名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.016 |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0057 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.001 |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.006 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 0.0227 |
2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.009 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 0.008 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.019 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.016 |
2015 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 0.014 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 0.018 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.008 |
2015 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 0.028 |
2013 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |