| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.82% | 0.71% | 1.35% | 3.23% | 2.90% | 3.13% | 8.09% | 10.83% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
169|1100 | 152|1129 | 146|1129 | 274|1105 | 216|1060 | 158|981 | 51|790 | 88|607 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.278 | 2.185 | 0.24% | |
| 2024-04-17 | 1.275 | 2.182 | 0.24% | |
| 2024-04-16 | 1.272 | 2.179 | -0.16% | |
| 2024-04-15 | 1.274 | 2.181 | 0.39% | |
| 2024-04-12 | 1.269 | 2.176 | 0.00% |
截至2023-12-31 国投瑞银优化增强债券A/B期末总份额为66.39亿份，相比减少33.60亿份 (本季申购数为1.43亿份，赎回数为35.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 609.00 | 16772.14 | 1.91% |
| 603816 | 顾家家居 | 409.00 | 14349.37 | 1.64% |
| 601898 | 中煤能源 | 1032.00 | 10000.27 | 1.14% |
| 002128 | 电投能源 | 682.00 | 9746.12 | 1.11% |
| 603018 | 华设集团 | 1236.00 | 9398.17 | 1.07% |
| 002727 | 一心堂 | 339.00 | 7861.66 | 0.90% |
| 601872 | 招商轮船 | 1277.00 | 7512.29 | 0.86% |
| 600325 | 华发股份 | 921.00 | 6454.77 | 0.74% |
| 601985 | 中国核电 | 839.00 | 6299.24 | 0.72% |
| 600985 | 淮北矿业 | 355.00 | 5919.99 | 0.68% |
