| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 211668.65 |
| 1.利息收入 | 245919.5 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49324.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15073.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1025.34 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210643.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210643.31 |
| 一、收入： | 32643764.13 |
| 1.利息收入 | 37885430.41 |
| 存款利息收入 | 93805.39 |
| 债券利息收入 | 37791625.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15505468.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15505468.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10211574.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52227.41 |
| 减：二、费用 | 8442173.04 |
| 1.管理人报酬 | 1860863.19 |
| 2.托管费 | 620287.72 |
| 3.销售服务费 | 94924.25 |
| 4.交易费用 | 25877.78 |
| 5.利息支出 | 5474403.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5474403.08 |
| 6.其他费用 | 239651.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24201591.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24201591.09 |
| 一、收入： | 82438669.16 |
| 1.利息收入 | 148888725.58 |
| 存款利息收入 | 475146.68 |
| 债券利息收入 | 147695172.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91724112.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91724112.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25258972.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15082.9 |
| 减：二、费用 | 38484749.25 |
| 1.管理人报酬 | 15451989.9 |
| 2.托管费 | 4573181.98 |
| 3.销售服务费 | 944848.71 |
| 4.交易费用 | 84501.15 |
| 5.利息支出 | 16872597.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16872597.83 |
| 6.其他费用 | 557629.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43953919.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43953919.91 |
| 一、收入： | 55354937.7 |
| 1.利息收入 | 99695504.01 |
| 存款利息收入 | 326256.08 |
| 债券利息收入 | 98652074.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82870883.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82870883.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38529269.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047.15 |
| 减：二、费用 | 28320219.18 |
| 1.管理人报酬 | 13204269.37 |
| 2.托管费 | 3823941.81 |
| 3.销售服务费 | 832991.85 |
| 4.交易费用 | 62026.53 |
| 5.利息支出 | 10110191.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10110191.05 |
| 6.其他费用 | 286798.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27034718.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27034718.52 |
| 一、收入： | 2574612.94 |
| 1.利息收入 | 63473822.03 |
| 存款利息收入 | 1078572.87 |
| 债券利息收入 | 58683418.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2451591.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2451591.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58492875.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45257.98 |
| 减：二、费用 | 16345562.76 |
| 1.管理人报酬 | 9109767.18 |
| 2.托管费 | 2602790.57 |
| 3.销售服务费 | 1371296.19 |
| 4.交易费用 | 53632.3 |
| 5.利息支出 | 2745411.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2745411.15 |
| 6.其他费用 | 462665.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13770949.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13770949.82 |
| 一、收入： | 13848383.74 |
| 1.利息收入 | 17812457.41 |
| 存款利息收入 | 84251.03 |
| 债券利息收入 | 17721051.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1173970.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1173970.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5169335.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31290.85 |
| 减：二、费用 | 4475743.48 |
| 1.管理人报酬 | 2011171.42 |
| 2.托管费 | 574620.39 |
| 3.销售服务费 | 310127.84 |
| 4.交易费用 | 10981.97 |
| 5.利息支出 | 1332587.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1332587.98 |
| 6.其他费用 | 236253.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9372640.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9372640.26 |
| 一、收入： | 56071986.05 |
| 1.利息收入 | 43341218.34 |
| 存款利息收入 | 281426.45 |
| 债券利息收入 | 42911028.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6984368.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6984368.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5718631.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27767.56 |
| 减：二、费用 | 11976933.24 |
| 1.管理人报酬 | 5163820.27 |
| 2.托管费 | 1475377.2 |
| 3.销售服务费 | 793230.34 |
| 4.交易费用 | 37812.5 |
| 5.利息支出 | 4034550.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4034550.75 |
| 6.其他费用 | 472142.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44095052.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44095052.81 |
| 一、收入： | 16990150.69 |
| 1.利息收入 | 14144990.92 |
| 存款利息收入 | 70425.85 |
| 债券利息收入 | 14065891.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1553738.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1553738.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1279993.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11428.18 |
| 减：二、费用 | 3901641.36 |
| 1.管理人报酬 | 1247760.99 |
| 2.托管费 | 356503.13 |
| 3.销售服务费 | 193010.96 |
| 4.交易费用 | 4403.07 |
| 5.利息支出 | 1888059.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1888059.42 |
| 6.其他费用 | 211903.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13088509.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13088509.33 |
| 一、收入： | 43843342.77 |
| 1.利息收入 | 27651902.92 |
| 存款利息收入 | 167146.16 |
| 债券利息收入 | 27443636.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8407060.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8407060.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7763157.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21222.24 |
| 减：二、费用 | 9631205.44 |
| 1.管理人报酬 | 2584536.13 |
| 2.托管费 | 738438.93 |
| 3.销售服务费 | 436698.84 |
| 4.交易费用 | 18065.56 |
| 5.利息支出 | 5421484.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5421484.8 |
| 6.其他费用 | 431981.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34212137.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34212137.33 |
| 一、收入： | 23865192.88 |
| 1.利息收入 | 12900619.12 |
| 存款利息收入 | 76612.58 |
| 债券利息收入 | 12787141.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52198.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52198.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10899580.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12794.58 |
| 减：二、费用 | 4181610.52 |
| 1.管理人报酬 | 1159371.86 |
| 2.托管费 | 331249.15 |
| 3.销售服务费 | 204605.52 |
| 4.交易费用 | 11270.95 |
| 5.利息支出 | 2259701.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2259701.83 |
| 6.其他费用 | 215411.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19683582.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19683582.36 |
| 一、收入： | 13493178.4 |
| 1.利息收入 | 23601462.89 |
| 存款利息收入 | 2559527.78 |
| 债券利息收入 | 20412461.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1184669.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1184669.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8938230.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14615.1 |
| 减：二、费用 | 8644260.29 |
| 1.管理人报酬 | 3280704.99 |
| 2.托管费 | 937344.23 |
| 3.销售服务费 | 1071849.49 |
| 4.交易费用 | 17505.96 |
| 5.利息支出 | 2869196.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2869196.92 |
| 6.其他费用 | 467658.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4848918.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4848918.11 |
| 一、收入： | 16625529.2 |
| 1.利息收入 | 15992015.04 |
| 存款利息收入 | 2524095.93 |
| 债券利息收入 | 12854872.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3087686.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3087686.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2464622.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10450.49 |
| 减：二、费用 | 5517875.95 |
| 1.管理人报酬 | 2610926.99 |
| 2.托管费 | 745979.09 |
| 3.销售服务费 | 865590.0 |
| 4.交易费用 | 14340.45 |
| 5.利息支出 | 1045270.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1045270.34 |
| 6.其他费用 | 235769.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11107653.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11107653.25 |
