存款 | 1847898.11 |
结算备付金 | 14074441.52 |
存出保证金 | 1990.05 |
交易性金融资产 | 5579889126.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5269423369.92 |
资产支持证券投资 | 310465756.72 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20894386.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5616707842.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1257414363.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1034223.48 |
应付管理人报酬 | 1232140.54 |
应付托管费 | 410713.53 |
应付销售服务费 | 483011.09 |
应付税费 | 403113.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372133.33 |
负债合计 | 1261349698.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4002962462.61 |
所有者权益合计 | 4355358143.85 |
负债和所有者权益合计 | 5616707842.7 |
资产: | |
银行存款 | 1166225.43 |
结算备付金 | 10515450.09 |
存出保证金 | 7733.97 |
交易性金融资产 | 11911030948.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11540032132.0 |
资产支持证券投资 | 370998816.41 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 125719366.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12048439724.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1720310023.27 |
应付证券清算款 | 15674.0 |
应付赎回款 | 4207132.82 |
应付管理人报酬 | 2416098.02 |
应付托管费 | 805366.02 |
应付销售服务费 | 842710.86 |
应付税费 | 460288.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244213.98 |
负债合计 | 1729301506.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9367723474.01 |
所有者权益合计 | 10319138217.6 |
负债和所有者权益合计 | 12048439724.6 |
资产: | |
银行存款 | 1451503.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 272.41 |
交易性金融资产 | 4023287794.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3822537494.0 |
资产支持证券投资 | 200750300.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31868909.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18841776.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4075450255.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1096559099.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2817184.52 |
应付管理人报酬 | 792680.11 |
应付托管费 | 264226.69 |
应付销售服务费 | 580298.86 |
应付税费 | 244168.91 |
应付利息 | 570513.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188400.0 |
负债合计 | 1102103054.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2747366191.29 |
所有者权益合计 | 2973347201.06 |
负债和所有者权益合计 | 4075450255.81 |
资产: | |
银行存款 | 2622744.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 415.4 |
交易性金融资产 | 219291132.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 197042332.0 |
资产支持证券投资 | 22248800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3557133.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1335218.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226806644.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30088564.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 165980.97 |
应付管理人报酬 | 52022.54 |
应付托管费 | 17340.86 |
应付销售服务费 | 30375.71 |
应付税费 | 20723.72 |
应付利息 | 15440.39 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79524.68 |
负债合计 | 30493969.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 184094506.58 |
所有者权益合计 | 196312675.0 |
负债和所有者权益合计 | 226806644.68 |
资产: | |
银行存款 | 2682253.69 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1171.41 |
交易性金融资产 | 189075100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 178067600.0 |
资产支持证券投资 | 11007500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10100967.4 |
应收利息 | 2579065.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8876929.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213315487.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45122332.31 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20459.39 |
应付管理人报酬 | 39885.8 |
应付托管费 | 13295.28 |
应付销售服务费 | 24714.92 |
应付税费 | 13549.49 |
应付利息 | 19881.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160012.43 |
负债合计 | 45430322.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160511726.11 |
所有者权益合计 | 167885165.33 |
负债和所有者权益合计 | 213315487.85 |
资产: | |
银行存款 | 2723968.3 |
结算备付金 | 1319530.06 |
存出保证金 | 5310.41 |
交易性金融资产 | 165244300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 165244300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1609925.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6736560.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177639594.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20050569.92 |
应付证券清算款 | 1500205.48 |
应付赎回款 | 164421.28 |
应付管理人报酬 | 31278.76 |
应付托管费 | 10426.25 |
应付销售服务费 | 23789.5 |
应付税费 | 10214.4 |
应付利息 | 22355.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190501.29 |
负债合计 | 22017085.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150877419.82 |
所有者权益合计 | 155622509.36 |
负债和所有者权益合计 | 177639594.77 |
资产: | |
银行存款 | 792673.12 |
结算备付金 | 647683.21 |
存出保证金 | 6699.3 |
交易性金融资产 | 141284000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 141284000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2039131.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2418511.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147188698.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33063784.9 |
应付证券清算款 | 4032.88 |
应付赎回款 | 6446.09 |
应付管理人报酬 | 30183.38 |
应付托管费 | 10061.14 |
应付销售服务费 | 21178.51 |
应付税费 | 14709.13 |
应付利息 | 5795.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280058.01 |
负债合计 | 33443314.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111629487.32 |
所有者权益合计 | 113745383.85 |
负债和所有者权益合计 | 147188698.79 |
资产: | |
银行存款 | 5761721.82 |
结算备付金 | 472607.98 |
存出保证金 | 6256.7 |
交易性金融资产 | 132704200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132704200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1968436.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 964218.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141877440.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20227.18 |
应付管理人报酬 | 34365.49 |
应付托管费 | 11455.18 |
应付销售服务费 | 22396.71 |
应付税费 | 14180.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209228.6 |
负债合计 | 322330.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141152669.65 |
所有者权益合计 | 141555109.89 |
负债和所有者权益合计 | 141877440.56 |
资产: | |
银行存款 | 36327539.21 |
结算备付金 | 323809.53 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 10002864.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10002864.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 55460147.73 |
应收证券清算款 | 39863071.62 |
应收利息 | 772335.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142749768.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 85712.25 |
应付管理人报酬 | 67218.99 |
应付托管费 | 19916.74 |
应付销售服务费 | 25570.04 |
应付税费 | 1797.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 371159.9 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189460.52 |
负债合计 | 770113.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141979654.63 |
所有者权益合计 | 141979654.63 |
负债和所有者权益合计 | 142749768.56 |
资产: | |
银行存款 | 89680469.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 247182170.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 247182170.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1156566.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 338019206.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10259864.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2057.41 |
应付管理人报酬 | 73224.07 |
应付托管费 | 21696.0 |
应付销售服务费 | 53393.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5426.64 |
应收利润 | 832985.38 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299000.0 |
负债合计 | 11561364.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 326457841.82 |
所有者权益合计 | 326457841.82 |
负债和所有者权益合计 | 338019206.13 |
资产: | |
银行存款 | 369998426.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 840482357.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 840482357.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000350.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4771394.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45682.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1315298210.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9899875.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 57701.72 |
应付管理人报酬 | 293195.26 |
应付托管费 | 86872.64 |
应付销售服务费 | 58907.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2198.92 |
应收利润 | 5819013.29 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 387374.14 |
负债合计 | 16626179.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1298672030.98 |
所有者权益合计 | 1298672030.98 |
负债和所有者权益合计 | 1315298210.89 |
资产: | |
银行存款 | 801048043.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 619450810.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 619450810.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 149940344.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9493950.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 461692.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1580394840.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 112679510.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 119205.42 |
应付管理人报酬 | 346500.59 |
应付托管费 | 102666.84 |
应付销售服务费 | 76041.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 39203.91 |
应收利润 | 8958918.48 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369000.0 |
负债合计 | 122711251.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1457683588.51 |
所有者权益合计 | 1457683588.51 |
负债和所有者权益合计 | 1580394840.49 |
资产: | |
银行存款 | 151147458.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 335650297.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 335650297.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99959389.94 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 987389.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 587794035.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 164369384.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13187.93 |
应付管理人报酬 | 75901.05 |
应付托管费 | 22489.2 |
应付销售服务费 | 58313.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 175557.65 |
应收利润 | 1167063.96 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187374.14 |
负债合计 | 166081908.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 421712127.36 |
所有者权益合计 | 421712127.36 |
负债和所有者权益合计 | 587794035.88 |
资产: | |
银行存款 | 171602117.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 137719717.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 137719717.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 118040617.06 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2237752.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 810443.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 430410647.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 143348.68 |
应付管理人报酬 | 105855.99 |
应付托管费 | 31364.79 |
应付销售服务费 | 95343.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | 1252534.57 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379000.0 |
负债合计 | 2027308.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 428383338.77 |
所有者权益合计 | 428383338.77 |
负债和所有者权益合计 | 430410647.66 |
资产: | |
银行存款 | 209693191.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 564585483.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 564585483.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4322894.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1244492.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 100.0 |
资产总计 | 779846161.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 115799602.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 466153.47 |
应付管理人报酬 | 150373.18 |
应付托管费 | 44555.01 |
应付销售服务费 | 136084.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 9787.19 |
应收利润 | 1575484.64 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192890.78 |
负债合计 | 118389247.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 661456913.93 |
所有者权益合计 | 661456913.93 |
负债和所有者权益合计 | 779846161.89 |
资产: | |
银行存款 | 301942361.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 518640984.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 518640984.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9010286.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 362039.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 100.0 |
资产总计 | 829955771.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 147097459.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 90821.99 |
应付管理人报酬 | 140550.92 |
应付托管费 | 41644.71 |
应付销售服务费 | 156091.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 10887.51 |
应收利润 | 2215556.06 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379000.0 |
负债合计 | 150167625.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 679788145.86 |
所有者权益合计 | 679788145.86 |
负债和所有者权益合计 | 829955771.47 |
资产: | |
银行存款 | 52335597.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 741494796.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 741494796.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13740617.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 724132.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 808295144.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 219967370.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4604607.0 |
应付管理人报酬 | 140821.8 |
应付托管费 | 41724.99 |
应付销售服务费 | 156395.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 9258.75 |
应收利润 | 1860325.77 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198158.49 |
负债合计 | 227045780.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 581249363.2 |
所有者权益合计 | 581249363.2 |
负债和所有者权益合计 | 808295144.12 |
资产: | |
银行存款 | 896661602.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1447328425.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1387328425.89 |
资产支持证券投资 | 60000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19928149.89 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41152720.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42241.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2405113140.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 602058496.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1679249.34 |
应付管理人报酬 | 413028.08 |
应付托管费 | 122378.67 |
应付销售服务费 | 277265.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 231428.16 |
应收利润 | 7876799.59 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 389026.64 |
负债合计 | 613167157.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1791945982.59 |
所有者权益合计 | 1791945982.59 |
负债和所有者权益合计 | 2405113140.5 |
资产: | |
银行存款 | 102419681.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1163939413.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1103939413.51 |
资产支持证券投资 | 60000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 129000433.5 |
应收证券清算款 | 40491035.62 |
应收利息 | 22710764.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11218668.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1469779997.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 407258055.77 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 254855.39 |
应付托管费 | 75512.72 |
应付销售服务费 | 71317.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 94730.92 |
应收利润 | 5294563.52 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182416.55 |
负债合计 | 413307069.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1056472928.11 |
所有者权益合计 | 1056472928.11 |
负债和所有者权益合计 | 1469779997.11 |
资产: | |
银行存款 | 222006572.77 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 100058615.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100058615.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3038438.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 127250.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325230876.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 41579579.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 32189.54 |
应付托管费 | 9537.68 |
应付销售服务费 | 14756.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3855.77 |
应收利润 | 794801.83 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329000.0 |
负债合计 | 42780450.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 282450426.9 |
所有者权益合计 | 282450426.9 |
负债和所有者权益合计 | 325230876.94 |
资产: | |
银行存款 | 2125777.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 170574337.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 170574337.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 41944182.92 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3895252.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218539549.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 47252.55 |
应付托管费 | 14000.73 |
应付销售服务费 | 40191.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | 831298.82 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170977.38 |
负债合计 | 1126174.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217413374.76 |
所有者权益合计 | 217413374.76 |
负债和所有者权益合计 | 218539549.38 |