名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.17% | 1.36% | 1.26% | 9.09% | 2.56% | -3.84% | -8.57% | -20.43% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
440|2314 | 437|2325 | 523|2324 | 463|2322 | 579|2287 | 525|2216 | 865|2093 | 1058|1919 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.5904 | 3.9087 | -0.34% | |
2024-04-18 | 1.5958 | 3.9141 | 0.26% | |
2024-04-17 | 1.5917 | 3.91 | 1.59% | |
2024-04-16 | 1.5668 | 3.8851 | -1.91% | |
2024-04-15 | 1.5973 | 3.9156 | 1.80% |
截至2024-03-31 国投瑞银景气行业混合期末总份额为3.66亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000625 | 长安汽车 | 94.00 | 1586.76 | 2.79% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1284.40 | 2.26% |
002594 | 比亚迪 | 6.00 | 1240.70 | 2.18% |
600362 | 江西铜业 | 52.00 | 1231.98 | 2.17% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1156.17 | 2.03% |
600985 | 淮北矿业 | 68.00 | 1130.16 | 1.99% |
000100 | TCL科技 | 236.00 | 1106.32 | 1.94% |
000921 | 海信家电 | 35.00 | 1089.34 | 1.92% |
002126 | 银轮股份 | 55.00 | 1010.55 | 1.78% |
000063 | 中兴通讯 | 35.00 | 987.97 | 1.74% |