名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.64% | 0.08% | 0.36% | 2.74% | 2.53% | 5.82% | 7.54% | 6.20% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
109|1341 | 47|1350 | 978|1351 | 124|1341 | 96|1327 | 28|1249 | 54|1095 | 155|629 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.3204 | 3.1834 | 0.11% | |
2024-03-27 | 1.3189 | 3.1819 | -0.01% | |
2024-03-26 | 1.319 | 3.182 | 0.05% | |
2024-03-25 | 1.3183 | 3.1813 | -0.02% | |
2024-03-22 | 1.3186 | 3.1816 | -0.05% |
截至2023-12-31 国投瑞银融华债券期末总份额为14.95亿份,相比增加7.94亿份 (本季申购数为8.37亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 178.00 | 4177.63 | 2.17% |
600919 | 江苏银行 | 405.00 | 2714.10 | 1.41% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2658.21 | 1.38% |
600036 | 招商银行 | 80.00 | 2226.71 | 1.16% |
601985 | 中国核电 | 274.00 | 2055.15 | 1.07% |
601898 | 中煤能源 | 211.00 | 2047.21 | 1.06% |
601668 | 中国建筑 | 329.00 | 1584.99 | 0.82% |
000333 | 美的集团 | 27.00 | 1511.08 | 0.79% |
600690 | 海尔智家 | 68.00 | 1432.41 | 0.74% |
601601 | 中国太保 | 55.00 | 1311.70 | 0.68% |