名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125752903.07元 |
本期利润 | 144639166.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31611015.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
期末基金资产净值 | 4708092782.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0242元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56062132.92元 |
本期利润 | 69338217.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 383726921.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0751元 |
期末基金资产净值 | 5569484112.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0901元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101750559.3元 |
本期利润 | 89649282.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 187680425.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
期末基金资产净值 | 2507743022.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0926元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38131771.3元 |
本期利润 | 44463333.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 575218631.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0903元 |
期末基金资产净值 | 7038761614.16元 |
期末基金份额净值 | 1.1047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5799192.58元 |
本期利润 | 7224064.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0772元 |
期末基金资产净值 | 861887198.05元 |
期末基金份额净值 | 1.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1347902.75元 |
本期利润 | 1437461.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5150550.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
期末基金资产净值 | 88165483.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0699元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 837637.04元 |
本期利润 | 1164023.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2443586.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
期末基金资产净值 | 61107479.33元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 666391.93元 |
本期利润 | 381940.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 914503.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
期末基金资产净值 | 27757110.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 855395.58元 |
本期利润 | 827328.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 695992.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
期末基金资产净值 | 35425612.96元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 166027.38元 |
本期利润 | 153021.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 154163.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
期末基金资产净值 | 51016820.18元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2568103.4元 |
本期利润 | 2568103.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.2609% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 45192290.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.3273% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44197671.86元 |
本期利润 | 44197671.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.9569% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 116830990.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.6928% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28972758.17元 |
本期利润 | 28972758.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.2035% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 1107362859.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.5053% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14243568.44元 |
本期利润 | 14243568.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.2973% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 1210006623.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.7575% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 981881.98元 |
本期利润 | 981881.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.9432% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 184737467.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.9417% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2994905.1元 |
本期利润 | 2994905.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.3138% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 72986785.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.618% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 614863.38元 |
本期利润 | 614863.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.6885% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 130527829.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.7363% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8799406.37元 |
本期利润 | 8799406.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.8836% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 311151.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.7821% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8792587.79元 |
本期利润 | 8792587.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.5949% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 304860.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.2556% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37172416.39元 |
本期利润 | 37172416.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 6.0954% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 737772255.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.3923% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16512199.8元 |
本期利润 | 16512199.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.1637% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 736727414.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.3419% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1812543.28元 |
本期利润 | 1812543.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.0514% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 230556044.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0514% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 519888.19元 |
本期利润 | 519888.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.8462% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 70317921.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.8462% |