| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.57% | -0.23% | 1.43% | 2.82% | 3.24% | 3.77% | 9.34% | 10.37% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
186|1101 | 830|1139 | 142|1144 | 307|1111 | 221|1066 | 143|984 | 55|794 | 80|613 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.275 | 2.182 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 1.275 | 2.182 | 0.08% | |
| 2024-04-23 | 1.274 | 2.181 | -0.31% | |
| 2024-04-22 | 1.278 | 2.185 | -0.08% | |
| 2024-04-19 | 1.279 | 2.186 | 0.08% |
截至2024-03-31 国投瑞银优化增强债券A/B期末总份额为64.35亿份，相比减少2.04亿份 (本季申购数为7.39亿份，赎回数为9.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603816 | 顾家家居 | 401.00 | 14815.92 | 1.77% |
| 002831 | 裕同科技 | 576.00 | 14282.62 | 1.71% |
| 002128 | 电投能源 | 662.00 | 11136.45 | 1.33% |
| 600900 | 长江电力 | 331.00 | 8254.79 | 0.99% |
| 601985 | 中国核电 | 839.00 | 7718.67 | 0.92% |
| 601872 | 招商轮船 | 925.00 | 7363.16 | 0.88% |
| 002727 | 一心堂 | 338.00 | 6466.66 | 0.77% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 380.00 | 5578.64 | 0.67% |
| 002311 | 海大集团 | 125.00 | 5524.41 | 0.66% |
| 000100 | TCL科技 | 1148.00 | 5363.92 | 0.64% |
