名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.905 | 3.90% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.91 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7714 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5643 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5648 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5647 | 2.24% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4781 | 2.23% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4733 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.88% | 0.38% | 0.33% | 2.89% | 2.78% | 6.12% | 7.78% | 6.08% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.71% | -0.04% | 0.56% | 0.71% | -0.19% | -1.42% | -0.21% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
120|1382 | 143|1403 | 846|1398 | 119|1382 | 101|1366 | 28|1282 | 53|1125 | 173|659 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.3204 | 3.1834 | 0.11% | |
2024-03-27 | 1.3189 | 3.1819 | -0.01% | |
2024-03-26 | 1.319 | 3.182 | 0.05% | |
2024-03-25 | 1.3183 | 3.1813 | -0.02% | |
2024-03-22 | 1.3186 | 3.1816 | -0.05% |
截至2023-12-31 国投瑞银融华债券期末总份额为14.95亿份,相比增加7.94亿份 (本季申购数为8.37亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 178.00 | 4177.63 | 2.17% |
600919 | 江苏银行 | 405.00 | 2714.10 | 1.41% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2658.21 | 1.38% |
600036 | 招商银行 | 80.00 | 2226.71 | 1.16% |
601985 | 中国核电 | 274.00 | 2055.15 | 1.07% |
601898 | 中煤能源 | 211.00 | 2047.21 | 1.06% |
601668 | 中国建筑 | 329.00 | 1584.99 | 0.82% |
000333 | 美的集团 | 27.00 | 1511.08 | 0.79% |
600690 | 海尔智家 | 68.00 | 1432.41 | 0.74% |
601601 | 中国太保 | 55.00 | 1311.70 | 0.68% |