关于银华深证 100 指数分级证券投资基金办理基金份额转换业务期
间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 银华深证100指数分级证券投资基金
基金简称 银华深证100指数分级
场内简称 100分级
基金主代码 161812
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银华深证100指
数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和
《银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下
简称“招募说明书”)
暂停相关业务的
日期及原因说明
暂停赎回起始日 2020年12月31日
暂停场外申购(含定期定额投
资)起始日 2020年12月31日
暂停赎回及场外申购(含定期
定额投资)的原因说明
根据《关于银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳
进份额和银华锐进份额终止运作、终止上市并修改基金合
同的公告》相关转型方案,本基金将以2020年12月31日为
基金份额转换基准日对本基金银华稳进份额及银华锐进
份额办理基金份额转换业务,将在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的银华稳进
份额、银华锐进份额将转换为银华深证100份额。为保证份
额转换期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2020
年12月31日以及2021年1月4日暂停本基金100分级份额的
赎回及场外申购(含定期定额投资)业务。
恢复相关业务的
日期及原因说明
恢复申购日 2021年1月5日
恢复赎回日 2021年1月5日
恢复定期定额投资日 2021年1月5日
恢复申购、赎回及定期定额投
资的原因说明
基金转型完毕。
下属分级基金的
基金简称 100分级 银华稳进 银华锐进
下属分级基金的
交易代码 161812 150018 150019
该分级基金是否
暂停\恢复申购、赎
回、定期定额投资
是 - -
注:1、根据本基金管理人于2020年3月17日发布的《银华深证100指数分级证券投资基金暂停场内申购业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》,银华深证100指数分级证券投资基金已自2020年3月17日(含2020年3月17日)起暂停办理场内申购业务。敬请投资者留意。
2、本基金自2020年12月31日起,暂停办理转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务,同日起终止办理份额配对转换业务。
3、《银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《银华深证100指数证券投资基金(LOF)托管协议》将于2021年1月1日生效,《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》、《银华深证100指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。基金管理人自2021年1月5日起,开始办理银华深证100指数证券投资基金(LOF)申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)等业务。
2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金100分级份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中银华稳进份额与银华锐进份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理基金份额转换业务期间100分级份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和份额配对转换业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金转型与基金份额转换的详细情况,请参阅《关于银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进份额和银华锐进份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》等,或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2020年12月29日
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