名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.39% | -1.27% | 2.32% | 2.02% | -3.01% | -4.75% | -11.88% | -22.14% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
603|2296 | 846|2304 | 1230|2305 | 564|2296 | 819|2265 | 565|2192 | 925|2073 | 1179|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.548 | 3.8663 | 1.05% | |
2024-03-27 | 1.5319 | 3.8502 | -1.37% | |
2024-03-26 | 1.5531 | 3.8714 | 0.01% | |
2024-03-25 | 1.553 | 3.8713 | -0.55% | |
2024-03-22 | 1.5616 | 3.8799 | -0.40% |
截至2023-12-31 国投瑞银景气行业混合期末总份额为3.70亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601898 | 中煤能源 | 140.00 | 1363.67 | 2.42% |
600348 | 华阳股份 | 122.00 | 1197.94 | 2.12% |
000333 | 美的集团 | 18.00 | 993.72 | 1.76% |
603179 | 新泉股份 | 19.00 | 976.67 | 1.73% |
002352 | 顺丰控股 | 23.00 | 953.44 | 1.69% |
601225 | 陕西煤业 | 45.00 | 950.70 | 1.68% |
600690 | 海尔智家 | 38.00 | 802.04 | 1.42% |
000625 | 长安汽车 | 43.00 | 728.40 | 1.29% |
002311 | 海大集团 | 16.00 | 725.30 | 1.29% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 723.06 | 1.28% |